会计主管工作述职报告

1/13会计主管工作述职报告省联社日照办事处进入2016年，在市办事处和联社的正确领导下，按照市办事处会计主管委派制管理暂行办法的要求，认真学习政治业务知识和金融法律法规，严格履行岗位职责和行使管理与监督职能，以贯彻落实市办事处及联社的各项工作为目标，强化管理，抓落实，规范财务核算，完善费用管理，努力实现全社财务状况的根本好转，同时并积极做好了当前农信社改革有关测算资料的上报等工作。根据上述工作目标，认真履行，努力工作，较好地完成了今年的各项工作任务。现就2016年的主要工作述职如下一、强化管理，抓学习为全面贯彻落实内部管理工作，提高管理水平，增强员工素质，树立信用社良好形象,我始终将学习放在首位，作为提高综合素质的重要手段，今年重点进行了下面的学习。1、为了能及时全面的掌握上级行社的文件精神和最新业务知识，每月、季组织召开会计主管员专题会议，主要是对今年以来上级行社转发的有关文件精神进行了传达学习和贯彻，特别是对今年上级及联社制定出台的有关管理办法进行了专题学习和讨论，进一步明确思想，统一认识，为做好各项制度的贯彻和落实，打下了良好的基础。2/132、组织了对新招大学生专业理论、技术的考核工作。为深入推动群众性技术练兵活动的开展，不断提高大学生的业务技能，更好的适应业务发展需要，根据岚山联社会出人员学业务、练技术达标考核办法的有关要求，今年按季度对新招大学生专业理论和专业技术进行了考核，对9名大学生专业理论和专业技术的三个项目（珠算百张传票翻打、单指单张点钞、微机传票录入）进行了考核。从考核情况看，无论从理论知识到专业技术都较以前有了较大提高，对考核成绩不理想，业务技术不达标的人员，根据达标规定，进行了考核扣款，从而较好地提高了新招大学生学业务、练技术的积极性。3、根据联社巡回知识讲座安排，搞好了对各社、部财务部分的知识宣讲，重点学习了农村信用社会计、出纳基本制度、财务管理办法、会计法、人民币管理条例等专业理论知识，进一步提高了全体员工的业务素质和增强执行制度的自觉性和责任感。二、完善制度，抓落实根据年初工作意见和科室岗位职责，制定了2016年科室工作意见和六个管理办法一是修改完善了“营业费用管理办法”，进一步规范和理顺了营业费用管理，具体规定了费用限额，理顺了费用开支项目，严格了费用开支审3/13批程序，从而有效杜绝了费用超支和花钱大手大脚的现象。二是制定出台了“会计主管委派制管理暂行办法”，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实，有效的防范和杜绝了各类违章违纪问题的发生，保证各社的业务经营得以健康稳定发展。三是重新制定了“会出人员专业理论、业务技术达标考核办法”，规定了于每月会计例会对新招大学生及其他会出人员的专业理论与专业技术进行达标考核，以推动技术练兵活动的开展，促进会出人员业务素质的提高，适应业务发展需要，提高帐款核算质量和服务水平。四是为了继续提高柜台帐款核算质量，提高营业人员的业务素质，开展优质文明服务，加强日常管理和安全保卫力度，制定出台了“岚山联社会计出纳、安全保卫达标规范实施方案”，组织开展达标规范活动。本次活动计划从6月21日起至9月30日止，活动范围共分会计基本规定、现金管理、文明优质服务、安全保卫四个部分，保障各项业务在一个稳健安全的环境中快速健康发展。五是制定岚山农村信用联社微机管理办法及岚山农村信用联社密码管理制度，二是根据相关制度制定岚山联社网点临柜人员内部管理应知应会百题问答通过建立制度和落实，本着“相互牵制、相互监督”的原则，明确岗位职责，狠抓会计出纳基本制度执行，确保了会计帐务达到“六无”、“六相符”的标准要求。4/13三、加强会计主管委派制，强化监督制约配套、健全的保障制度是保证受派会计充分发挥职能作用的根本和关键。管理要规范，制度是关键。推行会计委派制难在试，贵在实，重在管。因此，为加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据市办会计主管委派制要求，联社在全社推行了会计主管委派制，本着“先储后用、异地任职、亲属回避”的原则，向全辖7个单位派驻了会计主管，完成了会计主管委派制的前期工作。同时对各项会计法规及管理制度、办法进行了梳理和汇总，制定出了一套较完善的会计管理制度。如财务管理实施细则、委派主管会计工资考核办法、会计工作质量处罚办法、有价单证及重要空白凭证管理办法、结算管理办法、会计挡案管理办法等，联社、信用社分别建立了财务管理领导小组，成立了会计工作检查监督小组。每月对委派会计的各项工作进行一次监督检查，发现问题及时予以纠正或者通报批评。确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。四、加强会计检查辅导工作1、搞好了2016年度年终决算工作的检查验收。根据2016年度决算工作意见，制定了会计检查验收实施方案，从年终决算、帐簿装订到有关制度执行情况共分6项检查内容，自2月上旬开始，利用一个星期的时间5/13分两个检查组，对四社一部及二处直属分社进行检查，并对检查存在的问题进行了整改落实。2、修改完善了会计辅导员考核办法，强化了会计检查辅导工作。同时搞好了会出检查辅导及现金考核。按季度搞好对各社、部营业机构网点会出检查辅导和各营业网点的库存限额进行了考核工作。辅导检查依据“山东省会出辅导检查实施方案”的有关内容进行，通过检查情况看各营业网点仍不同程度的存在着这样那样的违规违纪和超库存限额问题，针对辅导检查存在的问题对各社部进行了不同程度的处罚，对超库存限额的营业网点对超额部分按照同业往来利率进行处罚。3、开展了对全社财务会计大检查活动的自查工作。根据全市农信系统开展财务会计大检查活动的通知要求，为进一步加强全社财务会计工作，提高会计核算质量，确保各项业务经营运行合规、合法，实现会计出纳工作制度化、规范化、程序化，结合我社实际，在全社范围内开展一次财务会计自查活动，首先制定了岚山联社财务会计大检查活动实施方案，并根据山东省农村信用社财务会计检查操作指导检查内容，联社组织了委派会计主管员，并于11月3日7日对所辖四社一部及二处直属分社进行了全面检查，并将检查情况形成报告上报市办事处，同时对检查情况下发通报进行整改和落实。6/13五、加强财务管理，努力提高经营效益为全面实现我处2016年扭亏增盈计划，进一步完善经营机制，努力提高经营效益。一是加强了费用管理，从严控制费用支出，自年初开始，我们就根据联社制定的营业费用管理办法，从严管理，严格把关，确保了业务正常费用的开支，使公用费用支出得到了有效控制。到年底全社列支费用总额967万元，同比增加477万元，综合费用率为，同比增加个百分点，营业费用的管理运行良好。二是搞好扭亏增盈工作我们从年初开始到9月份分三次对全辖的今年经营情况进行详细测算，全面了解今年的经营状况，为确定今年全区各项经营目标计划做好充分准备。同时坚持每季度对财务收支活动进行分析，及时给领导提供数据，以便正确决策。三是加强对非盈利性资金管理。按照去年联社制定的非盈利性资金考核办法，今年又重新制定了“岚山联社非盈利性资金考核办法”，对各社部的库存限额重新进行了核定，并按季度对各营业网点的库存、备用金进行考核。以进一步加强现金管理，压缩不生息资金占用，最大限度地增加收益。从而使今年经营与管理方面，出现了“两确保”、“两转变”的喜人局面。“两确保”即确保了安全经营无事故，确保了全辖无违规违纪现象发生。“两转变”即会计类型实现了由核算型会计向管理型会计转变，经营效益实现了由全社整体亏损向整体盈余转变。7/13到年末，实现各项收入3572万元，其中利息收入2956万元，同比增加1335万元，收息率同比提高个百分点；各项支出万元，其中费用支出967万元，同比增加477万元，费用率同比增加个百分点，全社实现盈利950万元，同比增亏899万元，全辖营业机构全部实现盈利，盈余面为100，经营效益创历史最好水平。六、认真搞好清产核资工作为确保岚山联社深化农村信用社改革工作的顺利实施，根据国务院关于印发深化农村信用社改革试点方案的通知国发201615号、山东省农村信用社清产核资实施方案、日照市农村信用社清产核资实施方案精神和有关法律法规，制定了岚山联社清产核资实施方案和清产核资工作时间表，并组织有关人员进行学习培训，成立了四个清产实施小组，从3月8号开始组织了对各社、部的清查工作。为保证本次清产核资的顺利完成，我们牺牲了多个星期天和业余时间，深入到各包点社进行内查外核，在各社清查结束后，我们又加班加点进行清产核资报表的汇总及有关文字报告的整理，经过多次修改完善，于4月下旬成功上报市深改办清产核资总结报告和清产核资财务调整报告，较好地完成了这次清查工作任务。七、积极做好央行票据发行、兑付工作1、做好了中央银行专项票据发行的一些准备工作。8/13首先是根据市人行和银监局的通知要求，在多次认真测算的基础上于3月底上报岚山联社关于增资扩股及降低不良贷款计划的报告，明确了这两项任务的目标，为中央银行专项票据的发行打下了坚实的基础。其次做好了专项中央银行票据发行上报的准备工作，于6月底前，组织有关科室人员，做好了上报人行票据发行、兑付的申请报告及相关上报资料的整理工作，为中央银行专项票据的发行做好了准备。2、搞好了专项央行票据发行的申请上报工作。一是于7月初准备好了票据发行上报的有关文件及测算数据等报告资料；二是于7月19日至23日利用1个星期的时间到市人民人行搞好增资扩股情况报告、专项央行票据申请的上报及有关报表资料的审核；三是陪同市人行来岚山对增资扩股真实性情况的审核；四是于8月初陪同市人行人员到济南大区行搞好专项央行票据申请上报资料的审核。此项工作接近二个星期的时间，经过不懈的努力，申请上报票据发行的有关材料都较好地顺利通过了各级人民银行、银监局的审核，达到了一次申请成功。并于9月3号拿到专项票据的发行承诺书协议书，现已正式入账，拿到的票据全部置换了呆账贷款，这样我社二项指标都达到规定要求，达到一次申请成功发行地目的，较好地完成了此项工作任务。9/133、搞好第三季度专项央行票据发行兑付试算工作报告。于10月26日搞好了上报市银监局关于2016年第三季度专项央行票据发行兑付试算工作报告票据试算表的上报工作。到年底主要指标资本净额2186万元，风险加权资产37827万元，资本充足率，不良降幅，试算兑付时间为2016年三季度。八、切实做好年终决算的各项工作一是加强财务核算，认真学习决算文件，领会决算精神，做好年终决算前的各种准备工作。二是认真组织好综合业务网络系统的年终决算演练和操作规程及注意事项，保证了年终决算的胜利完成。三是认真贯彻省联社提出的“五不准”（不准预收利息，寅吃卯粮；不准乱冲乱转，人为调账；不准费用挂账，虚盈实亏；不准隐藏收入，截留坐支；不准搞数字游戏，弄虚作假）和对财务会计工作检查强调的42个控制点要求，搞好今年的会计决算工作。四是按照联社的规定要求，做到全社统一布置、统一一个口经、统一一个模式。严格执行各项有关财务会计制度，实事求是、认真扎实地做好会计决算的各项准备工作，确保了会计决算工作保质、保量的按时完成。九、积极做好其他工作1、搞好了碑廓社内部管理规范试点工作。根据年初工作意见，于8月份与保卫科到碑廓信用社进行内部管理10/13规范试点，首先制定了内部管理规范试点实施方案及相关内部管理考核办法，成立规范试点领导小组，安排具体工作，试点方案中规范了内勤15个岗位的岗位职责及工作规范以及安全保卫11个制度规定，对内部管理制定了详细的制度规定，为管理水平的提高打下了良好的基础，从而使规范试点工作开展的扎实有效。2、做好了科室包社工作。一是我们在做好本职工作的同时，不忘做好科室包社工作，特别是在5月底、6月初的岚山联社增资扩股活动中，我们在留好值班人员的前提下，深入到汾水社、安东卫分社，组织召开了班子会、全体人员会、代办员会议，制定了增资扩股进度表和进展情况表，做到统筹兼顾，合理安排，既当“政委”、又作参谋，还当战士，亲临一线，起早贪黑，忘我工作。在科室人员与两社全体员工的共同努力下，以集体的力量，圆满完成了老股金的规范及新股金的吸收工作，并且股金比例全部达到规定标准以内。二是进入旺季我们积极到包点社了解调度不良贷款的清收情况，针对不同情况制定清收计划和措施，努力降低不良贷款。3、认真做好股金管理工作。为规范农村信用社股金管理，保护农村信用社和入股者的合法权益，根据中国银行业监督管理委员会关于规范向农村合作金融机构入股的若干意见的通知精神和“山东省农村信用社增资扩股11/13工作意见”等有关规定，制定了“关于进一步做好股金管理的通知”，明确了我社股金管理方面的有关规定。4、做好了对各社电子设备的购置（打印机、点钞机等）及日常计算机运行的检查、维护与指导，同时加强了对空白帐表凭证及微机耗材的管理。5、配合国税局搞好对2016年度所得税汇算清缴的检查验收工作。于7月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的2016年度所得税汇算情况进行检查。6、配合市地稽查局搞好了对虎山信用社2016年度税收情况的检查。7、于7月份陪同岚山国税局对碑廓、虎山、岚山、营业部的2016年度所得税汇算情况进行检查。6、按市人行安排，7月份进行人民币的宣传，各营业网点全部发放宣传资料、悬挂横幅，达到预期目的。7、按央行反洗钱局的安排，对2016年至今的现金及转帐的大额资金对行了及时的统计上报。8、积极搞好省联社关于认真开展摸底调查，全面核实信用社财务、资产状况的统计上报工作。本次调查共计13个表格，其中业务3个表格，由于这次摸底调查布置的较晚，在时间紧、工作量大的基础上，我们加班加点，于8月底（月底30号）前圆满完成并及时上报。9、搞好经营决策支持系统上机准备工作。按照市办12/13事处关于尽快推广经营决策系统的要求，由于时彦明调市办事处工作等原因，这项工作已全市后边，此时于10月12日召开了各社、部会计主管员会议，并专题布置近期应做好经营决策支持系统上机的准备工作等，同时并邀请市办网络中心技术员冯家敏来岚山指导此项工作。具体工作一是做好数据规范及数据准备工作二是认真准备相关会计报表。对各营业网点（含分社）自2002年度11月2016年8月份各月月计表和全年业务状况表及信用社以上年度的全辖