工厂物流管理制度

工厂物流管理系统1.一般1.1仓库的主要任务是妥善保管库存物资，确保数量准确、质量良好、安全，快速发货、生产，服务周到，降低成本，加快资金周转。1.2仓库应用现代经营技术和ABC分类，持续提高仓库管理水平。2.原物料仓库收货控制2.1管理责任：公司内所有物资的接收必须符合本制度的规定内容和程序要求。仓库各仓库管理人员要严格调查，相关工作职能和人员必须积极配合，根据执行情况，任何物资储存都要有相应的手续、文件。仓库管理员必须与收货方直接通过收货程序。a .检查交货单是否按规定填写(采购编号/订单编号/外协加工编号、项目说明、规格型号、数量、单位等信息是否符合规格)。b .验证陆运单说明是否与需求单据(如物料采购订单、外协加工订单等)的说明相匹配。c .物理名称、规格模型和数量是否与货单内容匹配。2.2物料仓库保管规定2.2.1物资到达仓库后，仓库人员必须与直接发货人一起通过“送货单”、“货物购买请求”的交接程序。合格后，根据“物料申请”和“采购订单”(如物料说明、型号、规格、数量不匹配、不均匀等)严格接收，然后根据商品分类保管和填写卡。卡的填写必须包括项目编号、名称、规格、型号和出入数量。需要送往检查对象地区的物资仓库，先暂时收货，手工登记，质量检查部门验收完毕后，在ERP入帐。2.2.2工厂完成生产的产品必须立即通过相关的收货程序，严禁因任何原因直接从仓库以外的部门接收产品的人。由于特殊原因，仓库以外的部门必须接收成品，按照物料发放管理制度第2.2.3条执行。2.2.3工厂接收的成品需要质量检验部门的检验申报单才能接收成品。经质量检验合格后，仓库管理人员才能办理进货手续。否则，物资不能进入合流储位，不能再进入使用2.3退款材料管理规定2.3.1撤回材料的范围2.3.1.1如果不继续使用生产残余物，应在3天内处理退出。2.3.1.2物资分发中收到错误，错误的物品必须在一天内归还。2.3.1.3车间超额积压物资应每月返还一次。2.3.1.4项目净空或项目计划调整、设计更改导致不再需要的材料必须在工程或项目完成后10天内归还库。2.3.1.5生产的残留物、清除处置设备或拆除建设临时设施的旧物品中有利用价值的部分应及时沉积。2.4撤退物资的质量控制仓库对退回的物品实行验收，除了清点数量外，还要注意质量，准备出售的物品和成品，要通知质量检查员，确认合格后可以使用和销售。2.5日常办公用品和辅助材料2.5.1每日办公用品由人力资源管理部门统计统一购买，仓库入库后，人力资源管理部门统一接收和保管，各部门领事发放由人力资源管理部门进行。2.5.2生产辅助材料在生产部门每月为仓库提供参考用量，仓库参考生产用量与实际库存提前准备相结合以满足生产需求。2.5.3其他请购单料号：每个请购单使用部门必须在请购单/请购单批次完成后，与服务零件仓库产生关联，将货品发放给仓库收货与使用部门。否则，仓库有权拒绝发放物料，直到手续完成。2.6固定资产(设备)材料购买后，质量管理部、工程组织相关人员收购，根据订单合同确认到货数量、设备名称、型号规格。包装质量验收合格后，办理收货手续，立即打开组织包装，通知使用部门验收。开箱后，应根据设备装箱单逐个清点主机、辅助设备、随机附件、工具和各种技术文件(工厂验证证书、大修清单、用户手册等)，并填写设备装箱单。如果不能通过，工程部门负责咨询，与供应部门合作，向服务部门咨询索赔。2.7储存材料的其他相关规定2.7.1由于生产要求，直接进入组装工厂的购买材料或已经完成的委托加工材料必须通过入库手续及出库程序，才能准确反映企业的物流量。2.7.2收到紧急物料时，仓库尚未收到“采购订单”，仓库管理员应与采购和使用部门确认，正确确认后处理入库，并伴随后续措施完成手续。2.7.3公司规定了库存储备定额的物资，购买量超过最大储备量时，仓库管理员必须先向上级报告并征得同意，收货才能处理。2.7.4对于因体积或外形大小等原因无法正常保管的物品，仓库人员到达时必须亲自到现场进行验收程序。2.7.5为了提高生产效率，满足ERP运营要求，立即响应库存的检查要求包括：2.7.5.1应在2小时内完成，接受可识别的材料。2.7.5.2需要进行质量检查的货物必须在到货1个工作日内完成。2.8库存物料帐户控制2.8.1在物资储存过程中，要建立和完成账簿上的文件，在经营过程中，要及时了解和反映公司对物资的需求、供给、领子、消费、存款的动态变化，仓储管理对物流状态发挥借鉴作用。发现仓库内某物资接近最低储备，应及时向供应部门收货，发现库存物资过剩，应通知供应部门立即处理。2.8.2要实现账户、账户匹配、快速反映情况、提高生产力、通过物资进口、存款、财务软件进行动态记录等存储物资的动态控制管理。各物资的出库、入库、增减必须及时具备文件数据输入系统。3.物料发放控制3.1目的作用：加强企业对物资出库的控制管理，是保障物资流动合理性，实现物资供应计划性的必要手段。搞好物资发放关口，有利于正确使用物资资源，控制人为流失，保护整体利益，使生产经营活动按计划、有序进行。规范物资发放管理，防止管理混乱，提高工作效率。3.2管理责任：公司仓库所有储存物品的发放和销售发放以及其他所有情况的发运必须按照本制度的要求和管理程序进行。仓库各仓库管理人员要严格调查，相关业务职能部门及人员要积极配合并跟进。财务部负责本系统的实施监督和责任评估。3.3物料发放程序和相关规定3.3.1要在每个部门使用物料，必须填写“交货地点”；要填写“交货地点”，必须填写相应的销售/任务编号、交货地点、物料编号、物料名称、规格模型、单位、提前数量、生产计划清单(如果未指明收购原因)、用途，则为“接收人”3.3.2仓库管理人员必须严格按照“码头手续后发货”程序发货，严禁先到后再发放程序的错误做法，严禁天鹅配送。3.4紧急部件生产指南3.4.1根据实际生产情况，由仓库以外的部门直接对配件、附件的可引用本规定。3.4.2急需生产时，由要求部门填写交货表，在备用栏上注明“紧急”，注明需要时间。填写和相关人员签名后送到仓库。3.5印度表是第三部分，联系作为物资消费的评价标准，由领事部门维持。以成本核算为基础，共同提交财务部门；联合仓库用作库存物资物理账户登记的基础。3.6个人使用的物资应由本人亲自到仓库领取。属于集中的共同物资，有关负责人应采取领事程序。3.7货物出厂时，仓库应签发货物(外协加工)出口单。出站清单第4部分，共同客户或发货人；排成一列提交大门保卫。请联系财务部门进行财务结(核)计算。联合仓库用作物理帐户注册的基础。3.8对于所有手续不全或没有手续的提货、收货事项，仓库管理员有权拒绝发货。3.9生产准备3.9.1生产部应根据生产计划和计划提前准备材料，以缩短交付时间。预计提前两天生产的将军要使用文件、信息提交仓库，仓库要以有关积压的准确信息和依据为依据，在一个工作日内检查实际库存物料情况，做好准备工作，库存物料数量不能满足生产，负责仓库要与采购沟通确认。如果在实际生产日期之前将采购不足的物料正常准备到库存中，从而跟踪采购负债，则已承诺采购在实际生产日期之前不能交货到仓库的仓库经理不会准备物料，而是向生产负责部门及时反馈正确的信息，从而使生产负责部门能够及时调整生产。4.物料存储控制4.1物资储存原则上要根据物资的属性、特性和使用计划设定仓库，根据仓库条件考虑分区划分，体积大、吞吐量大的情况下要考虑到着陆地，体积小的情况下要用架保管，着陆地堆要按分类顺序编号，上层物品要分类保管在保管位置。4.2物资积累原则：在栈合理、安全、可靠的前提下，根据货物特性，必须一一列举、检查、方便、排列、文明整齐。4.3仓库管理员对库存、替代保管、待检验材料和设备、容器和工具等负有经济责任。人各有责任，东西各有主人，一切事情都由某人负责。仓库物资如有损失、贬值、处置、盘胜、亏损等，仓库管理员要及时报告监督人，分析其原因，查明责任，按规定办理报告手续。未经批准，一律不能擅自处理。4.4保管品应根据自然特性考虑保管场所及保管常识处理，加强保管措施。同类物资堆积，应考虑先发货方便，留有机动的馀地。4.5仓库必须严格遵守保卫制度，禁止非本殿人员擅自进入。仓库严禁烟火。特别是在进行工程等焊接等工作时，要得到安全负责人的同意，做好安全预防措施。4.6仓库管理员要做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，及时报告问题。4.7仓库管理人员应严格按照货物出库管理规定的经营规则执行货物出库，如果因非法经营而仓库物资不足或账户实际不符，责任仓库应负责管理及由此产生的经济责任。4.8仓库平时要对所有物资组织周期盘点，每月25日要每月盘点，查明盘点中出现差异的原因，履行责任，确保库存数据的准确性。5.附则在ERP系统调试期间，财务部门考虑了部分流程的操作性和执行效率，根据“应收帐款”和“应付帐款”准备了临时流程条款，现在将其纳入仓库管理系统，成为在ERP系统调试期间，仓库的每个业务窗口员工根据系统要求执行任务的标准。5.1应收帐款会计：5.1.1客户的销售订单未登记，已使用gades作为客户下达销售订单。收到产品后，从成品仓库人工关闭订单，然后直接从市场营销部门输入发运通知。5.1.2运输通知起到营销部门和外贸部门输入销售单价的作用。5.1.3在输入客户的运费、保险费、设计开发费等费用发票的同时，选择相应的销售发票。5.1.4销售镜片、附件等原材料和半成品，由成品仓库填写采购单，原材料零部件仓库在ERP系统中输入流动单。5 . 1 . 5 bannebatter运单，营销部门未输入出货通知单，输入运单，财务一审后打印运单。根据月末商品店的收讫品汇总表输入一张销售收讫品表。5.1.6在一个收入月底进入无法确认客户的“未定客户”5.1.7对外贸易部下达销售订单时，应同时附上镜片等附件，对外贸易部根据销售订单推出货通知单，如果赠送物品没有输入销售订单，则应单独输入出货通知单，收取的地方应由对外贸易部输入单价和货币。不收的是财务输入单价0.01元，人民币。5.1.8市场营销部输入出货通知单时，如果没有收款的赠品不能单独订购，则必须与收款的出货通知单一起订购。5.1.9新开发的样品成品子库存无需输入ERP系统，审批流程不会因以前的方法而更改(即人工填写发运通知)，并且与样品审批流程相同。财务在其他应收款中记帐。5.1.10对合格交货不手写的交货请求单，对不符合条件的手写的交货请求单的总批准。5.1.11由于购买头盔而发放部件：市场营销部门ERP系统输入发货通知单与常规产品销售流程相同。原材料仓库ERP系统录入调拨单与半成品销售流程相同。将客户和供应商代码(客户和供应商)和成品代码添加至代码。5.1.12部分产品(主要是国产夏季头盔)在销售时镜头经常更换，因此要按头盔和镜头区分5.1.12.1符号需要将头盔和镜头分开5.1.12.2销售订单、出货通知、产品进货清单、销售出站都要区分头盔和镜头。5.2应付帐款会计：5.2.1半成品外协加工5.2.1.1签出外协加工时，根据采购部门的外协工作单原材料仓库填写人工外协加工输出表，输入ERP系统领料单，不打印ERP系统，不打印电子表格。5.2.1.2在外协加工接收时输入ERP系统选择“产品货单”部门外协，在电子表格中打印单据委外加工入库单。5.2.2在制品委外加工5.2.2.1发放时，原材料仓库根据采购部门的外协工作单创建人工仓库订单(上述：外协)，不输入ERP系统，不打印电子表格。5.2.2.2入库时未输入ERP系统，未打印电子表格，并人工填写收单订单。5.2.3玻璃钢外壳5.2.3.1通常根据FRP工作场所将副本送到原材料仓库，原材料仓库输入“成品仓库列表”和“装箱单”。5.2.3.2月底，原物料仓库阿方协助FRP工厂盘点，根据盘点表输入“盘点调整表”，下月初输入“盘点调整表”(红字)。5.2.4提交财务文件5.2.4.1采购材料接收：采购库存