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文档简介

财务部工作职责部门名称：财务部门直属上级：总经理分部门：财务、出纳；部门性质：会计和财务管理管理权限：行使公司财务会计工作全过程的管理权限，将报告公司规定、管理程序和工作说明的义务委托给总经理管理职能：负责公司会计管理、财务会计管理、公司业务流程实施财务监督、审计、检查、调整和指导的专职管理部门。主要责任：1.坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指示，一切管理行为对监督人负责。2.严格遵守国家的财务工作规定和公司的规章制度，认真履行其工作职责。3.组织与公司季度成本、收益、资金、成本等相关的财务指标计划。定期检查、监督、审查计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的执行情况。负责公司财务和会计管理系统的开发。建立和完善公司财务管理、会计、审计等相关制度，监督各种制度的实施和执行。按照规定负责成本核算。定期编制年度、季度、月类型财务会计报表，做好年度会计结算工作。负责编制财务分析和经济活动分析报告。全部组织营销部门等相关部门和经济行为分析会，总结经验，找出经营活动中出现的问题，提出改进意见和建议。同时提出了经济预警和风险控制措施，预测了公司的经营发展方向。7.有权参加各种经营会议，参与公司的生产经营决策。8.负责固定资产和特别基金的管理。与市场、开发、人力资源和其他管理部门一起，处理固定资本采购、转移、报废等财务审计程序，正确计算折旧，定期组织库存、账户、卡、物3一致；9.负责流动资金管理。与市场、仓库等部门会面，定期组织库存盘点，使卡内容物一致。同时，区分不同部门和事业部门，分层分解资金占用，合理计划地派遣占用资金；10.负责公司的产品成本会计。制定标准化的成本会计方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的会计方法，逐步推进公司内部第二或第三经济会计方式，指导各会计单位正确的成本成本成本和内部经济会计工作，努力规范成本会计，合理控制成本；11.负责公司资金的支付、提取、按时纳税。目前，处理现金收支及银行结算业务。及时登记现金及银行存款日记帐，保管库存现金，保管印章，空白收据，空白支票。12.负责公司的财务审计和会计审计。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理，按照有关规定严格监督和检查公司的财政收支。13.负责物资进口和销售货款的检验。对进口货物预付款，严格审查，购
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