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文档简介

酒店内控检查表年度一、成本风险管控抽查规范模块项目内容相关区域抽查资料抽查要求收银管理押金管理核对押金金额总台、餐饮一楼、餐饮二楼 成本风险内控抽查表每月2次营收现金每日营收现金投入保险箱总台、餐饮一楼、餐饮二楼投币登记表每月2次备 用 金核对备用金金额总台、餐饮一楼、餐饮二楼成本风险内控抽查表每月2次采购管理采购价格多渠道了解各供应商和采购员市场调查每月1次采购质量按采购标准仓库退货记录每月1次验收管理数量抽测现场核对仓库验收单据每月1次 质量把关验收标准仓库退货记录每月1次验收单据 检查验收单据有无相关人员签字仓库原始单据每月1次盘点管理贵重海鲜对龙虾、象拨蚌、黄鱼、鲍鱼、辽参、现场盘点，鲍翅间和海鲜池登记表每月1次固定资产固定资产现场盘点各部门盘点表每年1次仓库盘点总仓、餐饮酒水仓库、房务食品酒水仓库 财务部、客房、餐饮盘点表每月1次二级仓库帐物相符 二级仓库各商品餐饮、客房收发登记表每月1次入库监督核对原始单据餐饮、客房收发登记表每月1次出库抽查核对出库单据餐饮、客房收发登记表每月1次六常管理常分类、常整理、常清洁、常维护、常规范、常教育各部门仓库检查表每月1次供应商现场走访考察供方能力酒店供货商供方评价表每年1次应收账款长帐龄核对应收帐款财务部帐龄分析每月1次签单核对签单是否属于协议单位财务部成本风险内控抽查表每月1次预算控制收入核算客房收入、客饮收入客房部、餐饮部财务分析表每月1次利润核算客房利润、餐饮利润客房部、餐饮部财务分析表每月1次费用率客人用品、印刷品及文具、针绵织品、玻璃器皿、清洁用品客房部、餐饮部财务分析表每月1次管理费用业务招待费业务招待费支出后勤部实业月报每月1次办公费办公费支出后勤部实业月报每月1次差旅费差旅费支出后勤部实业月报每月1次成本控制毛利率菜品毛利酒店财务分析表每月1次二、
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