分子公司月度资金预算表

分子公司每月资金预算表公司18年每月资金预算表编制单位：金额单位：万元项目内容小计一级二级三级四级机关备注1小计前期未结算金本月数计划占了上风备注2审查金额一、期初现金盈馀额银行存款-是-是其中：可用资金-是-是二、资金流入合计-是-是-是-是-是-是-是-是-是1 .运营资金收入根据收款难度确认退款金额-是-是-是2 .融资流入-是-是-是3、小组加入-是-是-是四、其他收入-是-是-是三、资金流失合计-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、税金支出-是-是-是2 .融资支出小计-是-是-是-是-是-是-是-是-是还书-是-是-是付利息-是-是-是3 .项目运营支出合计-是-是-是-是-是-是-是-是-是(1)、运营费用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、经营者的工资直接参与运营服务的业务人员产生的所有费用-是-是-是-是-是-是-是-是-是1.1清洁工的工资保育员的工资-是-是-是1.2司机的工资司机和乡镇主管人的工资-是-是-是1.3人员保险清洁工、司机、乡镇主管的社会保险、雇主责任保险-是-是-是1.4清扫员工具大小把手、手套、铁藤、火剪刀、口罩-是-是-是1.5福利费防暑费、休日用品的支付等-是-是-是2、设施设备修理费关于除燃料车、中继站、宿舍设备以外的所有设备产生的费用，请参阅3.1-3.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是2.1垃圾箱的修理-是-是-是2.2深埋桶的修理-是-是-是2.3护栏、土建和系统-是-是-是2.4电动汽车的维护-是-是-是3 .运营车辆消费关于直接参与运营服务业务的车、船上发生的费用，请参照4.1-4.8-是-是-是-是-是-是-是-是-是3.1车辆油耗-是-是-是3.2车辆保险-是-是-是3.3车辆的维护-是-是-是3.4汽车GPS-是-是-是3.5水车水费-是-是-是3.6电动汽车GPS-是-是-是3.7汽车尾气处理液-是-是-是3.8车辆的其他费用除了年检查费、洗车费等上述费用之外，还有运营车辆所产生的费用-是-是-是4、垃圾填埋费用-是-是-是5、一次垃圾处理摊销-是-是-是6 .运营应急支出-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1临时垃圾的清扫前期库存垃圾的整理、车等-是-是-是6.2临时劳务防止物资的进货装卸费、短期采购费、大型检查活动组织的人员的突击整理等-是-是-是7、低价消耗品的折旧雨衣、安全帽子、工作服、马甲、除臭剂等合同物资清单上没有的垃圾箱的折旧等-是-是-是8 .运营租赁支出指与提供运营服务业务直接相关的租赁费-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1车辆租赁指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁-是-是-是8.2站点租赁是指与提供营业服务的业务直接相关的网站租赁(停车场等)-是-是-是8.3仓库租赁指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁-是-是-是9、护栏清洗费-是-是-是十、中继站支出有关中继站发生的所有费用的详细信息，请参见12.1-12.3-是-是-是-是-是-是-是-是-是10.1中继站的电费-是-是-是10.2中继站的水费-是-是-是10.3中继站修理费-是-是-是11 .追加资产类支出主要计算资产破损后的追加-是-是-是十二、机动支出主要计算上述项目费用不足时的补充-是-是-是(二)、管理费用-是-是-是-是-是-是-是-是-是一、事务费电话费、手机费、包括宽带费在内的办公用品、计算机消耗品办公室水电、办公室租金分配费用报纸杂志、印刷物管理用品：机柜、单价低的打印机、电话机、计算机速递费等-是-是-是2、出差费计算员工外出、出差时产生的费用(包括出租车费、公共汽车费)的交通费、伙食费、住宿费、自行车产生的汽油费、交通费、停车费等。-是-是-是3、接待费招待客人和外来者产生的费用包括饮食费、烟酒茶、水果零食、观光景点学费、礼物、客人的住宿费、交通费等-是-是-是4、特别检查费用于第三节的费用-是-是-是五、福利费公司员工聚餐、娱乐费用、宿舍租金、宿舍水电费、单位价值低的宿舍用品费用休息日购买或发行的物品等费用-是-是-是6、管理者的工资-是-是-是-是-是-是-是-是-是6.1人工费社长、副社长、培训经理、助理、检查员、维呆员、车队队长、文人、出纳-是-是-是6.2人保险上述人员的社会保险、雇主责任保险-是-是-是七、广告宣传印刷公司统一标志的宣传品重大活动、垃圾分类等广告费用-是-是-是8 .管理车的消耗关于与运营服务业务无关的车辆所产生的费用，请详见7.1-7.4-是-是-是-是-是-是-是-是-是8.1车辆油耗-是-是-是8.2车辆保险-是-是-是8.3车辆的维护-是-是-是8.4车辆和其他-是-是-是9 .折旧单位价值高且没有在合同清单上的物资，在税法规定的时间内计