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文档简介

预支工程款管理办法为加块项目工程进度，合理调配资金资源，根据项目资金管理办法及有关资金管理要求，结合项目实际特制定本办法。本法所指工程款是指分包商已经完成工程施工所必要的环节或步骤，已经在结算过程中或由于必要的检测、试验环节尚未完成还不具备结算时点的工程。一、预支限额分包商所能预支工程款的限额为本期估算工程结算产值减去本期应扣除的税金、质保金、材料费、机械费用、以前期间尚未扣回的借款本息等费用余额的50%。二、预支流程分包商应填写必要借款申请，详细列明工程进度情况、已完未结产值情况、借款用途等详细信息。三、审批程序：1、生产副经理负责审核分包商形象进度完成情况;2、合约副经理负责审核分包商完工产值、各类待扣款项;3、财务总监负责审核分包商资金支付情况;4、项目经理全面负责作业层资金支付。四、预支种类1、项目调拨的各类材料;2、项目实际支付的各类货币资金;3、应交未交的各类质保金、履约保证金等款项;4、项目代付的有关款项.五、预支用途1、民工工资2、机械费用3、辅助材料4、临时周转资金六、资金使用成本计算方法1、资金占用利息按重庆公司年利息率27%（月息2.25%）计算，实际使用期间从开始借款日或合同约定日开始计息,实际还款日止息.2、资金使用费在每期计量中直接扣除。3、预支工程款从实际支付日开始计息，履约保证金、质保金按合同约定日开始计息。七、预支工程款使用1、分包商必须按借款用途只用资金，并接受项目财务监督。2、分包商不得挪用借款资金，如有违规，取消其3个月预支工程款的权利。3、具体支付办法按项目资金管理办法执行。八、附则本办法自颁发之日起执行，并追索计算以前期间已经借支的工程款和分包商未缴纳的履约保证金。九、附件预支工程款申请单预支工程款申请单单位名称：申请理由（附产值报表）：申请人： 公章： 日期：生产副总意见： 签名： 日期：合约副总
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