SAP发票校验容差

SAP商业发票验证允差是指收货金额与商业发票金额之间的差异。允差型态有多种序列号公差名字1PP价格变化-单价差异2DQ系列超额金额：数量偏差-发票和接收数量差异3宝马采购订单价格单位差异的百分比(GR在IR之前)采购订单价格单位(2单位)计算发票与接收数量之间的差异4br.br采购单价格单位差异百分比(商业发票与采购单数量)5PS系列价格差异：报价-报价差异6BD公司自动形成小差异：发票的开头允差7美联储具有订单参考项目的金额-明细行项目的总允差。 您必须启用明细行项目检查8AN没有订单参考项目的金额-要直接调整项目价格允差，您必须启用行项目检查9德瓦GR数量=零时的数量变化-无接收发票允差10KW基于条件值的公差-搬运成本公差11洛杉矶汇总银行采购单数量-框架采购单总差异12LD总括订单时间限制-控制有效期超过时间差13st.st日期偏差(值x天数) -按时间差异控制预付款14大奖赛移动平均价格差异-移动平均价格和发票单价差异在商业发票验证期间，如果差异金额超过上述允差，则会报告警告或错误资讯(使用者定义)，并冻结商业发票，且不允许直接付款用于设置发票公差的事务处理代码OMR6主要介绍这些公差在SAP发票验证中的应用1、PP :这是发票检查的价格差异PO的单价和发票验证的单价有差异。假设将PP容许公差设定为上下10%。 如下图所示如果采购订单单价为150，发票单价为155，则验证结果如下价格差为5元，在允差范围内，报告绿灯信息，表示发票检查通过如果发票单价为175，则验证结果如下价格差为25元，在允差范围外，报黄灯信息，发票冻结，报警信息如下2、DQ :发票检查的数量差异发票检查的数量与接收数量有一定差异，在测试此允差时，需要警告M8 504信息(如果正常，此信息编号不正确，为了控制未接收进行发票检查)。假设DQ公差设置如下：备注：您只能设定金额与百分比的所有允差，其中百分比上限为10%。如果采购单收货数量为10，且商业发票数量为11，则验证结果如下发票数为11张，在允许的容许公差范围内通过验证如果发票的数量是12，则在允许的范围之外检查警告消息报告的具体警告消息如下：换句话说，DQ将显示超出设置公差的警告消息3、BW :以采购单价格为单位，计算收货数量与商业发票数量之间的差异这是PO中的两个单位，一个单位是PO单位，另一个单位是PO价格单位，我们在此验证了BW的容许公差(以PO价格为单位的数量差异)，如下所示BW只是检查数量，金额不存在的情况下假设采购订单数量为5PC，采购订单价格单位为KG，采购订单中2个单位的换算比率为1:5，则如下图所示假设已知良好的MIGO接受，接受后如下图所示然后验证发票，MIRO :假设在商业发票验证期间，采购单价格单位的数量为26个，如下图所示订货价格单位为26个，在允许的容许公差范围内，通过发票检查假设在商业发票验证期间，采购单价格单位的数量为27个，如下图所示订货价格单位为27个，超过7%的允许范围，发票检查警告信息，具体信息如下4、BR :以采购订单价格为单位计算采购订单数量与发票数量之间的差异该容许公差与BW类似，一个是基于接收的发票检查，一个是基于PO的发票检查5、PS :按评价计算的差异如果采购订单的价格标识报价单，则采购订单项目详细信息的“条件控制”页将显示以下图形该PP容差失去作用，设定PS容差的判定原理类似于PP容差，因此较少被介绍6、BD :很小的区别商业发票验证允许实际商业发票金额与收货数量之间有一定的差异，并且您可以直接过帐至科目，而不需要特别调整采购单项目。 请参见下图请注意，此设置很简单，只有一个金额，此差异是MIRO检查期间的抬头金额和项目详细信息金额之间的差异，而不是接收金额和发票金额之间的差异假设采购单收货金额为150，商业发票验证金额为160，如下图所示尾差10元，在允差范围内，检查合格若设定为订单接受金额150、发票验证金额161，则如下图所示尾差11元，在允差范围外不合格检查7、AP :具有采购订单参考的行项目允许的最大金额此为每个采购单明细行项目设定最大金额，如果金额超出此允差，则商业发票会冻结，但商业发票不会显示警告或错误讯息要设置此公差，必须启用行项目检查、事务处理代码OMRI和行项目金额检查可根据公司代码、生产线项目的种类和有无接收，设定允差检查交易代码SM30维护表V_169P_PA，利用公司代码激活明细行项目的检查设置AP公差：对于金额限制，在每个采购订单行项目的检查中，决定不得超过每个采购订单行项目的金额假设您验证MIRO商业发票，金额为17.55，如下图所示在AP允许的允许范围内，过帐时左下角的信息如下所示没有冻结过帐的id假设您验证MIRO商业发票，金额为35.1，如下图所示如果不在AP允许的范围内，则过帐时左下角的信息如下所示收据冻结了8、AN :没有采购单参考的明细行项目允许的最大金额这是没有PO参照的发票检查的设定，与AP容许公差类似，对应MIRO的检查如下所示红框总帐和材料检查由AN控制，具体公差控制与AP相同注意： AN的容许公差设定也需要在事务代码SM30中维持表V_169P_PA，激活行项目检查9、DW :这是需要接收的采购订单。如果接收为零，则发票检查允许的最大金额此发票检查始终是基于订单的检查，基于接收的发票检查无效，并且如果接收数量为零并且已经有接收，则根据DQ公差进行控制假设DW公差设置如下：当您尚未开始收货时，采购单允许验证商业发票的总金额不得超过100。请注意，此金额是以数量采购单价格计算，而不是以含税金额计算如下图所示创建采购订单没有收到收据，直接检查收据如果商业发票验证数量为6，则如下图所示核对金额为90，在DW容许公差范围内，发票核对合格如果发票验证数量为7，则如下图所示验证金额为105，在DW允差范围外，发票验证可以看到发出警告信息的具体信息10，KW :这是对交货成本的允差设定。不适用于货物的移动项目如果货物在计划内有交货成本，则在收货时过帐的交货成本与发票验证时的差异假设KW的容许公差设定如下此处按百分比检查上限，设定为7.5%假设采购订单具有交货成本。 请参见下图在正常接收采购订单之后，系统将检查MIRO发票，此处仅检查交货成本以便进行测试假定发票的交货成本为16，如下图所示差异一元，在KW容差范围内，通过发票检查假设发票的交货成本为17，如下图所示差异为2元，在KW容许公差范围外发出警告信息，可以看到具体的警告信息十一、洛杉矶：这是框架订单的总额检查如果商业发票验证总金额超过采购单金额，您可以设定允许在允差范围内过帐的允差。下图是LA公差的设定创建框架采购订单，如下图所示采购订单总额为1000，框架采购订单不需要接收，验证发票如果发票额为1050，则Oracle payables将显示下图收据在LA允差范围内，检验合格如果发票金额为1051，则当超出LA允差时，Oracle payables将报告以下信息在发票验证期间发出警告消息(您可以自定义为错误信息)12、LD :这是帧订单的时间检查。 例如，如果帧订单的有效期为2014.10.01-2014.10.05，则可以设置公差，除非过帐时间在此期间内。 允许在公差范围内过帐。 例如，可以按如下图所示设置LD此值为天数。请注意，如果过帐日期早于有效日期，则过帐日期将减去开始日期。如果过帐日期有效，则从日期减去过帐日期，如果计算出的日期在允许范围内，则允许过帐创建框架采购订单，如下图所示发票验证日期为2014.10.07，如下图所示商业发票验证日期在LD允差内，允许商业发票验证，但不提交讯息发票验证日期为2014.10.08，如下图所示如果发票验证日期不在LD允差范围内，Oracle payables将显示警告消息，并显示警告消息的内容13、ST :日期偏差值范围这个公差很有趣，只有德国人能想到，怎么算？值范围=(采购单排程交货日期-商业发票验证输入日期)明细行料号金额注意事项是系统输入日期。 这个值的范围是设定的公差，只有一个上限，这个值控制什么？ 是指控制不能提前输入账单后，提前付款ST设定的容许公差为假定采购订单的计划交货日期为2014.10.13，则创建采购订单，如下图所示接收到miio后，用MIRO发票进行检查，假设当前日期为2014.10.11，则如下图所示计算值的范围35.6 (2014.10.13-2014.10.11 )=71.2；值范围大于设置的ST公差，并且所有过帐都会冻结发票。 请参见下图假设您将计划承诺日期变更为2014.10.12。 该值的范围为35.6，如果在ST允许范围内，则允许过帐，如下图所示14、VP :移动平均价格的差异如果物料是按v单价计算的，并且发票验证导致物料价格波动，则可以在此处设置允差百分比。如果超出允差百分比，则收据将被冻结，但是公差没有测试结果15 .随机冻结随机冻结是指以一定概率冻结发票，并且要设置发票验证的随机冻结，必须设置两个参数。事务处理代码M30维护表V_169P_S并设置随机冻结按公司代码设置阈值和百分比临界值：随机冻结商业发票的临界值，与百分比一起使用百分比：按随机冻结概率阈值、百分比和发票额计算的冻结概率如下表所示阈值百分比商业发票金额冻结概率1000020%10002.00%1000020%20004.00%1000020%500010.00%1000020%800016.00%1000020%1000020.00%1000020%1200020.00%计算公式如下如果发票金额小于或等于阈值，则冻结概率