财务审批权限流程图VIP

目 录一、预算审批权限流程1二、财务审批权限流程图 一、企划费用类审批流程4 二、营运工程设备类审批流程5 三、信息维保、信息系统类审批流程6四、日常费用类审批流程7 五、退还押金类审批流程9 六、人力成本类审批流程10 七、股改及上市费用审批流程10八、更换使用备用金类审批流程11九、供应商货款审批流程12 十、财务类税费、费用审批流程13十一、罚款审批流程14 十二、其他相关财务事项审批流程15 预算审批权限流程图Ys1：Ys2：Ys4：Ys3： Ys5：Ys6：Ys7：Ys8：Ys9：备注：新投资项目未交接给地区公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。其中预付房租由拓展中心提请审批，基建支出由基建办提请审批，购置固定资产由总部行政中心提请审批。支付质保金时参照YS11流程。此项流程开始审批前， 需附审批完毕的标准配置整体立项表。各门店重张、新张的资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。Ys10：Ys11：Ys12：Ys13：ys14：财务审批权限流程图：一、企划费用类审批流程fin3：fin2：fin1：Fin4：Fin5：二、营运工程设备类审批流程Fin6：此项流程开始审批前， 需附审批完毕的标准配置整体立项表。 各门店重张、新张的资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。Fin7.1(fin7.1此流程包含以往工程部负责的工程项目及设备设施项目)Fin7.2 Fin8.1Fin8.2三、信息维保、信息系统类审批流程Fin9Fin10备注：门店、地区公司、总部在提交维保类费用时需附加由使用部门、信息部门签字的维保费确认单Fin11四、日常费用类审批流程Fin12.5：fin12.4：Fin12.3：Fin12.2：Fin12.1：Fin12.6：fin13.1：门店发生的办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通讯费、运费提交fin13.1审批流进行审批。Fin13.2：Fin13.3：门店发生的水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀服务费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物的货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin13.3审批流进行审批。Fin14.1：fin13.3：Fin14.3：地区公司发生的办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通讯费、运费、水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀服务费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物的货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin14.1审批流进行审批。Fin14.2：地区公司发生的房租、财产保险费、维保费、物业管理费提交fin14.2审批流进行审批。五、退还押金类审批流程16此流程暂不在OA实施15此流程暂不在OA实施六、人力成本类审批流程Fin17.3：Fin17.2：Fin17.1：七、股改及上市费用审批流程Fin18：八、更换使用备用金类Fin19：Fin20：九、供应商货款审批流程(在捷诚系统中实现)： 十、财务类税费、费用审批流程：CW1CW2CW3CW5CW4十一、罚款审批流程： FIN21.1： FIN21.2：注意：罚款报销无需再提交预算及立项审批，只需进行借款并报销。但在该项流程开始审批时，需附加罚款事项说明