财务交接清单表格.doc

财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板 会计交接手册 _店成立于 该店原会计_，因 现将会计工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _年_月_日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _年_月_日前的会计责任事项由原会计_负责；_年_月_日起的会计工作由会计_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： _直营店 年 月 日 出纳工作交接表 _店成立于 该店原出纳_，因 现将出纳工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _年_月_日。 二、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。 2、现金余额： 其中：100元张，金额 元 50元张，金额元 3、银行存款余额： 4、借款单据： 2、资料移交： 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来 其他事项： 以上是否已按要求处理完毕：是否 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）： 四、交接前后工作责任的划分： _年_月_日前的出纳责任事项由原出纳_负责；_年_月_日起的出纳工作由出纳_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： _直营店 年 月 日篇二：财务会计交接清单 财务会计交接清单 1、 各年的会计资料按月提供。 1）、记账凭证：2010年 本；2011年本。 2）、财务报表：2010年 份；2011年 份。 3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年 份；2011年 份。 4）、抵扣联及清单(按月)：2010年 份；2011年 份。 5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡 张。密码： 。 6）、发票领购本 本，密码： 。 7）、增值税专用发票 张；普通发票 张。 8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年 份；2011年 份。 9）、总分类明细账：2010年 本；2011年本。 10）、总账：2010年 本；2011年本。 11）、原材料明细账：2010年 本；2011年本。 2、 有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。 1）、营业执照正副本 2）、税务登记证正副本 3）、法人代码证正副本及IC卡 4）、外资批准证书正副 5）、生产许可证正副本 6）、流通许可证正副本 有关合同 3、 资金方面： 1） 网银密码。 2） 支票领购本、密码。 3） 现金支票： 张，号码： 4） 转账支票： 张，号码： 5） 库存现金： 6） 银行余额调节表。 7） 银行开户许可证 4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。 5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。 部门： 网站： 6、 每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。 7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。 8、 钥匙 经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。 移交人： 接管人：监交人： 年月日篇三：会计移交清单 龙岩红炭山机械公司会计移交清单 经公司决定，将由许纯贤担任的龙岩红炭山机械公司财务负责人岗位工作移交给唐春新接替。现按会计基础工作规范的规定，办理如下交接手续： 一、会计档案： （一）、印鉴： 1、龙岩红炭山机械有限公司经营管理部章（圆型）壹枚； 2、龙岩红炭山机械有限公司法人陈昭行、单位负责人章卢熙章各壹枚； 3、增值税专用发票章壹枚、增值防伪税控IC卡壹张； （二）、机械公司会计档案（详见会计档案移交清册） 1、会计凭证 319卷（起止时间：2006年7月至2011年12月）(转载于:www.XltkWJ.Com 小 龙文档 网:财务交接清单表格)； 2、总帐明细帐账簿 10本，其中2011年总帐，明细帐未打印，现金日记帐6本，银行日记帐6本，固定资产盘点表5本，2011未打印，审计报告3套，（08年，09年，10年）存货、在产品盘点表6份，税报6套（每年1-12月），报表6本（每年1-12月）出厂单68本，收据7本，（起止时间：2006年至2012年1月）； 3、会计档案保管清册 1 本（1999年至2009年） （三）收据： 1、新收据类一本（编号：0811601-0811650）； 2、增值税普通发票（00379456-00379474）； 3、增值税专用发票（01995471-01995490）； ( 四）、电子文档资料 1、机械公司年账套电子文档存放位置：D: back （五）其他资料 1、机械公司银行u盾1枚;地税申报CA盘一个;个税携税宝一枚,（密码用口头告知） 2、钥匙3把；3、其他日常文档存放位置:D:2011，D：2012 二、日常工作职责: 1、编制月资金计划表,财务快报, 2、负责审核销售供货单,并整理,开具发票, 3、机械公司日常核算，组织开展存货季度盘点工作， 4、月末银行存款、内部单位往来、材料的对帐工作 5、财务报表的编制,单柱租金报表编制, 6、凭证登账、税报,整理及装订 7、定期对会计档案进行整理、编号、装订、归档. 8、申报税（个税，附加税，增值税） 三、其他事项 （一）、债权情况说明 1、应付帐款上海闽杰物资公司材料款400059元，形成原因是2003年铸车间已付款，待上报煤电公司后处理。 2、其他应收款-备用金-邱学军2453.3元，形成原因是2011年付个人自费药,医保公司已付，款项在公司待查。 3、预收款厦门振华公司100000元，形成原因是2003年厦门振华公司订制皮带机预付材料款，加工后，对方又不需要货, 故形成预收款。 4、应付帐款-福建省神力起重机械公司5320元，不付，对方修理铸造车间行车扣留下的质量金。 其余业务尚正常。 （二）未了事项说明 无 四、交接日期：2012年2月14日 五、移