公司创业计划书

宁德市鸿腾装饰工程有限公司 创业计划书 公司主营：室内设计、室内装饰工程 通讯地址：福建省柘荣县河滨西路37号 目目 录录 1、项目概况（1） 2、市场分析（2） 3、企业概况（9） 4、SWOT 分析 （18） 5、创业团队情况（21） 6、企业组织结构（22） 7、固定资产（23） 8、流动资金（24） 9、历年营业收入统计（26） 10、16 年销售与成本（27） 11、16 年现金流量表（28） 12、2016 年资产负债表（29） 13、2017 年上半年营业收入（30） 14、2017 现金流量预测（31） 15、2017 年上半年资产负债表（32） 16、企业融资需求（33） 十七、经营风险与对策（34） 1 1 1、项目概况：项目概况： 1.11.1 项目介绍项目介绍 我国建筑装饰行业经过 20 多年的快速发展，已经成长为一个市场需求旺 盛、就业人数众多、产业关联度较高、对国民经济贡献较大、发展前景广阔的 行业。 面对我国家居装饰业的快速兴起，如何真正提升装饰装修的技术水平并向 消费者提供满意的服务，则是目前亟待解决的问题。传统的家装产业链条长、 环节多，涉及到设计师、装修公司、施工队、材料商等众多对象，消费者要一 一对接，需要耗费大量的时间、精力与资金，也造成行业效率低下。行业期待 有能提升效率、整合各环节的一站式家装平台出现。 宁德市鸿腾装饰工程公司致力于为消费者提供透明、高效、专业化的一站 式装修服务，解决传统装修行业的痛点。以新材料、新技术、新施工的方式为 客户带来最优质实惠的装修服务。 1.21.2 公司简介公司简介 宁德市鸿腾装饰工程公司成立于 2011 年 4 月。地址位于柘荣县双城镇河滨 西路 37 号。公司是一家自主设计、施工的室内装修装潢公司，注册资本金 53 万元。主营业务为：室内外装潢、装修（包含建筑工程、建筑装饰工程，景观 工程，机电设备安装工程，安防工程，土石方工程，钢结构工程，水电安装工 程）。公司办公面积 82 平米，仓库面积 95 平米。 公司目前实施：1、免费量房。2、免费设计。3、免费预算估价。4、免费 工程咨询等服务。 公司成立以来已经成功设计并施工了诸如县邮政局、县宾馆、县法院、县 电业局、交警大队、农业银行会议厅等政府部门项目，承接了张一元茶厂、金 古通集团办公楼、新生命药业有限公司等企业项目，以及各式各样大大小小的 家装、商业店面装修项目。公司开业至今已经累计交税 159.8 万元，仅 16 年 就纳税 44.1 万元，为地方的财政建设献出了自己的一份力量。 创业六年多来，宁德市鸿腾装饰不断发扬诚信、专业、质量、创新的企业 精神，为客户带来透明、高效、专业、卓越的装修体验。在柘荣乃至宁德市都 收获了良好的口碑。 2 1.31.3 商业模式图商业模式图 1.41.4 投资与财务投资与财务 公司股本结构中，初期投入资金 53 万，团队自筹资金 30 万，长期借款 20 万。其中 20 万为长期借款(银行贷款年利率为 6%左右)，资金主要用于 公司提供装潢材料、工程设计、施工等一条龙服务。本公司的产品是技术 型服务，是一项投资少，回收快，收益大的项目。 前三年估计盈利 80 万，以后通过先进管理降低成本，将利润率稳定在 25% 左右，风险资金在第 35 年撤出。 2 2、市场分析市场分析 2.12.1 行业特点行业特点 2.1.12.1.1 装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门装饰行业缺乏高技术含量，不需要大规模投资及大型机具设备，入门 门门 槛较低。槛较低。 最初的装饰从业者多是从农村出来的剩余劳动力，只需要一把锯子、一 柄锤子就可以从事装饰施工。即使发展到今天，这种状况依然没有从根本 上得到改变，特别是家装。虽然施工管理人员的素质有所提高，但作业人 员仍然以农民工为主，只不过将手中的原始作业工具变成手提式电动工具。 而从施工技术的角度上来看，施工企业对新技术、新工艺的使用几乎完全 受制于装饰材料制造行业，根本无法拥有自己的核心技术，形成技术上的 优势。从目前施工现场的情况来看，装饰公司无论大小、成立先后，施工 作业的手段几乎没有本质上的区别。 3 同时装饰施工对企业的投资压力比较小。装饰工程的作业环境划分得很 细，很少有大的空间，不利于大型机具设备的展开，所以装饰工程所需的 基本上是中小型机具，特别是手提式电动工具。机具的含量在工程成本中 所占的比例较小，更换的频率也很高，如果是单项工程，基本上自己就可 以解决机具设备的问题，企业不需要在机具设备上进行储备。同时，由于 企业所承包的装饰工程标段规模越来越小，施工保函的数额不大，施工前 期对工程款垫付的要求不高，则不需要大量的资金储备。 2.1.22.1.2 装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较少。装饰工程生产周期短，生产要素简单，需要的管理人员较少。 装饰工程的施工一般在建筑工程施工的最后阶段，由于装饰工程规模相 对较小，同时业主往往将最后工期的压力加在装饰公司身上，造成装饰工 程施工周期缩短。装饰工程施工现场分隔较细，不利于大型施工机具的展 开，所以生产要素比较简单，机具只是一些简单的手提式电动工具，所涉 及的材料种类虽然较多，但一般数量不大。项目周期短，项目管理人员相 对土建工程数目较少，根据我公司的情况，一个项目经理部包括“五大员” 在内一般只有七八个人。但是，由于装饰公司项目同时开工的数量较多， 往往需要大量的人才储备，但是如果在某一个时段开工数量不足，又会造 成人力资源的浪费或项目管理人才的流失。 2.1.32.1.3 装饰企业设计投入大，设计管理困难。装饰企业设计投入大，设计管理困难。 在目前国内的状况下，装饰设计完全依附于施工企业，施工企业为了施 工任务，需要在设计上投入大量的资金。由于装饰设计涉及的环节较少， 需要配合的专业不多，从事装饰设计的人员往往结成很小的组合，一般五 六个人，几台电脑便能完成一项装饰工程的设计任务。这种情况造成设计 师对公司缺乏归属感，为哪家施工企业服务便打哪家施工企业的牌子。同 时，设计人员流动性较大，往往一个设计人员有了一定的设计能力和社会 关系就立即从原先的设计组合中分离出去。这样，就造成了设计整合困难， 公司虽然成立了多个设计室，但设计室之间缺乏配合和交流，因而无法在 设计上形成规模优势。 2.22.2 市场描述市场描述 4 近几年，随着房地产业的不断升温，装修装饰等相关产业也迅猛发展。 据统计，2007 年全国城镇建筑装修产值逾 6000 亿元，其中建材及居住消费 占 70%，约 4200 亿元。装饰行业以往是依附于建筑行业的一个分支,目前已 脱离了这个母体,慢慢形成了独立的体系。分为家装和工装 2 大类，无论家 装和工装，在我国还有很大的发展空间。 家装情况家装情况: :房产公司最近几年到处开发，大量新楼盘。约有一半为自住， 虽然国家大力致力于要开发精装房,但是事实上大多数交付的依然是裸房， 也就是产生了大量的装修待装户。补：同时也遵循了设计个性化、私人化 的空间。未来 5 年这个开发的力度并未减弱,城市化建设依然大踏步地进行,所 以,装修待装户的行列每年还在持续。从理论上说,有多少二手房在换手,几 乎就有同样数量的待装户出现了。这个数字也是非常可观的。 工装情况工装情况: :总体前景更加美好，比如酒店业的装修周期为 5 年,一般来说,5 年会有一次翻新，至于新建的酒店更加会不遗余力地投入装修。沿街商铺， 因为竞争激烈，换手频繁，每次换手，都是一次装修机会的获得。学校/办 公室,医院,也是装修的一大主要内容。 家装市场特点：家装市场特点：随着人们家装理念的逐步成熟，不少装修的业主已趋向 轻装修重装饰的简约家装风格，摒弃了华而不实的家装模式，那些曾被列 为“时尚”过于繁琐的装修造型装饰已渐趋减少。业主有家居生活的深入体验， 又有网络的讨论、交流、参考，基本可以确定适合自己的家装方案。业主 依自己个性、品味、喜好选购家居功能性产品同时兼具美观性：如门及门 窗套、墙地砖、木地板、墙顶面漆或壁纸、厨卫吊顶材料、卫浴设备、厨 房设备、电器设备、灯具、家具、布艺、配饰等家装风格尽体现在其 中。但是，有的业主在前期看家装效果图纸时感觉很好，后期完工时却感 觉没有达到预期家装效果。家居装修最主要的工作还是在开工以后，简约 不等于简单，而是要求施工质量更加精致耐看。工程施工繁杂琐碎，需要 水、电、木、瓦、油诸工种的合理有序衔接。涉及到家居水处理设备、家 居储物配置、供冷供暖系统、室内加层搭建阁楼、制作楼梯、阳光房、室 内景致、庭院布景绿化这些繁杂的施工项目都需要整体协调运作，家 装工程才能顺利进行。家装是个性很强的事物，没有统一的模式，尤其是 别墅装修，有几个不同层次空间过渡转换。在长期的家装实践中，我们深 5 切体会到施工时仅靠几张前期设计图纸，是不能完全解决家装施工过程中 出现的各种各样细节处理问题的，有许多局部细节处理问题也是图纸无法 表达的，这也是许多装修业主在施工过程中感觉身心俱疲的主要原因。 对此，我们在施工时还要根据实际家居空间装修效果，组织相关施工 人员与业主共同对每个装修项目施工方案进行多种实际论证，对每一处施 工细节处理，怎么做更合理、更美观、更符合业主意图，这是做好家装工 程最显著特点，我们称为“二次创意”，这一创意过程也充满着业主的智慧。 这样做，把前期设计意图与实际施工效果整体的结合在一起，保证业主得 到预期家装效果。可以为业主在施工过程中节省大量的时间及精力，我们 做的家装工程，业主基本可以正常的上班工作，不必为家装过多的操心分 神。做好家居装修工程既需要一定的家装审美素质，又需要大量的家居装 修实践积累，更需要高度的责任心。 2.32.3 市场趋势市场趋势 改革开放以来，我国建筑装饰装修行业获得的巨大的发展，为我国经 济建设和社会发展做出了巨大的贡献。未来的五年将是住房建设快速增长 时期。住房建设高潮的来临，将为家居市场的繁荣昌盛带来新的景象，未 来的家居装饰市场将会呈现以下五种态势： 一、新建住房装饰工作量将会保持持续增长势头，从现在各地情况看， 别墅和高档公寓销售情况很不乐观，已经趋于饱和，这部分房屋的装修市 场将会是昙花一现，持续时间很短。取而代之的将是经济适用住房和廉租 房屋，每家每户的平均装饰造价将会呈下滑趋势。 二、小区住宅装饰将会成为整个装饰市场中的热点地带。从城市整体 规划需要出发和住宅开发建设的发展趋势表明，规模建设，成片开发，配 套服务已经是当前住宅开发建设的主流，这一走向要求有条件的装饰企业 要把经营重点从零散分户装修转向集中攻打住宅小区装饰，从组织施工队 伍各点出击转向组织集团军统一作战。 三、新建住宅一次装修到位将会逐步取代现在的毛坯房装修模式。 1999 年，国务院办公厅在转发建设部门关于推动住宅产业现代化提高住 宅质量的若干意见中指出，“加强对住宅装修的管理，积极推广一次性装 6 修或菜单式装修模式，避免二次装修造成的破坏结构、浪费和扰民等现象”。 这个意见的提出，对房地产开发商和家居装饰企业带来了极大影响。据了 解，建设部正在组织力量编制具体的事实方案，不久就会公布于世。这是 新形势下对住宅装饰提出的新挑战。毛坯房交工，分散装修所带来的问题 和困惑，迟早要由新的装修模式所替代。 四、使用功能与舒适美观的有机结合将成为家居装饰的主潮流。家居 装饰的发展轨迹已经充分显现出将会向着实用化、工业化、专业化生产协 作的方向发展，未来的住宅装饰更加注重使用功能的完善配套，摈弃浮躁、 豪华、空洞等不切实际的做法，未来的技术工艺更加体现科技的进步和标 准化制作生产，淘汰现实的手工作业多、湿作业多、非标准件多的落后局 面，将会对现有的企业生产经营模式提出新的挑战。 五、设计作为家居装饰的龙头地位将会更加明显和重要。家居装饰设 计的技术含量和附加值将会很快体现在整体装饰活动中，创造可观的经济 效益。以设计为主体的企业将会逐步取代现在的传统企业，在市场中占据 主导地位。设计师的地位、所用和价值也将随着时代的发展日益重要和突 出。 2.42.4 市场容量市场容量 家装行业经过二十多年的发展已经日趋成熟，众多品牌在行业竞争的 不断冲刷与洗礼中逐渐壮大。据中国建筑装饰协会测算：全国住宅装饰装 修总投资大约 7500 亿元，整个行业 2007 年的产值是 12000 亿元。今后市 场需求将会更大。 家装行业今后的路应该是往二级市场、三级市场或者更广阔的县域经 济区域发展，转变过去只依赖一级市场的传统发展模式。 县域经济不是过 去传统的以传统的城乡、乡镇为依托，以农业生产为主导，而是以核心的 县城和二级城市为主导，以发展第二和第三产业消费者为拉动的新型县域 经济。国家宏观经济政策正好是县域导向，今年年初的大部制改革就是为 了发展县域经济，以前的省、直辖县只管到了财政，现在县域经济的发展 省把投资管理权、固定资产的投资包括财政一起下放给县域，这为下一步 7 县域经济发展提供了空间。国家财政 75%也会逐渐倾向于县域，因为过去的 经济增长主要是都市经济发展，我们要制造县域区域更集中的 8 亿人口。 现在国家现有的行政区有 2862 个，其中包括 374 个县级市，地处交通要道、 市场前景好、国家重点投资的区域有 8 亿人，有 2.38 亿个家庭。那么我们 的核心县市就有 240 多个，周边辐射了 2400 多个县和县级市，综合人口将 近 1000 万。任何家装市场的普及率只要提高 1 个百分点，就会增加 238 万 件的需求，消费量占全国总消费量的 69%，是一级城市总和的两倍。 2.52.5 目标市场目标市场 家庭装修设计家庭装修设计 随着人们生活水平的不断提高，人们对居室要求已不仅仅局限于居住， 更要求美观舒适，特别是搬入新居之后，往往要对居室加以改造和装饰。 一般人由于受各种条件及审美观的限制，对居室的装潢往往缺少独特的眼 光。 办公室装修设计办公室装修设计 对于企业管理人员、行政人员、技术人员而言，办公室是主要的工作 场所。办公室的环境如何、布置得怎样，对置身其中的工作人员从生理到 心理都有一定的影响，并会在某种程序上直接影响企业决策、管理的效果 和工作效率。 店面商场装修设计店面商场装修设计 对于店面装修设计，商业性门店量大面广，经营服务的项目和种类繁 多，店面装潢并且由于在城市中所处的环境各异，其规模和设施的标准也 各有不同，但装修的效果如何，直接关系到店的形象，因此对门面的装饰 至关重要。 其他装修项目工程：其他装修项目工程： 对于老旧建筑、问题房屋实施修缮、改造、防水、除潮等工程。 2.62.6 竞争分析竞争分析 在市场竞争方面，充分考虑了市场的各种情况，以现有的五大竞争力 量分析： 现有竞争者：现有竞争者：在市场上一些资历较老的装修公司，他们的资金较雄厚， 8 知名度也比较高，质量相对有保证，但是他们要价也比较高。其次就是市 场上的装修游击队，他们要价较低，但是质量无保证，没有售后服务，万 一出现质量问题，无处追究责任。于是，我们公司就以管理和公司结构的 优化，从而在两者之间找到一个平衡点，进而得到生存空间。 业主：业主：很多业主都是门外汉，装修材料品质一般都不了解，又因为当 今建材市场鱼龙混杂，价格的透明度很低，价格方面也往往吃哑巴亏，劳 务费用有时更是任人宰割。 潜在竞争者：潜在竞争者：互联网等家装巨头的入驻，他们在材料成本上占据很大 的优势，于是价格上有时也会对我们造成不小的压力和冲击。 替代品：替代品：国外现在很多都是自己做装修，但是根据我国现在的国情与 及时国人的思想， DIY 时代应该离我们比较遥远。 总结：总结：在分析了竞争力量以后，总结：竞争的压力主要来自于现有的 一些较大的装修公司，与及装修游击队，但是只要我们在质量价格和后期 服务上不断完善，我们还是有很大的生存空间的。 2.72.7 柘荣本地市场分析柘荣本地市场分析 在柘荣本地的装修市场上，我们主要服务于私人家装、店面装修、企 业办 公装修、以及各种行政机关单位的各类业务。 私人家装分析：私人家装分析：老一辈喜欢溜房，年轻人喜欢套房，而且装修还需要 考虑各种风土习俗、风水等因素，作为土生土长的柘荣人并且经历过这么 多年装修市场的摸爬滚打，没有人比我们更了解柘荣的家装市场。而且我 们多年的口碑已经早已在柘荣人心中打下了结实的基础。深受柘荣人民的 好评，父老乡亲们需要装修的时候，随便打听一下都能问到我们鸿腾装饰 上。 店面装修：店面装修：网络上有这么一句话“网口疯狂，实体艰难”，甚至有很 多实体店商家作为横幅挂在店铺门口要求降租。同样的情况，互联网电商 带来的冲击，在我们柘荣小县城随处可见，每年沿街的店面都在不断的换， 各种实体店不好做，往往刚刚开业一两个月，就撑不下去转让给新的商家 重新装修，有人甚至调侃到所有钱都给马云和装修公司赚去了。话糙理不 糙，事实就是这样，网购对实体经济的冲击反而给我们装修公司带来了新 的机会。这两年商业店铺装修越来越多。而且新开的往往是很多餐饮店、 9 咖啡厅这些对网络依赖性低的店面，而这些店面竞争更加激烈反而对装修 的要求越来越高，从而给我们带来了很大的业务份额。 企业、机关单位业务：企业、机关单位业务：自从新一轮的国家领导人领导之后，对反腐力 度的大力加强，使得传统单位项目的“吃拿卡要”现象不复存在，很多业 务不再是属于之前的关系户，我们企业也能够承接不少政府单位的工程。 项目的洽谈与施工，都畅通无阻。 3 3、企业概况企业概况 3.13.1 公司概述公司概述 鸿腾设计团队均由自有专业设计师与签约设计师组成，能巧妙的将创 意设计、功能设计、形象设计、商销环境设计科学完美的结合在一起，最 大限度的实现了设计空间的全方位价值，把客户的消费行为有效的转化为 具有高回报率的商业投资行为，将传统装修概念拓展到住宅、商业推广、 商业策划的领域。 我们鸿腾的专业性特征不仅体现在设计上，在施工和服务上更是突出 了它的独特优势，我们吸取丰田精细化管理精华，在经过多年的总结和调 研后建构出了自己独特的工程管理系统和全程服务系统，以高效、多元、 人性化服务在深入满足客户传统需求的基础上，帮助客户开发出其办公空 间、商业空间的最大市场价值。 3.23.2 服务原则服务原则 我们鸿腾装饰经过这么多年行业的摸爬滚打，总结之后给自己的团队 定下了这样的原则： 保护结构原则：保护结构原则：首先要保证家庭居住环境的安全。为了家人和他人的 安全,一定要保护结构。 个性化原则：个性化原则：尊首先尊重并行使客户的自主权。尊重客户主观装修风 格，其次，要突出客户想突出装修上的特征，量身打造个性化装修。 经济性原则：经济性原则：从自身条件出发，结合居室的结构特点，精心设计，把 不同档次的材料进行巧妙组合，充分发挥其不同质感、颜色、性能的优越 性，就能达到既经济又实用的美化原则。 10 实用性原则：实用性原则：实用性是指居室能最大限度地满足使用功能。一是为居 家者提供空间环境;二是最大限度提供物品储藏的需要。把为生活服务的功 能性放在重要位置,一定要给使用者在生活中留下方便、舒适的感觉。 美观化原则：美观化原则：美观化是指居室的装饰要具有艺术性，特别是要体现个 体的独特审美情趣。 习惯性原则：习惯性原则：家庭装修要的艺术美的追求，但必须以尊重主人的生活 习惯为前提，艺术取向要与生活价值取向相一致，与生活习惯相和谐。 环保性原则：环保性原则：搞装修也要树立环保意识。在材料的选配上应首选环保 材料, 例如现在流行的新材料硅藻泥、肌理漆、3D 墙纸、PVC 套装等，其 次还要在采光、通风、除臭、防油、防水等方面下功夫。 为了使业主的居室完全远离有害空气的污染，本公司在装修过程中为 业主推荐的都是具有十环标志(符合国家环境保护总局颁布的环境标志产品 要求)的环保装饰材料。在施工结束后，再请专业的环保公司免费为业主作 空气检测，保证使业主的室内空气达标，让业主住得放心、舒适。 3.33.3 企业文化企业文化 良好的企业文化一定是一个长期的建设过程，一定是循序渐进的过程， 创业六年多来，我们建立了“用心、细心、诚心、专心”的企业文化。 用心：用心：我们本着“认真做事可以把事情做对、用心做事才能把事做情做 好”的原则，精心设计，用心选材。 细心：细心：我们倡导细心施工，从细微处做起，注重细节，精工巧做，精 打细算，让业主少花冤枉钱。 诚心：诚心：我们坚持诚心服务，杜绝假冒伪劣、绝不次材充好、做到每一 分每一货都明明白白。 专心：专心：把专业的事情交给最专业的人，以专业的品质，去面对每一个 环节。 3.43.4 服务标准服务标准 体贴的设计：体贴的设计：设计师细心地与业主沟通，充分了解业主的爱好、职业 及生活方式，在尊重各位业主习惯，充分考虑人性化居住功能的同时融入 11 艺术表现，并提供全程贴身顾问式服务。 合理的价格：合理的价格：严格的预算制度，分项透明报价，施工项目详尽列明， 材料定牌，标明等级、型号，统一进货渠道并与厂商战略联盟，确保质量， 争取市场最低价格，真正让业主用最少的投入，得到最满意的效果。 一流的品质：一流的品质：工程质量是企业的第一生命线。施工人员一律经过统一 的培训、考核，持证上岗，监理全程跟踪监督，业主可按工程进度分段验 收，让所有施工环节都在业主的监督下进行。 完善的服务：完善的服务：专人定期回访，工程两年保修，隐蔽工程五年保修，售 后 24 小时到位，专业贴心的饰后服务让业主无后顾之忧。 12 3.53.5 企业展示企业展示 （略）（略） 4 4、SWOTSWOT 分析（优势、劣势、机会、威胁）分析（优势、劣势、机会、威胁） 4.14.1 优势优势 4.1.14.1.1 解决传统的装修设计痛点解决传统的装修设计痛点 传统装修痛点：传统装修痛点：传统家装市场产业链条涉及的主体包含建材家居软饰工 厂及经销商、物流运输服务商、装修公司、设计师、施工队和家装用户等。 家装主材及家居软饰层层代理经销、产业复杂冗余。此外，装修公司、设计 师、施工队在装修过程中经常出现偷工减料、吃回扣推销、随意新增消费项 目、转包转工等现象。传统家装市场普遍效率低下、用户体验较差、满意度 较低。 我们的解决方案：我们的解决方案：从项目勘察、设计、出图、报价、客户确认、修改、 到施工队进场、电工、水泥、木工、油漆、软装、再到最后的检测、收工环 节。我们都会与客户进行紧密沟通，所有的方案都会给到精确的效果图、预 算报表，优化材料成本。装修材料采购全程透明，客户可以自行从电商或者 本地市场采购，也可以由我们进行采购。杜绝“包工必包料”的回扣、加推 行为。施工环节严格按照项目进度控制时间，合理安排施工时间与不同队伍 的进场时间，优化工时。所有项目细节必须保证售后，秉承谁施工，谁售后 的原则，与施工队进行签约。优化各个环节，从最大限度上提高客户的装修 体验。 4.1.24.1.2 与互联网装修相辅相成与互联网装修相辅相成 13 装修行业与许多传统行业一样，在互联网发展的如此迅速的今天，必定 需要面对互联网带来的行业冲击。面对兴起的互联网家装平台，我们也在跟 进行业进化。客户可以通过土巴兔、齐家、爱空间等互联网家装平台，选择 设计师、装修风格，也可以通过平台团购材料。而我们，作为互联网家装 “最后一公里”的环节，根据客户在平台的下单进行施工。免去了之前勘察 设计出图等繁琐环节，使得施工装修过程更加的高效，迅速。同时也使得装 修标准化有了保障。 4.1.34.1.3 基于口碑效应的业务渠道基于口碑效应的业务渠道 鸿腾装饰在柘荣装修市场摸爬滚打这么多年，已经实施了各种大大小小 的装修项目，深受客户好评。由于客户基础众多，施工的许多客户一遇到装 修问题都会直接联系我们，甚至口口相传相互推荐，我们从来不需要做广告 推广，订单都会自动找上门来。 4.1.44.1.4 完善售后服务支持完善售后服务支持 我们的每一个项目结束后，所有的图纸、线路、规划、施工队联系方式、 都会一式两份存档，一份留存公司、一份留给客户。方便日后进行售后，一 旦出现质量问题，例如漏水、开裂、电路问题。可以最快速的定位问题环节。 由最初的施工队伍进行上门返工。同时对客户日后的二次改造、装修，我们 也能够提供更好的技术支持。 4.1.54.1.5 新材料、新技术的投入使用新材料、新技术的投入使用 行业在进步，我们也在不断的进化，对比于县城市场的很多装修游击队 来说，我们更注重于提高自己的装修技术、提高高新材料的投入。例如采 用硅藻泥、肌理漆、3D 墙纸、PVC 套装、防水材料等新材料、新技术，给 客户带来更多更好的装修选择的同时，还解决了很多传统装修的痛点。使 得我们在本地的装修行业中，更有竞争力。 4.1.64.1.6 创新的成本管理创新的成本管理 从前期的成本预算、到后期的施工环节，我们都会做最详细的成本核 算，将原材料浪费程度降到最低。同时又给施工队的施工留足一定的材料 以提供一定的容错率。其次，我们科学安排各个批次施工队的进场时间， 与原材料到货时间。确保不停工，不断料。为客户节省的时间，也是为自 14 己节省成本。 4.24.2 劣势劣势 4.2.14.2.1 资金沉淀资金沉淀 作为整个装修行业中扮演承上启下角色的我们，在实施项目的过程中， 必然要为一些项目进行垫资，特别是一切国家事业单位的项目，往往垫资时 间会比较长。而对于一些私人项目，虽然有少部分的定金或者预付款，但是 人需要我们自己垫资，而客户的尾款往往会因为一些民间借贷问题，个人周 转不灵的情况，导致尾款无法及时支付。给我们这种小规模的初创企业的资 金链带来了不小的压力。 4.2.24.2.2 施工技术风险施工技术风险 近年来施工管理人员的素质有所提高，但作业人员仍然以农民工为主， 特别是柘荣县这样的小县城。即使有很多老师傅手艺很好，但是由于其文 化水平不高。在面对一些新材料，新技术的投入使用上，会出一些差错， 但是只要施工之前培训得当，这样的问题几乎很少发生。 4.34.3 机会机会 4.3.14.3.1 互联网与线下装修的结合互联网与线下装修的结合 近年来互联网线上设计+线下施工的装修方式越来越火，很受年轻人的 追捧。同时我们作为线下的施工方，这样的订单越来越多，双方沟通也更 加方便，是双赢的局面。 4.3.24.3.2 传统机关单位腐败情况减少传统机关单位腐败情况减少 自从新一届国家领导人上台之后，从前的一些机关单位项目不再是一 些内部关系户独占，对我们这样实打实的企业也有更多机会接到项目。同 时以前被人诟病的“吃拿卡要”情况也不复存在。施工与洽谈过程更加的 顺利。 4.3.34.3.3 助力客户办理装修贷款助力客户办理装修贷款 很多客户往往不知道现在的银行提供装修贷款，传统的客户往往是自 筹资金或者亲戚朋友甚至民间借贷来进行装修，容易出现资金风险问题。 所以我们也在帮助各式各样的客户进行装修贷款以缓解资金压力。 15 4.44.4 威胁威胁 4.4.14.4.1 自然灾害风险自然灾害风险 柘荣处于福建沿海地带，每年的台风众多。在项目施工过程中若没有 计算好台风因素，往往会对工程质量，或者工期带来影响。所以我们都是 会精确计算台风因素，对施工进度进行优化，避免发生这样的情况。 4.4.24.4.2 未来垂直装修平台的崛起未来垂直装修平台的崛起 与共享单车、网约车这些互联网新生事物一样，一些垂直装修平台已 经在一二线大城市拓展开来，未来是否会蔓延到柘荣这样的小县城还尚未 明了。但是我们仍需警惕，加速自身的进化。提高在当地行业中的地位。 以迎接未来市场环境的变化，占据未来的一席之地。 4.4.34.4.3 恶性竞争下的报价恶性竞争下的报价 项目招标出现施工企业控标现象导致造价越招越高，低价中标施工企 业 后期想方设法变更设计方案、用材标准、变更预算、偷工减料来获取利润， 甚至以降低环保标准的材质来压低成本，最终造成项目质量得不到保证， 这种劣币驱逐良币的行为，造成业主方直接受损，施工方负面受损。 五、创业团队情况五、创业团队情况 张浩（男）：副经理（企业法人、执行董事兼财务）张浩（男）：副经理（企业法人、执行董事兼财务） 年龄：27 岁 学历：本科 专业：财务管理 2014 年 7 月毕业于福建江夏学院会计系，进入海信电器从事成本会计。 两年的成本会计工作，对企业成本管控有丰富的管理经验。由于从小就爱 动手，对各种木工工具的好奇，喜欢看各种木工师傅施工，并且在父亲的 影响下，耳濡目染对装修、设计行业有着浓厚的兴趣。于 2016 年初，萌生 了回乡创业、报答桑梓的心。于 2016 年 3 月从福州海信电器离职，回到柘 荣县加入宁德市鸿腾装饰工程有限公司。任副经理，与父亲一起将鸿腾装 饰推向新的高度，更好的服务于本地的装修市场。 张石养（男）：总经理（监事）张石养（男）：总经理（监事） 年龄：53 岁 1995.71997.9 就读于福建工程学院继续教育学院 工民建专业 16 1997.92011.5 就职于柘荣县安和美装修工程有限公司 任副经理 2011.5至今 就职于宁德市鸿腾装饰工程有限公司 任总经理 自从 97 年入行以来，拥有 20 年多的室内装修从业经验，成功设计并 施工过：柘荣县邮政局、县宾馆、县电业局、交警大队、农业银行会议厅、 人民法院办公楼、双城幼儿园、以及各类家装等大大小小无数项目。在装 修市场上拥有过硬技术，在本地市场中拥有绝对的口碑与实力。 曹位果（男）：曹位果（男）： 技术主管技术主管年龄：31 岁 2005.62007.9 就读于西南交通大学土木工程学院 土木工程专业 2007.92011.5 就职于柘荣县安和美装修工程有限公司 任工程师 2011.5至今 就职于宁德市鸿腾装饰工程有限公司 任技术主管 6 6、企业组织结构企业组织结构 6.16.1 企业的员工企业的员工 职 务姓名月薪（元）（元） 总经理张石养4000 副经理兼采购张浩3200 技术负责人曹位果3000 6.26.2 企业的法律责任企业的法律责任 种 类费用（元）（元） 员工社保5670 员工医保3618 6.36.3 合伙人协议（公司章程见附件合伙人协议（公司章程见附件 3 3） 张浩张石养 条 款 容 内 人 合伙 17 出资方式货币货币 出资数额与期限26.5 万，20 年缴足 26.5 万，20 年缴 足 利润分配和亏损分摊50%50% 经营分工、权限 和责任 详公司章程详公司章程 合伙人个人 负债的责任 详公司章程详公司章程 协议变更和终止详公司章程详公司章程 其他条款详公司章程详公司章程 七、七、固定资产固定资产 7.17.1 工具和设备工具和设备 名名 称称数数 量量单单 价（元）价（元）总费用（元）总费用（元） 移动电源 290180 热风枪 18080 热熔枪 18080 手动电钻 3260780 工具盒 992198 元件盒 353105 封口机 15656 收纳盒 61590 铁锤 1518270 云梯 5100500 剥线钳 12901080 尖嘴钳 1510150 老虎钳 1320260 开口扳手 12560 电钻打磨机 5160800 万用表 20801600 电烙铁 3150450 电风扇 388264 电暖气 23876 手提电子称 12020 测温枪 14242 18 手工锯 1080800 电动木工锯 216003200 木工刨床 175007500 合计 18641 7.27.2 交通工具交通工具 7.37.3 办公家具和设备办公家具和设备 名名 称称数数 量量单单 价（元）价（元）总费用（元）总费用（元） 文件柜 280160 办公电话 1200200 办公桌 45002000 办公椅 4100400 货架 43001200 电脑 4380015200 打印机 38002400 监控器 1150150 办公柜 18585 茶几套装 130003000 木凳 82001600 笔记本电脑 136003600 书柜 120002000 室内设计书籍 50804000 合计 35995 7.47.4 固定资产和折旧概要固定资产和折旧概要 项项 目目价值（元）价值（元）月折旧（元）月折旧（元） 工具和设备 18641295.15 交通工具 805001274.58 办公家具和设备 35995569.92 合合 计计 1351361351362139.652139.65 八、流动资金八、流动资金 8.18.1 施工材料施工材料(取 16 年月平均值) 名名 称称数数 量量单单 价（元）价（元）总费用（元）总费用（元） 二手皮卡车二手小轿车木板手推车 1500500 合计 80500 19 因原材料涉及到百种散乱的物料，不方便统计，这里不一一列出。只能统计一 部分家装工程数量。 项项 目目数数 量量单单 价价总费用（元）总费用（元） 原木物料 53000 人工合成物料 20000 油漆及胶水 5000 铁钉 2000 包装物 500 其他 300 合计 80800 8.28.2 其他经营费用其他经营费用(取 16 年月平均值) 项项 目目费用（元）费用（元）备备 注注 业主的工资4000 雇员工资6200一名副经理，一名技术人员 工程队工资40000因为工程波动大，此为平均值 营销费用3000流量推广、直通车花费，每月不固定 公