2018年诸城工商业联合会部门预算

2018年诸城市工商业联合会部门预算目 录第一部分. 诸城市诸城市工商业联合会部门概况一.部门主要职能及机构设置情况二.部门预算单位构成 第二部分. 诸城市工商业联合会2018年部门预算表一.部门收支总体情况表二.部门收入总体情况表三.部门支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况表五.一般公共预算支出情况表六.一般公共预算基本支出情况表七.政府性基金预算支出情况表八.一般公共预算“三公”经费预算表九.政府采购预算表第三部分. 诸城市工商业联合会2018年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况四.一般公共预算支出情况五.一般公共预算基本支出情况六.政府性基金预算支出情况七.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 诸城市工商业联合部门概况一、部门主要职能及机构设置情况部门主要职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。机构设置：内设工商联办公室一个机构。二、部门预算单位构成诸城工商业联合会部门预算包括：诸城工商业联合会机关预算。诸城工商业联合会2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注1诸城市工商业联合会第二部分诸城市工商业联合2018年部门预算表部门公开表1部门收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入161.67一般公共服务支出157.03二、政府性基金预算拨款收入民主党派及工商联事务157.03三、财政专户管理资金行政运行142.27四、事业收入其他民主党派及工商联事务支出14.76五、事业单位经营收入社会保障和就业支出4.64六、其他收入 行政事业单位离退休4.64七、乡镇调度资金收入其他行政事业单位离退休支出4.64本年收入合计161.67本年支出合计161.67七、上级补助收入八、附属单位上缴收入九、上年结转结转下年收 入 总 计161.67支 出 总 计161.6717部门公开表2部门收入总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转类款项合计161.67161.67201一般公共服务支出157.03157.0320128 民主党派及工商联事务157.03157.03 行政运行142.27142.27其他民主党派及工商联事务支出14.7614.76208社会保障和就业支出4.644.6420805行政事业单位离退休4.644.64其他行政事业单位离退休支出4.644.64部门公开表3部门支出总体情况表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出结转下年类款项合计161.67146.9114.76201一般公共服务支出142.27142.2720128 民主党派及工商联事务142.27142.27 行政运行142.27142.27其他民主党派及工商联事务支出14.7614.76208社会保障和就业支出4.644.6420805行政事业单位离退休4.644.64其他行政事业单位离退休支出4.644.64部门公开表4财政拨款收支总体情况表单位：万元收 入支 出项 目2018年预算数项 目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入161.67一般公共服务支出157.03157.03二、政府性基金预算拨款收入民主党派及工商联事务157.03157.03三、乡镇调度资金收入行政运行142.27142.27其他民主党派及工商联事务支出14.7614.76社会保障和就业支出4.644.64 行政事业单位离退休4.644.64其他行政事业单位离退休支出4.644.64结转下年 收 入 合 计161.67 支 出 合 计161.67161.67部门公开表5一般公共预算支出情况表单位：万元科目编码 经济科目 功能科目 2018年预算数基本支出项目支出合计机关工资福利支出机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助机关商品和服务支出对事业单位经常性补助机关资本性支出（一）对事业单位资本性补助对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出工资福利支出商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助商品和服务支出工资福利支出商品和服务支出资本性支出资本性支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出对企业补助其他支出类款项合计161.67129.9112.364.6414.76201一般公共服务支出142.27129.9112.3620128 民主党派及工商联事务142.27129.9112.36 行政运行142.27129.9112.36其他民主党派及工商联事务支出14.7614.76208社会保障和就业支出4.6420805行政事业单位离退休4.644.64其他行政事业单位离退休支出4.644.6421部门公开表6一般公共预算基本支出情况表单位：万元政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目2018年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计146.91134.5512.36501 机关工资福利支出301 工资福利支出129.9129.950101 工资奖金津补贴30101 基本工资39.2939.2930102 津贴补贴50.6450.6430103 奖金3.273.2750102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费212130110职工基本医疗保险缴费5.255.2530112其他社会保障缴费0.150.1550103 住房公积金30113 住房公积金10.2910.2920199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出0.010.01502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出12.3612.3650201 办公经费30201 办公费5530209 物业管理费30239 其他交通费用7.327.3250202 会议费30215 会议费50203 培训费30216 培训费50206 公务接待费30217 公务接待费50207 因公出国（境）费用30212 因公出国（境）费用50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费50299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出0.040.04505 对事业单位经常性补助50501 工资福利支出301 工资福利支出30199 其他工资福利支出50502 商品和服务支出302 商品和服务支出30201 办公费30299 其他商品和服务支出506 对事业单位资本性补助50601 资本性支出（一）310 资本性支出509 对个人和家庭的补助303 对个人和家庭的补助4.654.6550901 社会福利和救助30305 生活补助30309 奖励金0.010.0150902 助学金30308 助学金50905 离退休费30302 退休费4.644.6430303退职（役）费50999 其他对个人和家庭的补助支出30399 其他对个人和家庭的补助支出部门公开表7政府性基金预算支出情况表单位：万元科目编码科目名称2018年预算数合 计基本支出项目支出合 计注：诸城市工商联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出部门公开表8一般公共预算“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1124部门公开表9政府采购预算表单位：万元总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入25第三部分诸城市工商业联合会2018年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，诸城市工商业联合会的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2018年收入预算161.67万元，其中：一般公共预算拨款收入161.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%。（二）2018年支出预算161.67万元，其中：基本支出142.27万元，占88%；项目支出14.76万元，占12%。三、财政拨款收支情况（一）2018年财政拨款收入预算为161.67万元，其中：一般公共预算拨款收入161.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。（二）2018年财政拨款支出预算161.67万元，其中:一般公共服务（类）支出157.03万元，占97.13%；社会保障和就业支出4.64万元，占2.87%。四、一般公共预算支出情况2018年一般公共预算支出161.67万元，比上年增加35.08万元，增长27.8%，主要原因是行政运行费用增加和其他民主党派及工商联事务支出增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）142.27 万元，主要用于工商联机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）14.76万元，主要用于保障工商联第九次会员代表大会正常召开的基本支出。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）4.64万元，主要用于离退休人员经费。五、一般公共预算基本支出情况2018年一般公共预算基本支出146.91万元，其中：1、人员经费134.55万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。2、公用经费12.36万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况诸城市工商业联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费2018年工商联机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.36万元。（二）政府采购情况2018年诸城市工商联部门预算未安排政府采购预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况2018年一般公共预算“三公”经费共计1万元，与上年持平，主要原因是严格使用三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年基本持平，主要原因是未安排因公出国经费；公务用车购置及运行费0万元，与2017年基本持平，主要原因是严格公务用车使用；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是严格公务接待。（四）国有资产占用使用情况诸城市工商业联合会机关及所属各预算单位无车辆。2018年诸城市工商业联合会部门预算未安排车辆和单位价值100万元以上的大型设备购置。（五）绩效目标设置情况2018年诸城市工商业联合会部门预算未安排50万元以上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名 词 解 释一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金:指根据财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预201088号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际