定义Oracle总账概述【PPT课件】

定义 帐概述 创建帐套 定义职责 定义配置文件 总帐系统设置步骤 1 定义值集 12 定义日记帐审批权限 2 定义会计弹性域 13 定义附加的日记帐来源 3 定义累计组 14 定义附加的日记帐类别 4 定义段值及层次结构 15 定义序列编号 5 定义安全性规则 16 定义汇总帐户 6 定义交叉验证规则 17 定义公司间子帐套 7 定义期间类型 18 定义事务处理代码 8 定义会计日历 19 定义内部资金结算帐户 9 定义币种 20 定义内部往来自动会计规则 10 定义帐簿 21 定义总帐系统预置文件 11 定义员工 22 打开会计期间 值集 1 格式 尺寸 值集 2 格式 尺寸 值集 3 格式 尺寸 值集用于确定帐户段的属性，属性如下： 验证类型：独立值、 相关值 格式：字符型（总帐必须使用）、数字型、日期型 尺寸：即最大的字节长度 安全性：不分层安全性、分层安全性、无安全性 1. 定义值集 定义值集 验证类型 格式类型 安全保护 值列表 N 设置 务 性域 证 必选！ 科目结构特点如下： 每一段的长度可达 25个字符 可以定义段的名称 可以定义 30个段 可以查询和选择已定义的值 2. 定义会计弹性域 定义科目结构代码 每一本帐套中有属于它的弹性域结构 在设置段值时，指定是否允许动态组合科目结构，该选项可使所有不同的段值进行组合形成科目 分隔符 冻结标志 允许动态插入 N 设置 务 段 弹性域合格性 B B 定义科目结构段值 在会计科目结构段中输入相应的值 第一段 值集 2 格式 尺寸 第二段 值集 4 格式 尺寸 第四段 公司 会计科目 值集 3 格式 尺寸 第三段 值集 5 格式 尺寸 第五段 值集 6 格式 尺寸 第六段 值集 7 格式 尺寸 第七段 值集 1 格式 尺寸 项目 备用 服务品牌 往来公司 成本中心 定义科目结构 段 定义科目结构 公司段 定义科目结构 公司段值集 定义科目结构 公司段弹性域限定词 定义科目结构 成本中心段 定义科目结构 成本中心段值集 定义科目结构 成本中心段弹性域限定词 定义科目结构 科目段 定义科目结构 科目段值集 定义科目结构 科目段弹性域限定词 定义科目结构 服务品牌段 定义科目结构 服务品牌段值集 定义科目结构 项目段 定义科目结构 项目段值集 定义科目结构 往来段 定义科目结构 往来段值集 定义科目结构 备用段 定义科目结构 备用段值集 定义科目结构 后四段的弹性域限定词 3. 定义累计组 N 设置 性域 健 组 选择弹性域 选择结构 输入累计组 结构代码 累计组代码 N 设置 性域 验证 值 选择值集 录入段值 指定段值的合格性 值集 段值 指定段值的合格性 定义段值层次 指定父级 指定累计组 指定限定词 父值 累计组名 限定词 定义层次结构 N 设置 性域 集 安全规则 (包括 , 不包括 )： 规定了什么职责可以进入什么段，限制数据输入和查询 包括： 段值 00到 99 04到 99 不包括： 可以输入的段： 01到 03 如果输入被限制的段值，将出现错误信息： 您无访问权限！ 5. 定义安全性规则 定义安全规则 规则名 规则要素 结构代码 段值 N 设置 性域 健 安全性 定义 安全性规则的结果 : 采购部仅可以使用段值 400，即仅可进入成本中心 采购部 科 目 01 公司 成本中心 科目 项目 成本中心 值 描述 400 采购部 分配安全规则 安全规则：甲 职责：采购部 安全规则：甲 包括： 400到 400 分配安全规则 N 设置 性域 健 安全性 分配 段值 分配到责任 X 200 000 X 200 100 效性规则 : 只有成本中心 000可以使用科目 0000. 定义交叉验证规则 科目有效 相互校验规则 (包括 , 不包括 )： 禁止会计科目段的非法组合 ,保证已输入的科目的有效性 . 交叉验证规则可以定义 特定的段值是否可以与其它特定段值进行组合 。交叉验证不同于安全性规则，它主要控制特定段输入的值。 仅用在系统允许动态组合科目时使用 科目无效 定义交叉验证规则 规则名 规则要素 结构代码 N 设置 性域 健 规则 预定义会计期间类型 :月 ,年 ,季 定义新的会计期类型 N 设置 务 历 型 7. 定义期间类型 定义期间类型 年度类型： 日历 把会计期间类型赋给会计日历 前缀 会计期间类型 排序号 N 设置 务 历 计 定义财务年度 定义会计期间 8. 定义会计日历 定义币种类型： 用产品已经预定义了所有标准货币 可以根据需要定义非标准货币 :包括代码、名称、货币符号等 N 设置 币 义 定义兑换率类型： 经预定义了 4种类型： 即期汇率 公司汇率 用户汇率 可以根据需要定义兑换率类型 N 设置 币 换率 型 输入每日汇率： 需要输入的元素： 两种相互转换的币种 兑换率类型 兑换率 兑换日期 N 设置 币 换率 日 9. 定义币种 帐套 定义会计科目结构 选择币种 定义会计期间 定义值集 定义段值 定义安全性规则 定义交叉校验规则 定义期间类型 定义会计日历 定义币种类型 定义兑换率类型 输入每日汇率 10. 定义帐套 帐套 0111目结构 本位币 $ 1 31 会计日历 2 3 30 留 存 收 益 科 目 暂记 科 目 公 司 间 科 目 换 算 调 整 科 目 为 保 留 款 预 留 科 目 净收入科目 01别默认科目 平衡日记帐 审批 定义帐套 定义帐套 科目结构 本位币 会计日历 定义科目 N 设置 务 帐套 义 帐套 _期末 平衡公司间往来日记帐 审批日记帐 N 设置 务 帐套 义 帐套 _日记帐 N 设置 员工 输入 11. 定义员工 已经安装 能在 定义员工 定义员工 N 设置 员工 限额 12. 定义日记帐审批权限 输入员工的审核限额 员工 权限 N 设置 日记帐 来源 13. 定义附加的日记帐来源 输入： 入来源 说明性弹性域： 设置 日记帐 类别 14. 定义附加的日记帐类别 输入： 入类别 N 系统管理员 配置文件 系统 15. 定义序列编号 应用： 点层 应用 配置文件名 N 设置 帐户 汇总 16. 定义汇总帐户 模板值 最早期间 汇总帐户名 N 设置 内部往来 子帐套 17. 定义公司间子帐套 子公司 临界金额 公司间帐套 科目表 币种 公司代码 权限 传送选项 N 设置 内部往来 事务处理代码 18. 定义事务处理代码 类型属性 定义事务处理类型 N 设置 内部往来 结算帐户 19. 定义内部资金结算帐户 选择结算帐户 选择帐户 N 设置 内部往来 自动会计规则 20. 定义内部往来自动会计规则 选择科目表：发送公司和接收公司 定义发送公司结算规则 定义接收公司结算规则 启用 N 设置 内部往来 自动会计规则 发送公司结算规则 定义发送公司结算规则 定义规则 定义活动方式 活动方式： 从发送公司获得 从接收公司获得 分配单值 使用规则 未分配 N 设置 内部往来 自动会计规则 接收公司结算规则 定义接收公司结算规则 定义规则 定义活动方式 活动方式： 从发送