2020年酒店存货管理制度

酒店库存管理系统第一，为了加强集团酒店产业的库存管理(包括食物、客房和休闲娱乐三个部分)，规范库存的采购、收购、消费、储蓄库存保管和库存各个方面的会计操作程序和管理行为，根据目前酒店经营公司的经营要求制定本规定。第二条本条款的库存是指集团酒店行业在日常业务过程中要消耗的材料、燃料和运营辅助设备(固定资产部分除外)。具体包括：1、原材料：作为餐饮业各种生产的基础原料，有鱼、肉、蔬菜等，干货调味品等；2.库存商品：储存在仓库和水栏里的香烟、酒、纸巾等销售商品；3、材料用品：一次性餐具、乘客拖鞋等一次性用品和运营辅助设备(固定资产部分除外)；4、燃料：指酒店各种设备正常运行和维护所需的各种燃料等。第3条库存采购管理一、库存采购建议采购计划_ _ :1、参考集团相关规定，购买500元以上的各种操作辅助设备(见低消费品部分)批准方法；单价在500元以下的各种操作辅助设备、日常操作所需材料和燃料的购买批准方法，按照本条有关条款执行。2、对不同库存采取不同的期间申报计划。(1)工作计划：厨房、餐饮部将各种基本原料食品放到头上一天，预测第二天的需要量，据此编制需求，填写厨房订货申请表，使用部门负责人的审计签名，然后将正式购买业务交给采购部。申报计划时间是每天下午4:0-83336930。(2)每周计划：参考要购买的铜像、香烟等，填写天怡酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，并提交给采购部门进行采购工作。申报计划时间是每个星期六下午。(3)半月计划：指需要购买的干货调味品，编制仓库报告计划“千大酒店”管理公司申购单，仓库主任签字后发给采购部，处理正式购买业务。申报计划时间为每月1-5日和15-20日。(4)月计划：购买客房用品、印刷用品等，由仓库及各部门预测根据该月的需要量及相应编制需求，填写天怡酒店管理公司申购单，发送给采购部，处理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30日。3、上述项目(3)、(4)填写天怡酒店管理公司申购单，经部门人员签名后，仓库主要验证需要采购的项目在计划申报时仓库中每个项目(包括可替代项目)的库存数量，在相应列中实际填写该数量，并提出计划意见。4、对于特别制作(需要佩戴酒店经营公司或酒店徽标的事业材料和物品，如一次性餐具、纸巾、客房清洗机、拖鞋、茶具等)，原则上选择相对固定的制作企业，定期供应合同(除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需要更换)和价格合同()每个材料使用部门(见客房、饭店、休闲和娱乐部门)根据酒店的预计需求制定需求计划，编制天怡酒店管理公司申请单(一式四份，申购部门为1个联盟，其他3个批准后，1个逾期采购部，1个逾期仓库，1个逾期财务部门)，报告部门负责人审核签名。二、采购库存验收管理：1、采购部收到批准的申购单后，应立即与供应商联系，确认特定发货时间和每个批次的供应量，并在申购匹配列中注明。标记的申购单联公司由采购部持有，督促及时准备物品。送交采购部门，及时了解进货时间，安排适当的工作。验证验收，并送到仓库准备仓库。共同向财务部门支付，准备支付资金。2、到货特定验收要求：(1)购买的各种食品新鲜物部分直接由厨房部、餐饮部物理管理负责人(参照营业场所日常营业物品的物理管理人)接管，并接受仓库保管。其他贵重物品由各有关仓库保管员处理，财务部审计师领取。厨师、餐饮部对必备物品的接受原则上要明确相对固定的物品接受区域(指定的接受区域应与储藏室或仓库相邻，保持光线明亮、清洁、卫生、安全保险)，专业化的物理数量接受工具、必要的质量检查测试装置以及特殊物品(如冷冻、保存品)的保管工具和场地；商品收货人和监督人要对照申购单上列出的商品说明、单价、数量和质量进行商品验收和监察工作。验收工作包括货物数量验收和商品质量验收两种：a，接受商品数量a，如果是密封的容器，就要逐个检查是否有开封痕迹，一一通过据说能防止部落。b，如果是包商品，必须通过积分或重量，包上印的重量否与实际相符。c，散装货物要按品种称重，确定实际商品的数量。b、商品质量验收A.收购商品的人员必须具备商品质量的知识和商品质量检验水平。b、不允许掌握货物质量的验收，应调查相关技术人员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收原则上应由厨房负责人参与。C.必须严格关闭物品的保质期，对同一机型的其他保质期不合理收购，对与合同或订单中规定的保质期不一致的，不合理收购。c，在商品收购过程中检验的物品必须与未检验的物品分开保管。d，如果检验的货物与列表中列出的货物、数量、质量等匹配，则在列表中该项目旁边标记“到货”。否则，根据情况，要报告总厨师、餐饮组长或分店经理等。e，所有商品的测试、检验、英镑、清点工作必须在有发货人的情况下完成。货物收货人和收货人必须一直在现场，其他非有关人员不得代理接受和监察工作。验收后，必须尽快将物品送到储藏室、游泳池或仓库。 酒店入库单填写1中3个，1个货物收货人，1个交货人或供应单位，1个财务部(该联合由货物监督人发送)。见格式表4)检查清单各栏内容要明确，数量严禁乱涂。各有关负责人应在检查表对应列中对检查表内容签名确认。验收工作完成后，将订单、酒店入库单及发票一起预订，并及时发给财务部门审计师。(二)其他物品的验收工作直接按各有关仓库进行，由财务总监审核，具体验收规定上等。第三，库存购买货款支付按酒店经营公司规定的审批权限报告，财政部根据审核后审批及验收程序完备的各有效证明办理付款手续。1、财务审计师在收到订单、申购单、检验单和发票后，会准确地找出每个订单、表格、票据之间的商品、数量、质量、单价和金额是否完全一致，并按照规定的程序完成了完整的程序，哪些单一、一个、一个数据不匹配，找出原因，解决问题，详细的付款程序(1)确认采购部门提交的申请和采购部门提交的订单或订单合同的批准签名，并检查申请和订单的内容。如果订单与订单的名称、规格不匹配，则应与采购部门和采购部门联系，确认是否替换。检查后一起订购，用订单号码和交货部队名称保管。(2)收到仓库收到的检查表和发票后，拿出订单进行对照：确认检查表上商品的品种、实际合格率是否已修改，检查、签收及签收签名手续是否完备，签名是否真实，是否有效。检查检查表的名称、规格、数量、质量、单价、交货时间是否与订单的内容一致。确认发票是正式有效的票据。检查发票上的价格和订单上的价格是否与订单上的价格一致。检查发票总额的计算是否正确，短斤少两个，数量不足，质量不足的等级问题是否被扣除。(3)检查货物是否预付押金或预付货款。预付定金或部分货款的人，应计算与此次货款支付额相对应的金额。(4)签署正式支付批准意见。3、付款证明由财务部门的审计师审查签署后，向财务部门的负责人报告，请求批准。4、出纳根据财务部负责人批准的付款凭证办理正式付款手续。第四，建立“寻求供应商投诉”系统：定期或随时在酒店办公室收集和征求供应商对酒店采购、接受、支付等方面的意见，改善酒店采购运营，有效公开酒店员工的具体工作成果，防止酒店相关员工效率低下、营地欺诈等问题，努力进行外部监督和评价。第4条库存管理第一，各部门原则上应指定专业收货人，部门收货人有权占用这个部门的日常必备物质。超出收货范围，没有总经理或财务经理签字的仓库有权拒绝发货。第二，在特殊情况下，紧急、财务规定领或部门经理口头或书面批准值仓库管理人、仓库管理人可以发送，但通知人将在一天内处理仓库的签字程序；如果在收到后一天内没有办理签字手续，党家仓库管理员向财务报告，向通知人处以至少5元的罚款。价值仓库管理人未申报，2天内收购的收据尚未签署的，对价值仓库管理人至少处以5元罚款。第5条库存管理首先，酒店仓库和各部门的物理管理负责人，每个库存项目必须根据该项目的属性和特定项目的保留要求进行分类或特别存档，并且严格禁止根据不同于其他属性的存档要求混合项目。第二，库存实物准入和发放，必须按照上述规定程序和凭证进行，严禁单一、不办理的物品出入和发放；完成货物保管和发放手续后，立即根据相关证明，登记现货库存保管账簿，定期(各部门现货管理负责人每天下班前；酒店仓库保管每天处理库存的物品和每三天对所有库存物品)进行库存物品的盘点检查盘点。发现分歧，及时查明原因解决，不能解决，报告财政部负责人处理。超过保质期、质量有问题的物品不会对外发放，立即质量问题物品报告表 (1中3个，1个仓库通过预备检查，2个团通过财务部的签名，在1个持有财务部处理，1个连回仓库处理质量问题物品，经过部门负责人的审核签名，发给财政部监查官进行验证，然后报告给财务负责人处理。每个物理管理负责人在持有的物理库存接近或达到最小库存储备的情况下，应及时主动向部门负责人或相关部门提出购买(回收)索赔计划。第三，各现货管理负责人在发放各货时必须严格按照先进先出原则发放现货。先进化：按项目购买顺序和项目保质期的短顺序发放项目。也就是说，先购买和保质期短的项目先出库，后购买和保质期长的项目以后再出库。四、各部门的具体规定：1、客房部门(1)客房迷你酒吧库存、各楼层服务员在打扫客房卫生及客人需要退房信息的第一时间(或接到前收银员电话并通知退房事实的时间)，应及时进行库存盘点，发现客人喝酒，并及时通知前收银员入住。客人退房后再回到房间拿行李的话，楼层服务员会主动开门，锁上门，注视迷你酒吧开业的动向，以免迷你酒吧的酒水减少。另外，将各层的迷你酒吧清除结果直接与客房各层管理人员的业绩评价联系起来。(2)需要清理的周转物品(如床单、被子、浴巾等)移交负责清理的部门时，必须进行现货转让程序，同时规定固定退货时间(并定义超时返还责任，以免影响正常使用的周转)，退货时必须经过物理数量和质量的验收程序，如果有不一致的情况，当面定义责任，出具书面证明。超过规定时间还没有回来的物品，必须立即催促，必要时说明原因，经负责客房的负责人批准后，将该物品增加到酒店仓库，并在清洁部门返还之前立即归还。(3)客房部实物保管官在每月月末结算之前，要进行实际库存的现货盘点，并在相应现货保管院长期末，对照库存的现货数量发现问题，及时解决；另外，本月客房部门各部门实际受理的领料单按照汇总编制制本月部门物品领、用、存报告表，经过部门负责人的审议，向财政部申报。2、食品部：现货保管要在每个月末整理帐簿之前调查盘点库存，检查相应现货保管院长的期末馀额和盘点量，发现问题，及时解决。另一方面，根据本月领料单统计的本月部门物品领、用、存报告表将通过部门主管的审核签名发送给财务部门。3、厨师：处理同一个饮食部门。4、工程部门：处理同一餐饮部门。5、酒店仓库：仓库保管人应在每个月底之前进行实际库存的现货盘点，并对照相应现货保管账户的期末余额发现问题，及时解决。6、财务部门：(一)财务部审计员应定期检查酒店各仓库的现货库存是否与实际积压数量一致。各库存的现货管理是否符合相关规定，现货发放是否严格按照“先进先出”原则执行；(二)月底，财务部审计师要参与各仓库的实物盘点，一方面要验证库存的实物会计。另一方面，验证库存产品的物理质量(是否有质量变化，是否有过期产品)和每个品种的库存是否合理。与此同时，验证各部门填写的本月部门物品领、用、存报告表列数据(根据平时收到的各进口、出口、货物证明书确认)。发现问题，及时查明原因，定义责任，报