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文档简介

财务部门工作计划的范文财务部门工作计划范文1 :财务部作为公司的核心部门之一,对成本计划的管理、各部门的费用支出负责,在领导的监督下财务部的工作人员应该合理调整各费用支出,以规范财务工作,在制度化的好环境中发挥更好的作用,谋求利益的最大化。加强规范管理,做好日常计算1 .作为非营利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督功能是财务部门工作的关键。 因此,财务部要根据领导的目的,加强各数据统计的真实性,为公司今后的发展提供切实的依据。进一步加强会计核算,完善财务制度的建立2、制度属于企业的硬件管理,每个企业都有严格的规章制度,会计部必须制定各岗位工作职责的细目,明确各岗位的工作职责和权限3 .会计部对应收账款发挥有效监督作用,在实际工作中每月发行两次(15个工作日)应收账款报告,加强应收账款管理,提高资金运行质量。管理财务文件4 .各收支帐目一致,帐目一致,取得证据,在实际工作中清算金额与票据一致,担任重要的空白证明书的订货、保管等管理工作,起到财务部门监督的作用。5、严格遵守财务会计制度和税收规则,认真履行职责,顺利完成,通过各种年鉴工作二.会计部的工作计划1、要全面适应公司几年发展计划,要做好固定资产预算的管理,进一步指导费用预算和预算管理,认真分析、分解和执行预算,使预算发挥本来的作用。2、加强各费用管理,采用集中管理和分散管理原则。 集中管理是在高管的指导下,对财务部门进行统一管理,进行统一计算;分散控制是各部门根据本部门的职责分工,管理相应的成本费用,以行政责任、部门监督的原则,管理其他费用的使用3、总结固定资产、流动资产(库存资产)的管理,所有资产都应该给企业带来利益,提高资产利润率作为会计部负责人,要充分研究税收政策,发挥通过合理增税、合理逃税增加公司收益的团队精神,公司的利益不是个人行为,而是整个团队的认真合作,充分发挥财务管理的企业管理的核心作用,对企业的发展作出更新的贡献!XX公司会计部的工作计划和制度流程说明如下。计划公司应在20XX年x月前编制财务帐簿,并发行生产成本表、财务报告书和其他相关报告书。 在开设会计账簿前,库存和固定资产等的盘点需要一定的时间。 但是,没有设立财务帐簿的几个月前的收入、日常费用、支付数据都要注册整理并立即向社长报告。 目前正在制定打印财务使用的发票和制作表的计划。 例如费用申报单、记账证明书、帐簿等。一、会计前提准备:1、库存盘点:盘点包括原材料、半成品、成品、低消耗品、工具等2、固定资产盘点:以前的固定资产没有收据,也没有资产折旧。 因为很难判定现在没有收据的资产的价值,所以有必要进一步评价没有收据的设备和旧设备。3、过去的帐目:应收款和应付款的馀额4、现金、银行帐户馀额五、财务文件、表格、帐簿6 .建立财务制度流程二、财务工作分为七个模块1、货币资金(现金银行)2、费用3、工资4 .成本计算5、交易(应收账款和应付账款)6、固定资产7、库存三、会计人员的工作分配和职责总帐会计:1、负责每月现金银行分录的编制登记2、在每月规定的时间内完成工资支付总表报告负责人的审查3 .负责记账4、负责证明书的编制和会计登记5、汇总各模具产生的成本费用,制作生产成本表,并向主管审查报告。6 .每月向高级审查(公司审查)提供各项财务总报告和明细表、财务报告7 .仓库负责人每月月末进行库存盘点八、领导临时提交的其他事项9、保护公司的商业过去的会计:1、每月负责与供应商、客户的会计工作2、月末制定付款计划,与供应商联系制定付款计划3 .入、拼音传票的跟进和登记4、进行固定资产登记,根据折旧方法进行折旧5、财务文件的保管(外帐和内帐分别存档保管)6、仓库负责人每月月底进行库存盘点七、领导临时提交的其他事项8、保护公司的商业出纳:1、负责公司费用结算,由供应商支付。 把所有的付款文件交给XX登记。金银分录2、跟进每月工资发放和员工借款的回收3 .协助领导处理其他事项四、会计人员工作流程(1)、工作流程:(XX负责发票的整理和现金银行的帐簿登记,YY负责货币资金的收支工作1、用现金支付a .收获根据YY发行的收据上的收据,有时收据的发行金额正确,大小写一致,可以处理。人签名,领取现金后,在收据(发票)上签字,按下财务“决算”一章,将收据第连(或发票连)交给付款人,XX用记账连登记现金帐簿b .费用结算:XX有责任在每次向供应商或我们的员工结算时填写XX公司的费用申报单我公司员工的费用申报单经过经理和财务负责人的审查签名可以报销YY,并且必须人工签名。 如果结算人有前期借款,结算费用一定会支付借款。 收银台没有现金时,暂时保存结算发票,现金返回收银台时还收据,或现金返回收银台时还收据。 如果在支付的原始发票上按下“现金已付”的印章,结算完毕的发票必须在XX日去YY马上登记现金申报单,在每天结束前核对库存的现金,检查是否与帐簿一致。2、银行支付a .银币根据xxYYYY从银行回收的回收发票,检查收款资料和发票是否一致,并提交可以向财务负责人审查,登记现金银行的分录b .银行付款根据YY每月ZZ月末作成的银行支付计划,填写汇款用纸,银行账号、金额大小写一致。 可以支付,支付成功的支付传票在XX登记现金银行的分录。 下月中旬完成上个月的账目,确保账目和现金银行账户馀额一致,发行财务报表上天明确公司账户收支情况,有利于会计处理,减少错误发生的金钱收支(二)、总账工作流程:1、总帐流程:主要是费用类、收款类的原始数据输入、财务总帐的记账检查记账工作,提供所有财务数据。a .费用类:每月整理出纳现金费用申报单、银行存款和支出等文件,就这些事项经过杨立超审查后的原始发票要核对,如果审查正确,就要用会计的会计方式填写记账凭证,当月费用、现金和银行发生业务都要登记在现金银行的分录上,生成证明书后,要核对出纳和现金、银行存款当月的馀额。 如果不一致的话,就必须找出原因并改正。b .应收账款类:由ZZ职场负责,交给XXc .对应类:除ZZ职场负责,XX .把原材料作为应付账款购买以外,应该应对所支付的钱作为其他支付账户,例如固定资产、文具用品等其他需要支付的资料d .折旧、计提、折旧: 20XX年公司装修费用达到XXX万元以上,预计x年内折旧结束后,x年的平均每月折旧额作为长期折旧费,以抵消利润。 对于没有每月扣除的项目账单,而且正在支付。 这个账单作为摊销费处理,下个月扣除后转换成纳税费的项目的税金被扣除。 征收费主要有工资。 国家地税税费.固定资产和折旧费由交易会计ZZ提供。e .成本计算:成本分为材料、工、费用三个项目,材料:每月必须与仓库核对材料保存材料的接收、发送、数据,月末进行库存盘点。 根据相关人员知道的模具的生产进度,进行成本计算。 各模具的材料数量基于工程BOM表,为BOM表的数量*材料的平均单价,工程BOM表的数据必须正确。 在确认各模具所需材料金额后,按各模具生产进度占本月总数据的比例(该领指共同材料)计算出各套材料成本,由于生产型所需的共同材料少,因此各套材料大多被固定。 例如,各套型胚、钢材是固定型用的,固定的材料完全计入本月本套的成本中,所以每月停留在工厂的通用材料比较少,计算成本时不计算现场停留的材料。 接收多少材料,我认为都用完了。 这个月的总材料成本是每套材料成本。 工:本月生产车间的人工费全部计入本月的模具成本。 费用:除了本月工厂的间接人工费、工厂领导的机械材料消耗品、水电费,即直接生产模具的材料以外,用于工厂的其他制造费用。f .结转损益:所有会计帐簿完成后,对所有数据进行一次现金、银行的检查行馀额应核对出纳帐和当月馀额,应收账款馀额应核对交易会计和当月馀额,不一致时,应找出原因进行更正。 其次结转损益,平衡所有损益类科目,完成一套帐簿。 发行财务报告书。 财务报告书交给PS审查,公司审查2、工资、饮食的计算:根据每月人事部给予的人员工时,计算各人员的工作工资包括中途退休者的工资和WW公共人员的工资计算,工资扣除项目主要是住宿,电费(必须超过公司的电费标准另外扣除)。 对照饮水费、保险费.工资表的计算后,请GG和社长审查,将审查后的退休人员的工资交给出纳员支付。 其他每月补充分发.根据厨房l的油、菜、煤气的投递传票,计算人事的吃饭天数,计算这个月每个人的每天的伙食费。 包括WW人的饮食和WW公共人的饮食。 人的伙食费发票提交PS审查(三)、交易会计岗位工作流程:主要负责应收账款工作、收据跟进、财务文件资料保管a .应收账款类:每月向本公司提交的增值税账单、模具账单和客户每月核对会计后做应收账款(建议公司招募一名员工,订货工作,跟踪每一套模具的生产进度,知道会计人员按期间收费,避免会计混乱和收据泄漏)。 开设的收据回收的税点也要每月和客户确认会计后,再换成别的应收账款(这个部分领取现金)。 在记账证明书之后附上相应的资料或账单。 以上资料整理成PS审计PS,交给总帐XX,跟进收款,回收的帐户结转银行存款或现金。 登记和跟进别针账单,根据别针附加值税票填写发票和收据,汇总相关资料(例如销售合同订货单)。 增值税发票销售合同订货单的四个发票数据必须一致。 发票原件和发货单发给客户,复印件附在记账证明书之后。b .对应类:根据仓库负责人传达的发货单的数量,与供应商进行检查,核对检查的发票是否正确毫无疑问,根据发票的数量和采购订单的单价,将应开票金额作为应付帐款,在回收发票后,根据实际支付金额结转应付帐款。 因为自己的计算金额与供应商发行的增值税发票金额有1-2美分的差异,所以抵消原材料帐户。 原材料作为应付账款,其他应付账款作为其他应付账款,如购买固定资产、购买进口发票支付的税点、文具用品等其他支付文件。 购买进口发票支付的税点必须每月和供应商核对纳税点。 把各应付款和其他应付款记入记账证明。 月末制定付款计划,和供应商联系安排付款。 如果需要用银行账户支付的话,就把银行支付文件交给厂长支付。 支付完毕后,银行将应付帐款转入现金,填写记账证明书的记账证明书后面附有相应的资料和账单。 以上资料汇总到PS监查OK后,提交给总帐会计XX。 跟进每月进口发票的检查,检查复印件附在付款文件后面检查,原件对本月检查不足的进口发票,与供应商联系购买税金票。 处理检查相关资料有责任。 (例如,发货单销售合同订货单)确保进口增值税票、发货单、销售合同、订货单4个发票数据一致。c .固定资产的登记和折旧:根据购买固定资产的合同,根据合同资料确认有无需要分期付款和收据汇总工作,公司收到固定资产时登记在固定资产清单表中,固定资产的原始值是不含税的金额,不管固定资产是否完全支付,收据是否全部齐备,计入合计的不含税金额,下个月进行折旧。 折旧方法采用“平均年限法”也就是“直线法”,折旧的年限根据设备的价值,一般分3年、5年、10年折旧。 预计净现值以设备不含税金额的5%计算。 每月都要进行固定资产的折旧。 如果设备在日期前折旧或还在使用,就不需要再折旧了。 根据设备的用途管理用的设备进入管理费用,工厂用的设备进入制造费用。 折旧资料与固定资产清单GG审查后交给总帐。d .财务文件的保管:内外帐簿必须分开保管、e .其他事项:与XX同时处理仓库库存数据,跟进仓库负责人月末进行库存货物盘点,数据核对.前提仓库人员根据发货单的材料名称和数量是否与实物一致,发票和实物不一致的,有权退货。 发票和实物不一致的,给生产收据和财务会计带来混乱,必须追究仓库人员的责任f .外汇联系:每月头五日之前,部分发票原件(如发票、发票、发票、库存表和其他费用发票等)记入外国账本,自己留下复印件填写XX最后,我们建议您向公司购买一套财务软件或ERP软件(一套ERP软件如下)。财务、仓库、采购等模块比价格简单的财务软件高23倍.)提高日常工作效率,提高企业的管理水平,目前公司业务经营规模宽,客户数量多,手工财务计算模式效率低,精度不高,缺乏监视力等情况阻碍领导的决策。 信息化管理可以形成比较完整的业务流程,自动生成收款、支付、转账等证明书,自动生成帐簿、明细帐和财务报表,提高财务计算效率,使原来的无帐、简单的手动会计功能在企业管理方面有所提高。财务部门工作计划范文2 :作为酒店财务经理,责任最重。 我不仅要做酒店的任何财务,而且不能开

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