MTO项目经营策划

宁夏宝丰能源集团有限公司废气回收综合利用制烯烃MTO项目二次经营策划书一、工程概况 宁夏宝丰能源集团有限公司焦化废气综合利用制烯烃项目总投资141.5亿元，生产规模为年产60万烯烃，其中聚乙烯30万吨/年、聚丙烯30万吨/年。其工艺流程为：原料甲醇首先预热到260后进入固定床绝热式预反应器，采用高活性、高选择性的催化剂将75甲醇转化为二甲醚和水。然后，反应物流继续预热到470，进入第1台反应器，并加入少量蒸汽(03kgkg08kgkg)，99以上的甲醇和二甲醚得到转化。反应物流通过第2和第3台反应器继续反应。最后，反应混合物冷凝，并分离气体产物、液体有机物和水。气体产物经压缩移出痕量的水、CO2和二甲醚后，进一步精制分离出产品丙烯、汽油组分和燃料气。我国能源和资源消耗量大幅增长，石油消费量仅次于美国位居世界第二，对外依存度超过50%。鉴于我国“富煤、缺油、少气”的资源现状，MTO工艺开辟了由煤炭或天然气生产基本有机化工原料的新工艺路线，是最有希望取代传统的以石油为原料制取烯烃的路线，也是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径。本项目包括废气回收综合利用烯烃分离装置、中控室等工程，以上工程施工设计范围内土建、安装工程（含机、电、仪、工艺管线安装调试、需现场制作的非标设备、防腐保温、清洗吹扫、单机试车及联动试车等）。主要实物工程量：钢筋混凝土22000 m3，钢结构7000t，工艺管道m，工艺设备 11146/417（t /台），电缆m，桥架200 t，电仪设备6500台/件，灯具2365套。核心设备是：第一丙烯精馏塔（6500*50070*38），重量605 t；第二丙烯精馏塔（7600*88500*36/66/48），重量1286t，产品气压缩机（离心式4级LP:46M6I2 HP:32M5/3I），丙烯制冷压缩机（离心式3级56M10-8）。 本项目参建队伍拟定在公司范围内的直属施工队、劳务队或与公司长期合作且实力强、信誉好的队伍中选定，以分包形式参与项目建设。土建部分拟定三个主战队一个机动队共四个施工队，安装拟定四个主战队一个机动队共五个施工队，电仪拟定二个主战队一个机动队共叁个施工队，防腐保温拟定二个主战队一个机动队共叁个施工队。本项目合同开工日期：2012年6月30日，竣工日期：2014年3月30日。质量目标：建筑工程合格率100%；安装工程优良率90。宁夏宝丰能源集团有限公司是宁夏回族自治区大型民营企业之一，注册资本金20亿元，是一个以煤炭生产及加工利用、经营、销售为龙头，房地产、商业储运、仓储、物流配送等多种经营为主体的大型集团公司。宁夏宝丰能源集团有限公司积极响应自治区党委和政府号召，发挥人才、技术和资金优势，抓住宁东大开发、建设“两个最适宜城市”的契机，全力投身于宁东能源化工一号工程建设，在宁东能源化工基地临河综合工业园A 区和B区，投资约300亿元人民币，兴建“宝丰能源循环经济工业基地”。一期项目自2006 年3 月开工建设，已于2009 年12 月底全部投产，二期项目于2011年6月开工建设，2014年底全部建成投产。整体项目全部投产后年销售收入将超300亿元，将提供13000 多个就业岗位。地理环境：项目建设场地位于宁夏回族自治区银川市宁东能源重化工基地宝丰能源循环经济工业园区B区，距灵武市约34.5km，距银川市约42km。公路交通发达，由于项目处在大西北，此化工园区项目多，人员稀少，条件艰苦，劳动力成本较高。二、工程投标报价情况1、投标报价策略交底本工程业主采用固定费率以议标方式进行招标，最终确定土建工程依据2008年宁夏回族自治区建筑工程计价定额，安装工程依据2008年宁夏回族自治区安装工程计价定额 以及2008年宁夏回族自治区建设工程费用定额执行；2008年宁夏回族自治区建筑、安装工程计价定额中没有的定额子目参照相关行业定额子目，并将其调整到宁夏定额水平执行。本合同项下工程取费为土建工程、安装工程按照三类企业三类工程执行；劳保基金不交；税金按2008年宁夏回族自治区建设工程费用定额执行；设备进出场费、安拆费不计取，特大型设备进出场费、安拆费按发包方审批后的施工方案按实结算并进入工程进度款。人工费调整执行宁夏回族自治区相关文件规定。本工程定额不含的冬季施工费根据承包人冬季施工方案并经发包人审批确认后进入工程进度款。本工程定额不含的特殊施工措施费根据承包人施工方案并经发包人审批确认后进入工程进度款。2、定额模式建筑安装工程合同价汇总表 定额模式建筑工程合同价汇总表序号费用类别名称费用项目名称计算式合计（元）1直接费直接工程费.52 其中：人工费.463 材料费.464 机械费.555措施费（2+7）21.71%.4786价格调整价差-.6377人工费调整人工费/定额人工单价11.4718机械费调整9间接费施工管理费（2+7）25.15%.38410规费（2+7）18.62%.1111利润（2+7）11.10%.81412不含税工程造价（1+5+6+7+8+9+10+11）.113税金123.3485%.01714含税工程造价12+13.1定额模式安装工程合同价汇总表序号费用类别名称费用项目名称计算式合计（元）1直接费直接工程费.82 其中：人工费.743 材料费.164 机械费.95主材费.366措施费（2+8）11.99%.17价格调整价差8人工费调整人工费/定额人工单价11.719机械费调整10间接费施工管理费（2+8）12.61%.74411规费（2+8）17.88%.7112利润（2+8）9.51%.52713不含税工程造价（1+5+6+7+8+9+10+11+12）14税金133.3485%.65115含税工程造价13+14.6三、工程合同条款分析及对策序号合同条款情况说明/分析对策责任人1合同专用条款4.3业主水、电接至现场，并保持道路畅通。按合同规定验收，若业主未能完成，要求承包完成，应办理签证。杨德超2合同专用条款11.1进度款支付比例为75%想法每月多批进度额，减少进度款支付比例低造成的资金压力。陈召军3合同专用条款11.211.4各阶段工程款支付办法的规定成立清算、清欠小组，按合同规定及时收回工程款。肖逸4合同专用条款15.1因承包人造成工期拖延的处罚若因业主资金困难，图纸、设备、材料延期到货造成工期延误，应以报告方式由业主确认。叶晓军5合同专用条款9.2每次变更在1000元以内不得计取与设计单位保持沟通，尽量将变更集中在一起，减少1000元以下变更量。叶晓军6合同专用条款9.2特大型设备进出场费、冬季措施费、特殊措施费计价。严格编写施工方案，办理现场签证，为工程结算提供依据。叶晓军7合同专用条款9.2甲供设备卸车费规定严格编写设备卸车施工方案，办理现场签证，为工程结算提供依据。叶晓军8合同专用条款9.2争议的定额执行问题与定额站保持良好的工作关系，为争议问题的解决创造条件陈召军四、对外关系协调策划序号对接对象协调人员协调目标/职责1业主总经理肖逸为施工、经营创造条件/持续、及时2业主技术总管叶晓军解决施工图纸及技术问题/及时、准确3业主造价中心陈召军、经营部创造良好的经营环境/协调、解决造价存在的分歧问题4业主采购中心胡建忠、设材部落实甲供设备、材料供货及自购材料限价/及时、准确5业主工程部叶晓军、工程部解决工程施工、竣工验收、工程签证问题6设计院叶晓军解决设计图纸问题，重点解决设计与费用相关的问题7监理总监夏玉良解决工程施工、竣工验收、工程签证问题8现场监理朱朝亮解决工程施工、竣工验收、工程签证问题9质检站杨德超解决工程施工质量验收问题10安监站严智杨解决工程施工中安全、文明施工问题11检测中心朱朝亮解决工程施工中材料检测及报验问题12定额站陈召军解决定额争议及定额缺项问题13政府行政主管单位领导肖逸宣传公司的实力、业绩及属地化经营的决心14建管站陈召军办理公司进宁注册手续工作15派出所胡建忠协同派出所维护项目部内部治安工作16周边社会关系胡建忠协调现场周边关系，构建和谐周边环境。17公司二次经营管理部门陈召军保持与公司二经营管理部门的沟通。18分包单位夏玉良/陈召军协调分包单位工程施工、相互配合等各种事宜。19供应商叶雁确保供应商材料供货及时、质量合格。六、项目分包方案策划序号分包项目分包工作内容分包方式候选分包商名称预计招标时间预计进场时间拟分包价格1、中控室建筑工程固定费率襄阳鑫宏建建筑工程有限公司2012年7月1日2012年7月20日收取6%管理费2压缩厂房、装置管廊建筑工程固定费率钟祥市第一建筑工程有限公司2012年10月1日2012年10月15日收取6%管理费3主装置建筑工程固定费率河南金泰建设工程有限公司2012年10月1日2012年10月15日收取6%管理费4主装置钢结构 工程固定费率南通振华设备安装集团有限公司2013年2月28日2013年3月10日制安1700元/吨5主装置1设备管道安装固定费率直属六队2013年8月10日2013年8月25日设备直接费85%，管道直接费125%6主装置2设备管道安装固定费率直属四队2013年8月10日2013年8月25日设备直接费85%，管道直接费125%7压缩厂房、装置管廊设备管道安装固定费率河南中鼎安装工程有限公司2013年8月10日2013年8月25日设备直接费85%，管道直接费125%8中控室、压缩厂房、界区外线电仪安装固定费率电仪分公司2013年8月10日2013年8月25日电仪直接费76%9主装置电仪安装固定费率电仪劳务队2013年8月10日2013年8月25日电仪直接费76%10压缩厂房、装置管廊防腐保温工程固定费率河南省发源防腐绝热有限公司2013年10月10日2013年10月25日防腐直接费85%，保温直接费100%11主装置防腐保温工程固定费率河南省防腐保温开发有限公司2013年10月10日2013年10月25日防腐直接费85%，保温直接费100%七、商务策划施工阶段及结算控制要点7.1施工阶段A.调整后经营策略：施工阶段要分析经营工作的重点难点，该工程经营工作的重点一是着力在工程量大的项目如：钢结构工程约7000t、管道安装m等；经营工作的难点是计价定额依据不足，计费方式容易引起争议之处：如第一丙烯精馏塔（6500*50070*38），重量605 t；第二丙烯精馏塔（7600*88500*36/66/48），重量1286 t，现场组焊及安装无定额子目，吊装技术措施复杂、费用大，这些都是过程经营中须认真对待的问题。B.施工技术措施方案、材料行情波动情况引起的成本增减因对策略：项目部本着“方案指引成本，成本制约方案”的原则，把施工方案的科学优化、经济化作为控制项目投入的重点。钢材在需求淡季价格约低300元/t，我们应在春节钢材淡季期间尽可能多备料。C.新增单价谈判策略：无D.变更设计引起造价变动策略：我们应与设计单位保持良好的沟通渠道，当收到设计院前期电子版图纸时，应认真会审，并将会审的意见及时反馈至设计院，使设计院在出施工篮图时将设计不合之处消化掉，减少设计变更量；在施工过程中，要尽量让设计单位以补充设计方式代替设计变更。E.业主进度款不按合同条款支付及合同中进度款支付条件苛刻的应对策略：施工单位在投标时属竞争对手，在施工及结算阶段是合作伙伴，若业主进度款不按合同条款支付及合同中进度款支付条件苛刻时，施工单位应团结一致，共同以书面方式同业主交涉，并可采取适当的停工办法给业主施加压力。F.分包进度款支付策略