2020年财务部上半年工作总结及计划

财务部上半年工作总结及计划年初，有限公司正式进入项目运营。财务部在做好前期会计工作的基础上，积极配合公司各部门的运作，从会计和财务管理两个方面做好对公司领导的建议工作。随着公司引入财务资本计划管理，由财务部牵头的整体资本计划已经正式启动。公司的内部要求，成本核算和控制的要求，各部门经济运行的准确反映和有效控制的要求也越来越高。在公司外部，随着国家宏观经济政策的收紧，国家税收政策的调整和税务机关对房地产企业的重点检查，金融机构对贷款的收紧和对房地产行业的重点监管，都是财务部门的重中之重。上半年，全体财务人员努力工作，齐心协力，把各项工作做好。以下是详细的总结和报告。自xx公司于每年8月被xx收购以来，原有的财务会计和管理制度极不完善。去年上半年，财务部在整个财务职能方面取得了积极进展。1、建立健全财务会计账簿，对成本明细进行合理有效的分类，使成本核算口径一致。2.建立和完善各项报销文件，做好加强内部管理的前期工作。3.建立了资金计划的形式和方法，为规范管理、统筹规划、高效使用资金、提高经营绩效奠定了良好的基础。公司实施“资本计划管理”表明公司的决策层非常重视财务管理。为了使各部门经理充分了解资本计划的重要性，财务部制定了详细的实施细则。同时，在财务部例会上，提出在做好所有财务人员基础工作的同时，提高管理和服务意识。要求财务人员在思想上高度重视资本计划管理，每月完成资本计划的汇总和分析，并及时向公司决策层报告。4.根据房地产行业的特殊性和公司的管理要求，整理开发成本和期间费用的二级和三级会计明细，统一明细的会计口径，确保数据收集、分析和比较前后的一致性。5.完善财务报表体系，重新调整公司财务报表的格式和内容，增加各种内部管理报表和财务分析报告，全面反映公司整体项目经营业绩，认真反映公司资本流动和成本等具体指标的变化。其目的首先是满足财务管理的要求；二是满足管理层对项目运作的理解和分析。6、为了规范会计工作，从基础工作、会计核算、日常管理三个方面实施标准化。财务档案要从小处入手，系统管理，科学分类归档，专人保管。会计凭证应及时装订，保持整洁。7、财务知识培训，通过xxxx和xxxx税务所的培训和交流，提高所有财务人员对新税收政策的理解和掌握。(一)财务会计工作财务会计是本部门的大量基础工作。资金的结算和安排、费用的审计和报销、会计和结转、会计报表的编制、纳税申报等工作能够及时有效地完成。1.财政审计财务审计分为两个方面。一是对原始报销单据的审核，财务部门应严格按照公司的有关规定进行审核，坚持原则，消除人与人之间的关系。例如，有些账单并不完美，支出也不包括在成本中施工队的工程款应及时入账、代扣代缴，并要求对方及时开具工程款发票。这有利于清晰及时地核算开发成本。3.销售会计今年上半年，该公司共推出x多层和x户销售。由于公司决策层的营销政策和市场部同事的努力，销售势头良好，x户销售额达到了x万元。在整个销售过程中，财务部积极做好认购、大规模结算、房款等收款工作，根据公司要求核对销售文件，并由专人对销售合同进行归档和保管。在抵押贷款过程中，财务部和销售部应积极沟通，督促银行贷款，确保资金及时到位。5月份，公司加强了财务部的销售核算力度，指定专人收集销售收入，并与销售部联系。同时，公司加强了销售账户的统计工作，编制了财务销售明细。财务部每月及时审核销售部门的销售提成表，确保销售数据的正确性。4、会计电算化每年xx月，财务部采用金蝶软件标准版进行会计处理，大大提高了会计工作效率和准确性。然而，由于标准版本的功能限制，它不能满足公司的财务会计需求。6月，财务部联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前，这项工作仍在进行中。5.合同管理财务部对存入的支付合同进行集中归档和管理，并建立合同账户。根据部门，对合同类型、名称、签订单位、合同金额、付款时间和金额、执行情况等进行详细、准确的反映。6.纳税申报由于房地产行业的特殊性，国家税务总局采用预售款作为征税依据。从1月到6月，该公司应缴纳约100万元的各种税款。在严格按照税法进行会计核算和报告的基础上，财务部门积极与税务部门沟通，采用延期付款的方式减缓公司的资本支出。回顾上半年公司项目运作所做的积极工作，仍存在一些不足，表现在部分财务人员工作能力进一步提高，部分财务工作进一步改进。下半年，财务部将制定以下计划和安排:1、推进会计工作的规范化，从基础会计到日常过程的细则，以形成统一的标准。2.加强内部财务管理，采取定期与外部单位