会计主管第三季度述职报告

会计负责人第三季度报表信用联盟进入第三季度，在市办事处和连社的正确领导下，按照新材料会计监督官任命制管理暂行法的要求，认真学习政治工作知识和金融法规，严格履行职务工作，行使管理和监督职能，贯彻市办事处和连社的各项工作，加强管理，规范财务会计，改善成本管理，为全面改善社会财政状况，同时积极做好当前农信社改革相关测算资料的上报等工作。第三季度的主要任务包括：1、加强管理，2、了解实施情况自己1、掌握强大的内部控制、管理。据年初工作意见，8月从防卫科到非罗档信用合作社，在内部经营规范示范的同时，开发了内部经营规范实施方案及相关内部经营审查方法，组建了示范指导组，分配了具体工作，试点计划规范了15个内勤职位的职务和职务规范、安全保卫违法11个制度规定，制定了有关内部管理的详细制度规定，为提高经营水平奠定了良好的基础。为了营造营业厅环境及提高安全保卫设施管理规范，我在日照、黄岛等外地参观了。接着要做好内部检查。第一，在非罗文件信用合作社中，对电力股份规范中出现的误算组织相关人员进行访外核。二是结合警卫学科，做好代理局检查，采取抽查、夜间检查的方法，重点放在各师代理站的保险柜、凭证、安全方面。2、进行符合标准的活动。继续提高柜台会计质量，提高销售人员的工作质量，实施优质文明服务，加强日常管理和安全保卫威力，制定了兰山联合会会计出纳、安全保卫法规遵从执行方案，组织了法规遵从活动。此次活动将从6月21日至9月30日分为会计基本规定、现金管理、文明质量服务、安全保卫四部分，确保各项事业在健康安全的环境下快速健康地发展。3、加强会计检查咨询。第一，加强会计检查课外，做好对全社会内勤人员的管理和考核。第三季度也对全管营业点进行了高油价等特别会计检查咨询，检查情况，各公司基本上可以根据基本制度的要求处理各种业务，仓库资金检查一致，没有重大责任事故，但也存在不少问题。对现有问题，根据内部管理审查方法严格处罚，并与检查咨询、检查并行。二是做好检查咨询及现金评价。今年8月中旬，各公司、副营业机构网今年以来，对业务质量和各营业网的库存限制完成了审查工作。此次咨询检查将根据“山东省党课外检查实施方案”进行，检查情况后，本企业认为仍然存在这种违反纪律和过剩库存限制问题，针对课外检查问题，对各师实施不同程度的处罚，对库存限制的营业点，根据加班利率进行加班加点，计划于本月16日完成。4、加强会计责任人的管理和监督。加强会计工作的标准化管理，根据规章、规章，对各会计法规、管理制度、方法，按照联合会计负责人任命制管理方法的要求进行了检查。委托实施财务管理、管辖会计工资审核、会计工作质量、价格证明及重要空白证书管理方法、结算管理方法、会计区块管理方法等，成立了会计工作检查监督小组。对每月委托会计的各种工作进行监督检查，及时更正问题或通报批评，保证了各种基本制度、职务责任制、各种会计财务法规制度的实施。由于密切关注调度会计工作的管理，调度会计的责任感显着提高，会计职能的作用明显，联合公司发现上半年进行内部经营综合检查时，全农村信用合作社的会计工作质量明显提高。5、组织人民币宣传活动。1.由市交货台安排，7月进行人民币宣传，各营业网均分发宣传资料，挂横幅，达到预期目的。二是按照中央银行反洗钱局的安排，对截至20XX年的现金和转移的大型资金进行及时的统计报告。6、搞好协调关系。7月，与现国税厅同行，检查了比安、湖山、现山、营业部的20XX年所得税结算情况，作为正确的事业，此次检查没有什么问题。二、加强学习，提高质量为了在竞争中生存，加强对平时会计知识的学习，不断提高自己的思想道德水平、专业水平和工作技能素质，以最高的工作水平为分公司提供会计服务。与此同时，分公司委托主管会计的素质要求也不断提高。因此，有必要通过会计专业资格、会计专业知识及实践工作经验、专业培训，不断更新责任心强的大量专业人员的知识，全面提高自己的综合素质，有效推进优秀会计队伍的建设，提高农村信用社的会计管理水平。1、实行定期例会制度。每月、每季团体举行会计主管主题会议，主要经过了上级部门传达的有关文件和制度规定的全面学习。特别是对联合公司今年制定的相关管理方法的专题学习和讨论，对会计工作委派的专题报告，第三次会议为部署近期工作，更明确思想，统一认识，做好各项制度的实施和实施奠定了良好的基础。2、加强企业知识学习和评价。第一，新入职大学生的专业理论和技术评价得到加强。根据年初制定的要求，8月12日组织相关学科团队，成立审查指导组，对2004年第二季度大学生工作理论、技术进行审查，通过审查，成绩太差，工作技能总体较差，相容性较差，联合公司通知审查情况，对不符合规定的人员按规定处罚二是做好知识说教工作。按照联合会巡回知识讲座安排，做好了对各社会、部门财务部分的知识说教，集中学习了第三季度农村信用合作社的会计结算、储蓄、计算机管理和运营等专业理论知识，进一步提高了全体员工的工作质量和执行制度的自觉和责任感。第三，加强管理会计，提高管理效率。1、做好财务指标测算。根据市分支机构的20XX财务指标计划，第3季度对总体管辖业务状态进行了详细估计，并制定了20XX年度经营目标责任制考核办法和20XX年度业务目标计划。为实现今年我们社会的所有盈余打下了良好的基础。2、做好特别中央银行票据发行申请报告工作。一是7月初准备了与票据发行报告相关的文件及计算资料等。二是利用7月19日至23日一周的时间，向市人民印度改善增资现状报告、特别中央银行票据申请申报及相关报告资料审计。三是城市行人同行审查增资扩张的真实性；第四，今年8月初与印度人同行访问济南地方行，做好了特别中央银行票据的申报资料审查工作。这项工作经过近两周的不懈努力，申请发行法案的相关资料顺利通过了各级人民银行、银监局的审查，取得了1项申请成功。9月3日收到特别票据的发行承诺书协议，现在正式入所。收到的票据都取代了呆帐贷款，替换后，不良贷款与20XX年相比减少了。不良率已达到%。资本充足率达%，我公司的两个指标都符合规定要求，连续4个季度保持，到明年第3季度为止，票据可以提前回购，并比较好地完成了这次事业任务，成功地发行了一份申请。3、认真组织深入调查工作。按照省、市的告示要求，我们积极进行出血公司的详细调查，做好了全面验证信用社财务及资产状况的统计报告工作。这次调查共有10种形式，紧凑，工作量大，我们加班，到8月底圆满完成，并及时报告。4、积极填写相关报告和统计报告。第一，积极制作了8月中旬市场事务所发行的申报材料及相关统计报表、增加额和不良贷款减少表、地方教育改革会议要求申报的出资分配情况表、组织形式改革情况表等资料和报告。二是根据市办公室通知要求进行经营状况预测分析的重点。 20XX年8月末完成各项经营指标， 8月结束财政收支分析，预计今年实现财政收支，完成今年的经营指标，目前需要解决的问题。5、加强财务会计，规范财政收支。根据财政管理法的比例会计原则，第三季度将制定出统相对出债券利率计算方案及计算工具表，实行本年度年末结算中每季利息变更的方式。此外，9月23日举行了社会规划者会议，进行了学习理解，并在今年1-9月进行了各种收支计算，包括计算和当期损益会计。第四，加强财政纪律，规范财务管理。会计委派制实施后，会计的监督管理功能得到充分发挥，从根本上控制了违规经费行为。与此同时，根据联合公司制定的营业费用管理法，加强了费用管理，严格控制了费用支出，有效地切断了费用超支和支出。由于加强经费管理和严格管理，到9月为止共503万韩元，没有违反法规的经费文件，经费支出符合规定，工作正常费用支出也得到保障，公共费用支出也得到有效控制，营业费用管理良好。今年1-9月份，整个信用金库都可以按照合宗率严格管理管理费用，没有一个超额费用现象。违反及不遵从费用189件，金额23万韩元都可以制止，为将全社会赤字转为顺差奠定了良好的基础。到9月底，整个公司营业费用同比下降223万元以上，综合成本率同比下降1个百分点，总费用在计划内控制。第五，所有业务管理健康快速地发展。为了20XX年总公司经营目标的全面加快，我将进一步完善经营机制，提高经营效率。第一，从年初开始，详细掌握并计算今年的财政指标，准备确定今年的整个社会工作目标计划。第二，每月、每季做好财务收支活动分析，及时向领导提供资料，做出了正确的决定。第三，加强非营利资金管理。根据，及时评估各营业机关网络的库存和准备金，进一步加强现金管理，压缩无息资金占用，努力提高资金收益率。经营状况大有好转。整个社会迎来了“两个保障”和“两个变化”的可喜局面。两个保障是确保安全经营，防止发生没有事故的全权管辖的违反法律的现象。“两个变化”会计类型从基于会计的会计转变为基于管理的会计，营业利润从整体社会损失转变为整体盈余。到9月底，实现各种收入2449万元，其中利息收入2102万元比去年同期增加了1582万元，利率比去年同期增加了1个百分点。各种支出1670万韩元中，费用支出503万韩元，同比增加223万韩元，费用比率同比减少了1个百分点。全管4个师的全部盈余，盈余余额779万元，比上年减少1344万元，顺差100%，经营利润历史最高水平。综合第三季度工作，可以根据市分公司会计委派工作的具体要求，更好地履行职务任务，有效地解决人员配备的职务，加强内部管理规范工作，进一步加强全馆发放工作，有效地提高发放工作的质量。但是问题也不少。主要表现为职务不当，以身作则，带头意识不