U8V110产品-应收款管理.ppt

U8V11.0产品培训-应收帐款管理，U8财务会计开发部2012年10月8日，课程概要，产品概要用语说明应用程序角色产品界面，应用程序准备基础数据期初数据，课程概要，业务介绍应收帐款业务管理(信用管理) 收款业务管理表单管理在会计期管理核销转帐等业务处理中生成证书核准流数据权限的其他说明、课程概要、产品概要用语说明应用程序角色产品界面，一、产品概要、应收款管理系统，主要用于计算和管理客户应收款。 系统通过输入发票、其他收据、收据等发票，记录销售业务和其他业务形成的对企业的交易帐户。 系统综合管理应收账款，及时准确提供客户应收账款馀额资料，提供各种分析报告，如会计年龄分析表、借款分析等，帮助通过各种分析报告合理筹措资金，提高资金利用效率。 1.1产品概要-应用框架、1.1产品概要-主要业务介绍、课程、产品概要用语是指应用角色应用价值产品界面、1.2用语说明、应收账款：企业为了销售商品和产品，或者提供劳务，应向采购部门和劳务部门征收的金额。 预付款帐户：指企业根据采购合同规定预付客户货款。 其他应收帐款：指企业应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的各种应收预付款项目。 接受包括各种赔偿、罚款在内的出租包装物租金的各种垫付款。 应收票据：企业通过商品销售、产品提供、劳务等收到的商业票据，包括商业应收票据、银行应收票据。 坏帐：企业无法收回或无法收回的可能性极小的应收帐款。 课程概要、产品概要产品概要用语根据应用角色产品界面、1.3应用角色、课程概要、产品概要用语根据应用角色产品界面、1.4产品界面计算模型、客户货款的计算和管理程度，提供了应收款计算模型“详细计算”和“简单计算”。 您可以选择这种计算模型，详细计算应用于销售和应收帐款计算业务很复杂，需要跟踪每个业务的应收帐款、收款等情况，或者需要在产品层计算应收帐款。 简单的计算适用于销售业务和应收账款业务比较简单，或者当前的结算业务多的情况下，可以选择该计算模型。 1.4产品界面-详细的计算模型、应用场景：销售和应收款计算业务比较复杂，需要在产品层计算每项业务的应收款、收款等情况需要跟踪的应收款。 1.4产品接口-简单会计模型、应用场景：应用于销售业务及应收账款业务的现有业务较多，1.4产品接口-未启用销售业务模型、主要应用：以应收账款会计业务为主的发票由接收系统输入支持将应收帐款计算到产品层，您可以跟踪应收帐款、收款等情况。 二、应用准备、1、基础设置2、期权设置3、期初馀额输入、2.1基础设置、初始设置帐户：基本帐户、控制帐户、对方帐户、结算帐户注销准备设置帐户期间内的会计年龄期间设置超额会计年龄期间设置警报级别设置文档类型设置中间货币设置基本文档：客户、结算方法、 付款条件、银行文件、本部门开户银行、付款协议2.2选项设定、2.3期初馀额输入、期初人工输入的发票：销售发票、接收发票、应收票据、三、业务介绍、接收业务管理(信用管理)收款业务管理发票管理帐面期间管理核销转账等业务处理发票核准流程数据权限、3.1应收款业务、 接收单据接收单据，销售单据结算主业务销售单据出口单据合同结算单据服务结算单据，接收单据有接收单据和销售单据两种。 如果未与销售系统集成，请输入销售业务的不同发票和销售业务以外的订单。如果与销售系统集成，则由于销售发票和交换费用而产生的应收单据不会输入应收系统，而是从销售系统传递。 在此处输入其它订单。 3.1应收款业务处理-应收款文件输入、3.1应收款业务处理-应收款文件输入、审核后会计明细表可单张或多张统一审核、3.1应收款业务处理-应收款业务处理-文件销毁审核、操作员权限无效、 操作员权限无效、3.1应收帐款业务处理-文件销毁审核、操作员权限无效、操作员权限无效的3.1接收业务处理-文件放弃审核、审核人与证书作者为同一人、放弃审核时被指示删除证书、操作员权限无效、 3.1接收业务处理-文件销毁审查、操作员权限有效、3.1接收业务处理-文件销毁审查、操作员权限有效、审计人与证书作成者不是同一人、无法自动删除证书、无法放弃审查、3.1接收业务信用管理3.1接收业务信用管理、销售系统无效、此3.1信用管理，客户配置文件选择信用单位，管理信用额度的输入信用额度，输入、管理的信用额度，以此数据判断单据是否可保存。 在此输入每个客户的信用管理，选择此选项后，该客户在输入发票时进行信用管理，3.1信用管理、文件业务、超额金额、发票或收据的保存时提示、三、业务介绍、接收业务管理(信用管理)接收业务管理表单期间管理生成证书批准流数据权限， 3.2收款业务直接收款发票：客户收款业务(如现金、银行存款和票据)的预收款客户的预收款现金结算业务：收款后发运业务不良收款出纳员对收款客户的债权/债务转移应收款预收款、应收款、3.2收款业务-收款/审计、人工输入、自动生成、银行收款、审计顺序、 审计/核销发票/收据/收据/结算单、收据、出纳、收据生成方式手动输入选择生成票据转帐生成现金转帐生成押汇/结算单生成主要业务预收据收款结算款收款贷记帐户收款合同收款质量保证金收款服务结算收据收款兑换/结算单、分析报告书、客户退款、赤字收据(收据)、3.2收款业务销售预付款收款，可以参照未审查的订单现金结算收款，发票出纳人员输入日记帐创建收据，补充并修正不重要的信息。 3.2收款输入的改善，3.2收款发票输入，3.2收款发票输入，参照合同制作收款发票，订单编号，发货发票编号不能编辑，3.2收款发票输入，参照订单编号制作收款发票，自动上游合同编号，3.2收款业务支票登记， 1 .结算方式有票据管理表示，2 .支付票据有票据编号，3 .题头结算帐户为银行帐户3.2收款业务-支票登记： 3.2收款业务-如果选择收款，则在后台自动审核收款发票收款(如客户合同、项目、订单或发票)之后，您可以自动核销收款业务(如发票) : 3.2收款业务-支持在结算业务、后台自动核销审计单据的选择和结算金额是否超过结算单据的馀额的选择，可以继续壁橱和结算操作，3.2收款业务出纳/银行收款，3.2收款业务出纳款，3.2收款业务出纳款， 3.2收款业务-出货付款，业务规则：对收款发票体的金额类型追加“现金结算”，不启用销售管理，金额类型不显示“现金结算”，而且“现金结算”的收款发票，支持发票体输入的只有参照发票生成现金结算的收款发票，在审查发票之前现金结算的收据放弃审查的情况下，系统会检查对应的发票是否被审查，被审查的情况下，不允许放弃审查的发票未被审查的情况下，放弃审查后的变更或删除操作，同步更新发票上的收款信息。 现金结算的收据产生退款，输入赤字的现金结算收据进行核销。 现金结算的发票参照生成销售发票，用应收款开启发票审核，审核成功的提示：这是现金结算业务，审核时与收款发票(发票编号)同步核销。 在应收帐款发票审计清单界面审计发票时，系统不会提示。 在放弃审核销售发票的同时取消核销，要求取消核销该发票的非现金结算部分。 人工增加的“现金结算”收据不涉及核销、转账等后续处理，不涉及信用额度的计算，3.2收款业务-现金