nc63全产品培训课件--基础数据

用友软件股份有限公司刘文娟2013年 8月 28日,管控模式,管理模式可见性范围唯一性范围,物料信息,物料分类物料辅助属性物料档案,客户信息,客户分类客户信息,供应商信息,供应商分类供应商档案,人员信息,人员类别人员档案个人银行账户,公共信息,会计期间国家地区,其它信息,参数用户定义属性自定义档案,管控模式管理模式可见性范围唯一性范围举例说明,管控模式,基础数据建模的过程是指在系统可支持的范围内为基础数据设置其管控模式，由管理方式、可见性范围、唯一性范围个要素共同决定。,谁能维护什么数据呢？,我能看到什么数据呢？,数据不能重复！,管控模式,在不同的行业/企业、企业发展不同阶段，作为管控政策主要载体的基础数据要求管控方式是可配置的,管理方式,决定基础数据的节点个数：XX全局； XX集团； XX组织（具体到组织类型）；节点记录基础数据（如是多页签数据则是指基本信息页签）的创建级次；哪级创建，我们就认为是哪级的数据。例如XX全局创建的为全局级基础数据，依此类推决定档案的维护方式；决定可以查看基础数据内的可修改、删除范围。仅允许修改本级的基础数据。例如XX全局可维护全局级基础数据，依此类推应用范围：基础数据节点,可见性范围,决定可以查看、使用基础数据的最大集；如果启用数据权限，则在此范围基础上进行过滤应用范围：基础数据节点以及相应参照基础数据是“共享”模式，上级的基础数据默认被下级组织节点可见。某级组织节点可见的数据受配置控制。如果可见性配置到更细级别的组织，则仅可见上级+当前组织的数据；反之则仅可见上级+当前组织及所有下级组织的数据。具体参见举例。举例说明：全局。全局节点、集团节点、组织节点：可见全局级所有集团级所有组织的数据全局集团。全局节点：可见全局级的数据；集团节点、组织节点：可见全局级本集团级本集团所有组织的数据全局集团组织。全局节点：可见全局级的数据；集团节点：可见全局级本集团级数据；组织节点：可见全局级本组织所属集团级本组织级的数据,唯一性范围,决定基础数据唯一性的范围，即在哪个级别不允许出现重复记录,唯一性：首先指通过编码唯一确定一条物理真实存在的记录；其次客户还可以自定义名称规格型号等作为唯一性规则一个档案可以支持多套唯一性规则应用范围：基础数据节点举例说明：全局集团。全局节点：全局级的数据不能与全局级所有集团级所有集团下所有组织级的数据重复；集团节点：集团级的数据不能与全局级本集团级本集团下所有组织级的数据重复；组织节点：本组织级的数据不能与全局级组织所属集团级本组织所属集团下所有组织级的数据重复全局集团组织。全局节点：全局级的数据不能与全局级所有集团级所有集团下所有组织级的数据重复；集团节点：集团级的数据不能与全局级本集团级本集团下所有组织级的数据重复 ；组织节点：本组织级的数据不能与全局级组织所属集团级本组织级的数据重复,管控模式设置界面,不同模式适应不同应用场景,各业务单元分别进行物料的管理。物料仅可被创建业务单元维护。各业务单元仅使用本业务单元的物料。777模式（业务单元、业务单元、业务单元）,另外，物料支持的665模式（集团业务单元、集团业务单元、集团）。,物料信息物料辅助属性物料分类物料档案V6.3新增功能及重点改进,物料辅助属性,辅助属性含义,辅助属性用于描述需要区分物料的某些特征。辅助属性结构将不同的辅助属性组合在一起，并且可以定义这些辅助属性之间的约束关系。,12,支持设置值域；支持辅助属性结构；支持设置辅助属性之间的约束关系；,自由项不支持设置值域;自由项之间不能支持交叉过滤 ;单据中自由项的含义不固定，不便于在自由项上增加业务规则.,NCV5,NCV6,物料辅助属性,举例比如，服装的款式“男装、女装”就是服装的某个特征；服装的颜色“黑色、灰色、紫色和红色”又是服装的另一个特征。服装款式和颜色之间有约束依赖关系，即：当服装款式为“男装”的时候，其值域为“黑色和灰色”；当款式为“女装”的时候，其值域为“黑色、紫色和红色”,男装女装,灰色黑色红色紫色,衣服,颜色,男装与颜色的约束关系,女装与颜色的约束关系,物料辅助属性,物料分类,物料分类,从不同角度进行分类,物料分类,物料基本分类是物料基本信息的划分维度物料基本分类的编码支持按级次设置，比如编码规则设置为2/2/2，大类01，中类0101，细类010101。物料基本分类支持集团管控的级次：系统中提供参数设置，比如集团控制一级分类编码，只有集团可以增加一级的物料基本分类，各业务组织只能够增加二级以及二级以下级次的物料基本分类,物料基本分类,物料分类,为了方便采购活动进行而对物料进行的一种分类主要应用到采购业务委托关系、 物料订单类型设置、 采购岗物料设置等制定采购政策的地方。用来划分产品、物料的销售属性分类方式主要是用来制定销售政策，比如制定价目表、促销政策等。,物料采购分类,物料销售分类,物料成本分类,物料进行成本核算的口径；,物料档案,基本信息(集团、业务单元),成本信息（成本域）,财务信息（财务组织）,采购信息（采购组织）,库存信息（库存组织）,销售信息（销售组织）,计划信息（计划组织）,生成信息（工厂）,支持的管控模式： 555、655、665、777；支持数据模板；物料档案有一个基本信息页签，7个组织页签。,物料档案-主要功能,主要功能,分配,在多组织业务模式下，对于集团统管的物料，通常基本信息由集团维护，组织页签的信息由各组织维护，通过“分配”功能将物料分配到各组织后，各业务组织可以对物料上组织相关的信息进行维护。支持组织只看到集团分配的物料。,多版本,通过创建物料的新版本，来记录物料的变更，实现对物料整个生命周期的完整跟踪。,批改,批改向导批改按规则批改,附件管理,可以为物料上传该物料的图片、说明书之类的附件。,已分配组织查询,便于查看物料的分配情况。,物料申请,提供物料申请功能，物料信息可以经过申请审批核准之后，才能进行交易的控制,按组织查看,查看该组织都分配了哪些物料,物料档案-V6.3修改内容,管控模式,去掉“集团+组织、集团+组织、集团+组织”模式；默认管控模式为“集团+组织，集团+组织，集团+组织”。,功能,查询模板中增加“电子采购”的查询条件；支持数据模板；支持组织只看集团已分配的数据；新增字段部分支持批改，各页签字段改动如下：,客户物料码,物料档案与客户的物料档案（客户物料码）之间的对应关系管控模式,支持的节点客户物料码-集团：维护集团级物料与全局级、集团级客户的客户物料码；客户物料码-业务单元：维护集团级物料与组织级客户的客户物料码、组织级物料与全局级和集团级客户的客户物料码、组织级物料和组织级客户的客户物料码。包含内容一个客户只能有一套客户物料码；几个客户可以共用一套客户物料码；支持相同客户物料码对应不同的客户物料名称；,客户物料码,客户信息客户分类客户档案客户升级、合并V6.3新增功能及重点改进,客户分类,客户分类支持：客户基本分类：从管理客户的角度对客户类别的划分客户销售分类：从销售管理的角度上对客户类别的划分销售业务中，支持按客户基本分类或客户销售分类作为维度制定销售价目表、设置客户物料关系、买赠设置等，支持按照客户基本分类、客户销售分类查询单据，及进行报表的统计管控模式：客户基本分类支持的管控模式： 111、211、221、222、 555、655、665、666、777客户销售分类支持的管控模式： 555、655、665、666、777支持的节点：客户基本分类支持的节点：客户基本分类-全局、客户基本分类-集团、客户基本分类-业务单元客户销售分类支持的节点：客户销售分类-集团、客户销售分类-销售组织配置相容性：客户基本分类的可见性范围大于等于客户档案的可见性范围，见下表客户销售分类的管控模式与客户档案的管控模式无关,客户档案-管控模式,客户档案,基本信息(集团、业务单元),财务信息（财务组织）,信用控制信息（信用控制域）,销售信息（销售组织）,支持数据模板；客户档案有一个基本信息页签，3个组织页签。,主要功能,分配,在多组织业务模式下，对于集团统管的客户，通常基本信息由集团维护，组织页签的信息由各组织维护，通过“分配”功能将客户分配到各组织后，各业务组织可以对客户上组织相关的信息进行维护。,冻结/解冻,如果客户的信用状况或交易状况出现异常，希望暂时停止与客户的业务往来，系统提供了“客户冻结”处理，被冻结的客户不允许再接单,批改,批改向导批改,附件管理,可以为客户上传该客户的证件之类的附件。,按组织查看,便于查看为某个组织分配了哪些客户，可以维护哪些客户的业务页签中的信息,银行账户,可以为客户维护银行账户，以便完成交易。强制记录业务日志；支持复核；支持IBAN；,生成供应商,生成客户的同时，供应商档案中生成一条相同组织级别的信息记录,关联供应商,在“纳税人登记号”重复的情况下进行，系统提示是否建立客户与供应商的关联关系,客户档案-主要功能,客户档案,其它客户相关功能,客户申请单,提供客户申请功能，客户信息可以经过申请审批核准之后，才能与之开展交易活动的控制。,其它客户相关功能,客户档案建立后，由于一些原因，会出现重复建立档案的情况，产品支持客户合并功能，通过客户合并实现客户基本信息、组织页签信息合并的功能；被合并的客户已经发生的业务引用信息将会被转移到新合并后的客户上； 客户合并只支持在同一组织范围内的客户合并； 支持把合并结果发送通知消息给相关接收人； 可以查询客户合并历史信息。,客户合并,客户升级,将已经存在的组织级、集团级数据升级至集团级、全局级，以满足档案在更大范围进行共享的应用；支持批量升级；,客户档案-V6.3改动内容,客户档案管控模式去掉333、666，默认管控模式为665；支持数据模板；支持供应商、客户档案编码统一校验唯一性；支持基本信息、销售信息分开维护地址簿信息，提供地址簿参照；散户档案增加账户性质。客户银行账户支持IBAN；支持双人复核；新增、删除客户银行账户强制记录业务日志；一旦启用就不允许修改账号。客商参照支持使用权限；支持加入常用；支持按客户分类、供应商分类显示客商内容。,供应商信息供应商分类供应商档案供应商升级、合并V6.3新增功能及重点改进,用户可以根据业务管理要求，定义供应商分类。供应商基本分类是从管理供应商的角度对供应商类别的划分，一个供应商必须定义一个基本分类。在采购业务的单据录入中，如在采购订单，选择供应商时可以按照供应商基本分类选择供应商，方便快捷。采购业务中，支持按供应商基本分类作为维度制定采购价目表。采购业务中支持按照供应商基本分类查询单据，及进行报表的统计,供应商基本分类,供应商分类,供应商基本分类,供应商档案-管控模式,基本信息页签主要功能,分配,在多组织业务模式下，对于集团统管的供应商，通常基本信息由集团维护，组织页签的信息由各组织维护，通过“分配”功能将供应商分配到各组织后，各业务组织可以对供应商上组织相关的信息进行维护。,冻结/解冻,如果供应商的信用状况或交易状况出现异常，希望暂时停止与供应商的业务往来，系统提供了“供应商冻结”处理，被冻结的供应商不允许再接单,批改,批改向导批改,附件管理,可以为供应商上传该供应商的证件之类的附件。,核准,影响供应商状态，供应商状态分为核准和潜在，如果是“核准”态，那么相当于这是个正式供应商；如果是“潜在”态，那么相当于这个供应商还未正式纳入编制。,银行账户,可以为客户维护银行账户，以便完成交易。强制记录业务日志；支持复核；支持IBAN；,生成客户,生成供应商的同时，客户档案中生成一条相同组织级别的信息记录,关联客户,在“纳税人登记号”重复的情况下进行，系统提示是否建立供应商与客户的关联关系,供应商档案-主要功能,供应商档案-主要功能,付款冻结/付款解冻,选中”财务信息“页签可见此按钮。供应商被付款冻结之后，禁止该供应商相关的付款单结算，但不禁止保存、审批和取消审批等其他操作,开票冻结/开票解冻,选中”财务信息“页签可见此按钮。供应商被开票冻结之后，将不允许该采购发票进行传应付、参与结算后续处理。但冻结前已审批的采购发票可以传应付和采购结算,订单冻结/订单解冻,选中”采购信息“页签可见此按钮。供应商被订单冻结之后，将不允许该采购订单进行收货、入库、开票、打印等后续相关操作。该供应商新增的订单可以保存，但不能审批。冻结前已审批的订单还可以做后续单据,其它信息页签主要功能,提供供应商申请功能，供应商信息可以经过申请审批核准之后，才能与之开展交易活动的控制。,供应商申请单,供应商档案-主要功能,供应商档案-主要功能,供应商档案建立后，由于一些原因，会出现重复建立档案的情况，产品支持供应商合并功能，通过供应商合并实现供应商基本信息、组织页签信息合并的功能；被合并的供应商已经发生的业务引用信息将会被转移到新合并后的供应商上； 供应商合并只支持在同一组织范围内的供应商合并； 支持把合并结果发送通知消息给相关接收人； 可以查询供应商合并历史信息。,供应商合并,供应商升级,将已经存在的组织级、集团级数据升级至集团级、全局级，以满足档案在更大范围进行共享的应用；支持批量升级；,客户档案-V6.3改动内容,供应商档案管控模式去掉333、666，默认管控模式为665；支持数据模板；支持供应商、客户档案编码统一校验唯一性；支持基本信息、销售信息分开维护地址簿信息，提供地址簿参照；散户档案增加账户性质。供应商银行账户支持IBAN；支持双人复核；新增、删除供应商银行账户强制记录业务日志；一旦启用就不允许修改账号。,人员信息人员类别人员档案个人银行账户V6.3新增功能及重点改进,人员类别,管控模式,主要应用人员类别设置是企业管理人员业务的基础，在系统中主要用于以下两个方面：在HR产品应用中：企业可以根据人员属性不同的特性建立多个人员分类，以便管理和统计有关信息，为人力资源管理带来方便。在财务产品应用中：主要应用于人员费用的归集，会计平台的影响因素、科目辅助核算项等。,人员档案,管控模式未安装HR模块时，提供的应用：人员档案业务单元 安装HR模块后，由HR产品控制人员有归属业务单元（维护权），和任职业务单元、部门（使用权）。一个人可以在多个业务单元任职，但在同一任职业务单元下相同部门只能有一条任职信息。人员的银行账户在独立节点维护。,支持HR产品的分组织实施，满足了不同组织对人员管理力度不同的要求。启用HR产品的组织通过HR产品管理自己组织下的人员，不启用HR产品的组织通过平台人员档案管理自己组织下的人员，由人员的主职决定人员由哪个组织来维护。UAP的人员档案中能查看到所有组织的人员，可维护“未启用HR组织”的人员，可对“未启用HR组织”的人员生成自助用户，可查看、启用、停用“已启用HR组织”的人员。支持人员在启用了HR功能的行政单元和未启用HR功能的行政单元间的兼职业务。支持对人员在未启用HR组织间进行跨集团、跨组织、跨部门的调动。支持未启用HR功能的行政单元增补启用HR功能。人员只能在行政组织下任职。为配合零售产品，增加门店营业员属性，只有门店营业员才能下发到门店端。,V6.3新增主要内容,个人银行账户,支持多币种,支持设置为工资卡,支持设置为报销卡,支持双人复核功能,支持IBAN,公共信息会计期间国家地区,公共信息-V6.3新增内容,支持向前增加会计期间，但只能顺序向前增加。比如已经有2012和2013年，向前增加只能是2011，则2011年度的终止日期为2012年度起始日期的前一天，起始日期默认为2012年度起始日期的上一年的同一天。然后再可增加2010年，依此类推。,会计期间,支持按照国家设置IBAN域规则，并增加IBAN域规则预置数据。例如：国家编码为“AL”，IBAN总长度“28”，BBAN规则“8n, 16c”，则IBAN域规则“ALkk bbbb bbbb cccc cccc cccc cccc”则其中校验BBAN中8+16=IBAN总长度-4=28-4；IBAN域规则中前两位必须为国家编码AL，后面两位为IBAN校验码kk，除了这两部分之后总长度为24，全部总长度为28 。 增加字段“三位代码”，支持录入国家地区的三位字符代码。,国家地区,其它信息参数用户定义属性自定义档案,其它信息-参数,支持节点系统参数设置节点业务参数设置-全局、业务参数设置-集团、业务参数设置-组织三个节点主要功能支持控制下级支持批改功能支持修改参数申请,参数分为系统参数和业务参数。,其它信息-用户定义属性,用户定义属性相对于系统固定属性来说，是指产品对于基础数据、业务单据的属性字段进行一部分预留，用户在使用过程中可以根据业务需要定义具体的属性类型。关键特性：分为全局和集团级节点；某个自定义项在全局进行了定