差旅费报销标准制度

甜水园差旅费报销管理制度及流程为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、借款1、出差借款申请人到财务部领用出差申请单及借款单，按要求填写后至部门领导审核签字、财务部签字、上级领导签字，出差申请表交予财务部，借款单交予财务部出纳汇款或领取现金，申请人查收，出差回来后及时平账。2、差旅费：因公司埠外业务活动而产生的交通费、住宿费、补助等费用。（1）远途出差：当天不能返回出发地的，按规定报销往返交通费、餐费及住宿费。（2）员工因公出差：必须办理审批手续，由出差人填写“出差申请表”，注明出差事由、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），预期想要达到的结果等，若出差期间将会产生招待费用，需电话向上级领导说明“招待计划”批示后方可执行。出差回来后，填写“差旅费报销单”，在1周内必须报销冲账，否则不予报销。（3）交通工具乘坐标准：出差人员根据情况优选乘坐火车，如特价机票不高于高铁二等座的可以选择乘坐飞机，因特殊情况需乘坐飞机的人员乘坐飞机应提前申请（必须提前申请，后补无效；出差中途的交通可电话申请），由部门负责人及上级领导批准后可乘坐。因公司计划改变而产生的退票费，可报销。其他原因一律不予报销。出差人乘坐飞机时，最高可乘坐标准普通舱。乘坐火车的（公司只承担正规窗口售票的代办手续费），出差人员应合理安排出差出行时间，减少不必要的交通费用。二、出差人员差旅标准1、 员工陪同领导出差，住宿费、交通费等因实际需要超出标准额度的，可实报实销。2、 差旅标准职位分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）餐补标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市总经理2602402201008070150120100部门经理24022020080706013010080主管200180160706050807050员工170120100605040706040（1）一类城市：上海、广州、深圳（北京除外）；（2）二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。（3）三类城市：除一二类城市以后的市、县、区。3、费用报销（1）申请人到财务部领取费用报销单及粘帖单，按要求填写并粘贴票据提交部门负责人确认签字，在登记表登记记录，交予行政部，由行政部走报销流程，财务部出纳负责付款，申请人查收。三、其他规定（1）凡对外支付款项产生的各项费用报销，一律要求索要发票，因特殊原因不能取得发票的应及时与财务负责人进行沟通，否则不予以报销。（2）财务已经进行账务处理的各部门业务费用不得随意更改，因特殊原因须做调整与财务入账核算相关的事宜，应向财务部提供部门负责人签字确认的书面的可执行依据。（3）单据填制要求工整，不得涂改，大小写金额要靠左侧顶头顺序填写。各部门所有报销的原始凭证的表格或情况说明文件都应有制表人或文件起草人、部门负责人签字。（4）原始凭证填制不规范，不予报销。如部分从外单位取得的原始凭证不符合要求，基本要素不齐全，摘要、大小写、日期、单位名称等相关事项不按规定填写，甚至大小写不一致；支付款项，没有