金蝶KIS专业版V1产品培训进销存业务部分课件

金蝶KIS专业版V1产品培训进销存业务部分,KIS专业版V11.0产品培训,P1,目录,KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分,目录,KIS专业版V11.0产品安装KIS专业版V11.0初始化KIS专业版V11.0易用优化KIS专业版V11.0业务部分KIS专业版V11.0财务部分,KIS专业版V11.0业务部分,业务管理,财务管理,分析报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产管理,KIS专业版V11.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）等环节通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存查询销售策略制定分时间段的价格方案赔本的买卖咱不能做,上拉下推手工录入发票,分数量段报价,销售订单（可更新基础资料销售价格）销售出库单制作,票货核对钩稽现销方式留点尾款比较长见,销售毛利润汇总表销售增长流向结构分析,系统整体业务流程图,总体业务流程系统参数基础资料客户信用额度分类管理价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料设置物料属性中的销售单价设置销售价格方案设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景）价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景销售发票审核，形成销售历史价格资料,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项价格取数限价控制应用场景,价格管理控制管理策略周期设置最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售最近价格获取（新）,销售最近价格获取销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近销售价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上,增加销售价格获取来源（新）,增加物料销售价格取数来源：某物料销售价格=该物料的“采购成本”*（1+该物料的“毛利率”/100）采购成本取数优先级：第一优先级：物料属性中“采购价格”第二优先级：该物料最近一笔外购入库单的入库成本（已审核未作废的且单价0的蓝字外购入库单）该物料期初库存成本（所有实仓仓库的期初库存平均成本）这种销售价格取数规则优先级最低,销售管理销售订单,销售订单录入直接录入关联销售报价单生成关联BOM单生成销售订单作用销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态作废与反作废未审核订单的开票数量和出库数量的写入原理开票数量是指订单被销售发票关联的数量出库数量是指订单被销售出库单关联的数量这两个字段用户都不能手工维护订单支持变更有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,销售管理销售出库,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入直接录入关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单关联外购入库单、产品入库单生成关联BOM单生成销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式单销售单价手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价实现同单处理多仓库业务发货仓库设置到单据体取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理赠品由虚仓发出，但同单至少一个是实仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核销售出库单对等核销与反核销对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销主要用于退货业务进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作子单的数量之和不能大于母单子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）单据合并进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,发票税率源于物料属性_税率来,选项功能强大，非常细化,销售管理销售发票,销售发票录入手工录入关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM销售发票的对等核销指红蓝字销售发票的对等核销与反核销对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽销售发票的钩稽与反钩稽销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联现销/赊销业务流程委托代销业务流程分期收款业务流程退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联销售订单-销售出库单-销售发票销售订单-销售发票-销售出库单特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来现销/赊销业务流程普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程业务背景委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售业务操作签订委托销售订单录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销根据委托结算清单开具委托代销销售发票委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程业务背景货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本业务操作签订分期收款协议录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本单据流程销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回其他原因,如果为已出库未开票未到发票，已办出库退货录入红字的出库单（建议关联原单方式生成）对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票关联原单生成红字发票、红字出库单钩稽如果未出库已开票录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成）对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,以下报表实现按业务员汇总销售订单统计表、销售订单执行情况汇总表、销售收入汇总表、销售出库汇总表以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据）以下报表按业务信息排序销售订单统计表数量金额销售收入汇总表数量收入销售毛利润汇总表收入毛利率,报表、分析销售结构分析销售流向分析销售增长分析销售毛利润汇总表,采购订单入库付款跟踪表以采购业务为主线，反映一段期间内各采购订单的签订、入库、开票、付款等情况的报表。销售订单出库收款跟踪表以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表。销售订单生产销售跟踪一览表主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,新增穿透性报表（新）,以采购业务为主线，反映一段期间内各采购订单的签订、入库、开票、付款等情况的报表,以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票、收款等情况的报表,主要是对以销定产企业设计的一款报表反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况的报表,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析细致的订单管理可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入库存查询方便，单据界面即显示丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存查询安全库存预警超储/短缺分析销售订单,采购价格资料历史采购价格,制作订单（支持按BOM展开）支持订单反填基础资料采购价格录入入库单（根据选项，可以超订单执行）,收到发票,票货核对钩稽现购方式赊购：付款在应收应付,采购价格分析,系统整体业务流程图,总体业务流程系统参数基础资料供应商信用额度价格资料,出入库单下推发票改进（新）,在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式”参数参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选择，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情况进行选择设置，设置后可随时修改,采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准,采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料设置物料属性中的采购价格设置采购价格方案价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理价格资料必须审核后才能生效价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上采购发票审核，形成采购历史价格资料,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,增加采购最高限价控制方式和时点（新）,在采购价格资料-限价功能中增加采购最高限价控制方式和时点三种控制方式选择：不控制、预警提示、密码控制控制时点：保存时，审核时,采购最近价格获取（新）,采购最近价格获取采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同获取最近采购价格优先级规则：如果单据有源单，取源单上的价格；如果单据无源单，取最近一次的价格；如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则,取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入手工录入销售订单下推生成、关联BOM生成、根据生产任务形成采购建议采购订单的状态审核当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认作废对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。关闭对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭支持订单变更变更依据同销售订音的变更,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,采购管理采购入库,单据录入手工录入采购订单关联生成、采购发票关联生成拆分与合并采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,批号自动生成（新）,在物料的基础资料中增加“是否自动产生批号”选项。只有勾选了“是否采用业务批次管理”后，“是否自动产生批号”才能进行勾选在业务单据“查看”下增加“入库批号生成规则”功能仅针对入库类单据生效用户可通过此功能进行入库批号规则设置用户如没有设置入库批号规则，则取系统默认的规则：日期（yyyymmdd)+4位流水号,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,采购管理采购发票,单据录入手工录入、关联外购入库单、采购订单钩稽钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联现购/赊购业务流程暂估业务流程退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联采购订单-外购入库单-采购发票采购订单-采购发票-外购入库单特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来现购/赊购业务流程普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账暂估的外购入库单上需要录入暂估价格在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据暂估处理方式由系统参数控制，一旦确定，不可更改单到冲回差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式单到冲回暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理差额调整暂估当月月末生成暂估凭证等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成一张只有金额没有数量的蓝字或红字的外购入库暂估补差单，该单据属于外购入库单单，在存货核算系统的核算单据查询中可查询到如果没有差异，则不生成,采购管理业务流程,退货业务流程业务背景由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致对已入库的外购存货退回其他原因,如果为已入库未开票未到发票，已办入库退货录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成）对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销,如果已入库已开票关联原单生成红字发票、红字外购入库单钩稽如果未入库已开票录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销,采购管理统计分析,采购价格分析采购明细表采购汇总表采购订单执行情况明细表采购订单执行情况汇总表,采购重点难点介绍,作用：单据钩稽在采购管理用以确定此张入库单是否已经到了发票，是确认是否暂估的依据特殊处理：如果只收到部分存货或发票并且数量不等与分录行数量也不等，需要对数量大的单据拆分再进行钩稽。已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消钩稽操作。,作用：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销；同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功。处理方法：在单据序簿窗口选择待核销的两条单据，点工具栏核销按钮,提供采购价格资料和销售价格资料销售价格资料支持优先级次、支持周期报价、支持数量段报价提供限价设置和提醒功能.,采购系统亮点,实现多种类型采购业务处理，包括现购、赊购和采购退货提供供应商管理功能：供应商分级分类管理；供应商信息管理；采购价格及折扣管理；采购情况跟踪查询细致的订单管理单据上查下查可以在单据界面处理赠品问题单据有多种生成方式：上拉、下推、手工录入，全程支持BOM有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入库存查询方便丰富的采购报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析销售订单可下推生成采购入库单，实现以销订购可一单多仓库入库根据生产任务可自动生成配套采购订单,采购系统亮点功能,存货核算,存货核算概述,存货核算的意义:存货核算是业务与财务的接口，只有成本正确才能统计利润存货核算的含义：指进销存过程的财务处理。具体包括：入库成本、出库成本、制作记账凭证。使用对象：财务人员、主管人员核算原则：所有单据必须已经审核出库核算时，所有入库单必须有了成本,存货核算入库核算,自制入库核算,估价入账核算,外购入库核算,入库成本,组装核算,其他入库核算,存货核算外购入库核算,数据来源:已与入库单钩稽的发票处理方法:工具栏核算按钮企业可能出现的情况运费装卸费等费用按会计法要求，在发票录入时分别计入应计成本费用运费税金不计成本费用可以在核算单据中查询修改,存货核算估价入账核算,数据来源:已审核未钩稽的入库单(未到发票)处理方法:在此可修改外购入库价格即暂估价格(审核后也可修改),存货核算其他入库核算,数据来源:其他入库单处理方法:在此可修改其他入库成本,存货核算产品入库核算,数据来源:产品入库单处理方法:录入产品单价或金额系统支持从外部引入数据关于生产成本不使用生产管理模块只能通过手工计算成成品成本，然后录入成本使用生产管理模块，可以系统核算产成品成本，产品入库核算这里就不显示数据自制入库核算后，又录入自制入库单，系统核算时，新录入的单据成本不核算，需要将原金额删除，重新录入重新核算.,存货核算组装核算,组装单核算和拆卸单核算组装核算的准备工作：审核当期的组装单及拆卸单其他入库单由组装拆卸单自动维护组装单核算过程进入组装核算界面时，系统先自动调用组装单所对应的其他出库单上的物料进行出库核算，当这些物料都核算到真实的出库成本后才能继续进行组装单的其他入库核算，否则系统给出提示，需要事先到无单价序时簿手工更新这些组装单衍生出来的其他出库单，指定相应的出库成本后，再由组装单核算功能核算得到组装件的其他入库成本；拆卸单则不受此限制拆卸单核算单价来源只能通过手工录入，需要手工依照组装件的出库成本加上实际发生的费用来分摊到各个子件入库成本中,存货核算出库核算,本期所有入库核算完成后，进行出库核算选择核算条件注意核算报告已生成凭证的当期单据不参与出库核算,存货核算核算出错,核算不成功可能的原因无单价的入库单未审核的入库单无原单红字出库单产品入库核算后，又录入产品入库单红字出库单系统作为入库处理（如销售退回）有原单的按原单取原单价（选单生成）无原单的需在无单价序时簿中修改或更新。,存货核算暂估到票处理,系统暂估处理的两种方式（系统参数）单到冲回差额调整确认依据本期的发票与以前期间的入库单钩稽本期的入库单已经生成凭证，本期来的发票与入库单进行勾稽系统流程单到冲回系统自动生成一张红字入库单，生成一张蓝字入库单红蓝字单据自动与发票钩稽本期生成的两张入库单均要生成凭证差额调整系统自动生成有金额无数量的入库单根据入库单生成凭证,存货核算财务业务桥梁（凭证模板）,凭证模板财务业务一体化的桥梁凭证模板制作原则有借必有贷，借贷必相等核算项目必须有相应的对应关系科目来源单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目凭证模板单据上部门核算科目核算项目设置科目的核算项目与单据上的项目对应关系如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在金额列出了单据上的金额型数据（含自定义）摘要可指定生成规则存货核算模块的业务单据生成凭证可以自动获取往来业务编号；但是不包含应收应付模块的生成凭证；但是普通发票不提供自定义字段的取数使用往来业务管理的科目，可设置往来编号规则如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案生成凭证前，必须完成存货的出入库核算,存货核算与其他系统关系,期末处理,影响与总账对账的要素,存在业务单据没有生成凭证存在总账凭证没有过账存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务人为修改了生成凭证上的金额数据,存货核算亮点功能,实现了完备的总仓、分仓核算管理。内置五大基本存货核算方法，加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定，可以实现单品核算，满足企业日趋精细化的需要。提供外购入库、估价入账、其他入库、自制入库的入库成本核算功能，可以实现采购费用的自动分摊。综合的存货发出成本的核算功能和异常发出成本的处理功能。使核算能完全真实地反映实际存货成本。灵活的库存调整功能，在完善事中控制的同时，提供事后处理的灵活手段，使数据更精准，可靠。,存货核算亮点功能,应收应付管理,应收应付管理重要性,企业为什么会关注应收应付谁欠了我的钱?欠我多少钱?欠我的钱什么时候给我?下个月是否还有钱发工资?我欠谁的钱?欠多少钱?什么时候我得还钱?如果不还他能把我怎么着?收付款尾数不要了员工借款怎么管理代垫费用如何管理,应收应付初始化,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,取消红蓝单可以按期初明细数据进行收付款可以对其他应收应付进行后续收付款收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理。表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。所有单据摘要支持调用业务摘要库。收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款收付款退款：可以处理非退货性质的退款针对已经收款和付款进行退款支持全部退和部分退退款部分可以继续进行收款和付款外币收付款规则表头为本位币的，表体源单可以为任何币别表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币表体的源单币别必须相同,应收应付收付款单,应收应付管理收付款,收款业务处理,应收款知道收的哪笔款并完成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；收错或多收了款还可以退还,一般作为收款凭证的借方科目,外币业务处理,可以跟随结算帐户的币别,生成凭证时银行业务的结算方式和结算号,整单抹零的实现，也可以大于收款金额,整单折扣，坏账处理，可以大于100,收款单取消红单，可以直接在蓝单中引用红字发票，与蓝字发票配合进行收款,其他收入单其他收款单表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”其他应收可以通过“收款单”进行后续收款费用支出单其他付款单表头增加“单据类型”：付款结算、其他应付表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”其他应付可以通过“付款单”进行后续付款,应收应付其他应收/应付管理,应收应付其他收支管理,单据收款类型可以为收款结算，其他应收。收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收款。其他应付同理,帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用,应收应付管理核销,单据核销确认业务单据之间的关系张三给我的钱对应哪笔发货啊?李四的款到了，货发了没有啊其他应收单、其他应付单参与往来核销核对预收款和应收款确认的收款已经在录入时确认预收冲应收应收冲应付需要选择相应单据生成单据处理流程同其他单据,支持六种核销方式预收冲应收、应收冲应付预付冲应付、应付冲应收应收转应收、应付转应付实现自动核销上下表体合计金额方向相同以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊其他应收/应付参与核销外币核销规则上下表体的源单币别必须与表头的币别一致,应收应付管理往来核销,供应商和客户均有信用额度控制账套参数选择控制方式客户控制规则应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额供应商控制规则应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制控制规则：“应付账款余额+本单金额”是否超额,应收应付信用额度管理,额度判断规则：订单、出入库单、发票均占用客户或供应商信用额度，并且当前录入的单据也会占用信用额度,应收应付预警报表优化,设置系统参数根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警,应收应付管理财务处理,单据业务生成凭证，将数据反映到财务上凭证模版制作科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作按单与汇总生成选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数,应收应付管理账表查询,日常处理账表查询汇总表明细表是否包括现销发票是否包含已出库未开票唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系预警表系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)往来对账增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额账龄分析表按应收日期过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额应收类报表增加包括其他应收、应付类报表增加包括其他应付的选项,提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。提供了两种其他应收应付单据，处理非主营业务收入支出系统提供六种核销模式，预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付，供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。智能化的收付款预警功能。丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额,应收应付亮点功能,应收应付亮点,其他单据功能完善点（新）,其他单据功能完善点业务单据冻结列优化费用分摊单增加合计栏组装拆卸单生成其他出入库单自动显示摘要收付款单的“结算方式”和“结算号”字段及发票上的收付款期限字段单据审核后可修改,统一所有业务单据冻结列数，保证物料代码和物料名称列都冻结。,收款单/付款单上的“结算方式”和“结算号”字段单据审核后可修改；采购发票/销售发票上的“付款期限”、“收款期限”字段单据审核后可修改；以方便用户处理实际业务,前