差旅费及业务招待费报销制度模板

差旅费和业务招待费报销规定差旅费和业务招待费报销规定目录第一章总则第二章旅游申请流程第三章差旅费报销规定第四章业务招待费报销规定第五章处罚规定第六章补充规定编者按：本系统用于规范国内差旅费报销，详细说明国内差旅费申请和报销的具体规定，强调报销过程中的注意事项，以指导员工财务报销，降低财务风险。第一章总则第一节目的第一条为进一步加强差旅费和业务招待费的管理，规范报销流程和报销单单据，明确员工申请程序和费用的归集和分配，制定本规定。第二节适用范围第二条公司全体员工必须遵守本制度。第二章旅游申请流程第一节差旅预算申请第三条员工因工作需要出国旅游时，应通过工作流程填写旅游申请流程，并填写机票、交通费、住宿费(含自置住宿补贴)、综合补贴(公杂费)等合计金额。根据不同的费用类型。如果有其他类型的费用，请在“其他费用”栏中填写金额，如签证费、零星办公用品等。员工只能在批准流程后产生差旅费用。在特殊情况下，员工可以在出差前先获得总经理的口头或电子邮件批准，但相关的出差申请流程必须在返程后5个工作日内进行补充。第四条出差借款为降低员工出差携带过多现金的风险，公司鼓励员工尽可能用信用卡支付，并在返回后立即报销。但是，如果有实际需要，员工可以根据实际情况在预算内借款，但必须在借款之日起60天内尽快偿还贷款，以抵消贷款。否则，财务部有权通知员工从工资中扣除贷款。但是，也有例外：11月前发生的费用必须在12月20日前报销；12月发生的费用必须在次年1月20日前报销，到期后不予支付。第二节差旅费报销申请第五条员工出差回来后，必须在10个工作日内提交报销申请。该流程要求员工根据报销费用的实际归属正确选择受益部门，并认真填写费用明细。同时，粘贴好的发票和事先申请应通过该流程提交给专项财务部门。第六条报账流程审批通过后，出纳打印审批流程并安排付款。第三章差旅费报销规定第一节旅行时间、报销单据和旅行贷款第七条关于旅行时间的规定1.从员工离开公司的那天到他返回公司的那天，计算实际出差的次数。2.如果出差期间有另一次往返或因个人原因停留，必须事先明确往返时间和地点信息，并经上级和二级领导批准。这段时间不会被视为公司的出差。1)财务部将扣除上述过程中的实际天数，计算报销期间的最终出差时间。2)如果上述过程发生在正常工作日，应提交休假申请。3)因个人原因产生的所有费用和个人风险由报销人承担。3.由于实际工作需要，如果出差期间包括非工作日，需要在出差预算申请表上注明，经上级二级领导确认后，可按正常标准报销。4.如果实际旅行期间和往返地点等信息发生变化，从而导致超支，则必须通过工作流定制来指明变化和原因(包括原始预算和实际金额)3)交通费按日期顺序粘贴；4)其他票据按类别分别粘贴；5)差旅费报销流程应按差旅费或费用发生的先后顺序完成，并与所附的原始单据一一对应。第二节国内出差费用报销规定第九条国内差旅费报销主要包括：机票、火车票、船票出租车、公交车、火车、公交车及其他交通费用酒店住宿(包括住宿、互联网接入等。)住宿津贴综合补贴(食品补贴等。)第十条国内机票订购和报销1.员工应自行购买商务旅行的往返机票，并提供旅行路线报销。2.副总经理以上人员出差，不限制交通标准。其他级别的员工选择乘火车或汽车旅行，他们可以在以下两种情况下选择乘坐飞机：1)出差城市间距离超过800公里时。2)出于业务需要，您可以在获得两位最高领导人的事先批准后选择乘坐飞机。3.公司订购机票的报销说明：1)公司购买的机票必须与同时发生的其他差旅费一起报销时，报销申请的主题类型必须为“差旅费-机票(公司代公司购买)”，机票金额以已付金额为准，未完成申请的有权退回财务部门。2)如果机票丢失，将被视为机票丢失。3)如果已经出票，员工必须将该流程提交给总经理批准，并说明退票和换票的原因以及发生的费用。第十一条国内差旅费员工离开公司，往返机场或火车站，到达出差目的地，以及出差城市当地发生的交通费用。分支机构根据每张发票金额填写报销申请，并分别注明退回地点和具体原因。从机场往返酒店或公司的员工应首先选择乘坐巴士、机场巴士和轨道交通。在特殊情况下，他们可以乘坐出租车，但原因应该说明。第十二条国内旅游酒店住宿要求和住宿补贴1.国内商务旅行住宿标准见下表：人事部门水平交通工具住宿(元)/天(副总裁或以上)经济舱位500(副)部门负责人以上(含)经济舱位400(副)部门主管火车300国内快递酒店(三星级酒店)双标房为准出差期间的住宿费用总额可在根据住宿标准和天数计算的住宿总额范围内报销。如遇特殊情况，住宿标准超支，必须提交特殊审批流程，需经上级两位领导批准后方可报销。2.员工必须提交详细的酒店住宿账单，以报销住宿费用，客房费用、城市建设税和互联网费用均可报销。房费实际上是在标准限额内申报销售的，超标部分自行承担。其他酒店的私人消费将不由公司承担。3.如果返回时间超过下午6: 00或因业务需要在返回当天延迟半天退房，半天住宿费可以报销，但要说明原因，并得到上级和二级领导的签字同意。因个人原因延迟退房的，旅客自行承担半天房费，不予报销，半天房费不在住宿自行结算补贴范围内。4.同性员工需要住在标准房间里。如果双方有差距，住宿标准会更高。如果几个同事陪同你出差，陪同人员的姓名必须列在出差申请流程中。如果旅行人员的级别不同，每日住宿标准是第十三条国内综合旅游补贴国内商务旅行综合补贴根据实际商务旅行天数计算并报销。国内100元/天。其中，12: 00为半天确认时间，半天按每日标准的50%报销。具体时间以机票和船票为准，公司以汽车出发时间为准。报销申请人应在费用报销流程中注明往返的实际出发和到达时间。综合差旅补助必须在差旅前后30天内提供发票，可以是当地餐饮或餐饮发票，也可以是当地(杭州)餐饮发票。第十四条其他费用不属于上述项目的费用，如复印、传真、邮寄等在营业地发生的费用，必须单独填写，并说明费用原因。此外，公司不允许员工开车出行，公司也不承担开车出行的任何费用。第三节中国境外差旅费报销规定第十五条境外差旅费报销规定见集团总部因公出国（境）人员费用报销标准及细则。第四章业务招待费报销规定第十六条业务招待费是指因业务需要招待客户所发生的费用。第十七条业务招待费只能由部门负责人报销。第十八条每笔业务招待费超过300元的，应事先申请，经首席执行官批准后方可进行。第二节预申请第十九条“受益部门”应根据实际接待需求的部门正确填写，“受益部门”应由负责接待事项的需求部门主要负责人填写，接待内容应由分支机构按每次预计发生的顺序填写。只有在流程获得批准后才能实施。因紧急情况不能提前提出申请的，应通过电话或口头说明获得批准，并在晚餐后5个工作日内补充相关手续。第三节报销流程第二十条报销申请人在提出费用报销流程