物流公司管理制度范本

示范物流公司管理系统第一章：总则1.1为加强企业物流工作的管理，实现有章可循、更加科学合理的统一采购和商品材料的合理储存，确保公司生产活动的正常进行，不断降低生产成本，减少货物损坏，特制定本制度。1.2本制度从开始实施，由厂长授权的相关部门组织实施。第二章：采购管理2.1统一采购材料范围：生产中使用的所有原辅材料和包装材料；仪器、设备和附件的消耗品；试剂和试验药物；五金、玻璃器皿；公司采购的劳保材料、办公用品及其他材料。2.2生产科的职责：2.2.1根据公司产品的特点，编制原辅材料和包装材料的消耗定额，作为原辅材料和包装材料采购的基础数据。2.2.2根据生产计划编制材料需求清单。2.2.3根据公司产品销售趋势和生产加工能力，为降低采购成本和采购成本，公司将会同销售、供应、仓储、质检、财务等部门制定原辅材料大宗消耗安全定额，并报厂长批准后实施。2.3供应部的职责：2.3.1向供应商询价，筛选供应商，并报厂长批准确认。原辅材料和包装材料的采购应按照GMP供应商质量保证体系审核进行。2.3.2对于经厂长批准和确认的供应商，供应部应与他们协商，起草采购合同，然后提交厂长批准和确认。2.3.3根据生产部提交的材料需求清单，核实仓库库存，结合材料库存的安全定额，编制材料请购单，经厂长批准后组织采购。2.3.4采购物资到达我公司后，根据我公司内部控制程序，仓库应出具入库单或待检物资入库单，并提交我公司相关部门办理质量检验和信用收货手续，并核销采购计划。2.3.5对于货到付款的材料和材料，付款时应审核供应商的结算证明和公司的收货证明。经核实后，材料和材料应签字确认，并提交相关部门和厂长审批和付款。2.3.6对于赊购材料，供应商提交的入库单和退货单应在公司规定的总账结算日进行审核。根据采购合同的规定，应编制明细账结算单，并提交财务部门审核。2.4财务部的职责2.4.1做好采购合同备案管理工作。2.4.2认真审核物资采购销售支付结算系统和物资进出仓库程序的执行情况，发现问题及时向相关领导汇报。2.4.3审核支付结算凭证的合理性和合法性，发现问题督促相关部门整改，避免给公司造成经济损失。2.4.4建立相关的明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清晰。2.4.5做好与仓库、采购和销售部门的账目和实际账目核对工作。2.5质量部的职责2.5.1配合相关部门对原辅材料和包装材料的供应商质量保证体系进行审核。2.5.2对入库的待检原辅材料和包装材料及时进行抽样检查，并出具报表。2.5.3对不合格原辅材料和包装材料做出相应的处理决定。2.5.4配合供应部门采购相关材料。2.6仓储部的职责2.6.1采购的各种材料必须进行检查和验收2.8各部门的其他相关职责2.8.1各部门应按规定完成所需材料的领料单，并填写领料单，交相关人员审批。经厂长批准后，如有必要，经集团公司批准后，由部门提交给供应部进行采购。2.8.2各部门申请采购时，应提前计划好常用易损件和消耗品，以避免使用过程中连接不连续，影响生产进度的责任由部门负责人承担。2.9采购运作流程：2.9.1公司的采购业务由相关部门办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准，应指定人员处理。2.9.2供应部根据工厂下达的生产计划和生产部的生产周期安排，结合库存材料数量和生产消耗进度的实际需要，编制采购计划，报厂长批准后实施。2.9.3供应部根据批准的采购计划组织采购。除零星采购外，大宗采购必须先与供应商签订采购合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货期、运费、结算方式和经济处罚等内容。2.9.4采购的材料交付给我公司后，供应部应首先检查采购计划，仓库确认无误后，发出入库单。储存的材料应运送到仓库进行点检。需要检验的，由仓库填写申请表，交质量部抽样检验，检验合格的入库。如不需要检查，相关部门应检查并接受收据，并在收据上签字确认。2.9.5无论是预付款还是到货付款，供应部在结算付款时应填写付款申请单，并连同相关凭证提交财务部审批。收银员只有在得到厂长批准后才能付款。2.9.6财务部在结算和支付采购货物时，应仔细检查请购单、采购合同、付款申请单、入库单、发票或收款收据等相关文件。结算不清或未在合同规定的期限内付款或结算凭证不符合税收制度规定的，财政部门不予办理审核手续。2.9.7出纳人员收到厂长批准的付款凭证后，办理付款手续。在付款期间，他们必须仔细检查是否具备完整签名的条件。签名不完整的支付凭证不得办理支付手续。如果付款时间比较紧急，收银员可以先打电话报厂长批准，然后办理付款手续，但必须在厂长返回工厂后办理批准手续。2.9.8除采购的材料经厂长批准直接交付使用部门使用和管理外，其他材料、工具等。仓库验收后必须通过收货部门办理收货手续。第三章：仓库管理3.1材料验收和储存3.1.1材料入库时，保管员应亲自与发货人办理交接手续，检查清点的材料名称和数量是否一致。如果发现任何差异，仓库保管员可以拒绝入库。3.1.2材料入库后，需要检验的应先进入待检区域。未经检查，它们不准进入合格区域，更不用说投入使用了。3.1.3材料验收时，保管员根据发票上所列的名称、规格、数量，计量验收到位，收据各栏应填写清楚，交财务会计。3.1.4不合格品应隔离存放，并及时处理。严禁将其投入使用。如果工作不认真，混在专业3.2.4未经仓库经理同意，不得出借仓库材料。特殊情况应报厂长批准。3.2.5仓库保管员每月对材料进行一次实物盘点，并提交给厂长及相关部门，以确保帐、卡、物的一致性。3.2.6保管员应定期检查仓库，看是否有可疑迹象。认真做好防火、防潮、防盗工作，检查隐患，发现问题及时汇报。3.2.7对于一些特殊材料，如易燃、易爆、有毒等材料，应按国家有关规定储存。3.3材料的分配3.3.1材料的分配应遵循“先进先出”的原则，实现一板底、两检、三发、四减的目标。3.3.2所有材料的发放必须有材料申请单，注明名称、规格、数量、用途等。材料，以及材料申请人和批准人的签名。如果批准人外出，他/她必须通过电话确认，然后再签字。仓库保管员可能因提货行为而拒绝发货，手续不全。3.3.3材料发放必须向接收材料的人员当面交待清楚，以防出错。3.3.4所有发放证书应由保管员妥善保管，不得丢失。3.4其他相关事项3.4.1仓库应严格保护系统，禁止非仓库人员擅自进入。3.4.2仓库内严禁烟火。仓库管理员应该知道如何使用消防设备和必要的防火知识。仓库里严禁吸烟。3.4.3仓库配有防鼠防虫设施。严禁在仓库里储存食物。3.4.4保管员应做好日常卫生工作。3.4.5保管员调动时，必须办理交接手续。只有在交接手续完成后，他才能离职。第四章：经济责任的处罚4.1物资使用部门必须根据生产计划和生产管理的实际需要认真填写请购单。对贪图方便，随意上报采购计划，造成公司资金浪费的，按相应标准对相关责任人进行罚款。4.2在保证质量的前提下，供应部门必须充分考虑市场变化、库存成本等因素，制定大宗商品采购计划，并落实供应单位。并对采购货物的质量和付款结算的安全负责。如因_ _ _造成公司经济损失，应承担相应的经济赔偿责任。4.3财务部门必须认真进行审计，如审计不严，厂长未及时了解情况，给公司造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4.4质量部必须按照规定的质量标准对被检验的材料进行取样和检验。如果发现质量差异，必须及时报告质量保证负责人和采购部(必要时直接报告厂长)进行处理。严禁将质量不一致的采购货物放行入库。质量检验人员造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。4.5仓库应办理对外采购货物的验收和入库手续，并对储存的采购货物的数量负责。如发现数量