某某企业移动电子商务平台项目投资计划书（可编辑）

某某企业移动电子商务平台项目投资计划书目录一、总论2二、申报企业基本情况8三、项目技术可行性和成熟性分析8四、项目产品市场调查和需求预测14五、项目实施方案16六、投资预算与资金筹措17七、经济效益及社会效益分析18八、项目可行性研究报告编制说明22九、项目可行性研究报告的专家论证意见22一、总论11申请项目概述随着信息技术和网络经济的迅速发展，电子商务正逐渐成为企业的主要商业模式。同时，随着以移动通信技术和互联网技术为基础的移动互联网的发展，以及越来越多的具有移动互联网接入功能的移动终端迅速普及，一种利用移动通信网和INTERNET的有机结合的电子商务活动移动电子商务（MCOMMERCE）正在成为电子商务发展的重点。许多专家预测，移动电子商务在未来一段时间里将成为电子商务的主流发展模式。移动电子商务中，客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端，通过底层的无线网络，以及联系无线网络与INTERNET之间的WAP网关，通过必要的身份认证和安全技术，进行各种移动电子商务应用。因此，移动电子商务可以不受客户位置的限制，根据客户的个性喜好提供或定制服务，具有灵活、简单和方便等特点。鉴于移动电子商务系统的优点和发展趋势，（某某）数码通信公司将自主开发（某某）企业移动电子商务平台。此平台在现有的无线网络（GSM,GPRS等）基础上，利用无线网络和INTERNET的WAP网关，开发企业应用的移动电子商务系统。它是在“以客户位中心，以市场为导向，以营销为主线”的指导思想下，建立的分布式企业应用的移动电子商务系统，是一个以客户为中心的闭环系统。另外，本项目具有自主知识产权，（某某）公司将申请计算机软件著作权和实用新型软件产品专利。项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必要性项目的社会经济意义移动电子商务以其移动性特点，方便与客户随时随地进行交流，充分体现以客户为中心，满足客户个性化、多样化服务的指导思想，有利于提高客户忠诚度，以便为客户获得方便的、灵活的、高质量的服务，将成为电子商务发展的主流，带来极大的社会经济价值。（某某）企业移动电子商务平台一方面通过客户关系管理CRM和供应链管理SCM，能为客户和供应商合作伙伴随时随地的提供企业的产品信息，服务信息，增进沟通，增加客户数量，保持良好的合作伙伴关系，使得企业处于良好的外部环境；另一方面通过基于工作流管理系统的生产调度，企业能够根据订单信息进行产品的加工制造，保证企业的生产的有效运作；同时，通过企业资源管理系统ERP，能够及时有效地掌握企业库存、备品备件，实现零库存。这样，企业将处于一个完整的闭环系统中，及时、准确地掌握闭环系统中各环节的信息，有效地组织生产和管理企业，从而使企业能够在激烈的市场竞争环境中灵活应变，保持高速发展。因此，随着（某某）企业移动电子商务平台的实施和推广，必将产生巨大的社会和经济效益。具体来说，20的资金缺口，因此需要申请技术创新基金的支持，以便在短时间内把产品尽快推向市场。本企业实施该项目的优势和风险优势近年来，本公司一直进行移动智能终端、电子商务、CRM和分布式企业应用等领域的开发，积累了丰富的理论知识、开发技术和项目管理经验，掌握了移动通讯、互联网和电子商务方面的关键技术，并在国内外重要学术刊物公开发表论文40余篇。同时，我们有从事OA软件、CRM软件及分布式企业应用软件产品实际开发经验，并拥有自己的一些列的产品，这些软件的研究与开发技术已经达到了国际同类产品水平，且通过企业实际应用及验收，达到了预期的目的。因此，我们已具备开发（某某）企业移动电子商务平台软件产品的理论基础和实际经验，在研发技术上已积累了丰富的经验，具备了成熟的技术，完全有能力完成（某某）企业移动电子商务平台软件产品的研发工作。具体的讲，我公司在本项目的研发中的优势为1、在多年的项目开发中，形成了一整套成熟的软件开发方法采用以体系结构为中心，以用户要求为切入点，迭代式和螺旋式的基于构件的开发方法使大型应用软件的开发实现了一次性整体规划，分阶段实施取得阶段性成果，并在此基础上不断求精提高的开发模式成为可能。在研发过程中强调做好应用系统的体系结构设计、构件间的互操作机制设计、构件功能划分设计紧紧抓住大型应用软件设计的关键。2、在项目开发和管理方面，有自己稳定、成熟的队伍和丰富的开发和管理经验。将面向对象的技术引入到系统分析、设计阶段，抓住了万变中的不变；采用RUP等最新软件工程技术，保证系统建设过程的可控性；在体系架构上，引入J2EE技术，采用分布式服务器端多层组件的体系架构，实现瘦客户端。在工程实现上，运用先进的项目管理方法，保证资源、进度、范围三方面的平衡在售后服务上，有相应的服务队伍和服务机制3、（某某）公司公司2001年11月被认定为XX市高新技术企业。以上优势能够强有力地保证项目顺利地实施，收到良好的资金回报。风险市场风险从前期的市场前景来看，该项目的应用潜力巨大，已得到同行专家和软件企业的普遍认可。因此，如果能在竞争对手推出竞争性产品之前，我们的（某某）企业移动电子商务平台产品能够快速地占领市场，就可以成为该领域的领导者，并获得理想可观的收益。但如果不能迅速占领市场，待竞争对手利用我们的开发技术后，就有可能利用他们在资金、渠道、品牌上的优势遏制我公司的成长。知识产权的保护与其他具有自主知识产权的软硬件产品一样，该项目也会面临被竞争对手仿制的风险。目前，我公司正准备申报发明专利与（某某）企业移动电子商务平台软件产品专利，确保降低被侵权的可能性。14项目计划目标标项目执行期间（2002年8月2003年12月）预计新增投资总额300万元人民币。项目完成时达到实施阶段，在第一年推广35套（某某）企业移动电子商务平台软件产品的能力。经济目标项目计划完成后，年软件销售收入130万元人民币，相关集成项目收入1000万，缴税总额25万元人民币，净利润160万元人民币，无创汇额。技术、质量指标项目采用的主要技术面向对象的技术引入到系统分析、设计阶段采用RUP等最新软件工程技术在体系架构中，采用基于J2EE的分布式服务器端多层体系架构在企业门户中，采用PORTAL技术在企业的生产调度子系统中，采用工作流技术和协同操作技术。利用XML技术，进行数据存取和数据转换在CRM系统中，利用数据挖掘技术实现客户的智能管理和决策分析采用中间件技术，保证消息的正常流转项目完成时达到的质量指标扩展性采用了优化的体系架构和中间件技术，保证系统的先进性和可扩展性高效性在生产调度系统中，由于采用工作流技术，提高了整个企业的生产效率。开放性由于采用J2EE的IIOP，可以将企业的遗留系统集成到（某某）企业移动电子商务平台中。协同性在各子系统的交互操作中，采用并发控制策略和角色分配机制，进行协同性控制。企业通过ISO9001质量认证体系，执行的质量标准为企业标准，通过软件产品认证，并通过国家软件产品质量监督检验中心的性能检验、安全检验和环境适应性检验。阶段目标1第一阶段（2002/82003/5）技术开发指标（某某）企业移动电子商务平台的深入调研、系统需求分析和高层设计、各功能模块的详细设计，以及系统的信息模型设计资金落实额100万元人民币生产建设完成系统的需求分析和各项设计销售收入2第二阶段（2003/52003/11）技术开发指标系统开发系统调试、测试资金落实额100万元人民币生产建设实施系统开发和调试销售收入3第三阶段（2003/11）技术开发指标（某某）公司向企业推荐（某某）企业移动电子商务平台软件产品，开始批量生产。资金落实额100万元人民币生产建设（某某）企业移动电子商务平台软件通过ISO9001质量体系认证，达到年推广35个客户项目的规模销售收入4计划新增投资来源本项目计划新增投资总额300万元人民币其中从公司资产中组织100万，引进其它企业投入100万，申请中型企业技术创新基金100万元人民币。资金来源金额（万元）预计到位时间自筹资金1002002年9月其它企业投入1002003年1月技术创新基金1002003年1月对于该项目良好的市场环境，XX华迪公司经过了详细的磋商和调研，意向性预计在2003年1月投入100万投资基金用于该项目的研发和推广。投资协议书见附录1。二、申报企业基本情况三、项目技术可行性和成熟性分析31项目技术的创新性论述基本原理及关键技术1项目的实施目标与设计特点项目的实施目标访问移动互联网的客户，通过移动网络与INTERNET的GPRS网关，利用（某某）移动电子商务系统平台，实现方便、快捷和安全地进行网上浏览信息和网上订购产品。利用（某某）移动电子商务系统平台，企业的营销、销售、客服以及生产调度和资源管理处在一个完整的闭环系统中，提高企业的管理能力和生产效率，实现零库存，帮助企业降低成本，增加收入。充分体现以客户为中心，满足客户个性化和多样化需求的特点。便于实现“一对一”营销，将潜在客户变成真正客户。项目的设计特点设计原则以客户为中心，以市场为导向，以营销为主线。系统总体架构设计采用先进的分布式服务器端N层组件体系架构，实现瘦客户端的设计特点，满足移动终端CPU速度慢，内存小的特点。信息模型设计采用工作流机制，提供端到端的服务。利用消息中间件，在各功能模块之间进行消息传递。设计方法采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计，并使用RUP进行系统建模。2基本原理移动电子商务中，客户使用具有移动互联网接入功能的移动终端，通过底层的无线网络，以及联系无线网络与INTERNET之间的WAP网关，通过必要的身份认证和安全技术以及相应的收费方式和物流配送体系，进行各种移动电子商务应用。（某某）移动电子商务平台是通过企业门户使客户可以个性化接入，通过CRM系统集成对营销、销售和客服的统一管理，利用工作流机制实现端到端的生产调度自动化，并通过资源管理对库存资源和生产资源进行综合管理和统一调度，实现零库存，对供应商和合作伙伴利用SCM系统实施管理，并利用数据挖掘等技术建立智能分析和决策系统，为企业的管理提供可靠的依据；同时，在本系统中，引入数据中心EDC对核心数据集中管理，增强系统的开放性和可扩展性，整个系统成为一个以客户为中心，实现端到端过程自动化的闭环系统。3（某某）企业移动电子商务平台软件的功能企业门户实现移动客户的个性化服务。一方面客户可以定制自己的“拉”服务；另一方面，根据智能决策系统将信息使用“推”服务给客户信息，客户接受“推”服务。企业网站建立基于XML的动态目录管理和信息发布，企业网站通过向客户进行营销活动，提供服务但是还试验或试用，不是成熟。在这个阶段，移动电子商务在很大程度上还是个新兴的市场。移动商务的机会无所不在。新一代移动虽然目前主要的电信制造商、电信运营商、市场调查咨询公司都极其看好这一市场，但是同世界其它地区的情况一样，我国的移动电子商务服务仍然还有很长的路要走。据IDC公司调查，在澳大利亚和新西兰只有42的公司采用了无线服务或计划采用无线服务。这个比例在亚洲的南亚地区为35，而在中国和韩国地区仅为32。为的实施提供了先进的解决方案和有效工具）具有灵活、简单、方便的特点。不仅仅能提供在因特网上的直接购物，还是一种全新的销售与促销渠道。它全面支持移动因特网业务，可实现电信、信息、媒体和娱乐服务的电子支付。不仅如此，不同于目前的销售方式，它能完全根据消费者的个性化需求和喜好定制，用户随时随地都可使用这些服务。设备的选择以及提供服务与信息的方式完全由用户自己控制。通过，用户可随时随地获取所需的服务、应用、信息和娱乐。他们可以在自己方便的时候，使用查找、选择及购买商品和服务。服务付费可通过多种方式进行，以满足不同需求，可直接转入银行、用户电话账单或者实时在专用预付帐户上借记。有关资料统计，1年全球共有部移动通信设备接入互联网，到2003年，这一数字将被改写为6亿，2005年将达到83亿。在中国，根据有关部门调查预测，2001年使用WAP业务的用户数达83万，到2004年，预计此数据将为4300万左右，5年后手机上网用户将占手机用户数的0以上，数据业务将成为重要的服务收入。在这样广阔的市场中，移动商务应用的潜力远远没有得到发挥。从年5月起，我国一些城市已陆续开通移动银行业务，掀起了移动商务应用帷幕。相信明年将有越来越多的商务应用连接到移动网络中来。2本项目国内主要研制单位及主要生产厂家研制、开发情况目前国内虽有几家软件公司已研制某些行业的移动电子商务软件产品，如日本的NTTDOCOMO公司XX电子移动商务有限公司3国内外市场的竞争力（某某）企业移动电子商务平台软件更好的体现了以客户为中心，以市场为导向的思想，充分满足客户的个性化、多样化需求，采用分布式服务器端的N层体系架构，利用工作流机制，引入数据中心和商务智能技术，实现企业端到端生产的自动化和零库存，提高企业效率，增强企业的竞争力。该软件产品的研制将具有技术和性能上的超前性、功能上的可扩充性。同时，国内外所有涉足该开发技术领域的软件企业，几乎都处在同一个起跑线上。因此该产品投入市场后，将具有较强的市场竞争力，在近期内将保持较高的销售量。由于2003年该产品将投放市场，竞争对手较少，将保持较高的销售量，所以预测明年我公司的市场占有率将达到50以上。但随着该项目市场总量的扩大，将有更多的竞争对手加入，2004年后本公司市场占有率会有所下降，但销量仍呈上升趋势。预计2005年市场占有率为40,2006年为30左右。五、项目实施方案51项目开发计划序号任务名称开始时间结束时间持续时间1深入调研、系统高层分析和设计2002年8月2002年11月4个月2系统体系架构的总体设计和各功能模块的详细设计，以及系统的信息模型设计2002年12月2003年4月5个月3系统开发2003年5月2003年9月5个月4系统调试、测试2003年10月2003年11月2个月5推出（某某）企业移动电子商务平台软件产品，并申请知识产权和专利以及进行市场营销2003年12月2003年12月1个月52技术方案该项目首先在系统调研的基础上，采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计，并使用RUP进行系统建模，提出（某某）企业移动电子商务平台软件产品的分布式服务器端多层组件的总体架构，并对核心数据进行信息建模，然后根据系统的各功能模块，针对系统原型进行EJB组件的开发、调试和测试。最后针对不同类企业行业的具体需求，研发相应的软件产品并推向市场。（某某）企业移动电子商务平台技术方案与同类产品相比具有下述特点采用面向对象的OOA和OOD进行系统的需求分析和设计，并采用RUP进行建模，保证系统建设过程的可控性。项目的研发以体系结构为中心，强调体系结构设计、构件间的互操作机制设计合构件功能划分设计，为系统原型的设计打下坚实的基础。将工作流机制、协同操作、数据中心和商务智能等技术引入项目研发中，实现系统的端到端过程的自动化，增强系统的协同性、智能型和开放性。53生产方案（某某）企业移动电子商务平台由我公司自行组织生产。随着市场的打开，公司规模将进一步扩大，预计2004年实现项目产品的较大规模生产。根据用户的需求和市场反馈信息，2004年实现各行业企业移动电子商务系统软件产品的市场开发，生产能力将进一步提高，继续保持较高的市场占有率。54营销方案该系统将面向国内企业和移动用户进行销售。明年主要针对生产业和采购、销售人员等移动用户进行销售。以后再逐步扩大公司规模的基础上，（某某）公司将基于该项目产品研制面向各行业开发相应的企业移动电子商务系统软件。销售方式采用直销和发展代理相结合的形式。55其它问题的解决方案在系统的预研和实施方案拟定过程中，没有发现其他问题。如果在系统开发实施、生产过程中遇到的问题，则将根据具体情况提出问题解决方案。六、投资预算与资金筹措61投资预算本项目计划增投资总额300万元人民币企业自筹资金200万元（其中有100万元风险投资资金），申请中型企业技术创新基金100万元人民币。资金来源金额（万元）预计到位时间自筹资金1002002年9月其它企业投入1002003年1月技术创新基金1002003年1月62资金使用计划投资使用计划表（单位万元）资金投向第一阶段第二阶段第三阶段金额合计开发环境15352070开发工具20101040研发费用244630100营销费用15304590七、经济效益及社会效益分析71产品成本分析成本分析计算机软件技术属于IT行业的核心内容，它决定了用户各种资源的使用效率，高风险性和高回报率是软件行业经营的主要标志。对于（某某）企业移动电子商务平台软件产品的开发成本，主要体现为机会成本，主要包括显成本和隐成本两个部分。显成本就是财务可按会计法规核算的历史成本，也就是企业在软件开发上的实际开支，它包括软件前期市场调研的调研支出。购买软件中间产品形成的资产,属递延资产固定资产中开发环境的搭建、维护与软件开发工具的使用的长期摊销部分，属递延资产。开发人工成本主要是指开发人员的劳务支出。隐成本是公司可能因为各种外部环境和内部资源变化可能给公司带来的预期外费用。如技术进步带来的用户需求变化，可能需要更多支出用于新的软件中间产品的购买更新；产品的调研、修正和新开发工具的培训。年成本及期间费用预测单位万元开发环境搭建及维护30调研费用5研发工具分摊15研发人工成本50其它开支10年总成本110年销售量项目5平均成本22费用部分项目推广费用50其他管理费用20财务资金费用5年总费用75年销售量（项目）5平均分摊费用15备注软件行业成本曲线为软件产品的成本支出主要集中在开发周期的初始阶段，随着产品的规模推广，固定成本逐渐摊销，在软件规模推广取得成功后，单套软件的平均成本就会推广数量的增加迅速下降。即AC平均成本（其中TC趋近于常数）影响产品成本和费用的因素和对策软件的最大生产特点是可以在基本不计成本下，无限地复制成成品,生产的总成本体现为常数。平均成本主要取决于销售产品的数量,理论上可以在销售数量无限大时，平均成本趋近于0，也就是说软件产品的规模经济效应在各行业中是最明显的。产品的成本和费用与市场推广密切相关，推广数量越多，平均成本越低。72产品单位售价与盈利预测根据我们目前的前期调研和考察,对于企业移动电子商务平台软件有意向性的企业有8家,其中进入技术研讨,准备近期开展项目的有XX博士伦眼睛护理有限公司,XX跨世纪体育用品有限公司，意向性协议书见副录2。（某某）企业移动电子商务平台软件产品的预计生命周期为35年2002年2003年2004年平均软件销售单价（不含税）万元302520销量（套）5108销售收入（万元）150250160相关集成项目纯收入（万元）80150100减销售成本（万元）110150100费用（万元）356040销售税金及附加（万元）153020利润（万元）80160100减所得税（万元）净利润（万元）80160100公司为高新技术企业，在前3年减免企业所得税73经济效益分析预计到2004年12月，累计实施23个项目。经济效益预测表如下项目金额（单位万元）销售收入（软件集成）920净利润340缴税总额6574项目投资评价投资回收期24个月75社会效益分析本项目的开发在取得较高经济效益的同时，也将带来良好的社会效益。其社会效益主要体现在以下几个方面（某某）企业移动电子商务平台软件的实施，将大大促进我国企业移动商务信息电子化