SAP前期调研问卷+财务管理部分FICO

财务管理部分（FI/CO） - -1- HAND SAP 前期调研问卷前期调研问卷 财务管理部分（财务管理部分（FI/CO） 客户名称： 客户地址： 客户经理： 联系人： 联系人电话： 联系人 e-mail： 调研日期： 调研人员： 财务管理部分（FI/CO） - -2- 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本版本修改记录修改记录 1.0没有以前版本 审阅审阅 姓名姓名职位职位 分发分发 编号编号姓名姓名职位职位 财务管理部分（FI/CO） - -3- 目录 文档控制文档控制.2 更改记录更改记录 .2 审阅审阅 .2 分发分发 .2 1.1.财务会计一般性的问题财务会计一般性的问题 .4 2.2.总帐部分总帐部分 .6 3.3.应付账款部分应付账款部分 .8 4.4.应收帐款部分应收帐款部分 .10 5.5.成本中心会计部分成本中心会计部分 .12 财务管理部分（FI/CO） - -4- 1.1.财务会计一般性的问题财务会计一般性的问题 1.1.目前共有几个法律意义的会计主体？各是什么性质的企业？相互之间关系如何？ 1.2.哪些会计主体考虑在此次系统实施范围内？ 1.3.在近期是否存在会计主体发生合并、拆分或重组的可能？ 1.4.是否有报表合并需求？如果有，财务数据合并后，希望得到哪些报表？请获得一些重要 报表的表样？ 1.5.目前会计部门组织结构及会计人员分工情况？ 1.6.目前使用何种财务软件？具体包括什么内容核算，是否可达信息共享集成？ 1.7.请提供一张目前机构组织架构图。 财务管理部分（FI/CO） - -5- 1.8.目前会计核算存在的最大困扰及最期望解决的问题 财务管理部分（FI/CO） - -6- 2.2. 总帐部分总帐部分 2.1.目前会计科目以及科目代码的设置标准、长度、描述。 2.2.请提供目前所使用的会计科目表 2.3.目前实施范围的公司的性质，以决定是否可以共享一套科目表 2.4.目前会计日常业务量为多少，凭证制单、传递及审核管理？ 2.5.有无外币业务及月末相关外币帐户的评估调差？ 2.6.目前会计月末结账及出具三大会计报表的时间？ 2.7.请提供总帐业务流程表样。 财务管理部分（FI/CO） - -7- 财务管理部分（FI/CO） - -8- 3.3. 应付账款部分应付账款部分 3.1.目前公司供应商共有哪些分类？是否有一次性供应商？其账务如何管理？ 3.2.供应商是否同时是客户？并且有其他应付相关业务发生？ 3.3.供应商的发票是否与采购订单（如果有） 、收货单进行核对？当出现价格或者数量的差异 时，如何处理差异？ 3.4.对退货和换货是如何处理的？是否针对每张订单？ 3.5.如何对预付款进行核算？ 3.6.与供应商结算有哪些不同付款方式？ 3.7.供应商的编号期望采用系统流水号还是手工编号？ 财务管理部分（FI/CO） - -9- 3.8.请提供应付业务流程表样。 财务管理部分（FI/CO） - -10- 4.4. 应收帐款部分应收帐款部分 4.1.目前公司客户共有哪些分类？是否有一次性客户？其账务如何管理 4.2.客户的编号采用系统流水号还是手工编号？ 4.3.客户是否同时是供应商？并且有其他应付相关业务发生 4.4.对折扣、折让的处理？ 4.5.如何对预收帐款进行核算？ 4.6.与客户结算有哪些不同付款方式？ 4.7.客户的编号期望采用系统流水号还是手工编号？ 财务管理部分（FI/CO） - -11- 4.8.请提供应收业务流程表样。 财务管理部分（FI/CO） - -12- 5.5. 成本中心会计部分成本中心会计部分 5.1.有关材料的帐务（材料明细帐）是如何处理的？财务是否定期核对？ 5.2.材料是否定期作盘点？如何盘点？ 5.3.物料（包括原材料、半成品、成品、备品备件）目前采用什么计价方法，月末加权平均、 移动加权平均还是计划（标准）价？ 5.4.目前生产方式，描述生产成本核算流程，提供相关成本核算报表？ 5.5.目前是否对部门费用进行考核？如果有，如何考核？是否通过费用计划或预算来考核实 际费用？ 5.6.费用计划或预算是如何制订的