管家婆年结存操作.ppt

管家婆年结存培训,2016年,兰州赛通管家婆软件甘肃5s体验中心,季炜微信鹅号305161186,兰州赛通管家婆软件甘肃5s体验中心,当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。,年结存后会清除经营历程所有单据和统计查询表的明细数据;年结后的年末数据下一年度期初数据;帐套处于开账前状态。,调整软件配置、基础信息、期初数据,确认本年度内的业务处理完毕,数据备份（重要）,做年结存前全部操作人员退出软件,完成年终数据的核对，如：库存、往来帐,年结存4大准备工作,年结存4大注意事项,年结存过程中不要进行其他任何操作；检查调整期初数据；可删除不需要的基础信息资料；年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤）。,理论上来讲，管家婆系列软件在任何时候都可以做年结存，正规的年结存是在会计年度的最后一天进行。做年结存最佳时间：12月31号1月7号,讨论：年结存一般做到12月31号，但因为种种原因，1月6号才能做年结存，那1月1号到5号的单据如何处理？把1到5号的单据先复制到草稿，然后删除。,版本不同年结存操作不同,文件-备份-服务器备份-数据备份文件名例如：录入“bfxx公司2016”确定,手动进行一次数据备份目的：如果年结存操作失误时，便于恢复数据,首先需要做完1月到12月的月结存，可以通过查看进销存（业务）期间和会计期间进行确认，这两个期间都应显示为12月。,财贸、工贸（1）进销存期末结账（2）凭证审核（3）凭证记账（4）结转损益（5）期末结账,服装、辉煌系统管理（维护）账套管理月结存,确定当月单据已处理完毕，点业务处理-成本计算,业务处理-月末处理-进销存期末结账-期末结账。,总账审核批量审核,“审核”打勾表示已审核,总账记账,总账结转损益勾选“结转损益后将凭证立即记账”确定结转损益成功确定关闭结转成功时产生的凭证。（注：如果已在财务配置中设置“制单与审核不能是同一人”，此项不要打勾）,总账期末结账,财贸、工贸服装、辉煌文件系统管理（维护）年结存账套管理年结存,做12月份的月结存之后系统会提示是否马上进行年结存也可以之后后手动进入年结存,数据检查通过点击下一步否则退出查看哪里不合适,财贸、工贸年结存,此步骤为系统自动备份录入数据备份文件名不能与当前数据库帐套名同名。,财贸、工贸年结存,此账套用于以后查询使用,财贸、工贸年结存,做完年结存之后，会自动退出系统，需要重新登陆。,在启用新一年的账套之前，可以调整期初修改、清除基础资料提高系统运行速度,财贸、工贸年结存,服装、辉煌年结存,做数据备份：系统管理-帐套管理-数据备份。输入文件名，例如：录入“bf2016jhcs”确定。如下图：,服装年结存,服装、辉煌年结存,系统管理-帐套管理-年结存。,辉煌年结存,1.年结存时提示：有估价入库单未冲回转采购，如何处理？,以当年12月份的时间登录软件；业务报表单据查找-单据类型选择“估价入库单”选择全年时间范围；双击打开未冲回的“估价入库单”，点“估价冲回转采购”；冲回该估价入库单。,2.年结存时提示零除错误,如何处理？,查询商品资料中是否有双单位却没设置单位关系的商品。,3.年结存后基础资料无法删除，如何处理？,提示被财务数据使用过：账务初始化期初账务数据找到核算了该指标的科目（例：应收核算了客户，双击打开，找到该客户的名字，删除）。在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息。提示有价格跟踪：业务报表存货报表价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。该存货是否在草稿或是订单中被使用过，如被使用，删除草稿或是订单。,4.保存单据时提示“制单日期不在本年内”，如何处理？,查看基础资料-会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如不在同一年度，按年结存步骤操作，进行年结存。控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd,检查是否存在以下情况：会计科目有期初值；会计科目有辅助核算内容；固定资产增减方式中被使用；单据业务类型中被使用；工资管理工资发放工资分配中被使用。,5.年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职