2011年12月总结计划.ppt

2011年11月工作总结12月工作计划,财务部出纳：李丹丹,2,2011年11月工作总结,11月份的工作小结如下：现金银行方面1、本月的现金收款，报账，付款，发工资等方面，都能如实的收付，每天下班前都能够把当天的现金盘点完，并账实相符，但是偶尔也会有账实不符的情况,原因有以下两个方面，第一，收到款了却没有在账本上登记倒致的账实不符；第二，付出去款了也没有在账本上登记倒致的账实不符。一般就这两种情况，但是当天盘存的时候都能够查找到原因，这也是坚持每天盘点的一个很重要的因素，如果当天不盘点，时间长了就很难查找到原因，从而就会出现现金短款或长款的现象，这都是不允许的。容易倒致账实不符的两种情况我也想了很多，只能是每次付款或收款后要及时登记账本，及时做凭证，才能避免，但是有时候由于同时收付款比较多也难免会有漏记的，所以除了以后要更加认真仔细外，每天的现金盘点要一如继往的坚持。2、银行方面的业务中给客户打款或给公司业务员打款这方面容易出错，本月就这方面出现了一次错误，就是在给周边业务打返利的时候给同一个地区的业务员打了两次，不过之后也及时弥补了过失，业务员把,3,2011年11月工作总结,多打的那部分钱退还了回来，这虽然是一次小错误，但是也给我敲了一个警钟，以后要更加小心，事后我做了分析，原因是那天我的有点头疼，状态不是很好，加上月底事情也很多，自己也很累，打返利的时候已经是晚上加班的时间了，所以容易出错，以后在办理关于金钱方面的业务的时候一定要把时间安排好，尽量在自己状态好的情况下办理，以免再犯类似的错误，给公司造成不可弥补的损失。日常工作中与同事配合方面1、财务部内部的配合，我们内部配合一直是很密切，也很顺利的，这我们已经达成了一定的默契，没有出现过什么问题。2、与公司其他人员工作关系的配合，本月与公司其他人员之间的配合还是比较好的，但是也出现了一些问题，如工资问题，发工资之前方经理部门的工资算的有分歧，方经理也不提前找领导沟通解决，到发工资的时候他们部门的工资没发，关于这个问题我们发生了争执，在发工资之前都再三的给他们说，可是他们不当回事，按备案的给他们算他们又不愿意，因此影响了他们发工资的时间，这也说明了一个问题，业务和财务就是一个矛盾体，财务对业务是监督，而业务是有机会就会钻空子，所以很多时候都会发生争执，这个很难解决，目前也没有很好的办,4,2011年11月工作总结,法解决，即便是我们一再的退让也没有办法与他们不发生争执，就像月底收款一样，我们财务制度规定月底最后一天不收款，可是本月有三分之一的款都是在月底最后一天回的，我们这边最后一天要出报表，而他们交款都交到下午六点以后，像这样的事情每个月底都是有的，如果不给他们入账就会发生争执，他们说财务没有办法沟通，或这样那样的理由，从来没有考虑过我们的工作，只图自己方便，所以，与业务上的工作配合不可能是完全符合双方满意的，只能是尽量的做好。其他部门就没有那么多事了，有问题了大家解决下就好了，没有出现过各种争执。日常工作中凭证的制作及录入千方1、本月制做凭证方面月底20号之前的都能够及时的做完并录入千方，但是月底那几天的就感觉力不从心了，不能很好的完成每天的工作，各项工作都很多，集中在月底，这个也是没有办法改变的，回款都在月底所以很多其他的工作也随之集中到了月底，以后要更加努力，克服月底那几天的困难。2、凭证的制作及录入千方，本月也有出错，但是相对已经减少了很多，以后要更加的努力，尽量再减少出错。,5,2011年11月工作总结,月底出报表的情况1、月底最后一天出报表，但是本月最后一天由于千方出现了问题，所以没能出来，12月1号出的报表。2、本月的现金银行都账实相符，没有任何差错，但是有些超期借条没有清理，原因如下：第一，客户退货而业务上并没有把货退回公司是自己卖，但是先从公司借款把钱退给客户，等到货卖完之后再把钱还给公司；第二，业务员借款由于月底最后一天回款所以相关费用还来不及审核报账，所以不能清理借条；第三，由于特殊原因的借款，需要业务写申请上级审批过后才能清理的借条。超期没清理的借条一般都是这几方面的原因，不过我会跟踪一到解决为止。物流代收未到账异常的原因也有，因客户不提货所以款不到，因客户退货所以款不到，这两方面的原因，这个也通知了相关人员及时处理解决。部门员工的管理方面1、每周与部门人员沟通工作及思想问题，现在都能够积极努力的工作，与其他部门人员的工作配合中也有所注意，尽力的做好部门间的沟通工作。2、部门的团队活动本月也都有所收货，一起说饭，聊天，唱歌，更增加了,6,2011年11月工作总结,部门人员之间的默契。周未有时也会一起逛街，购物，潜移默化中也增加了彼此间的认识和了解，我想对以后的工作肯定是有很大帮助的。个人学习方面本月主要学习了会计学继续教育中的一部分课程，主要是企业的内部控制和新税法中的一些政策。,7,2011年12月工作计划,时间过得很快，又到了每年的最后一个月，这也是一年的一个结尾，这个月也是清点一年收获的时候，我们的工作也是一样，总结出这一年的得与失。这也是承前起后的一个月，在以前的工作中寻找出以后努力的方向，做好准备，争取在新的一年里能到达自己心中的彼岸，所以这个月的工作也是很重要的，要有很好的计划，才能为今年的工作和生活画上一个句号。因此本月的工作计划分以下几个部分：,一、12月份的日常工作,三、2011年的工作总结,四、2012年工作计划,二、统计全年的数据及资料,8,一、12月份的日常工作,1、1号打印报表并找相关人员确认签字;2、3号之前把11月份未到账的款项且到款异常的找出来查明原因并跟踪解决；3、5号之前把11月份的单据整理装订，去中行取回单并打印11月份的银行对账明细，此外有需要解决的问题解决；4、10号之前在房贷卡上存上相应的款项备扣房贷；5、根据采购的进货计划及时给厂家付款；6、信成11月份到账未查到的款项要每天跟踪查款，直至全部查到款为止；7、20号之前在发工资的各银行卡上准备相应的金额以备发工资；8、20号发11月份的工资；9、23号之前到各银行打印利息单并做利息收入凭证；10、26号之前把本月发生的所有业务都确保凭证做完并录入千方，准备月底的工作，以免月底工作太多手忙脚乱；11、每周与部门人员沟通一次，了解每个人的工作进度，工作情况以及工作状态；,9,12、每周开一次周工作会，集中解决工作中遇到的问题；13、开展两次队团活动；14、每天发生的业务都要及时的做凭证并录入千方，现金每天下班前都要盘点，以免账实不符；15、每周二做周资金变动表，每周三、周五督促直销部交款，每周三、周六报销各部门的费用；16、每周的周六都要总结本周的工作，查找工作中的不足及时做出改善；17、月底最后一天打印并出具本月的报表。,10,二、统计全年的数据及资料,1、把2011年的报表整理到一起以备查阅；2、把全年的单据都整理到一起并分类保存，经常查阅的要另外保存；3、把今年的发货物流单未开发票的让朱军抽时间去开发票，已经开过发票的整理好；4、根据公司各部门的需要提前准备相应的数据及他们需要的东西。,11,