生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理业务流程图一、原材料管理工作流程1 .采购计划的批准会计部(资金的准备)采购部门(制定计划书，一式两份)总工(是否批准购买)采购部门(进行购买)2 .采购流程的批准会计部(原始档案)社长(批准)总工(审查比较价格，比较质量，确定供应商)采购员(价格比、分析报告、样品检验单等)采购员(通过复印签订合同)3 .入库流程仓库保管(入库舞台帐户)采购员(保留)会计部(记帐)仓库管理员(审查：办理手续，开设一式五份入库单，登在财务帐户上)采购员处理入库(发票、检查票、检查票)质量检查部(3天内发行检查单)仓库保管(检查数量，发放一式两份检验单)合格采购员申请付款。(发票、入库单)不合格不合格采购员(退货)会计部(支付)总工人(批准)总工(审批转让发行、降价使用)采购员(特采申请书)4 .出库流程仓库保管(出库舞台帐户)会计部(记帐)仓库负责人(审查：一式五份收据手续、库存、签名、财务帐户上)生产部的社长(批准)领事部门主管(审查)领取领子的人(一式五份出库单)领事部门(保留)仓库保管(入库舞台帐户)二、产品(包括组件)的管理工作流程1 .产品(包括组件)的入库流程仓库负责人(审查：一式五件入库手续、签字、记入财务登记簿)职场(发行一式五份入库书)产品(包括组件)质检部质检合格后会计部(记帐)职场(保留)仓库保管(出库舞台帐户)2 .产品的出库流程会计部(记帐)仓库管理员(审查一式五份发货单手续，签字，记入财务帐户)市场领导人(签名审查)市场部(包括一式五份的发货清单、仓库转移清单)市场部(保留)司机(代放行条)供应商(保留)3 .组件生产编号说明流程仓库保管(出库舞台帐户)会计部(记帐)仓库负责人(审查一式五份收据手续，登在库存、签名、财务登记簿上)生产部的总经理(批准)领事部门主管(审查)领取领子的人(一式五份出库单)领事部门(保留)4 .将装配件作为部件发放的过程仓库负责人(审查程序、签名、注销、财务帐簿、补充退房)仓库保管(舞台帐户、差额补充出库)旧配件的退货免除零件费由负责人支付(没有证明)仓库管理员(审查程序、证明书、注销、财务登记簿、辅助退房)(请参见。)旧零件没有退货差分互补(有用户证明)修理部(年初一次领取一年的库存，由管理领导审查)修理部(一式五份清单)仓库管理员(审查程序、证明书、注销、财务帐簿、辅助退房)(请参见。)会计部(验证签名，发行收据)我索取了附件费用。仓库保管(舞台帐户、差额补充出库)服务退房备件向供应商交货会计部会计修理部还留着代放开我行条仓库保管(舞台帐户、差额补充出库)5、产品退货、更换和退货修理的产品管理流程会计部(记帐)仓库的负责人(审查、赤字出库发票、会计账本)质量检查部(检查报告书)仓库保管(暂时入库检查不计入，3天内通知检查)总工人(批准)市场部(退货或退货审查表，一式五份)退货仓库保管(保留、总账制作)交换品市场部(提交发货清单，包括仓库转移清单)三、办公用品(包括廉价耐用的办公用品和消耗品(包括接待用酒、烟、矿泉水等)的管理工作流程1 .采购计划的批准会计部(资金的准备)办公室(汇总各部门的需要，制定采购计划书)社长(是否批准购买)采购员(进行购买)2 .采购流程的批准会计部(原始档案)高管或总经理(审批)办公室主任(审查比较价格，比较质量，确定供应商)采购员(价格比、分析报告、样品检验单等)采购员(通过复印签订合同)3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审查办公室(联系购买)划分领导(批准)部门经理(审查)部门人员(请购单)仓库保管(入库舞台帐户)4 .入库流程会计部(支付)会计部(记帐)仓库管理员(审查：办理手续，开设一式五份入库单，登在财务帐户上)采购员处理入库(收据)仓库保管采购员使用部门(检验核对数量)合格总工人(批准)办公室主任(审查)采购员申请付款。(发票、入库单)5、读流事务员(发行)会计部(记帐)办公室主任(验证)部门经理(审计)领事人(收据)四、研发材料管理工作流程1 .采购计划的批准会计部(资金的准备)研发部门(制定计划书，一式两份)副总裁(审查采购)采购部门(进行购买)仓库保管(入库舞台帐户)2 .入库流程会计部(记帐)仓库管理员(审查：办理手续，开设一式五份入库单，登在财务帐户上)采购员处理入库(收据)仓库保管采购员(检查核对数量)合格会计部(支付)副总裁(批准)采购员申请付款。(发票、入库单)3 .出库流程仓库保管(出库舞台帐户)会计部(记帐)仓库负责人(审查：一式五份收据手续、库存、签名、财务帐户上)副总裁(批准)领事部门主管(审查)领取领子的人(一式五份出库单)领事部门(保留，会计)五、日常费用结算流程社长(审查)(收据和收据在一