销售人员费用报销管理制度-修改2010

销售人员费用报销管理制度修改2010销售人员费用报销管理制度为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定制度。制度中所称费用是指差旅费及其他费用。（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。“出差任务书”应明确以下内容出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。附表一出差任务书出差人姓名申请日年月日出差地点出差主要任务出差日程安排离开工作地时间年月日时分预计返回时间年月日时分预计出差天数往返交通工具营销主任签字部门主管签字注本表适用范围外地出差填写。年月日姓名职务营销主任签字部门主管签字（6）差旅费报销标准出差标准分四个级别经理、主任、主管、销售员。差旅费报销标准城区类别级别住宿标准单位（元/天）出差补贴单位（元/天）国内省会一级城市经理20080主任16060主管12040销售员10030国内二级城市及计划单列城市经理14050主任12040主管10030销售员8020除以上城市以外的三级城市经理12040主任10030主管8020销售员5015（7）在报销住宿费用时凡在规定标准之内的实报实销，超过标准的按标准报销。需凭酒店开具的正式发票，正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样，并要明住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额。请收到发票后注意审核，将不能报销（8）凡享受出差补贴的，不再报销。购买车票、飞机票的原则上由办公室统一办理，购票款由出差人支付，回所在地区报销。购买火车票的订票费最高不得超过0元。使用交通工具标准A公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；B公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧；C其他人可乘火车、汽车等，经总经理特批，可乘坐飞机经济仓；差旅费报销单差旅费报销单部门年月日附单据张出差人出差事由出发到达交通工具交通费出差补贴其他费用月日时地点月日时地点单据张数金额天数金额项目单据张数金额住宿费其他合计报销总额人民币（大写）予借旅费补领金额退还金额审核主管出纳领款人（13）差旅费报销单各项目填写方法。A“部门”栏按出差人员所属部门填写。B“年月日”栏填写报销日期。C“附单据张”栏按单据实际张数填写阿拉伯数字。D“出差人”栏按费用负担人填写，如属俩人以上（含）出差，必须在差旅费报销单背面注明每个人负担费用金额，且每个人负担费用金额之和差旅费报销单合计。E“出差事由”栏填出差工作内容。F“出发月日时”栏按车票上自然月日时顺序填写。G“到达月日时”栏按实际到达月、日、时填写。H“出发、到达地点”栏按车票出发、到达地点填写。I“交通工具”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写。J“交通费”栏“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写，“金额”栏按车票金额填写（注车票、机票等交通工具的保险不包括在内）。如果火车票、机票等由公司支票支付的，在交通费单据张数栏注明“支票付”字样，并在交通费金额栏注明相应金额（计算交通费合计金额时该金额不计算在内）K“出差补贴天数”栏不填写L“出差补贴金额”栏按出差补贴申请单合计金额填写。M“住宿费金额”栏按实际发生金额填写，N“其他”栏填写交通工具的保险费、订票费等其他费用。O“予借旅费、补领金额、退还金额”栏不用填报。出差补贴申请单出差补贴申请单出差人姓名部门申请日期出差出差时间年月日时分至年月日时分共餐费补助出差补助合计大写申请人每个出差人员分别如实填写出差补贴申请单相关内容，规定计算填写并在申请人处签字5销售主管团队管理提成按回款额的05注销售主管的团队管理提成，不包含销售主管自己开发的业务D、低价或改变付款方式销售销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品，特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比。三、车辆油费标准为了方便销售工作，销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策。报销车辆油费时，必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”（见附表六），同“费用报销单”（见附表七）一并报经营销主任签批后由财务进行审核，再由总经理签批。报销单据填写、保管应注意以下几点（1）“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可，不需要写明具体情况，详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明，“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写。（2）“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批。财务部办理报销手续后，按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；（3）财务部每月装订凭证时，须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管，并应定期整理，按时间顺序装订、保存。（4）“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁。待公司财务主任审计检查无误后，经批准方可销毁。（5）为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作，对“费用报销单”的填写要求如下A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写。B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。D、“费用报销单”按公司审核程序，由主管领导签字审批后到财务部报销。附表六车辆油费报销申请单填表日期申请人票据张数车辆号司机上次公里数月份车况日期行程当日公里数停车费过路费合计特殊说明百公里平均油耗折合油费总经理签批附表七费用报销单资金性质年月日报销部门用途金额不能取得单据原因总经理审批财务审核营销主任审核部门主管经办人四、借款标准借款须本着“前款不清、后款不借”的原则。财务应严格把关。根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行。若发现未按规定执行者，将处罚责任人200元以上的罚款。1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，并填写单，单借支额度根据实际需要确定，由公司领导签批。单单、借支程序A、程序B、备注、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。4、对于长期占用备用金的，财务部将从的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。所属部门备用金借支事由借款金额大写元财务总经理审批意见意见五、业务招待费的管理1、业务招待费的报销办法事先报，部经理D、“费用报销单”按公司审核程序，由分管领导签字审批后到财务部报销。附表九业务招待申请单经办部门申请招待客户单位客户姓名客户职位招待日期、地点顾客方面同席者本公司同席者