sap资金管理培训

图书管理员现金管理、现金管理(cm )、内容安排、概念介绍现金位置(CashPosition )流动性预测(LiquidityForecast )计划银行对帐单、概念介绍、现金管理问题：银行帐户太多， 难以管理现金管理的是以现金的实际转移日为计算的起点而不是会计记账日，而是对将来的现金流可靠的预测需要进行资金计划的工具，业务目标是确保企业的充分流动性，在过期的债务中对过剩的现金头尺寸有效的投资有效地管理现金的收支，现金管理， 现金管理模块的功能，以业务为起点的现金预测现金状况流动性预测现金计划银行对帐单的资金集中，现金状况流动性预测比较内容的安排，概念介绍现金状况流动性预测(LiquidityForecast )计划银行对帐单，银行相关帐户， 设置：为每个银行帐户创建总帐帐户，并根据银行帐户是否到达帐户设置子帐户(Subaccount )或银行结算帐户(ClearingAccount )。 目的：对帐单可以很容易地分析明细行项目的操作：付款交易可以将银行对帐单过帐到清算帐户，清算帐户的未清算项目可以用现金管理查看和监视所有银行相关的交易数据分类：计划层、银行帐户、 结算帐户： PL支票付款B1转账付款B2支票收入B8客户付款B9其他B5风险帐户：票据折扣CL，现金管理帐户名称，现金管理中，可以为与现金地点相关的每个总帐帐户定义名称(长度10位)。 在一个公司代码中，现金管理帐户名称不能在现金管理报表中使用此名称而不是gl帐户号码来设置单独用于现金管理的帐户。 为了执行现金计划工作，您可以管理没有对应gl帐户的银行帐户主数据-帐户设置、公司代码层数据、银行账号VS银行帐户、银行账号主数据、银行代码名称地址联系方式和所有银行地址等信息。用于供应商自动付款的银行选择， 公司代码下管理所有账号的公司代码与银行账户对应的地址等信息可以直接从银行号码得到，银行账号主数据例、银行号码工行西客站分行、开户行工行、银行账号1232、银行账号1233、银行账号1231、公司代码a、银行账户1、 银行帐户2、银行帐户3、途径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报告/流动性分析/现金位置、现金位置显示组、组，计划层PlanningLevel，现金管理帐户名称， 主要关系部署计划层设置(PlanningLevel )对资金管理帐户名称(cashmanagingaccountname )报告进行分组、问题、简单说明开始日期(Valuedate )、会计日期(Postingdate )、证明日期(document 内容安排、概念介绍现金位置流动性预测(LiquidityForecast )计划银行对帐单、流动性预测的基本原理、企业发行销售发票的日期、2001/7/10、发票付款条件、15天中2%的现金折扣30天中1%的现金折扣45天内到期平均延迟日到5日、会计日2001/8/29为止，流动性预测的作用、流动性预测有助于集团公司理解各地的资金供求情况，及时筹措资金，在集团整体范围内实现资金的最合理运用。流动性预测中的数据分组，1，2，流动性预测的计划层，一般应收帐款的计划层的默认值为： F1的其他计划层在“特别总帐标志”中设置的现金管理组，客户(供应商)所属的计划组为客户(供应商) 流动性预测报表的层次结构、分组、计划类别、客户/供应商现金管理组、现金管理帐户应收款评价手动计划gl帐户行项目显示手动计划、 流动性预测报告路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报告/流动性分析/流动性预测、主要关系配置、现金管理组配置流动性预测报告的组、问题、流动性预测和现金预测的差异的内容配置概念介绍现金位置(CashPosition ) 流动性预测计划银行对帐单、计划银行收支、2005/4/1、2005/4/4、预计3天后领取3000元，制定收支计划，在现金位置表现该计划，实际领取3000元，计算会计帐户在现金位置正确表现的备忘录记录类型，备忘录记录是现金管理者计划的工具计划类型备忘录记录的类型，计划层备忘录记录号码是否自动过期在存档期间制作备忘录记录，路径：会计/保险柜/现金管理/收入/备忘录记录/为了不在现金位置重复现金收支，需要根据需要转移备忘录，以使其不反映在现金位置。传送笔记本记录的方法：在查看现金位置时，使用列表更改笔记本记录手动比较笔记本记录和实际帐户自动传送设置在自动到期日自动比较笔记本记录和实际帐户的问题，现金计划出现实际现金收支后，取原始计划编号内容安排，概念介绍现金位置(CashPosition )流动性预测(LiquidityForecast )计划银行对帐单，银行对帐单原理，中国银行RMB基本帐户-未达到，1，2，1000，00020，00033，030293，040，59 220借：中国银行RMB基本帐户-未达到贷款：应收帐款-A客户，中国银行RMB基本帐户-已经993，000，银行交易清单，1000，2，000，a，b，d，c， a-企业收款未结b-企业收款未结c-银行收款未结d-银行收款未结借方：中国银行RMB基本帐户-已信用：中国银行RMB基本帐户-未达到、银行对帐单流、银行对帐单输入系统的形式：自动导入手动输入一般对帐单流：对帐单过帐(p 执行过帐批输入(batchinputsession )执行自动结算程序手动结算，对帐单手动输入途径：控制会计/金库/现金管理/收入/手动银行报表/输入、输入画面的格式，控制过帐方法，手动输入对帐单，并控制事务处理：会计系统/服务/批输入/会话，自动结算，途径：会计/财务会计/总帐/期间处理/自动结算/无结算货币说明，企业银行帐户-证书输入案例发生绿化费(公司代码1001 )借项：费用12，000贷项： 10001001012， 000 (非支票付款)、收入(公司代码1001 )借方： 10001010，000876737 (支票号码)贷方：收入10，000、企业银行帐户-证书输入练习、发生培训费(公司代码XXXX )借方：培训费850 000信用： 10,000 000非支票付款，收入(公司代码XXXX )借项： 1000100101，125，0007667231 (支票号码)贷项：收入1，125， 000、手动银行对帐单输入-案例，银行对帐单：开户银行对帐单1、输入、检查、过帐、检查证明书、手动银行对帐单输入-练习银行自动对帐单-案例，交易代码： F.13根据银行存款未达到帐户分配编号自动结算，银行自动对帐单-练习， 事务处理代码： F.13公司代码： XXXX帐户：银行帐户，手动银行对帐单-案例；事务处理代码： F-03无法自动结算的银行未达到帐户的手动结算，银行手动对帐单-练习；事务处理代码： F-03公司代码： XXXX帐户：银行