公司制度总经理办公会费用管理办法(.

银华基金管理有限公司成本管理暂行办法蚂蚁金融银华基金管理有限公司2001年7月18日总经理办公会议通过秦(内部信息，不对外)银华基金管理有限公司费用管理暂行办法第一节第二节总则文章第二条为加强公司内部管理，提高公司经济效益，银华基金管理有限公司(以下简称公司)制定了成本管理办法。文章第四条马公司费用管理的原则是在遵守国家有关财务管理规定的前提下，结合公司实际情况，科学合理地安排费用，简化管理程序，实现费用效益最大化。第5条第六条成本管理通过年度成本预算控制总支出，通过制定具体的成本管理措施管理各项费用支出，确保支出的计划和控制发生，避免成本失控和影响企业经济效益。第三节第四节管理形式和费用分类第7条第八条夹克各项具体费用的管理分为公司统一管理和部门(或个人)定额管理两种类型。第9条第十条公司统一管理费用是指公司的公共支出或不应由各部门管理的支出。公司的统一管理费包括：员工工资及相关保险、员工福利、工会经费、员工教育经费、车辆运营费、公共及杂项费用、公用事业费、物业管理费、电子设备运营费、安全及国防费、研发费、邮电费、外事费、印刷费、修理费、律师费、租赁费、冷却费(取暖费)、审计费、绿化费、税金(财产税、车船使用税、印花税等)。)，固定资产折旧，低值易耗品摊销，业务推广费及其他费用。第11条第十二条部门(或个人)定额管理费用是指为调动部门积极性，便于部门(或个人)更好地开展工作，由部门(或个人)自行控制的费用。部门(或个人)定额管理费包括：业务招待费、差旅费、市内交通费、移动通信费、办公用品等。第13条第十四条坏账准备、投资风险准备等费用应当按照国家有关规定、公司财务制度和董事会的批准提取。董事的会费应由董事会决议撤销或实际申报并出售。第15条第十六条公司统一管理的费用在发生前需要借款的，应填写“借款审批表”或“支票申请审批表”，经公司领导批准后，报综合管理部处理。无论是现金还是支票，都要遵循“前账不清，后账不借”的原则。收到的支票不允许借给别人。逾期或使用不当的支票应及时返还给综合管理部。因支票遗失造成的一切损失应由有关各方赔偿。第17条第十八条公司统一管理的费用发生后，经办人员应按规定格式填写报销凭证，并出具有效票据，由部门经理签字，报综合管理部审核后，报公司总经理批准(北方办事处除外)，方可报销。第5节第六节托管业务招待费定额管理办法第19条第二十条招待费用应当从业务需要的角度严格控制，做到“必要、合理、经济”，不得将公款用于私人宴请。第21条第二十二条业务招待费实行部门定额管理。公司总经理的业务招待费经总经理批准后实际上报报销。公司第二十四条各部门的业务招待费因业务需要超过年度预算的，应提前填写业务招待费申请单(见附件)，注明主办单位、人数、预算金额及原因。部门经理签署意见后，报公司总经理批准。报销时，经办人应填写表格，并与“商务接待申请表”一起提交给部门经理审核。报销需经综合管理部审核后，才能提交给总经理审批。第7节第八节旅游配额管理办法第25条第二十六条为了保障出差人员的工作和生活需要，本着节俭、节俭的原则，结合当前实际消费水平，制定本规定。第27条第二十八条差旅费实行部门定额管理。公司总经理的差旅费实际上是由总经理在副总经理和检查人员的批准下上报和报销的。各部门在年度预算中批准差旅限额，每日差旅费用在限额内报销。报销应按照公司制定的差旅费标准进行。第29条第三十条差旅费超过年度定额标准的，经部门经理批准后报公司总经理报销。第31条第三十二条出差人员由出差人员填写出差申请书(见附件)，并报告同行人数、参观地点和时间、使用的交通工具、预计费用、出差原因等。逐项提交给部门经理审批。部门经理前往主管领导处审批，而副总经理和检查员则直接前往总经理处审批。旅行申请表是借款和报销的依据。第33条第三十四条差旅费包括四部分：异地交通费、住宿费、伙食补助费和异地、异地交通费。第35条第三十六条皮肤旅行费用的具体标准：单位：(元/天)运输费用住宿费不同城市的交通和食品补贴官职一架飞机一辆汽车船火车纽特北京苏，上海直辖市、省会城市、经济特区其他城市直辖市，郎的首都，特别行政区其他的郭市宾公司领导出差费用将根据实际情况报销。部门经理商务舱薄压机赵一流硬卧庞庞650Worm 600Worm 600邢350350副经理，助理经济舱坚定报告卖罗二等舱苏硬卧650蚂蚁500被拘留者400Fat 250200腿部工作人员经济舱位第三节课硬卧人民币550元大内400300元梅200200年6月(注：部门经理不包括部门临时负责人)第三十七条出差人员完成出差任务后，应填写差旅费报销单，并在一周内办理报销手续。员工报销由出差人员填写，部门经理批准。部门经理的报销直接报主管领导批准，副总经理和检查员的报销报总经理批准。第三十八条报销差旅费时，异地交通费按照汽车、船只、机票等相关费用报销(包括机场建设费、保险费、交通费、小行李保管费、包装费、机场大巴费等)。)。超过规定数额的费用由本人承担。第三十九条住宿费凭税务发票报销。超过标准的，不予赔偿。副部门经理及以下级别人员出差，原则上同性同行要求两人共用一个房间，住宿标准可按上级执行。出差没有住宿发票的，住宿津贴按100元/天发放。第四十条出差期间，不同地点、不同城市的交通费用第四十四条参加会议的人员，凡食宿均由会议组织者统一安排，食宿补贴和城市交通补贴不予报销；那些照顾自己住宿的人将根据旅行标准得到补偿。报销会议费用时，应提供会议通知。第四十五条因业务需要，差旅费超过限额的，差旅费申请和差旅费审批应报总经理批准。报销审批程序为：出差人员填写表格，提交部门经理审核，综合管理部审核，主管领导和总经理审批。第九节移动通信费用定额管理办法第四十六条移动通信费应当在规定的范围内据实报销，超支部分由本人承担。偿还率如下：单位：(元/月)邮政手机收费标准公司领导据实报销部门经理800副部门经理兼助理600有能力的企业500雇员400第十节办公用品费管理办法第四十七条办公用品由综合管理部统一采购和管理。各部门按每人每月50元限额向综合管理部申请所需办公用品。该限额可以在一个会计年度内累计使用。各部门采购的办公用品一律不予报销。第七节补充规定第四十八条本规定自发布之日起实施。第四十九条本规定由综合管理部负责制定、解释和修订。附件1，银华基金管理有限公司业务招待费申请单附件2，银华基金管理有限公司出差申请单银华基金管理有限