用友NC总帐(完整)

NC财务基础训练，训练讲师：duruihuan 2009-10-31，训练内容，1，总计第2节，固定资产第3节，实际操作说明，NC的完整框架，NC系统整体程序简介，UAP平台，UAP平台在UAP权限管理中设置用户、关联公司和分配用户节点权限。创建UAP平台所需的文件，或使用现有公共文件(如公司、帐户、收入和支出项)，然后将这些文件导入预算系统。仅预算文件在预算系统中创建。设定UAP警示平台(警示案例用于警示时)；总帐部分，1，总帐简介2，系统初始3，传票处理4，最终处理5，帐簿查询，人工帐户操作替换，简化财务操作，提高财务操作的效率；从部门、项目、商人等各个方面为经理提供更丰富、更详细的信息。提供组应用产品，该应用产品提供外币会计，有助于监控和管理内部单位，支持外币业务的查看统计信息企业生成更快、更准确的现金流量表，及时了解现金流量状态提供事务核销，管理贷款偿还业务，管理未结贷款偿还业务，总帐户功能，创建会计平台创建凭证基本文件银行事务处理帐户利息开单预算控制和查看iUFO视图数和第三方软件集成银行对帐单导入，接口关系，总培训必须在参数设置中设置每日业务、期末处理、凭证处理、帐簿查询、开始使用总帐系统、组本位币和公司本位币灰色背景框的功能。 白色背景的功能包括：选择、基础数据准备流程、初始设置、1、参数设置、2、基础数据、3、基础文件、4、期初馀额、客户化、总计参数基础文件：部门、人员、商人、项目、结算信息会计：汇率是否允许子单位增加；系统初始-主要组参数、会计组控制级别、系统初始-主要组参数、系统初始-主要公司参数、系统初始-主要公司参数、1、参数设置、2、主要数据、3、主要文件、4、期初馀额、主要数据登录到子单位帐户时，只能查看和打印。不能删除使用的货币，公司目录、角色、用户设置、发行公司、默认文件、1、参数设置、2、默认数据、3、默认文件、4、期初馀额、默认文件.部门文件，其中单位的部门信息，主要文件，1，组织，2，个人信息，3，商人信息，4，财务会计信息，部门文件，人员类别，个人文件，区域分类，商人管理文件，会计.如果在“人员类别”、“公用”参数中设置，则可以随时向注册的公司添加人员类别。如果您将参数设置为不能在子单位中增加人员类别，则仅在0001组单位的帐簿中设置人员类别，并进入另一个单位的名称时，您将只能看到“刷新”和“打印”按钮。在此输入和修改员工信息(如果未启用、个人文件、人力资源模块)。，默认文件，1，组织，2，个人信息，3，业务信息，4，财务会计信息，部门文件，个人类别，个人文件，地理分类，业务文件，会计，证书类别，外币汇率，一般汇总，帐户类型.区域分类，注意：1，只能在组单位帐户中设置。2 .只有设置了地理位置分类，才能设置纳税文件。承包商文件、如果每个子公司都面对不同的承包商，则您可以在每个子单位的“承包商管理文件”中直接输入自己单位的客户/供应商信息。如果您具有所有层单位共享的承包商信息，则必须将此信息输入组单位的“商人基本文件”中，然后将其分配给每个子单位。不能从子单位中删除组分配的承包商信息。基本文件，1，组织，2，个人信息，3，业务信息，4，财务会计信息，部门文件，个人类别，个人文件，地理分类，业务管理文件，会计，证书类别，外币汇率，一般汇总，帐户.初始设置-默认文件，WWW。UFSOFT.COM，主要属性帐户自由项目管理，自定义属性辅助会计应计追加方向管理，馀额方向控制，帐簿馀额双向显示帐户外帐户，是否为内部事务处理帐户，内部事务处理帐户，帐户控制对象系统现金分类，会计，管理方法3360全部控制，无控制，部分控制全部控制：子单位的账户可以宽松修改，但不能从严格修改为宽松。例如，帐户的辅助会计在父单位的分配基础上增加，不能修改和删除。帐户的“是否存档”属性的父项必须为“是”。您可以将子单位更改为“否”，将父单位更改为“否”，并且不能将子单位更改为“是”。修改父单位的属性时，系统会提示您是否也要修改子单位。父单位不修改属性，不修改子单位的属性，子单位可以任意修改属性。对于仅具有单个值的数据项属性控件(如编码、名称等)，只有两种状态是完全控制和非控制的，完全控制可以确保即使编辑数据项，数值也不会更改。会计您可以将多个值组合成完全控制、未完成控制或部分控制，例如辅助会计。，属性控制，凭证正文自定义项目凭证正文共30个自定义项目凭证自定义，凭证正文自定义可输入查看条件帐户自由项目组可以定义自定义项目数据，注释和日期每个公司30个，设置按帐户的参考关系，每个可用作查询条件的帐户最多9个自定义项目帐户自定义属性每个帐户5个， 在组自定义要素参考中，您可以建立参考关系，在帐户设置中输入自定义要素说明，将其用作查询条件，还可以将任何说明性信息(如尚未实施的自定义要素、自由要素配置说明、帐户自由要素：起始日期、原始金额等)输入证书，帐户自由要素：补充辅助会计，使用辅助会计之前的注意事项辅助分录控制规则交叉验证规则设置辅助会计更改处理，辅助会计，辅助会计自定义项目文件、设置辅助会计的方法、按辅助会计分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助会计分录控制规则：分录是否为空，是否允许输入非最终交叉验证规则下图禁止滥用辅助会计：一般，企业理想的辅助会计数为5至9；过度的二次会计降低系统效率，增加管理困难，使用前要注意什么，帐户增加二次会计。增减前科目与次要会计若有期末馀额，则放开主要与目的的次要会计分录控制规则，在结转凭证上新增结转次要馀额传票，并将该科目的馀额从该科目的空白值Null移转至增加的次要会计分录。帐户减少辅助会计科目：直接减少在调查帐户更改辅助会计科目：更改前辅助帐户，更改前选择辅助会计科目时，系统仍会根据更改前辅助帐户数据显示。您可以将辅助会计更改处理、会计、全部或部分帐户分配给子单位。您可以自由选择帐户设置的辅助会计方法。但是，建议在使用帐户后不要再修改。凭证类别，将帐户限制为最终帐户或非最终帐户的帐户，币种汇率，根据登记日期正向或反向选择最近汇率作为默认汇率值，期初馀额，1，设置参数，2，默认数据，3，默认文件，4，期初馀额，启用第一期，输入年初至今馀额许多联机人员结合使用“重新计算年度”功能结转上一年度年末馀额，以便在输入试算馀额后按以下顺序输入馀额：检查试算馀额、初始-期初馀额、期初数据、输入最终帐户馀额、保存并刷新、自动计算非最终帐户馀额、具有辅助帐户的帐户和明细期初馀额不均衡，不允许记账、期初总额、试算馀额后的期初总账。否则不能进行会计处理，但可以填写未入帐证书；建立初始帐户后，系统初始，1，设置参数，2，基本数据，3，基本文件，4，期初馀额，总帐培训，系统初始，日常业务，期末处理，凭证处理，帐簿查看，凭证处理，帐簿查看，帐簿查看UFSOFT.COM，凭据自定义凭据输入：公共凭据，复制，完整键盘和帐户快捷方式多个凭据的说明：复盖凭据，删除凭据，错误凭据，实时凭据，打印外部系统生成的证书签名证书，处理凭据的重点和难点，无效凭据：无效您可以查询所有帐簿中可以显示的凭据内容，也可以更正错误并保存以取消错误状态。实时凭证：所有来源单据都具有根据业务类型的会计说明实时生成的一张临时凭证，并且不会为具有正式凭证的所有规则请求所有来源单据。系统不会显示总帐的所有证明显示，您可以在结算时根据需要查看这些证明。不是有效的会计凭证。外部系统生成的证明：通过非汇总系统创建证明功能创建的证明材料，包含与外部系统来源单据相关的信息，是查看显示证明内容的有效证明。可以在任何帐簿中显示。传票说明，传票处理，传票，簿记，传票处理：审计，借记卡更正：传票，审计，簿记，签名，更正，取消审计，取消帐簿，取消帐簿，2，01月9日，华红公司的主大业务收入中，收到了5000美元到中国银行账户。3，01月9日与创新公司开展销售业务，构成ar 117万4，01月9日各部门偿还费用。综合部会议费2000，修理费3000，营业部运费2000，营业部管理费3000。其他功能简介：辅助功能通用凭据功能凭据暂存功能，添加凭据，修改，删除证书，处理订单，案例：记录凭据后1，01月9日输入的美元凭据错误金额修正$6000 2，11月30日输入凭据每股2.5。添加证书，修改证书，删除证书，处理订单，案例：记录证书后的检查结果发现01月5日取消输入证书的重复删除。，签名，签署日期，签署凭证，签署凭证，签署凭证，帐簿，簿记，处理凭证，审核，更正借记卡：传票，审核，簿记，签署，修改，取消审核，取消簿记取消审计，取消帐簿，删除，作废，取消签名，签名，对帐单，帐簿，帐簿，凭证处理：审计，会计凭证修改3360，传票，审计，簿记，签名，修改，修改，WWW .UFSOFT.COM，打印凭证，打印列表，打印凭证列表：按要素汇总，按要素汇总，打印票据格式凭证批打印凭证列表按显示顺序在每张纸上打印多个凭证，打印凭证，汇总：快捷按钮：添加凭证F5，F2参考，计算器F9批选择Ctrl并单击以选择项目。单击以选择所有项目。取消暂存凭证后取消修正的凭证存档包括帐簿凭证、凭证处理、查看帐簿、什么帐户？常用汇总帐簿：三列总帐、帐户馀额表、每日报表、地块汇总表公用明细帐簿：三列资产负债表、日记帐、排序帐户、多列凭证汇总表：帐户汇总表、汇总汇总汇总表辅助帐套：辅助馀额表、辅助明细世界通用确认编号？帐户、辅助数量、原始、子、本位币金额包括未入帐、包括实时证明？单据凭证汇总帐簿资产负债表3列总帐3列总帐日记帐、帐簿查询、WWW。UFSOFT.COM，3栏位科目提供主要科目列印变数馀额表、每日报表选项科目汇总表格附件文件与传票资讯，并提供列印变数多重栏位科目检视交叉年度检视次要科目提供包含我的帐本、提供的科目及描述性项目的次要科目、描述性要素及多重栏位科目排序方式选取次要馀额表格表头检视依物件分页或整批描述性馀额表格批次、列印次要科目：列印科目、 多列帐户和支持详细信息均打印上一页、帐户对帐单说明、帐簿查看、选择要查看帐户的代码范围和层、选择查看时是否包括未入帐凭证和实时凭证、要查看的帐簿、帐簿查看、年初至今帐户、系统初始、日常业务、期末处理、处理凭证、查看帐簿、期末处理、期末处理定义直接转移凭证定义汇兑损益自定义转移凭证、月末结转、月末结转、月末结转、定义直接转移凭证定义汇兑损益自定义转移凭证、月末结转、用户要如何定义转移凭证？查找规则：仅现有业务转移证明设计转移证明输入设计转移提取公式：总帐户提取函数；注意CE，IIF函数的使用。数量公式；如何进行转账？选择一个或多个转移业务、分别生成转移证书选择多个转移业务、按转移序列号依次生成转移凭证、期末处理-自定义转移、设计转移凭证分录、以普通凭证方式汇总、帐户和