财务会计部2016年上半年工作总结

1/5财务会计部2016年上半年工作总结农村信用合作社联合社我部在联社的正确领导和省联社、银监局、人民银行的监管与指导下，按照年初制订的年度财务会计工作计划，紧紧围绕联社经营目标，积极投身农村信用社体制改革，严格按照产权制度改革和完善法人治理结构的要求，认真组织会计核算，保障改革的顺利开展；继续强化内部管理各项工作，强化对内勤人员考核，充分调动主办会计的工作积极性，发挥会计人员的管理、监督职能，加强会计辅导检查监督工作，积极防范化解内控风险,努力降低经营成本，提高经营效益。现将2016年上半年主要工作总结汇报如下一、加强部门间的协调与合作，积极投身信用社改革。根据关于加快我市农村信用社申请兑付专项央行票据工作的通知（农信改办发2016号）精神，我县信用社参加2016年第一批申请票据兑付的工作计划，为确保如期兑付，在此新形势下，我部积极与人行和银监部门沟通，领会、吃透改革的相关文件精神，用足、用好国家扶持政策，规范经营管理，积极做好票据兑付准备工作，负责有关数据预测、采集和核定，票据兑付申请材料撰写、修改。在市办、联社正确领导和全体，票据兑付申请成功通过人总行审核，成功地兑付央行专项票据，专项2/5央行票据资金在6月6日到帐，本部按规定通知各信用社及时作帐务处理。二、做好清产核资工作。为稳步推进统一法人工作的开展，做好辖内信用社清产核资工作，县联社成立清产核资工作小组，负责对辖内信用社清产核资的指导、复查、验收和结果确认，并制定了县农村信用社统一法人资产核资方案。在5月25日召开了县农村信用社统一法人资产核资培训班，对资产核资基本原则、基本方法和工作底稿、相关表格的填制等进行培训讲解、要求规定时间内按质按量完成资产核资工作。6月日顺利通过省联社清产核资验收工作小组验收，月日净资产处置方案已上报省联社。三、积极参与修订考核办法，科学合理地下达相关经营目标，严肃认真地进行考核兑现。我部在联社统一领导下，制定县农村信用社2016年经营目标考核办法，对考核办法和工资分配制度进行了较大的改革，极大地调动了广大干部职工的工作积极性。同时，参照省联社下达的各项经营指标以及我市联社确定的经营目标，我部在充分调查、测算的基础上，下达各社等考核指标。为了使下达的指标更具科学性，我部参照各社前几年的实绩，并与实际情况相结合，努力使我们下达的指标更具合理性，从而增强了基层社完成相关指标的信心。指标下达后，按3/5照考核办法的要求，我部每季都及时地对各社完成指标的情况进行考核，不断加强对各社完成指标情况的检查和督促，帮助基层社切实解决工作中遇到的困难。至6月底，全辖农信社各项存款万元，比年初增长万元，增长；各项贷款余额万元，比年初增加万元，全辖不良贷款余额万元，比年初增长万元，不良贷款占比。全辖实现各项收入为万元，各项支出万元，账面盈余万元。四、做好呆账核销申报工作。根据关于做好省农村信用社损失资产清理和申报核销工作的通知要求，本部组织各社对损失资产进行逐笔清理和认定，搜集整理相关证明材料，对不能提供证明的由律师事务所出具法律意见书，积极协助提供中税税务代理有限公司出具损失资鉴证报告书所需证明材料。经中介机构出具鉴证符合税前扣除的损失资产共计万元，在5月底前已将损失资产鉴证报告书和符合税前扣除的损失资产材料向国税局核销申报。五、加强制度建设，积极规范经营，促进信用社健康持续发展。今年，我部在联社的统一领导下，相继制订了和完善一系列的规章制度，如县农村信用社大额汇划业务管理规定、关于建立县农村信用社财务经营分4/5析报告制度的通知、县农村信用合作社联合社财务管理委员会工作制度、县农村信用合作社事后检查监督暂行办法等，从各个方面完善了制度，规范了操作行为。16组织了对2016年度会计决算真实性进行检查专项检查、专项资金清理核实自查等，通过认真检查和不断规范，促进了我县信用社稳健经营和健康发展。六、加强费用管理，努力降低经营成本。牢固树立勤俭办社、过紧日子的思想，节省一切可能节省的费用，严把费用支出关，一是以“增收节支”为重点，严格执行省联社、肇庆办事处三项财务列支管理暂行办法和县农村信用社费用开支管理规定，加强财务审批权限，对于大额费用开支实行事前申报，从严控制各项费用支出，降低经营成本，提高风险防范能力和经济效益，确保2016年度各项经营指标的完成。七、规范大额资金汇划操作，做好反假币工作。为进一步加强资金运营业务的管理和风险防范控制，规范资金审批管理权限，对大额汇划业务实行书面审批机制，大额汇划业务必须经有权人审批后，按照县信用社柜员收现、付现、转帐额度及授权额度的管理规定（农信联发2016262号）规定的授权额度权限范围内办理，促进了汇划业务的规范操作，确保资金安全，有效运作。根据人行文件精神，做好反假币工作。我们在三月5/5份、五月份进行了反假宣传活动，在营业网点、各反假义务宣传站悬挂横幅、张贴宣传画，柜台内外散发宣传手册，网点外主干道旁设咨询点现场提供反假服务，有效地打击假币违法犯罪，维护人民币信誉。七、下半年工作计划1、加强会计辅导与检查的力度，加强会计人员与一线员工业务培训，努力提高业务人员技能。杜绝