采购销售库存存货练习题

财务业务培训练习题练习1(帐簿建立部分)目的和要求：掌握企业新帐簿和各种配置及相关参数设置功能。练习内容：一、新帐簿：设定新报表簿与相关报表簿参数。练习2(主文件部分)目的和要求：掌握企业的各种基本文件设置。练习内容：一、基本文件定义：通过从企业门户的基本信息中选择默认文件，可以添加以下文件：(a)定义部门文件：销售部、采购部、生产部、财政部、1家工厂、2家工厂营业负荷下：第一部分销售，第二部分销售(b)员工文件定义：李平(销售一份)，王莉(销售二份)(c)定义客户分类：批发、零售、委托、柜台(d)定义客户文件：客户代码客户缩写所属分类税码开户，开银行帐号信用限额信用期间HHGS华鸿公司批发路一线112CXMYGS昌新贸易公司批发路中港56730JYGS林柜台干线15860LSGS李氏代理销售朝行763(e)定义供应商分类：原材料供应商、成品供应商(VI)定义供应商文件：供应商代码供应商缩写所属分类濑户XHGS兴化原料供应商JCGS建昌公司原料供应商FMSH泛美商会成品供应商ADGS埃德成品供应商(7)定义库存类别。01元材料01001主机芯片硬盘01002显示器01003键盘01004鼠标生产02成品02001计算机03购买商品03001打印机03002传真机04应税劳务(8)定义测量单位。度量组定义：11-无转换组测量结果编号测量结果名称所属度量组度量组类别01狗无折换关系没有变换组02台湾无折换关系没有变换组03万无折换关系没有变换组04公里无折换关系没有变换组(IX)定义库存文件：库存代码库存名称所属类别度量衡单位税率库存属性001光纤芯片芯片狗17购买、生产消费、00280G硬盘硬盘狗17购买、生产消费、销售00317寸显示器显示器台湾17购买、生产消费、销售004键盘键盘万17购买、生产消费、销售005鼠标鼠标万17购买、生产消费、销售006电脑电脑台湾17自制，销售0071600K打印机打印机台湾17购买、销售008运输费应税劳务公里7购买、销售、人工成本(10)会计科目设置：应收帐款，预收帐款设定为客户交易应付款，预付款设置为供应商事务处理(11)选择凭证类别为“会计凭证”。(12)定义付款方法：现金结算、支票结算、票据结算(13)定义本企业的开户银行：公共线淮海路分行，帐号0(14)定义存储库文件：仓库代码仓库名称定价方法001原料仓库移动平均002成品仓库移动平均003外购件仓库移动平均(15)定义发送和接收类别：1正常入库(接收)101采购收货102成品收货103之前的收货2异常检入(接收)201入库202其他入库纳管3正常出库(出库)301销售发放302生产铅签出303任务4异常检出(发送)401损失出库402其他出库使用(16)定义采购类型：一般采购，代码01，入库类别为采购入库(17)定义销售类型。即分配(代码01)、寄销(代码02)和检出类别为销售检出练习3(初始建筑部分)一、设置默认帐户：(a)根据库存分类单独设置库存帐户。(活动提示：业务操作供应链库存会计系统初始设置库存帐户帐户设置)库存类别映射帐户原材料原材料(1403)生产成品库存商品(1405)购买商品库存商品(1405)(b)根据发送和接收类别确定每个库存的相对帐户： (活动提示：业务操作供应链库存会计系统初始库存帐户相对帐户)收发类别对方科目临时评价科目采购收货材料采购(1401)材料采购(1401)成品入库基本生产成本(5001)入库流动财产损益处理(1901年)销售发放主要业务成本(6401)(c)在应收款系统中设置公用帐户： (操作提示：业务操作财务会计应收款管理3354设置系统初始设置)1.设定预设科目：应收帐款为1122，预先收款为2203，销售收入科目为6001，加值税科目为22212.设定付款方式帐户：现金结算对应于1001，支票结算对应于1002，远期结算对应于1003。(d)在应付帐款系统中设定通用科目： (作业提示：业务作业财务会计应付帐款管理3354设定设定3354初始设定)1.设定预设科目：2222，预付科目1123，采购科目1401，加值税科目22212.设定付款方式帐户：现金结算对应于1001，支票结算对应于1002，远期结算对应于1003。二、输入期初馀额清理：(a)输入总帐系统各科目的期初馀额：帐户代码帐户名方向期初馀额1122应收帐款借用25，000个1401购买材料借用-80，0001403原材料借用1，004，0001405库存商品借用2，544，0002202应付帐款贷款5000个4103今年的利润贷款3，478，0001231呆帐准备金贷款10000标记：应收账款的单位是华红公司，应付账款是兴华公司。(b)输入初始到达地：2009/09/25兴化公司提供的80G HDD 100箱，单价800元，原材料仓库收到的商品，尚未收到发票。(操作向导：1，业务操作供应链采购管理采购接收采购库存；输入采购后：2，设置采购管理 采购起始帐簿)(c)输入基础发货单：2009/09/28销售窗新贸易公司销售10台计算机，报价单6500韩元，从成品仓库发运。这张运单尚未开票。(操作向导：1，业务操作供应链销售管理设置基础输入基础发货订单；2、输入期初挑库单，然后复查期初挑库单)(d)进入库存会计系统，输入每个仓库的期初馀额。仓库名称库存名称数量馀额单价原料仓库芯片700120080G硬盘200820成品仓库电脑3804800外购件仓库1600K打印机4001800作业精灵：(1)启动存货系统，然后输入期初馀额(2)期初会计(3)调整(e)进入库存管理，输入每个仓库的期初库存：仓库名称库存名称数量原料仓库芯片70080G硬盘200成品仓库电脑380外购件仓库1600K打印机400(操作说明：业务操作供应链库存管理系统初始设置期初馀额)。(VI)输入和调整应收款的期初馀额：华宏公司馀额为25000元的应收款帐户的期初馀额。(输入应收帐款清单) (作业指示：财务会计应收帐款管理设定期初馀额)。(7)输入和调整应付帐款的期初馀额：应付帐款帐户的期初馀额包括兴化公司的馀额为5，000元。(输入为应付帐款) (作业指示：财务会计应付帐款管理设定期初馀额)。练习4(采购-接收-财务应付帐款管理)业务1: 1.2009/10/01推销员李平向建昌公司询问键盘的价格(95元/万)，觉得价格合适，以后向公司高级负责人提出采购申请，购买件数为300只。因此，推销员写了申购单。高级董事2.2009/10/02同意向建昌公司订购300只键盘，单价为95元，到达日期为2009/10/03。收到了300个订购的键盘，3.2009/10/03。填写到货清单。4.2009/10/03将收到的货物接收到原材料仓库。填写购买收据。5.那天收到了一张该物品的特别发票。6.事业部门将采购发票传送给财务部门，财务部门确认与此业务相关的应付帐款和采购费用。作业精灵：(a)在采购系统中建立与复查请购单；(b)在采购系统中建立与复查采购单(c)在采购系统中填写到货订单(4)启动库存系统，并填写和审查采购收据(e)在采购系统中创建采购发票并结算(6)在采购系统中复查采购发票(7)在库存系统中，在库存系统中，在库存系统中生成库存证明(8)(IX)查看对帐单1。采购系统中的订单执行统计2.采购系统中的到货计划3。采购系统中的库存统计数据4.采购系统中的采购明细表5。库存系统中的库存分类帐从库存系统发送和接收汇总表。事业2:从2009/10/05建昌公司购买300只鼠标，单价50元/万韩元，接受原材料仓库。还将收到一张专用发票，机票号码为85011，立即用支票支付货款。作业精灵：(a)启动存货系统，并建立与复查采购收据(b)在采购系统中填写采购专用发票并进行结算处理；(c)采购系统中的采购结算事业3:从2009/10/06建昌公司购买200只硬盘，单价800韩元/箱子，原材料仓库验收。还收到了一张专用发票，机票号码是85012。另外，购买过程中发生了税率为7%的运费200元，收到了相应的运费账单1张，机票号码为5678。作业精灵：(a)启动存货系统，并建立与复查采购收据；(b)在采购系统中建立仅限采购的商业发票。(c)在采购系统中填写运费发票。(d)采购系统中的采购结算(人工结算)业务4: 2009/10/05销售人员李平购买100个鼠标进行采购申请，并同意创建和复查申请。现有数据显示，提供鼠标的供应商有2家，分别是兴化公司和建昌公司，他们只提供了35元/万，40元/。看价格，决定向兴华公司订购，并要求到货日期为06。作业精灵：(a)在采购系统中定义供应商存货比较表。(b)在采购系统中创建和复查申请。(c)在采购系统中执行申请价格生成订单功能。假定2009/10/06尚未收到此商品，并向兴华公司发出催函。(d)在采购系统中查询供应商通知信。工作5: 2009/10/09票务4810和820韩元发票单价，收到了上个月收到的80G硬盘80箱的特殊发票。作业精灵：(a)在采购系统中建立采购商业发票(可复制的采购仓库)(b)在采购系统中执行采购结算(3)在库存系统中执行结算成本流程(d)在库存系统中生成凭据(红色，蓝色)(5)在采购系统中查询临时库存馀额表。工作6: 2009/10/28采购产品仓库收到了埃德加提供的100台打印机。(尚未收到发票)到月底还没有收到发票，因此该批的预计成本为6500元。操作向导：(a)在库存系统中填写和复查采购收据。(b)在库存系统中输入临时库存费用(c)在库存系统中执行一般单据会计。(d)在库存系统中创建凭证(临时会计)业务7:2009/10/10收到建昌公司提供的17英寸显示器202台数量为1150元。原料仓库验收。2009/10/11仓库反映两台显示器存在质量问题，并要求供应商退回。您收到了由2009/10/11建昌公司开具的一张专用发票，发票编号为AS4408。操作向导：(1)收货时在库存系统中登记订单；(2)退货时在库存系统中以红字登记(3)收到发票时在采购系统中创建采购发票(4)在采购系统中执行采购结算(人工结算)业务8:2009/10/15建昌公司购买的键盘质量有问题，退回2只单价95元的，并收到一张写有票号的红字专用发票。作业精灵：(a)如果您在退货时，于存货系统中收到红字(b)退货商业发票，请将采购商业发票记入采购系统(c)在采购系统中进行采购结算练习5(销售-检出-财务应收帐款管理)商务1: 2009/10/14窗口新贸易公司想购买10台电脑，了解一台的价格。销售报价为2300元/台湾。填写报价单审查