农网、城网改造资金管理总结

1/4农网、城网改造资金管理总结为完成农村电网、县城电网建设与改造这史无前例的“德政工程、民心工程”，在浙江省电力公司的正确领导和舟山市电力公司各有关部门密切配合下，市公司财务科从学习和建章立制入手，加强资金监管，确保工程项目顺利进展。根据浙江省电力公司计划处2016735号文下达农网项目投资计划和2016109号文、2016188、980、1377号文下达县城网项目投资计划的安排，舟山市电力公司农网计划总投资9000万元，其中35KV项目1个，为35KV马岙输变电工程，投资1200万元；10KV及以下项目投资7800万元。县城网计划总投资14200万元，其中110KV项目1个，为110KV勾山输变电工程，投资4200万元；35KV项目4个，为35KV竹屿输变电工程、35KV沈家门输变电工程、35KV临城输变电工程、35KV城北输变电工程，投资4450万元；10KV及以下项目投资5550万元。一农网资金使用情况。截止2016年5月止，省公司累计到位资金9000万元，市公司累计下拨资金9000万元，固定资产入帐元。其中市电力公司35KV项目由电网办负责实施，累计到位资金元，固定资产入帐元；市电力2/4公司10KV及以下项目由农网建设办公室负责实施，累计到位资金元，固定资产入帐元；岱山电力公司农网累计到位资金元，固定资产入帐元；嵊泗电力公司农网累计到位资金元，固定资产入帐元。现省公司对我公司农网拨款已结束，我公司尚存资金缺口元。二县城网资金使用情况。截止2016年5月止，省公司累计到位资金9500万元，市公司累计下拨资金9370万元，固定资产暂估入帐万元。其中全市110KV及35KV县城网项目由电网办负责实施，累计到位资金5310万元，累计完成投资万元，固定资产暂估入帐3359万元；市电力公司10KV及以下县城网项目由用电管理所负责实施，累计到位资金1710万元，累计完成投资万元，固定资产暂估入帐万元；岱山电力公司10KV及以下县城网项目累计到位资金1100万元，累计完成投资万元，固定资产暂估入帐万元；嵊泗电力公司10KV及以下县城网项目累计到位资金1250万元,累计完成投资万元，固定资产暂估入帐万元。三财务资金管理情况。为确保农网、县城网建设资金安全、合理、高效运作，我公司在资金的拨付与使用方面主要采取了下列措施（一）健全资金管理制度。根据浙电财（1999）0149号浙江省农村电网建设改造工程资金财务管理暂行办法规定和舟电供用（2016）25号关于印发舟山市农3/4网建设与改造项目管理办法的通知，结合我公司实际情况，先后制定下发了关于舟山市电力公司城农网建设改造工程资金财务管理的说明、舟山市电力公司农网建设改造工程会计处理办法、舟山市电力公司城农网固定资产管理办法，对农网建设资金拨付、使用、资产入帐作了明确规定。（二）实行专户存储。公司本级及所属有关单位、代管的县公司都分别在当地农业银行开设了“农网改造资金专户”，保证了农网、县城网改造资金的专款专用，全封闭运转。需说明，市公司本级农网专户在2016年4月至7月由舟山市电力公司垫付农网建设资金1700万元，于2016年9月收到省公司拨付的农网资金后经省公司予以置换，归还给舟山市电力公司。（三）严肃农网、县城网资金拨付。对农网建设改造资金的下拨，我们严格按省公司下达的年度投资计划和市公司批复的概算进行，在此基础上根据省公司下拨资金到位情况及各单位上报的“基建工程支出月报表”、“财务用款计划”、“电网工程资金预算表”，进行综合平衡后下拨农网改造资金，使工程建设进展顺利。（四）加强工程款支付的管理。规定支付工程物资款和施工费用等必须签订合同，并保留必要的质量保证金等措施，工程款的支付必须按合同执行。对资金的拨付和4/4使用，经检查，没有发现有违规截流、挪用等现象，确保了农网建设与改造工程的资金安全、规范。通过一系列的农网建设与改造，降低了线损，提高了电能质量和供电可靠性，减轻了农民负担，提高了农村居民的生活质量，同时也促进了农村经济的快速发展。当然，由于农网建设与改造项目具有点多、面