公司部门管理制度

一、办公室工作内容(一)公司人事管理工作1.协助公司领导制定、控制和调整公司及各部门的编制和人员编制；2.配合各部门做好员工招聘工作，为各部门提供合格的员工；3.协助公司领导和部门做好员工考核、录用确认、任免、调配等工作。4.配合各部门培训员工，提高员工的综合素质和工作能力；5.负责员工工资的管理；6.负责正式员工劳动合同的签订；7.负责保存员工的相关个人档案；8.负责为符合条件的员工办理养老保险、大病统筹等相关福利；9.负责招聘临时工，并根据工作需要进行管理；10.负责办理员工的人事手续和证件。(2)公司的行政工作1.制定公司行政管理制度，编制公司各项制度，监督检查各部门的执行情况；2.负责教育员工遵守劳动纪律，管理考勤工作；3.根据公司总经理批准的行政费用总额，每月制定公司行政费用预算，严格控制行政费用支出；4.负责公司资产管理，建立固定资产、低值易耗品等项目的购置、验收、使用登记和定期检查制度；5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规则；6、负责公司文件的管理；7、按照公司的管理制度，做好电话、传真和复印机设备的使用和管理工作；8、负责公司的车辆管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆维修保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对驾驶员和非驾驶员的安全教育；9、负责公司内外环境卫生的管理、检查；10、负责公司办公室的安全、安保、消防工作管理；11、负责员工食堂管理；12、负责对外接待和票务、住宿等工作；13、根据总经理的指示，积极组织公司层面的重大会议活动和日常办公会议；14、负责公司事务和纪律工作；15、公司办公室空调、照明、办公用品、设施管理；16、负责派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；17、负责营业执照、代码证、统计证、税务证的换发检查工作。二、办公室主任的工作职责(一)完成公司领导交办的各项任务；(2)负责公司的人事管理和薪酬管理；(3)负责公司的物业管理；(四)监督检查各部门执行公司规章制度的情况；(五)规划预算和使用审计的行政费用；(6)公司印章、介绍信和文件档案的管理；(7)公司的所有后勤支持，即车辆安排、安保、食堂、接待、票务、办公用品采购等。五、办公室文秘职责(1)印刷公司文件，负责办公室电话、传真、复印机等设备的使用和管理；(二)负责报刊和信件的分发和传递；(三)保证各部门之间的顺利沟通，了解各部门的工作情况；(四)负责考勤登记；(五)登记公司员工外出的内容；(6)安排公司会议的开会地点，通知与会人员会议时间和地点，并做好必要的会议记录；(七)热情接待来访人员，做好信访工作；(八)积极参加各种活动，协助办公室主任处理紧急事项。六、办公室司机岗位职责(1)遵守公司各项规章制度，不迟到、不早退，努力完成任务(a)保持清洁的外表和个人卫生。(二)不购买和不制作原料不新鲜的食品和副食品，做到生熟分开。(3)厨房用具应定期消毒。厨房和餐厅的卫生应每天清洁一次，每周清洁一次。(四)工作时间内不准串岗。(五)餐厅工作人员每年定期检查身体，并担任市卫生防疫站饮食健康证职务。(六)购买商品要帐实相符，清楚清楚，妥善保管商品，厉行节约。(7)制定餐厅的菜单，经常征求大家的意见，改进餐厅的工作。八、公司安全工作职责(工程部兼任)(1)遵守公司的各项规章制度，按时上岗和接班。他们对自己辖区的安全负责。他们必须有高度的奉献精神和责任感。他们不得睡觉、吸烟、未经许可离开岗位或做任何与其职责无关的事情。(2)值班人员非常重要，对值班负责。如发现异常情况，应果断处理，消除隐患，并向领导汇报。未经批准进入管辖区的任何人有权要求和拒绝进入管辖区。(3)值班人员要高度警惕，严防坏人坏事，保护公司财产。(4)礼貌待人，尽可能避免与他人发生纠纷。难以解决的问题实际上要上报上级部门处理。(五)文明执勤时，哨兵必须明确职责，严格控制人员进出，要详细询问外来人员，做好登记记录。(6)外来人员来公司联系工作时，允许持有工作证、介绍信或相关证件，办理登记手续，外出时自愿交回被面试者签署的登记表。(7)值班人员应检查进出房屋人员和汽车公司携带的物品，如出房屋手续不全，有权了解情况，扣留物品，并及时向领导汇报。发现违反纪律的人员应立即停止。如果情况严重，不听劝阻的人将记录情况，即使通知了公司领导。(八)值班人员要负责任，注意岗位形象，会见领导时要热情有礼。晚上，重要部位要严格仔细检查，发现或发生的一切都要写在记录本上，确保无误。(9)易燃易爆危险品严禁带入公司，特殊情况必须经领导批准。(十)熟悉地形、消防设施分布和常识，遇到火灾等事故，及时向领导汇报并采取措施保护现场。(十一)每天晚上十点锁好公司的大门，早上七点起床，开门正式上班。财务部的工作内容(一)参与制定公司的财务制度和相应的实施细则。(2)参与公司项目评估中的项目可信度研究和财务分析。(三)负责公司董事长、总经理要求的财务数据的编制和编制。(4)负责与税务、财政局、银行、会计师事务所等与财务工作相关的外部和政府部门的联络和沟通。(五)负责资金的管理和调度。准备月度、季度和年度财务报表和分析，并向公司领导汇报公司运营情况。(六)负责销售统计、审核，负责编制月度销售应收账款报告，并督促销售部门及时督促交付大楼。负责销售建设资金的归集，并及时送至银行。(7)负责编制月度转账凭证，汇总所有会计凭证。(8)负责公司总账及所有明细账的记账、结账和核对，每月5日前完成会计报表的编制，及时清理应收和应付款项。(n(十四)负责公司员工的工资、现金收支。二、财务部经理岗位职责(一)具体负责公司的财务和会计工作1.定期研究、安排、检查和总结各项财务会计工作。严格遵守财务纪律和公司规章制度。不断提高财务会计工作水平。2.督促公司加强定额管理、原始记录、计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、准确、完整、清晰、及时。(二)组织制定公司各项财务管理制度1、财务管理制度的制定应方便各部门管理和核酸，有利于提高经济效益2、随时检查财务制度的执行情况，发现违反财务纪律、财务会计制度的情况，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3.及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。(3)组织编制公司财务收支计划，按时提交公司领导，并检查各部门的执行情况1.在编制财务收支计划之前，要求各职能部门提供一份可行的收支计划明细清单。经核实后，公司的财务收支计划和编制说明应相应编制。2.总经理批准的财务收支计划应由相关职能部门严格执行，不得随意突破。3.资金的提取应如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证业务活动的正常进行。(4)组织编制公司成本计划和预算，分解下达各种计划执行指标，并检查执行情况。1.编制的成本计划应现金合理，成本预算应经济严格，成本不得超过规定范围。2.在公司总经理的组织下，成本计划和费用预算项目应分解并逐步落实到各个职能部门。3、设计必要的台帐及时反映和分析计划或预算的执行情况。并反馈给所有职能部门。(5)充分利用会计数据，分析经济效果，提供可靠的信息和预算经济前景，为公司领导决策提供依据。(6)组织公司财务人员学习政策、法规和业务技术，并负责财务人员的考核。(七)负责协调财政和各部门的工作，多与其他部门联系和协调，把财政工作上轨道。(8)负责保管公司财务专用章，并按公司财务制度使用。(九)负责销售统计、审核，负责编制月度销售应收账款报告，并督促销售部门及时督促交付大楼。(十)完成公司领导交办的其他任务。三、财务会计职责(a)建立和登记总分类账和明细账，并编制各种报表。1、编制总账账户余额表，并与相关明细账核对，确保账户一致。2.准备会计报表。各类会计报表应当数量真实、计算准确、内容完整，并及时报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品账户。4、各类账户设置应完整、清晰，同时设置并登记固定资产明细表。5.计划和管理公司的应收款和应付款，并制作不同的账簿。加强合同管理，严格把关支付金额，严格控制合同外支付和合同外支付的发生。6.审查各种报销文件的合法性，并终止所有形式的白皮书报销。监督出纳的支付方式和程序是否符合财务制度。(2)根据公司的财务管理制度和会计制度，基因(四)编制和保存会计凭证和报表。负责编制公司的转账凭证和记账凭证，并按月进行编号，使其标准化。每月月底，会计凭证和数据应进行整理并集中保存。财务报表在年末完成后，应完整地收集、整理和整理全年的会计数据，以便于参考。需要归档的会计资料应按照有关规定及时归档。(五)负责控制财政收支不突破资金计划，支出不突破规定范围。(六)会同有关部门制定固定资产管理、物资管理、资金管理和会计核算的实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等方式的转移、提取和储存，应与相关部门制定程序和制度，明确职责。(七)负责成本核算和利润核算1.制定公司成本核算方法，编制成本费用计划，加强成本管理基础工作，计算成本费用。2、成本费用报表的编制、编制；利润计划，处理销售资金的结算；负责销售和利润的详细核算。3.正确计算销售收入、成本、税金、利润和其他收入和支出。(八)完成财务经理交办的其他任务。四、出纳工作职责(一)对于现金收款和银行结算业务：严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员对收付凭证的签章进行审核，审核无误后，办理支付。重大支出项目须经主管会计和公司领导审核签字后方可办理。收付款后，必须签署收付款凭证。(2)库存现金不得超过银行批准的最低限额，超出部分应及时存入银行。不得使用“白皮书”冲抵库存现金，不得任意挪用现金。(3)严格控制空白支票的发放。因特殊情况确需签发未填写金额的转账支票的，必须在支票上注明收款单位名称、付款目的、签发日期和指定限额的还款期限，支票使用人应当在支票登记簿上签名。未使用的空白转账支票应及时提取并注销。空白支票不得交给其他单位或个人签发。填写错误的支票必须加盖“作废”章，并与存根联一起保存。当支票丢失时，必须立即向银行报告。(四)编制和保存会计凭证。根据已核实的原始收付凭证，填写记账凭证。记账凭证的内容必须填写完整，并附有原始凭证。会计科目使用时，填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、正确。为妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月装订成册，用封面、封底和印章密封归档。(5)登记现金和存款日记账。1、根据记账凭证，依次登记现金和存款日记账，做日清日常结算。现金的账面余额应与手头的现金同时核对。银行的账面余额应及时与银行对账单核对。月底，应准备一份“银行对账表”，将账面余额与对账单上的余额进行对账。对于未完成的项目，应及时查询。应随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。银行账户不允许出租或出借给任何单位或个人结算。2、出纳不得兼管收入、费用、债权债务账簿登记、审计工作和会计档案保管工作。(六)持有现金和各种有价证券。对于现金和各种证券，要保证