仓库年终盘点程序

仓库年末盘点程序1 .目的规范仓库年末盘点工作的具体要求和操作规范，确保公司库存项目盘点的正确性，实现仓库项目的有效管理和公司财产的有效管理，保证帐簿的准确。2 .适用范围本文件适用于仓库系统会计上的所有库存盘点。3 .定义3.1年末的盘点：仓库每年进行的全面盘点，盘点时间通常是每年12月的第三位周末盘点由仓库负责组织，会计部负责审计。3.2盘点时间：一般确认仓库管理员和生产管理员不影响各部门的工作，能满足盘点时间定义为每年12月的第三周，天数为3日、1日初盘、1日复盘、1日审计分析合并制做盘点报告4 .责任4.1仓库4.1.1仓库管理员：根据年末盘点表进行实物盘点，记录实际数量和库存，恢复盘点，协助仓库管理员进行差异调查分析4.1.2仓库文员：数据录入、系统库存调整、库存文件存档4.1.3仓库主管：制定年末盘点计划和流程，导出库存数据，编制年末盘点表和再盘点表，跟踪盘点进展情况，协调处理盘点存在的问题，制定相应措施，整理和提交盘点差异分析这是年末的盘点报告书。4.2生产4.2.1技术工程师和质量工程师：负责提供不确定项目的零件检查和识别4.2.2生产主管：负责盘点过程的监督盘和拔盘和现场支持者的工作安排和监督4.2.3生产管理者：负责提供必要人员的支持和差异在RM b5，000以下的库存调整申请书。4.3运营4.3.1社长：有责任批准差异金额在RM b5，000以上的库存调整申请书。4.4财务4.4.2财务分析：负责盘点过程的监督盘、拔盘和批准项目的盘点差异金额不超过RM b5，000部分。5 .程序5.1年末盘点工作流程和注意事项5.1.1仓库主管一个月前制定年终盘点计划表。年末盘点计划表的对象信息主要如下盘点范围和地区盘点人员的需要盘点时间盘点前的准备盘点要求和注意事项盘点流程的说明5.1.2在仓库负责人事先盘点3周前组织盘点准备会议，并将盘点计划告诉相关人员。备注：相关部门主要有财务、生产、技术、质量、购买等。盘点要求：实物盘点是盲盘点，为了避免在盘点表中出现系统的数量，盘点必须从发票上的库存中查找指定的品种来计算数量，盘点时必须以盘点表的零部件编号为基准，统计相同库存的零部件编号的数量。在实物盘点中，需要仔细确认各零件的项目标签，防止陈朝类似项目的不同项目。数据记录严格根据实际数量，没有与文件上的保管架对应的零件的数据记录为0，必须保持文件清洁。所有零件的检查轻放，检查结束后放在原来的包装和位置上。 如果库存有差异，必须在备注栏中写下实际库存。清点时，必须注意套件和包装数量。5.1.3盘点前的准备和要求。仓库管理员一个月前检查项目库存库存的库存显示，确保库存的正确性，显示完全清楚采购员在7个工作日前，在供应商仓库的盘点日期和盘点期间前后的2个工作日内通知拒绝接收材料，如果其间有紧急材料，只接收实物隔离保管，系统不工作生产在一周前将未来一周和盘点期间的材料需求计划报告给仓库，以免影响生产的继续和仓库的盘点，严禁在此期间随意增加材料需求。生产在3个营业日前完成所有生产退货，在盘点期间禁止退货生产管理者3天前确认盘点支援者，仓库管理者进行盘点组的人员配置仓库负责人在两天前对所有盘点负责人进行盘点和安全训练分组，进行模拟盘点检查员完成一个营业日前收到的所有项目的检查仓库主管一天前准备所有盘点所需的工具清单工具列表：名字角色数量单位备注电子秤叫小品个液压车运输大材料车辆手套安全付钱电脑系统计算个夹板放盘点单个签名笔签名数树枝美工刀打开箱子花样黑色标记备考活记树枝非库存项目标签马克张先生盘点料号页标马克张先生“要确认的项目”标签马克张先生仓库管理员半天前完成所有的收入出库仓库和出库作业，出库作业确保可靠的地方接收的料号会放在储位上，所有已出货的料号都会被出库。仓库管理员在盘点前准备所有盘点文件和附加盘点表5.1.4盘点前一天所有准备完毕后，下午17:00点以后，冻结所有帐簿，禁止所有人在系统中操作移动仓库。5.1.5帐簿冻结后，仓库主管导出库存清单，编制年末盘点表，分类整理。备注：所有年末盘点表都是按储位排序的，不能让系统数量和页码丢失。5.1.6盘点第一天，仓库管理员向各盘点组分发年终盘点表、追加盘点表和必要的盘点工具5.1.7所有盘点人都开始了最初的实物盘点。实物盘点一定要严格盘点要求和安全要求。在实际盘点中发现盘点表内容多的库存时，必须在追加盘点表中填写多馀库存的零件编号、数量、库存位置。各盘点集团的领导负责收集问题，并向审计员和仓库的负责人报告。审计员有责任在盘点过程中对现场进行监督，每个盘点小组至少提取5%以上的进度明细的抽选，即盘点组的100个项目，显示器必须抽选5个项目以上的项目。各盘点表必须由盘点者、记录者、监察员签字确定才能提交。 各盘点组对两个成员、一个负责分数、一个负责记录、记录者同时监督分数的人、分数进行检查。盘点负责人在每次盘点完成时，必须在明确的位置贴上盘点完毕的标签，严格要求不要进行盘点光盘，不多光盘，多光盘，真实记录5.1.8年末盘点表盘点完毕后，盘点人、记录人、审计人将签名交给仓库办事员。5.1.9仓库工作人员在盘点表完成后确认签名后，开始检查数据输入后，再签名确认。5.1.10仓库事务员输入所有盘点表进行核对后，向仓库负责人报告。5.1.11仓库主管核对输入数据的年末盘点表，整理年末盘点再盘点表。注：年末盘点重新盘点表仅适用于盘点差异在RMB200以上的部件。5.1.12盘点人进行第二次重新盘点。5.1.13再盘点完成后，盘点人在盘点表上签字确认，并提交仓库事务员。5.1.14仓库事务员输入所有盘点表并核对后，向仓库主管报告。5.1.15仓库主管整理已填写的再盘点表，分析差异原因，制作差异分析报告和年末盘点报告。存在差异的原因如下库存错误，实物和系统库存不一致。支付的东西没有扣除，忘记扣除，或者错过扣除。没有支付费用。其他暂时保留品、多馀品、保留品等。5.1.16仓库管理员提交差异分析报告和年末盘点报告，整理库存调整申请书并申请调整。5.1.17申请批准调整后，仓库主管向仓库事务员安排库存差异调整。5.1.18仓库事务员系统调整完成后，将所有文件存档。注：年度末盘点表、年度末重新盘点表和年度末盘点差异分析报表、年度末盘点报表和库存调整申请书按盘点日期保存在档案中，在档案外面注明文件名称及发票日期范围(201