银百高速甜永TY11标---3月份成本分析1

银百高速（G69）甜永TY11项目经理部2019年3月份项目预算执行月分析编 制:复 核:审 批:中铁隧道集团二处有限公司银百高速（G69）甜永TY11项目经理部 二一九年三月八日银百高速（G69）甜永TY11标2019年3月份项目预算执行月分析说明本月完成产值1984.2491万元，项目责任成本1624.7350万元，总成本费用为2075.2796万元，本期责任成本亏损450.5446万元。开累产值21949.0277万元，开累责任成本14125.4133万元，开累总成本费用18051.7772万元，开累责任成本亏损3926.3639万元。一、本月总体成本情况1、总收入。本月总产值为1984.2491万元，产值分布如下：章节单位产值（元）备注100章总则313722200章路基2905183400章桥2288883500章隧道142042772、总支出。本月费用支出2075.2796万元，支出基本情况如下表：序号名称单位人工费材料费机械费直接费间接费合计1合计元408827110370550 4210571 133160778084820752796二、责任成本盈亏情况说明1、人工费：3月共发生人工费共计408.8271万元（其中：劳务及职工工资48.02万元）。占责任成本的25.16%，处核定人工费比例为23.04%，高于处核定比例2.12%，超支金额34.4881万元。2、材料费：2.1材料费消耗1037.0550万元，占责任成本的63.83%，处核定材料费比例53.14%，高于处核定比例10.69%。超支金额为173.6708万元。其中主材为980.9533万元，占责任成本的50.43%（50.43%）；辅材为54.8966万元，占责任成本的3.38%（2.34%）；周转性材料1.2151万元，占责任成本的0.07%（0.37%）。单口材料考核（隧道一队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122盘条8t3655.173677.4132.9736.804-3.834120510.95 121244.21 -14099.19 43.1836.8046.3763螺纹钢22t3854.323782.9336.2821.75714.523139834.73 137244.70 54939.49 36.86821.75715.1114螺纹钢25t3854.323690.17 14.666.8387.82256504.33 54097.89 28864.51 14.9776.8388.1395I16工钢t3884.84264.83 00.118-0.1180.00 0.00 -503.25 00.118-0.1186I18工钢t3884.84458.2800.348-0.3480.00 0.00 -1551.48 0.430.3480.0827I20工钢t3884.83973.15164.81166.972-2.162640253.89 654814.85 -8589.95 167.93166.9720.95888mm钢板t3168.373462.4100.875-0.8750.00 0.00 -3029.61 00.875-0.875910mm钢板t3168.374251.9402.581-2.5810.00 0.00 -10974.26 02.581-2.5811016mm钢板t3168.37372512.5315.12-2.5939699.68 46674.25 -9647.75 14.9915.12-0.131142*4mm无缝钢管t4080.265405.623.5172.16721.3595955.47 127123.50 115409.56 23.9882.16721.8211250钢管桩t4880.265271.7722.2185.4816.738108429.62 117128.19 88238.89 22.2625.4816.78213C25喷砼m3461.9492.00 1036.321798-761.68478676.21 509869.44 -374746.56 1590.241798-207.76注：1、钢板超耗3.586t，是由于拱架连接腹板使用。C25喷砼超耗207.76m3，2月份封闭掌子面60m3，所以最终超耗147.76m3（根据工程部考核办法每超耗1m3喷射砼罚款200元进行处罚）。2、开挖1队材料超耗：-42.3142万元（主要是8盘条超耗1.4099万元，是由于设计没有给网片的搭接量；C25喷射混凝土超耗37.4746万元。单口材料考核（隧道二队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122盘条8t3655.173677.4131.0333.916-2.886113419.93 114110.03 -10613.01 40.02533.9166.1093螺纹钢22t3854.323782.9335.0120.24614.764134939.74 132440.38 55851.18 31.91720.24611.6714螺纹钢25t3854.323690.17 13.7986.3927.40653181.91 50916.97 27329.40 14.0966.3927.7045I16工钢t3884.84264.83 00.118-0.1180.00 0.00 -503.25 00.118-0.1186I18工钢t3884.84458.2800.348-0.3480.00 0.00 -1551.48 1.430.3481.0827I20工钢t3884.83973.15155.39153.1792.211603659.07 617387.78 8784.63 156.03153.1792.85188mm钢板t3168.373462.4100.758-0.7580.00 0.00 -2624.51 00.758-0.758910mm钢板t3168.374251.9411.612.3599.25136784.78 49365.02 39334.70 14.232.35911.8711016mm钢板t3168.373725013.882-13.8820.00 0.00 -51710.45 013.882-13.8821142*4mm无缝钢管t4080.265405.622.1343.11619.01890312.47 119647.55 102803.70 22.5773.11619.46113C25喷砼m3461.9492.00 975.361643.5-668.14450518.78 479877.12 -328724.88 14821643.5-161.5注：1、钢板超耗2.769t，是由于拱架连接腹板使用。C25喷砼超耗161.65m3，2月份封闭掌子面62m3，所以最终超耗99.5m3（根据工程部考核办法每超耗1m3喷射砼罚款200元进行处罚）。2、开挖1队材料超耗：-34.7608万元（主要是8盘条超耗1.06万元，是由于设计没有给网片的搭接量；钢板超耗1.5万元；C25喷射混凝土超耗32.8724万元。单口材料考核（衬砌一队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122盘条8t3655.173730.1711.3986.2555.14341661.63 42516.48 19184.26 11.3436.2555.0883钢筋123655.173879.9621.71925.54-3.82179386.64 84268.85 -14825.33 24.19925.54-1.3414螺纹钢22t3854.323656.293.56121.354-27.795306950.34 291172.46 -101620.42 120.563121.354-0.7915防水板m215.7216.49 3091.93289-197.148604.67 50985.43 -3250.18 3219.23289-69.86土工布m23.664.44 3318.353575-256.6512145.16 14733.47 -1139.53 35033575-727116波纹管m26.2511.11422492-7011077.50 4688.42 -777.70 422492-708中埋止水带m27.8264.35351.6349.52.19781.51 22625.46 135.14 352349.52.59背贴止水带m27.8266.83425.5388.53711837.41 28436.17 2472.71 375.6388.5-12.910仰拱中心涵管40m3103109696029760.00 29760.00 0.00 9696011涵管底座混凝土C20m3415.58415.5816.3220.5-4.186782.27 6782.27 -1737.12 17.120.5-3.412涵管碎石1020m3237.5237.538.9838.9809257.75 9257.75 0.00 38.9838.98013100半圆管m10.88.126245001246739.20 5066.88 1006.88 62450012414C30砼m3445.06442.61 2231.22890-658.8993017.87 987551.43 -291591.47 2242.1942890-647.80615C15砼m3387.47414.80 662.4217445.4256660.13 274763.52 184751.92 695.52217478.52注：1、12钢筋超耗1.341t，是由于进料是9m长的，现场用的是9m、3.5m的，导致超耗；仰拱混凝土超耗169m3 2、衬砌1队材料超耗：20.739万元（主要是12钢筋超耗1.48万元；22螺纹钢超耗10.16万元；仰拱混凝土10.68万元）单口材料考核（衬砌二队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122盘条8t3655.173730.177.4234.2633.1627132.33 27689.05 11787.34 7.2754.2633.0123钢筋123655.173879.9613.99915.464-1.46556523.55 59999.70 -5684.14 15.7915.4640.3264螺纹钢22t3854.323656.260.9679.335-18.375305782.48 290064.63 -67182.68 78.35479.335-0.9815防水板m215.7216.49 1857.11958-100.930779.76 32287.42 -1663.84 1932.81958-25.26土工布m23.664.44 2037.352179-141.657975.14 9674.76 -628.93 2148.22179-30.87116波纹管m26.2511.11287338-518872.50 3755.18 -566.61 287338-518中埋止水带m27.8264.35228272-447567.04 17503.20 -2831.40 228272-449背贴止水带m27.8266.83282.4279.52.97775.69 18678.99 193.81 243.6279.5-35.910仰拱中心涵管40m3103107272022320.00 22320.00 0.00 7272011涵管底座混凝土C20m3415.58415.5812.244.57.741870.11 1870.11 3216.59 12.94.58.412涵管碎石1020m3237.5237.529.2329.2306942.13 6942.13 0.00 29.2329.23013100半圆管m10.88.12374.4200174.42160.00 1624.00 1416.13 374.4200174.414C30砼m3445.06442.61 1450.82181.5-730.7970898.39 965553.72 -323415.13 1663.1982181.5-518.30215C15砼m3387.47414.80 496.8236.5260.391636.66 98100.20 107972.44 521.64236.5285.14注：1、12钢筋超耗0.981t，是由于进料是9m长的，现场用的是9m、3.5m的，导致超耗；仰拱混凝土超耗233m3 2、衬砌2队材料超耗：27.7386万元（主要是22螺纹钢超耗6.7182万元；仰拱混凝土21.54万元）单口材料考核（桥二队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122HRB40025t3854.323721.384.82914.95-0.120918612.90 17970.92 -449.91 4.90234.95-0.04773HRB40016t3854.323995.690.07710.0770.0001297.17 308.07 0.40 0.07710.0770.00014HPB30010t3655.174174.22 0.87560.876-0.00043200.47 3654.95 -1.67 0.87560.876-0.0004550声测管m13.7913.79196.1198-1.92704.22 2704.22 -26.20 20619886C40砼m48251898.47117-18.5347462.54 51007.46 -9598.54 98.47117-18.53注：1、C40混凝土插超耗18.53m3（按混凝土原价的100%进行处罚）。 2、桥二作业队材料超耗1万元（主要是C40砼0.96万元）。单口材料考核（墩柱一队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*611=5*81213145系梁HRB40022t3854.323754.81.505 1.0360.46885799.985650.221760.251.505 1.0360.469 6HRB40016t3854.323825.950.699 0.4640.23532695.332675.49900.250.699 0.4640.235 7HRB40012t3854.324182.930.641 0.4510.19022471.392682.09795.590.641 0.4510.190 12墩柱HRB40028t3854.323695.3420.209 20.44-0.2312377891.0774678.28-854.4720.436 20.44-0.004 13HRB40025t3854.323712.761.501 1.5010.000375786.765574.231.371.501 1.5010.000 14HPB30012t3655.174182.934.717 4.72-0.0030217241.3619730.8-12.634.717 4.72-0.003 单口材料考核（墩柱二队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*611=5*81213142系梁HRB40022t3854.3236952.276 2.385-0.10878773.598410.93-401.652.276 2.385-0.109 3HRB40016t3854.323673.570.877 0.934-0.05753378.313219.88-211.230.877 0.934-0.058 4HRB40012t3854.324275.780.901 0.907-0.00623471.973851.62-26.510.901 0.907-0.006 5墩柱HRB40028t3854.324503.4534.885 35.34-0.45525134456.99157101.73-2050.235.339 35.34-0.001 6HRB40025t3854.323521.24.889 4.89-0.0010618843.5417214.94-3.734.889 4.89-0.001 7HPB30012t3655.174275.787.723 7.720.0029428228.6633021.5912.577.723 7.720.003 8HPB30010t3655.174174.20.638 0.64-0.002082331.712662.81-8.680.638 0.64-0.002 单口材料考核（墩柱三队）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*611=5*81213142墩柱HRB40028t3854.323695.344.493 4.490.003 17316.03 16601.80 9.72 4.493 4.490.003 3HRB40025t3854.323712.760.345 0.340.005 1329.59 1280.75 18.42 0.345 0.340.005 4HPB30012t3655.173907.841.069 1.07-0.001 3907.30 4177.40 -3.99 1.069 1.07-0.001 5系梁、盖梁、桥台HRB40028t3854.324606.813.776 3.956-0.180 14553.91 17395.31 -829.23 3.819 3.956-0.137 6HRB40022t3854.3236951.565 1.0480.51746033.55 5784.15 1911.79 1.565 1.0480.51747HRB40020t3854.323712.913.380 3.908-0.52813027.60 12549.64 -1960.42 3.380 3.908-0.5288HRB40016t3854.323521.121.445 1.4390.00575568.34 5086.96 20.07 1.445 1.4390.00579HRB40012t3854.324643.713.494 3.506-0.012113466.61 16224.66 -56.19 3.494 3.506-0.01211.2.3队砼中标单价实际采购单价设计实耗量差中标金额（设计数量）实际采购价（设计数量）材料节超价差总额C20砼352.674246.0736-29.932140.712573.68-12690.32C30砼513.53441797.75304493.75409668.56351807.75217743.75C40砼480.9751898.71661-562.2947476.5551131.78-291266.22注：墩柱作业队材料超耗：8.6万元。单口材料考核（梁场）-设计量/实耗量序号材料名称单位材料单价材料数量材料价款材料数量中标单价实际采购单价设计数量实耗数量量差中标价实际采购价材料节超价差总额应耗数量实耗数量量差12345678=6-79=4*610=5*610=5*8111213=11-122盘条8t3655.173730.177.2886.910.37826638.88 27185.48 1410.00 7.43 6.910.523763钢筋10t3655.173710.177.6177.66-0.04327841.43 28260.36 -159.54 7.77 7.660.109344螺纹钢12t3854.323801.5940.37742.28-1.903155625.88 153496.80 -7234.43 41.18 42.28-1.095465螺纹钢16t3854.323825.95 3.4725.1-1.62813382.20 13283.70 -6228.65 3.54 5.1-1.558566螺纹钢20t3854.323712.59 8.4568.92-0.46432592.13 31393.66 -1722.64 8.63 8.92-0.294887螺纹钢22m3854.323521.2102.58-2.580.00 0.00 -9084.72 0.00 2.58-2.588螺纹钢25m3854.323521.218.0227.940.08230919.36 28247.15 288.74 8.18 7.940.242449C50砼m3486.39559.00 345.475372-26.525168035.59 193120.53 -14827.48 352.38 372-19.6155注：1、C50混凝土超耗19.62m3（按混凝土原价的100%进行处罚）。 2、梁场作业队材料超耗3.9万元 （主要是C50混凝土超耗1.48万元）。3、拌合站材料消耗节超对比表 3.1本月拌合站拌合站共生产混凝土11532m3单口材料考核（拌合站）序号材料名称单位材料单价材料数量实际采购价本月消耗数量实耗数量节（+）超（-）材料节超价差总额1235789=7-812=5*92水 泥t389.2244199.64195.54.10 1595.823中 沙t239.00 6175.36720.93-545.63 -130405.574碎石10-20MMm3237.50 3024.73023.31.40 332.55碎石16-31.5MMm3237.51815.41814.70.70 166.256米 石5-10mmm3237.52950.52948.092.41 572.387减水剂t273590.590.51-0.01 -27.358粉煤灰t169.00 609606.22.80 473.2注：中沙超耗545.63t4、钢筋加工厂材料消耗节超对比表4.1、1#加工厂材料消耗节超对比单口材料考核（1#加工厂）序号材料名称单位材料数量实耗数量应耗数量量差123456=4-5228螺纹钢t103.022100.728-2.294325螺纹钢t13.84313.346-0.497616螺纹钢t0.3420.3420716圆钢t0.1130.1130912盘条t23.3523.8660.5161010盘条t1.6341.690.0564.2、2#加工厂材料消耗节超对比单口材料考核（2#加工厂）序号材料名称单位材料数量实耗消耗量应耗领用量量差12376