恒邦商贸有限公司汽配项目策划方案

承德恒邦商贸有限公司恒邦汽车配件项目项目可行性策划书目录第一章总论3第一节概述3一项目建设单位基本情况3二项目背景4第二节项目建设必要性及意义4一中国汽车市场发展态势4二项目建设的意义6第三节研究结论9第二章投资环境及市场环境分析10第一节承德市经济产业调研分析10第二节市场情况分析11一政策环境分析11二北京、承德汽车配件市场业态分析12第三章项目建设目标13一建设目标的提出13二建设目标14第四章工程技术方案14第一节总体设计概况14第二节总平面布置15第五章环境保护与安全15第六章组织机构及劳动定员16第一节组织机构16第二节劳动定员及培训16第七章项目财务分析17第一节投资估算17一投资估算编制依据17二项目总投资17三投资估算18四投资估算说明19第二节资金筹措20第三节营运成本估算21一经营成本21二折旧费21三上缴税金21四总成本费用构成21第四节项目盈利能力分析21一项目损益情况分析21二投资利润率和投资利税率22三财务现金流量分析22第五节项目不确定性分析23第一章总论第一节概述项目名称承德恒邦汽车配件项目投资总额6000万元人民币建设单位承德恒邦商贸有限公司项目选址承德开发区东西营工业园项目简介拟建设的承德恒邦汽车配件项目占地40亩，总投资约为6000万元人民币，由承德恒邦商贸有限公司出资兴建。该项目将建设完成以汽车配件制造项目为主的工业园区。建设目标预计到2013年建设完成后，将对承德汽车配件产业提供就近配套服务，同时辐射京津地区，为承德本地经济发展创造新的增长点。一、项目建设单位基本情况承德恒邦商贸公司成立于2009年，注册资本500万元，主要经营铁精粉、水泥、建筑材料、矿山机械配件、钢材、防水材料等，具有强大的资金背景和技术优势。1、项目建设目标拟建设的项目将是一座面向京津地区，以汽车配件制造为主。占地40亩，总投资6000万元，建筑面积达到29000平方米；年产千斤顶5000台、套，实现营业收入1亿元，就业人数500人。年上缴利税1百万。2、项目发展规划（1）发展战略项目完成后，建立起辐射京津，涵盖整个华北地区的汽车的配件生产销售基地。（2）经营目标拟建设的承德恒邦汽车配件项目的规划为到2015年将覆盖京津大部分地区，并成为京北地区主要的汽车配件生产商；在华北地区建成完善的汽车配件配送网络。二、项目背景公司通过产权多元化、运作规范化、功能完善化、规模最大化的战略目标为先导，并在公司管理、市场占有、管理流程、员工业务水平、技术装备更新速度、行业影响力以及长期发展能力等多方面迅速提升。第二节项目建设必要性及意义一、中国汽车市场发展态势经过最近几年我国汽车产销量的高速增长，我国汽车保有量也在高速增长。我国庞大的汽车保有量，为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场。2001年我国民用汽车保有量为1802万辆，2002年民用汽车保有量增长至2053万辆，2007年民用汽车保有量增长至4234万辆，同比增长15。据公安部交管局消息，截止至2008年6月底，全国机动车保有量为166亿辆，其中汽车保有量达612218万辆，与2007年相比增加42540万辆，增长747；摩托车888664万辆，与2007年比，增加17698万辆，增长203。在未来几年，我国汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头，年均增长率将超过10。未来20年，中国经济增长将保持年均7以上，人均GDP将由1000美元增长到4000美元，预计在这期间居民汽车消费将保持两位数增长。即如果每年递增10，10年后的汽车销售量将达到830万辆；如果每年递增15，将超过1290万辆。那时，中国的汽车保有量还远未达到世界水平，也未达到同等人均GDP国家的水平。1、中国汽车产量情况生产年份00年01年02年03年04年05年06年07年08年汽车产量（万辆）2072343254445075717288889345从以上图表分析，自从2000年以来，我国汽车产量快速增长，00年产量207万辆，08年888万辆，在8年期间，增长了428倍。特别是最近两年，产量增长速度均超过20，由此我国汽车行业已进入了起飞阶段。汽车产业的发展，跟国民经济收入基础有着密切的联系，当人均GDP达到1000美元时，汽车将进入转型期，私家购车的比重增大。进入2009年，虽然金融危机的加剧对实体经济造成的一定的影响，而且汽车业也深受其害。但是从世界的格局看，中国的汽车市场还远没有达到饱和。2、私人汽车情况生产年份00年01年02年03年04年05年06年07年08年汽车产量（万辆）2072343254445075717288889345最新统计表明，2008年末全国民用汽车保有量达到6467万辆（包括三轮汽车和低速货车1492万辆），比上年末增长135，其中私人汽车保有量4173万辆，增长181。民用轿车保有量2438万辆，增长245；其中私人轿车1947万辆，增长280。私人轿车占民用轿车保有量的80。汽车业专家认为，这标志着我国渡过公务购车、商务购车阶段，迈入私人购车的新时期。二、项目建设的意义拟投资建设的承德恒邦汽车配件项目是一座面向京津地区（我国主要的汽车销售市场），辐射整个华北。对促进承德市的经济发展具有积极作用。同时，也在解决就业压力、带来税收等方面为当地作出贡献1、缓解当地就业压力项目投入运营后预计定员350人，其中行政管理人员20人，其他为普通工作员工（如一般工人、清洁工、保安等）。（2）产业链上岗位的增加由于扩大需求，带动当地相关产业链的增长，包括物业、配送、商务等服务设施的增加，在整个产业链上将会增加150个岗位。整个项目预计会新增加岗位500人左右。2、增加当地的税收项目建成后，通过一系列的产业带动，商业活动的繁荣必将带来大量的税收，这将是一个庞大的税收回报项目，预计五年后我们的经营规模可达到主营业务年销售收入为10000万元，带来年税收近100万元。3、形成完善的物流配送体系项目完成后，恒邦将建立起涵盖国内北方主要汽车厂家和汽车服务市场的配件基地。利用京承、承秦、承赤、承唐高速，实现物流的快速配送。4、带动汽车产业发展众所周知，汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产业。据有关资料反映，经权威人士测算，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是12，间接关联度则达到15，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用。因此，建立高质量的汽车配件项目对于承德的本地企业从汽配制造全面延伸起到较好的关联效应，有助于开发一些技术含量高、附加值大的汽车零部件产品，打造承德的品牌零部件，加大对汽车修理行业的整治，规范汽车修理市场，从而带动其他相关产业的联动发展。承德现有京承、锦承、承隆三条铁路交汇，正在建设中的张唐铁路和即将开工建设京沈客运专线计划在2014年竣工正在建设中的张双、虎蓝、遵小铁路2010年底前竣工通车，张唐铁路已经于2009年12月奠基开工，设计时速350公里京沈阳的客运专线途径承德市有望在2010年5月开工建设。承德有公路向四周辐射，境内有101、111、112国道通过，向北可通往内蒙古，向东可达辽宁，西南前往北京，东南则到天津。从北京到承德京承高速只需要2个小时。在旅游季节，北京和天津都有旅游班车直达承德，平时也有固定班次的长途汽车往返。并且正在构筑以“一环八射”（所谓一环是指市区周边高速环路，八射是指京承，承唐，承秦，承朝，承津承围，承赤，承张）高速公路为核心的综合交通网络，形成面向京津、通达辽蒙、辟通港口的交通枢纽和蒙东、辽西至京津唐的煤电能源通道。101、112国道和京锦、京通铁路贯穿全境，京承高速公路全线通车，正在建设承唐、承秦、承朝高速公路,正在规划建设承赤、承张等高速公路。全市公路通车里程达18036公里，实现县通二级路、乡乡通油路、村村通公路、60以上行政村通硬化路。承德距北京、天津、张家口、石家庄、赤峰、秦皇岛、唐山、朝阳等周边地区城市公务出差或物流运输半天或一天来回。此外，汽车零部件主要以外进为主，主要采取加盟或零售渠道从其他城市外购。随着承德区位优势的日益显现，有必要尽快实现汽车配件业在拉动地方需求、促进地方经济发展特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用。第三节研究结论1、“汽车配件项目”是行业需求和产业推动的必然结果，是提高服务质量和规范行业发展的必经之路。承德要实现加速打造河北北厢经济增长极，主攻方向是加快培育主导产业，加速形成战略支撑。着力做大做强钒钛制品和清洁能源两大战略支撑产业，培育壮大绿色食品、旅游、部件及仪器仪表3个后备产业，形成“23”五大主导产业加速发展的格局。因此本项目投资率低，辐射面广、收益快，符合零部件产业的发展需求，投资方向是正确的。2、承德既有灵活的经营方式和便捷的交通，也有丰富的铁矿资源，可以就近实现原材料的购进，同时城市周边又有大批失地农民，稍加培训即可满足项目的用工需求。3、工程建设内容恒邦汽车配件，占地面积40亩，总投资8千万元。4、经初步测算，本项目在投入运营达到预期收支情况下，全部投资财务内部收益率高于基准率，符合投资回收期限要求，能够按时收回投资。结果表明，该项目在财务上可行，有较好的经济效益。第二章投资环境及市场环境分析第一节承德市经济产业调研分析承德，位于河北省东北部，滦河与武烈河交汇处。西南距首都北京180公里，距省会石家庄540公里。北靠内蒙古，东与辽宁省接壤，西邻张家口市，西南与北京市、天津市毗邻，东南与秦皇岛市、唐山市相连。是华北地区最大的食用菌生产基地，中国北方地区重要的中药材生产基地。是我国除攀枝花外唯一的大型钒钛磁铁矿资源基地，黄金产量居河北省第一位。“工业立市”是承德发展经济的主导思想，承德市工业近几年发展迅速，在全市经济中的主导地位进一步巩固和提高，但仍存在许多突出问题需要解决。黑色金属矿采选及冶炼压延加工业在各行业中占据主导地位，铁矿采选企业近年发展成长较快。承德工业经济结构突出特点是资源型产业偏重，初级产品多，附加值低，技术密集型产业的比重低。工业增长点比较单一，主要依靠少数行业，多元支撑格局尚未形成，行业抗风险能力弱，经济持续增长的基础不稳。从产品结构上看，国内外知名品牌较少，企业品牌实力不强，拥有核心技术、自主知识产权的不多，产品缺乏竞争力。目前承德工业企业生产的大路产品多。特色产品少，产品结构不合理，产品档次和质量较低。承德现有的在国内知名度较高的特色品牌仅有承德钢铁集团有限公司的燕山螺纹钢、露露集团有限责任公司的杏仁露、承德颈复康药业集团有限公司的颈复康。承德市委、市政府长远的发展目标是优化配置商业资源，把承德打造成为立足河北东北部，面向京、津、唐，辐射蒙、辽和华北地区的商贸流通中心。实现由原材料初加工型向深加工、高附加值为主导调整，从高耗能、重污染产品向节能型产品和清洁型先进生产工艺方向调整，并逐步培育壮大技术密集型产业。围绕冶金矿山、生物医药、化学原料化学制品、机械电子、食品、电力等行业，发展壮大一批优势产品和潜力产业，增强市场竞争能力。特别对开发区的智能化仪器仪表、汽车零配件、光机电一体化专用设备、物流输送机械等有前景的产品加大扶植力度，使之成为承德工业新的增长点和带动力。第二节市场情况分析一、政策环境分析1、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见文件要求各地政府以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。鼓励重大装备制造企业集团在集中力量加强关键技术开发和系统集成的同时，通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。2、承德市市经委市发改委关于贯彻落实“统筹冀东经济发展座谈会”精神近期主要工作意见（2008年）承德市发改委按照市委、市政府统一部署，协同相关部门，一是根据河北省促进装备制造业发展的若干政策措施，制定承德贯彻落实意见。同时研究制定服务业引导资金使用和管理办法，发挥好服务业引导资金作用。二是围绕旅游、文化、现代物流、商贸服务、信息服务五大重点领域，认真谋划筛选一批规模较大、产业集聚度高、带动性强的生产性服务业和消费性服务业重大项目。按照国家“京津冀都市圈区域规划产业发展布局专题规划”，深入谋划汽车零配件及配套产业和仪器仪表与配套产业发展，推动重点骨干企业联合与重组，加快关键设备更新和技术改造，提升企业和产品的市场竞争力。二、北京、承德汽车配件市场业态分布（一）北京部分汽车配件市场情况序号名称地址联系方式经营面积其他1北京西郊汽车配件市场中心北京市海淀区昆明湖南路51号010884629885万平方米占地面积10万平方米，经营商户700多家2五方天雅汽配城北京市朝阳区五方桥西南角五方天雅汽配城01087339955255万平方米五方天雅汽配城总占地面积40万平方米。紧临京朝交管所，盛华检测场，盛华驾校及多家4S店3京通鑫辰汽配城北京市通州区梨园镇政府大街01081532277010815322551万余平米位于通州区梨园镇，南邻京沈高速公路，北邻京津公路，京通快速路，多余公交路线及轻轨八通线可直达本汽配城。4四元桥汽配城北京太和四元桥汽车配件市场有限公司0105190777736万平方米总占地9万平方米，是一个以批发为主，零售为辅汽配市场。5北京东郊汽配市场朝阳区姚家园118号010855766687万余平米占地面积12万平方米,20余座高大开放式建筑，6条门面式街区，可容纳700多家商户的铺位和2000辆汽车的停车位。6北京花乡汽配城北京市丰台区南四环西路四合桥花乡桥南010836291664万平方米占地面积8万平方米，可容纳1000户商家7北京汽车汽配基地北京西三环丰益桥西南角0106389875818万平方米汽车汽配基地总占地面积30万平方米，是北京少有的超大规模的汽配卖场。8回龙观北郊汽配城北京回龙观二拨子0108079893625000平方米回龙观北郊汽配城成立于2002年6月，地处北京市北五环外城，是京城最大规模的汽配城之一。停车场为12000平方米，可同时停放1000辆车，并可以提供宿舍4000平方米，仓库6000平方米，采用中高档装修，现在还有扩建的计划。以汽车用品和汽车配件商家为主。9北京十里河新星汽车配件城北京朝阳区左安东路01087671888占地面积万余平方米10北京天源汽配城北京市顺义区顺通路西侧01089496021顺义区现代汽车新城内，占地面积为8万平方米11北京天隆北方汽车用品批发市场北京市丰台区南四环南路108号01063793333（二）承德汽车配件市场情况承德本地汽配市场一直以来散布在城市周边，作为汽车维修的辅助业务开展，并没有形成真正的核心竞争力，另外，目前汽修汽配产品价格、品牌混乱，产品质量良莠不齐，假冒伪劣产品较多，无明显的强势品牌。随着晨阳国际汽配城的落成，将对本地区的产业结构，及促进经济发展方面，起到极大的推动作用。第三章建设目标及商业业态定位一、建设目标的提出承德恒邦商贸有限公司面对日趋变化的经济形势，将在机制、规模、技术、管理等方面与行业内其他企业展开激烈竞争。为此公司提出要打破传统的经营模式，建设覆盖华北大部分地区的汽车配件制造销售基地。本项目建设地点为承德物流园区边缘工业区，在充分利用物流便捷、用工优势的基础上，根据承德市及周边地区市场分析与需示预测，结合公司现有情况，提出以下建设目标。二、建设目标1、总体规划根据项目定位方案和初步设计，建设规模为（1）总占地面积2921867（2）总建筑面积29000（3）建筑高度24M（4）绿化及环境43002、使用年限设计使用年限50年。3、规模项目占地面积40亩，建设成为京北地区汽车配件制造、销售的基地，并建立覆盖华北地区的完善的销售配送网络。第四章工程技术方案第一节总体设计概况本项目是建设功能齐全、结构合理、设施配套的汽车配件制造基地。考虑到该项目的建设目标、功能、用途及建设基地的地形地势、周边环境等因素，结合当地有关部门的建设要求和建设标准，设计方案的总体设计有原则是1、充分考虑配件制造的特点和发展需要，建设成为承德地区领先的汽配制造基地；2、建筑造型新颖，具有时代特色，体现出深刻的内涵及鲜明个性；3、总体科学规划，布局合理，功能齐全，最大限度的提高土地利用率，考虑适当的活动空间，创造优美怡人、与周边协调的环境；4、各功能用房设计既具科学性和合理性，又要注意实际效益；5、结构、给排水、消防、强弱电、暖通等专业功能设计具有技术先进性和经济合理性；第二节总平面布置总平面设计原则1、功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理方便，留有一定发展余地；2、基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；3、建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；4、便于利用当地已有的上下水、供电、通讯等基础设施。第五章环境保护与安全根据中华人民共和国环境保护法等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施，使之达到国家规定的标准。本项目中环境保护工作接受承德市环保部门的监督，采用的环境保护标准为1、建筑项目环境保护管理条例【国务院（98）253号令】2、大气污染物综合排放标准【GB162971996】3、污水综合排放标准【GB89781996】4、环境空气质量标准【GB30951996】5、地表水环境质量标准【GBZB11999】6、城市区域环境噪声标准【GB309693】本项目属工业用地，建设基地位于承德市开发区东西营工业园区，项目建设及启用后，主要涉及到噪声、生活污水、固体废弃物及室内空气质量等环境问题，只要加强管理，严格按照有关标准执行环保措施，基本上不会产生环境污染。第六章组织机构及劳动成员第一节组织机构本着机构简洁、人员精干、注意效率的原则确定本项目组织机构。本项目建设单位为承德恒邦商贸有限公司，项目筹建和建设由公司办公室具体负责，采取国内外招标方式落实设计、施工、监理单位及主要设备材料采购等工作，与承包单位签定合同，制定施工进度计划，全程严格控制工程质量、工期、造价。公司实行公司董事会领导下的总经理负责。董事会决定分公司的重大事宜，总经理、副总经理由董事会确定聘任，负责执行董事会的各项决议和日常经营管理工作。第二节劳动定员及培训本项目计划劳动定员为350人。所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。对入职员工在招聘结束后，尽快安排岗位适应性培训，使厂房建成投产后，能有相应的熟练工人。同时，公司也将不间断的把培训作为员工成长的一种福利形式，贯彻到日后的各项工作中，实现企业和员工的共同成长。第七章项目财务分析第一节投资估算根据国家概算指标及承德市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。一、投资估算编制依据1、河北省建筑工程概算定额；2、承德市对建筑安装工程的有关规定；3、承德恒邦商贸有限公司提供的项目相关资料。二、项目总投资本项目总投资6000万元人民币，本项目全部工程固定资产投资总额为5800万元，包括工程及设备费用、工程建设其它费用、不可预见费。本项目流动资金按物流配送中心运转需求情况进行估算，正常年流动资金需求量为200万元。三、投资估算本项目投资估算详见下表。项目投资估算表建筑面积估算投资单位指标序号项目及费用名称万元元一主体工程160002896L土建192012002室内外装修4803003给排水192124电气照明32205通风空调112706消防喷淋2241407电脑监控108868二环境配套工程1主入口广场2道路3停车场3200256000804供水排污管网5变配电6绿化1200120000100三其他费用9641场地平整2地质勘察3咨询费用4工程设计5施工监理6市政配套7建设管理8安防等其他费用9办公设备四土地费用1200一四合计5510五不可预见费2905六流动资金200200总投资6000四、投资估算说明1、根据工程建设方案，本项目需新建土建面积约M。建筑工程费根据承德市的实际情况，土建工程按每平方米建筑面积元造价估算；广场按每平方米建筑面积元造价估算；道路按每平方米建筑面积元造价估算；停车场按每平方米建筑面积元造价估算。2、本项目所需设备包括运输车辆、计算机及网络设备系统、自动扶梯、电梯、办公用具等有关设备设施，设备购置费需万元。3、土地费用的构成包括收购或租赁兴建商贸城所占用的土地及其附属建筑设备，总面积亩，本项目土地费用按万元计。4、白蚁防治费按元/M计算5、市政公用基础设施配套费按元/M计取。6、新型墙体材料发展基金按元/M计算。7、消防设施建设费按元/M计算。8、结建人防费按元/M计算。9、教育地方附加费按元/M计算。10、建设单位管理费按工程费用的19估算。11、咨询费按工程费用的05估算。12、工程监理、质监、安监费按工程费用的17估算。13、勘察设计费按工程费用的17估算。14、不可预见费按工程费用和工程建设其它费用之和的5估算。第二节资金筹措1、资金筹措根据投资估算，本项目固定资产投资总额为1亿元人民币。本项目投资的资金来源有公司自有资金亿元，银行