实习总结与物化成果

实习总结与物化成果实习单位用友软件中央大客户事业本部姓 名牛丽娟学 号8专 业会计学指导教师张俊玲会计系 20 15年01月15日实习总结与物化成果一、 实习时间：2014.12.27-2015.01.08二、 单位简介用友公司成立于1988年，是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服务提供商，是中国最大的ERP、CRM、人力资源管理、商业分析、内审、小微企业管理软件和财政、汽车、烟草等行业应用解决方案提供商，并在金融、医疗卫生等行业应用以及企业支付/互联网金融、企业通信、管理咨询、培训教育等领域快速发展。基于移动互联网、云计算、大数据、社交等先进技术，用友UAP私有云平台是中国大型企业和公共组织应用最广泛的企业计算平台，畅捷通公有云平台在小微企业和各类企业公共应用服务中得到运用。中国及亚太地区超过200万家企业与公共组织通过使用用友软件和云服务，实现精细管理、敏捷经营、业务创新。其中，中国500强企业超过60%是用友的客户。用友公司连续多年被评定为国家“规划布局内重点软件企业”，“用友ERP管理软件”系“中国名牌产品”，“用友”系中国驰名商标，公司拥有系统集成一级资质，获中国绿色公司百强。 2001年,公司在上海证券交易所A股上市（股票简称：用友软件；股票代码：）；2014年，公司旗下畅捷通信息技术股份有限公司在香港H股主板上市（股票简称：畅捷通；股票代码01588）。用友公司的使命是用信息技术推动商业和社会进步，经营宗旨是做客户信赖的长期合作伙伴，公司定位为中国、亚洲并开始扩展到全球企业与组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台与应用服务/数据服务/金融服务、相关IT与专业服务提供商，发展目标是成为世界级管理软件与互联网服务提供商。中央大客户事业本部是用友软件股份有限公司总部的客户营销服务部门，以国资委监管的百余家中央企业、其他中央企业及部分国家部委为重点客户群。中央大客户事业本部多年来一直秉持着用友公司“做客户信赖的长期合作伙伴”的核心价值观，与业绩专家、产业界伙伴保持密切合作关系，致力于为国资系企业提供基于先进信息技术的管理建议和最佳实践，为客户提供咨询、IT规划、针对性的解决方案、实施服务、运维服务、定制开发、人员外包、应用集成等专业服务，不断扩大、深入与客户的合作，伴随数以百计的国资系企业共同成长。三、实习主要内容1、实习单位：用友软件中央大客户事业本部2、单位地址：北京市西城区北三环中路甲6号出版创意大厦3层3、所在部门：客户顾问二部4、实习岗位：erp实施顾问5、岗位描述：ERP实施顾问的主要工作是将管理信息化解决方案成功地实施、应用到企业的实际业务流程中去，并对项目进行持续的支持；简单可以认为，实施顾问的工作帮助企业把管理软件跑起来，包括软件硬件资源统筹、人员配备、流程梳理、人员培训等工作，另外根据公司要求的不同，顾问可能涉及到余款回收、客户二次需求开发方面的工作，但主要工作是项目的交付。大客户主要是进行nc产品的销售和实施，我作为实习生进入用友大客户事业部，因为没有接触过nc系统，所以我是边自学边做些力所能及的工作。在上项目之前都在公司自学nc产品，当然都是入门的知识，包括总账模块、固定资产模块以及涉及到的动态建模平台的节点。产品的学习是我实习erp实施的第一步，也是很重要的一步。上项目之后，我和项目组一起经历了项目规划、蓝图设计、系统建设（部分）三个阶段，项目具体情况在中详细记录。6、参与项目：中国铝业稀土集团信息系统建设项目（简称中铝稀土）项目具体内容项目名称中铝稀土信息系统建设项目工作地点北京市海淀区北大街62号中国铝业大厦 工作时间2014.12.01-2015.01.08项目组成员项目经理：姜维远实施顾问：尹慧助理顾问：牛丽娟、邢艳春我负责的工作 参加项目启动会、周例会、业务调研讨论会并进行记录形成会议纪要发送给项目经理； 整理供应商档案、部门档案、人员档案、物料分类档案、物料档案部分并发送邮件给项目经理； 对物料分类档案按类别进行整理并发送邮件给项目经理； 对生产成本后面的会计科目进行去重整理； 在中铝测试系统中添加会计科目的辅助核算项目； 整理银行类别档案并在测试系统中录入自定义档案； 整理物料分类档案并导入中铝测试系统中； 修改公司编码和组织职能； 在中铝测试系统中录入银行账户档案并根据发现的问题总结出银行账户档案整理要求，为正式系统档案录入做准备； 在本机测试资产类别、银行账户、现金流量项目、部门档案、人员档案、物料分类、物料档案、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案、固定资产卡片、期初余额、会计科目的导入； 在中铝测试系统中设置应收账款的账龄分析区间以及核销方式，修改会计科目的辅助核算项，在本机测试期末损益结转的的自定义公式及结转执行； 在用友自测系统中进行原始卡片录入、资产增加、资产减少、资产减值、资产调拨的操作，在会计平台生成财务凭证，月末进行折旧与摊销、结账以及账表查询，并对关键步骤截图，制作中铝稀土固定资产培训用ppt； 在中铝测试系统中导入人员档案、物料档案。工作成果/文档项目启动会会议纪要周项目状态会议纪要科目讨论会会议纪要 中铝财务管理信息系统项目静态数据整理表 物料分类档案整理表 科目去重整理表科目讨论会会议纪要-2014.12.15报表表样讨论会会议纪要-2014.12.16 报表表样讨论会会议纪要-2014.12.19周例会会议纪要-2014.12.19 辅助核算项目汇总表-2014.12.19业务调研讨论会会议纪要-2014.12.22 业务调研讨论会会议纪要-2014.12.23编码规则讨论会会议纪要-2014.12.24银行账户档案整理要求中铝稀土固定资产培训用ppt四、实习的收获和体会1、每周做总结公司要求我们每周都编写周工作日志来汇总本周工作，计划下周工作，以表格发送邮件给项目经理。而我每次在发送这个邮件的时候都会格外用心的在正文中毕恭毕敬的把自己本周做的不好的地方、做的好的地方列举出来，在把改进计划和方向写出来，这样经理看见我的邮件就会对我的工作情况更加了解，另一方面也会对我的工作态度有一个直观的认识，我的这种做法也确实得到了经理的“赞”。其实这样不仅可以让领导看见我们的可塑性，对我们自己来说也是一种自省的方式，督促自己的方式。2、做好时间管理我个人认为时间管理是一件重要但不紧急的事情，也是最能拉开差距的事情。我们平等的拥有时间，却总是能做出来大相径庭的成果，除去客观原因，那就是自制力和效率的问题了。我想大家跟我一样，常常因为拖延，因为浪费时间而焦虑而愧疚，该抓紧的时间溜走了，该玩的时间用来工作了，在磨磨蹭蹭中终究无法享受高效工作的成就感和痛快玩耍的乐趣。这是我做的不好的地方，在这列举出来跟大家共勉。超级演说家有一位选手艾力发明了一种时间金币管理法，分别用黄、绿、红三种颜色的金币标识不同的时间利用效率，他自己用这种方法从184斤的大胖子减肥成功，有兴趣的同学可以尝试一下。3、沟通和合作是一生的功课我们初到社会，几乎所有的人都会像告诉我们宝典一样的告诉我们四个字“多做少说”。我都企业后就谨遵这四个字的教导，每天埋头干啊干，有一次，经理就找我谈话了，丽娟啊，据我这几天对你的观察，你不太适合干顾问，顾问需要多跟别人沟通我就纳闷了，大家不是都说要少说吗。后来我想了想，其实是我理解错了，这个少说是少说废话，少说损人不利己的话，经理告诉我在团队里面沟通特别重要，有问题就要及时反馈，有不懂得地方就要问。数据显示，80%的不成功合作来自沟通不畅，所以要想把合作做好，发挥自己的价值，就要把沟通这门课修好。4、多读书、多思考相信大家都能感觉到，经常读书的人跟不经常读书的人身上会有不一样的气质，尤其在说话的时候，不经常读书的人他说的话是淡而无味的。用友郑州分公司总经理有一次谈销售的时候说，不读书是会死人的。我们的领导都在不停的充电，补充知识，我们还傻乎乎的等着领导赏识，我们的步伐跟不上，格局达不到，怎么与人家为伍呢？人家跟咱谈点什么原理，讨论点业务问题，咱一句有建设性的话都说不出来，不是很尴尬吗。读书的话，推荐读点管理类、心理学、销售类、史书、适当读点文学类，有前辈传授经验说管理类的书要读西方国家的，一方面西方国家的管理研究的比较深刻，另一方面中国的管理类图书很多都是讲不出实际东西的故事的堆砌，史书要读中国的，中国的历史是精彩的。5、学习别人的长处三人行必