SAP-S4HANA信用管理信贷配置手册v1.2

思爱普S4信贷功能配置手册版本：1.2版日期：2018-07-07内容一、后台系统功能配置31.1。定义信贷控制范围31.2。指定公司的信用控制范围41.3。定义信贷细分41.4。创建风险等级61.5。定义信息类别71.6。定义检验规则81.6.1.010总信用风险的统计检查91.6.2.020最高凭证价值检查101.6.3.110首次未完成项目检查101.6.4.120的收款逾期天数(待核实)111.6.5.130检查未完成项目到期121.7。定义负债类别121.8。信贷细分13解读1.9。信贷控制范围和信贷细分的分布151.10。将信用控制范围分配给公司代码161.11。分销信贷控制范围的销售范围171.12。项目类别18的信用激活1.13。定义信贷组191.14。销售凭证和交货凭证的信用分配191.15。定义风险类别221.16。定义自动信用控制231.17。账户信用控制的定义24二。技术处理262.1。激活可持续发展和思爱普信用管理之间的增强链接262.2。补丁1:解决更新发票凭证贷方值时的错误272.3。补丁2:解决未执行最早未完成项目控制的问题272.4。定价流程信用设置27三、主要数据维护283.1。共同观点-信贷管理角色283.2。信贷部门-信贷限额和控制293.3。公司视图-付款条款303.4。销售视图-支付条款和信用控制范围30一、后台系统功能配置1.1。定义信贷控制范围描述：信用控制区是一个控制单元，用于指定和检查合作伙伴的信用限额。信用控制区域可以包含一个或多个公司，但一个公司不能分配给多个信用控制区域；在信用控制区域，信用限额必须以相同的货币指定。图1-1-1。定义信贷控制范围图1-1-2。信用控制范围参数1.2。指定公司的信用控制范围注：将指定的信用控制范围分配给公司。图1-2-1。指定公司信用控制范围的路径图1-2-2。公司信用控制范围的分配1.3。定义信贷细分注：在信用控制下，可以为公司或分支机构定义信用段，可以在业务伙伴关系中分配和映射合作伙伴。下面的屏幕截图显示了详细的路径和配置图1-3-1。信用段路径图1-3-2。信贷段定义1注：默认000信用段是主要信用段，不能删除。图1-3-3。信贷段定义2如果勾选“主信用段追加支付”，则该信用段的数据将同时合并为000个主信用段；该功能可以解决同一合作伙伴在不同信用段存在信用值时的统一信用管理功能。1.4。创建风险类别注：合作伙伴的信用风险评级将根据评分规则进行评分，并与相应的风险类别相匹配。如果手动修改，自动计算后计算的风险类别将被覆盖。有关路由和配置的详细信息，请参考下面的屏幕截图。图1-4-1。创建风险类别路径图1-4-2。风险类别的定义描述：对于客户信用分数的分类，分数段不能重复。同时，合作伙伴的计算公式和计算规则默认为系统标准函数，不会更改。1.5。定义信息类别描述：定义信息类别，并将其分配到合作伙伴主数据和信用检查规则中。有关详细的配置和路径，请参见以下屏幕截图：图1-5-1。定义信息类别图1-5-2。信息类别定义注意：从标准预制列表中选择；信息类别可以分配给合作伙伴，并配置为包含在信用检查规则中；具体效果有待检验。1.6。定义检验规则注意：检查合作伙伴的信用控制规则(但不决定是否控制它们)也是信用业务控制的直观体现。有关详细的配置和路径，请参见以下屏幕截图：图1-6-1。信用检查规则的配置图1-6-2.01默认检验规则1.6.1。010总信用风险统计检查图1-6-3.01检验规则执行步骤和参数概述图1-6-4.010步骤参数：总信用的统计检验可以在步骤参数中选择已定义的“信息类别”，以将这些内容包含在credi中图1-6-6.020最大凭证价值参数图1-6-7.020最大凭证价值信用段和价值定义注：输入订单时，控制单个单据的最大金额。1.6.3。110最早未完成项目的检查图1-6-8.110最大未完成项目检验参数图1-6-9.110最大未偿信贷部分的分布注：未结项目中最早的逾期天数与设定的天数进行比较并加以控制。1.6.4。逾期付款120天(待核实)图1-6-10.120支付行为指数检查天数图1-6-11.120步骤信用段和支付金额限制注：(待核实)1.6.5。130检查过期项目图1-6-12.130检查过期和未完成项目参数的步骤图1-6-13.130信贷细分和控制参数的定义注：该信用段对合作伙伴的未清项目进行参数控制：超过1天的逾期项目比例达到1%。1.7。定义负债类别注：信用检查中包含的业务单据类型可以定制，但在信用更新和检查的地方，逻辑需要加强和完善。通常，只使用默认值。有关详细的配置路径和参数，请参考以下屏幕截图：图1-7-1。定义债务类别路径图1-7-2。债务类别参数的定义描述：n检查：信用检查中包含的未到期项目的类别，即包含的未到期项目。n网格：参与检验规则130步骤的负债类别，即信用日和比例控制期间的检验项目类别。1.8。解释信贷细分注意：该功能有待验证。配置路径和参数如下：图1-8-1。解释信贷细分图1-8-2。要使用的信用段1.9。信贷控制范围和信贷细分的分布图1-9-1。信用控制范围和信用段分配路径图1-9-2。信用控制范围分配信用段注：将信用段分配给特定的信用控制范围。1.10。将信用控制范围分配给公司代码图1-10-1。将信用控制范围分配给公司代码的途径图1-10-2。将信用控制范围分配给公司代码参数注：将经营信用控制范围分配给公司代码。1.11。分销信用控制范围的销售范围图1-11-1。分配信用控制范围的销售范围路径图1-11-2。分销信用控制范围的销售范围参数注：将销售范围分配给特定的信用控制范围。1.12。项目类别的信用激活图1-12-1。项目类别的信用设置路径图1-12-2。项目类别的信用参数激活注：是否为项目类别设置了信用管理。1.13。定义信贷组图1-13-1。定义信贷组路径图1-13-2。信贷集团的定义注：信用组参与后续信用控制的组合分配。1.14。销售凭证和发货凭证的信用分配注：信用控制设置适用于销售订单和交货订单。图1-14-1。销售订单和交货订单的信用设置路径图1-14-2。销售订单和交货订单选项图1-14-3。销售订单的信用参数设置注：在S4的信用核查中，目前正在实施项目D(信用管理：自动信用控制)；信用组选择先前定义的销售订单信用组(01选项)。图1-14-4。交货订单的信用参数设置注意：在发货单的发货和过账时分配的信用组设置用于为后续的信用控制分配参数。1.15。定义风险类别图1-15-1。定义风险类别路径图1-15-2。风险类别的定义注：此处的风险类别必须与之前的风险类别代码一致。1.16。定义自动信用控制图1-16-1。定义自动信用控制路径图1-16-2。自动信用控制参数的定义描述：结合信用控制范围、风险类别和信用类别，确定信用控制参数；更新：000012):信用控制范围一致，系统标准功能不变。SAP信用管理：选中时启用信用控制；回复状态：有4个选项，根据信用检查后的情况和如何控制回复来选择；冻结：信用检查失败时是否冻结单据。1.17。账户信用控制的定义注：设置好专用总账账户后，将计入专用总账账户的金额图1-17-2。特殊总帐科目贷方设置2双击账户类型为D(客户)且标识为A(预付款)的列表，如图1-16-3所示：图1-17-3。特殊总帐科目贷方设置3将光标置于控制对象上，然后点击图1-16-3左上角红色框中的“特征”打开图1-16-4:图1-17-4。特殊总帐科目贷方设置4在图1-16-4中，勾选“与信用额度相关的”后，信用检查统计中将包含相应的专用总账账户金额。同样，有必要为其他需要信用激活的特殊总账账户设置信用。在财务分配中，有多个相似的分配路径和交易代码，因此在分配时应考虑全局。只有在设置了所有相关主题后，才能确保信用数据的准确性。以下是另一条路径：图1-17-5。特殊总帐科目贷方设置4也可以通过交易编码：FBKP查询所有特殊总账账户设置列表，进行统一设置。二。技术处理2.1。激活可持续发展和思爱普信用管理之间的增强链接注意：只有在此处激活巴蒂增强功能后，该信用才能生效。图2-1-1。激活可持续发展和思爱普信贷管理2.2。补丁1:解决更新发票凭证贷方值的错误现象描述：销售订单的未结价值和交货订单的未结价值更新正确，但是在记账发票之后，伙伴的贷方价值更新不正确(更多的销售税被更新并且货物被发出)；注：如果直接读数有效，则2586749-UKM _原料药承诺(200型)的确定不正确结果：补丁实施后，订单、发货单和发票信用更新正常。2.3。补丁2:解决未实施最早的未完成项目控制的问题n现象描述：信用分配正确，信用检查中最大未清项未检查控制；注：2576329 -付款行为关键数字未更新结果：本说明提供了一个使用UKBP _转移_向量和更新数据表的解决方案：数据表记录了合作伙伴最早的未结记录日期及其他相关参数值，便于判断最早的未结项目；由于未完成项目的可变性，note建议定期手动执行该程序(note发布的版本为201806，补丁还没有完善)。2.4。定价过程中的信用设置注：必须在定价过程中定义信用价值转移，否则没有信用价值转移，信用统计和检查也无效。图2-4-1。定价过程中信用参数的定义三、主要数据维护3.1。共同观点-信贷管理角色注：总的来看，合作伙伴必须在信贷管理中发挥必要的作用，并设定具体的信贷参数，以实现不同的信贷控制。图3-1-1。合作伙伴信用角色视图信用字段描述：规则n:信用额度和评分计算规则，评估后得到分数，自动匹配相应分数的风险类别。得分：根据规则的公式和逻辑对合作伙伴的信用进行评分，得出合作伙伴的信用等级“风险类别”；风险类别：合作伙伴的信用风险类别，用于信用控制分配；通过规则计算的分数被自动匹配以获得风险等级，但是新的风险等级可以被手动修改以覆盖它；n检查规则：信用控制的检查规则，根据企业信用管理要求在后台配置，一般包括：额度检查、凭证最高值检查、最早未结项目检查、信用风险率天数检查；n客户群：该功能有待测试，现有信用尚未使用；信息类别：在定义并分发合作伙伴主数据后，在检验规则配置中，配置是否在信用评估中包含此类信息类别；3.2。信贷部门-信贷限额和控制注：合作伙伴信用段、信用限额设置(人工维护或计算)、信用控制功能模拟、总信用风险和详细查询。图3-2-1。合