fjxx农业高科技开发有限公司年产万吨饲料厂建设项目可行性研究报告

FJXX农业高科技开发有限公司年产万吨饲料厂建设项目可行性研究报告FJXX农业高科技开发有限公司年产万吨饲料厂建设项目可行性研究报告二零一一年七月FJXX农业高科技开发有限公司年单班产万吨饲料厂建设项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位编制单位编制负责人YY编制人员YYZZ审核ZZ审定XX目录总论11项目名称及承建单位12可行性研究指导13可行性报告编制依据与范围14研究工作概况17A、配电系统全厂各用电单位动力负荷均由变配电房供电，供电电压为380/220伏，三相五线制。厂区动力负荷中心在主加工车间，又变配电房直接供电到车间控制室，动力配电柜机中放置在控制室中，各动力配电柜内设置过电流和短路保护装置、柜面上装有电压表和电流表以便监控。设备现场设有现场控制台，便于生产中遇到紧急情况和设备检修时操作。带有配套控制箱的设备，控制箱装在现场，由控制室动力配电柜供电，车间内其它电动机由控制室动力柜供给。厂区其他单位动力用电，由变配电房直接供电。B、导线、电缆选择及敷设方式变配电房对各加工车间的动力配电采用铜母线通过母线槽敷设。有变配电房引至锅炉房、机修间等出动力线采用VV221KV型电缆，制埋敷设。车间内部动力线路采用全塑铜芯电缆，控制线路选用KVVA、照明电源与照度标准变配电房中照明配电柜直接为各建筑物及道路提供照明供电，电压为220V。车间内采用链式供电。每一链的照明配电箱不超过四个。厂区个建筑物的照明总容量为80KW，照明单位为（单位勒克斯）生产场所40综合楼100机修、材料库A100W套300吸顶灯套40PVC护管米4000水煤气钢管米3000小计安装调试费1A型蒸汽锅炉一台，以满足生产、生活的需要。（2）供热系统锅炉产生的蒸汽送至分汽缸，再送至生产车间及各用汽点。（3）给水系统根据水质报告，按低压锅炉水质标准规定，给水需采取软化措施，给水经软化送至锅炉房软化箱，处理后水质达到的质量标准为悬浮物A、室外消防本工程室外最大消防流量3A890（3）该厂在正常运转过程中只有在精炼过程中有少量废水排放，可直接排入城水管网，对环境基本不产生污染。建设项目排放废源本项目在饲料加工过程中不产生有害气体、液体和固体，只产生部分尘土、噪声和少量废水。锅炉房排放烟尘及煤渣。防护措施粉尘污染的控制为了保持环境清洁，改善工人工作条件，同时考虑到治理的经济性，本设计以密闭为主，通风为辅为原则，多原料清理过程中的粉尘部位采用吸风除尘的方法加以控制，另加脉冲除尘器过滤净化空气。防尘设计对原料清理过程中的粉尘采用吸风管将粉尘吸入高效脉冲除尘器内，净化后的空气排入大气。锅炉房烟气经除尘处理后有25米高的烟囱排入大气，排尘浓度小于200MG/M。煤渣可用于厂区铺设道路或供砖瓦厂做建筑材料用。通过以上措施，可使车间内部空气含尘浓度低10MG/M，大气排放浓度小于150MG/M。锅炉房排尘浓度小于200MG/M。降低噪声的措施该饲料厂最大电机只有45KW，但其转速只有960转，工作噪声不大，可以保持在允许的工作噪声之内，无需另外采取额外措施。第七章劳动保护、安全防护、工业卫生设计依据为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，确保工程投产后符合安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康，促进生产与发展，本工程应严格执行如下有关标准、法规和规定（1）建筑设计防火规范；（2）工业企业设计卫生标准；（3）工业企业采光设计标准；（4）工业企业噪声卫生标准；劳动保护本项目的劳动保护严格按国家有关规定执行，确保工人安全和身体健康，做到安全生产、文明生产。（1）各车间设备布置均留有合理的操作与维修空间。（2）楼梯、操作平台均设防护栏杆。（3）对生产中的粉尘和噪声采取有力防治措施，使之控制在规定的范围内。（4）本设计中采用了防爆、泄压、通风除尘等设施，以控制粉尘浓度。车间生产中避免室内明火作业，杜绝火源以防起火。（5）场内设有职工浴室和食堂。安全防护（1）操作人员在上岗之前应接受有关的安全生产教育，为经过培训的新工人、实习人员和临时工等定岗单独操作，场内应制定有关安全操作规章制度。（2）全场设有消防系统，车间各建筑物内配备防火措施，操作人员应系统接受消防知识的培训并定期进行消防旬联合演习。（3）车间内各设备外露传动部分均设防护罩，各种电器设备必须接地。（4）厂区道路通畅，能较快地进行消防作业。工业卫生741设计依据饲料及预混合饲料为畜禽食量，本工程设计、施工与生产应严格执行工业企业卫生标准、粮食加工卫生规范等有关规定。742有关措施（1）采购的生产原料必须符合国家有关的饲料标准和规定。（2）原料及成品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和污染的包装用品用于原料合成品的包装。（3）车间所有操作人员必须是经过健康体检并无传染疾病的身体健康者。（4）严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和涕吐，保证生产环境的卫生与整洁。第八章节俭能源设计依据以国家能源政策为基础，以行业标准为准绳，对主要生产和辅助设备配置及能耗进行预测和分析。节能措施（1）本工程主机以国内配套为主，择优选用。技术先进，工艺流程简捷，设备布置紧凑，尽量利用物料自流，物料在厂内的运转距离较短，设备利用率高。（2）粉碎机和制粒机粉碎机是饲料厂中主要耗电设备，本设计中选用两台水滴式粉碎机，产量高，省电，制粒机选用国内优质产品。（3）饲料加工生产线设计采用微机配料和PLC可编程控制器对饲料生产的各主要工段作顺序控制，使主机设备始终在高效率运行，既可提高产量，又可节省电耗。（4）该工程投产后应对职工加强宣传教育，全员树立节能降耗观念。严格管理，实现满负荷生产，避免时开时停及空车长时间运转的情况。第九章企业组织、劳动定员和人员培训企业组织本项目承办单位FJXX农业高科技开发有限公司拥有完善的管理机构，设各职能科室、生产车间、辅助生产车间等。建议采用如下组织机构。公司组织机构图911部门职责（1）行政中心主要职能核定劳动定员；选拔岗位职工；定期对厂职工进行职能检查；建立人事档案；协助厂长做好综合协调管理工作。（2）财务中心主要职能组织使用好资金调度和资金管理，做好成本核算、财务和统计分析，提出经营管理的建议和措施。（3）生产中心主要职能负责全厂各生产部门的技术工作；负责全厂的运行管理、设备维修、保养等工作；提出各期生产计划、原料需求计划、维修配件的采购计划；设备和技术档案建立及管理。负责原料进厂、成品出厂及生产过程中半成品、成品的质量检验工作；库存原料的质量检验工作；建立成品出厂的样品库。负责各生产车间设备保养、维修、检修、生产供配电、小型技术改造的业务；编制并执行各设备正常检修周期及检修工作。（4）种植中心主要职能组织原料种植、收购、辅助生产材料的采购；按时编制原料计划；负责成品销售工作；负责全厂原料、成品运输，材物料运输及原料、材物料、成品等的储藏管理等。（5）营销中心开拓销售市场，做好市场信息收集和动态分析，提供最佳销售服务。劳动定员项目建成后，生产车间为两班制生产，需职工6065人，辅助工（临时工）搬运工20人，具体如下全厂定员表单位人序号部门生产工人辅助工人技术人员管理人员合计1总经理112办公室223财务部334经营部665生产技术部4146化验室337生产车间156188库房管理4149锅炉房3310食堂21211门卫4412合计281071550公司人力资源配置采取择优聘用，坚持职责、权利、绩效与报酬统一的原则。人员培训为适应项目建成投产后对新设备、新工艺、新技术及新的管理方法的需要，使该厂尽快正常运营，发挥效益，在项目投产前需要对企业管理人员、设备操作人员、电器控制等操作人员进行必要的培训。技术培训工作与设备采购同时进行，实行先培训后上岗。培训方法（1）由有关技术专家进行培训（2）到订购设备厂家及公司培训（3）到国内同类型生产厂家进行培训项目实施计划项目实施计划如下前期工作（1）2006年2月项目前期工程及项目建议书（2）2006年3月至5月完成可行性研究报告的编制和会审；项目建设（1）第1第2个月完成施工设计；（2）第3第4个月土建及钢结构厂房的施工；（3）第5第6个月设备安装；（4）第7个月调试、试生产；（5）第8个月试生产、验收。第十一章投资估算与资金筹措111投资估算1111建设投资估算建设投资有建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成其中建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段简化计算，一并进入固定资产。建设投资分为静态投资和动态投资两部分。建设投资静态部分包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其它费用及基本预备费。投资估算的依据如下（1）国家颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定（2）山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2003年）（3）山东省安装工程消耗量定额及统一基价表（2003年）的相关分册（4）山东省建筑安装工程费用定额（2003年）（5）主要设备生产厂家2006年一季度的报价（6）建筑、工艺等相关专业提供的建设内容及工程量（一）建筑工程费建筑工程费估算主要采用单位建筑工程估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。建筑工程费用估算表见附表111。建筑工程费总额为88035万元。设备及工程器具购置费包括设备购置费、工器具购置费、现场制作非标件费、生产家具购置费和相应的运输杂费。国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。备品备件按设备购置费的1计算。运杂费按设备出厂价的5计算。工器具及生产家具按8万元估算。国内设备购置费估算表见附表112国内设备购置费总额为70428万元（三）安装工程费估算安装工程费按相关的安装工程定额取费标准，采用安装费率进行估算。安装工程费用估算表见附表123。安装工程费估算总额为9633万元。（四）工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或择取非标准估算。建设单位管理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的1计算。勘察设计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的2计算。工程建设监理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的12计算。工程保险费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的035计算。办公室及生活家具购置费按设计定员人数80人，按1500元/人计算，估算额为12万元。土地征用费按10万元/亩计算，征地费总额为500万元。生产职工培训费按3000元/人计算，培训人数按50人考虑，估算额为15万元。工程建设其他费用估算表见表114工程建设其他费总额为60594万元。（五）基本预备费估算基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其它费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按8计算。基本预备费总额为18295万元。（六）涨价预备费估算涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。由于我国近年来物价较稳定，价格上涨指数基本接近于零，故本估算未考虑涨价预备费。（七）建设期利息估算本项目投资为企业自有资金，无贷款。项目总投资与投入总资金估算表项目总投资为3070万元。总投资中包括建设投资2470万元，铺底流动资金600万元。项目投入总资金估算汇总表见附表115。项目投入总资金估算额为6070万元，其中建设投资2470万元，流动资金投资3600万元。从表中可以看出建设投资占项目投入总资金的407。其中建筑工程费占145设备及工器具购置费占116安装工程费占16工程建设其他费占100基本预备费占30流动资金占项目投入总资金的593总资金构成比例合理。分年投资计划表分年投资计划根据项目实施进度的安排编制。第一至第四年的分年计划分别为6408、2577、677和338分年投资计划表见附表116。112资金筹措1121资本金筹措按国发199635号文件精神，结合本项目的实际情况，本项目的资本金认缴比例确定为总投资的100。本项目建设投资为2470万元，认缴资本金数量为2470万元，流动资金投资为3600万元，认缴资本金数量为600万元。资本金总额为3070万元，占项目总投资的100，占项目投入总资金的46。按项目实施进度按比例逐年认缴，并存入指定银行。资本金出资方宜昌格林耐特农业科技有限公司出资方式以货币和实物资产方式出资。资本金来源股东出资债务资金筹措债务资金是项目投资中除资本金外，其中从金融市场借入的资金。本项目建设投资2470万元，其中资本金2470万元。流动资金投资3600万元，其中资本金600万元，项目法人向银行申请贷款3000万元，年利息为558。第十二章财务评价概述本项目是一个新建项目。该项目经济评价是在可行性研究完成市场需求预测、生产规模、工艺方案、原材料、燃料及动力的供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规划诸方案进行研究论证多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。该项目主要设施包括生产车间，与工艺生产相适应的辅助生产设施、公用工程以及有关的生产管理、生活福利等措施。本项目的投资估算与财务评价是按国家计划委员会和建设部发布的建设项目经济评价方案与参数（第二版）和国家计委办公厅发布的投资项目可行性研究指南（试用版）编制的。112财务评价基础数据与参数选取1121财务价格本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到生产期初的价格。所有财务价格均采用含增值税的价格。1122税费本项目的产品缴纳增值税、所得税。产品增值税率均为13。外购原材料包装材料、用电的增值税率为17。按国家的有关规定，本项目缴纳地方教育发展费，税率为01。按国家和地方的有关规定，所得税率为33（包含3的地方所得税）。1123利率本项目借款利息采用固定利率，流动资金借款年利率按558计算。1124项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设期按1年计算，生产运营其按11年计算（其中投产期为两年）1125生产负荷项目投产期第一年和第二年的生产负荷分别设为50和70，正常生产年份为100。1126财务基准收益率（IC）设定参考相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益水平和项目的风险因素，财务基准收益率（IC）设定为10。销售收入估算销售收入、正常生产年份的估算见附表121。正常生产年份的销售收入为12000万元。正常生产年份的销售税金及附加为156万元。成本费用估算总成本估算见表122。本项目成本计算采用生产要素估算法。总成本费用估算正常年份为10507万元，其中经营成本正常年份为10297万元。124财务评价报表1241项目财务现金流量表见附表125。1242损益和利润分配表损益和利润分配估算见附表126。125静态财务分析（一）企业投资净收益率企业投资净收益率净利润折旧待摊费/总投资1008968210/247040（二）投资净利润率投资净利润率净利润/总投资100896/2470363（三）静态投资回收期（PT）静态投资回收期固定资产总投资/净利润折旧待摊费2470/896821025年投资回收期小于基准投资回收期，表明项目的盈余能力和抗风险能力较好，满足投资者要求。不确定性分析1261敏感性分析由于本项目的项目的内部收益率较高，达40，故只对可能影响项目评价指标的主要不确定因素进行了单因素敏感性分析，敏感性分析的结果下敏感性分析表序号不确定因素变化率（）内部收益率敏感系数基本方案401建设投资103740242产品价格5275953经营成本553554盈亏平衡分析（一）按生产能力计算盈亏平衡点（BEP）为BEP（固定成本/销售总收入税金可变成本）100317/（1200015610190）192（二）按销售价表示盈亏平衡点（BEP）为BEP总成本/（总收入税金）10010507/（12000156）887从敏感性分析和盈亏平衡分析的结果来看，项目有较强的适应市场的能力，抗风险能力较强。第十三章结论本报告描述了FJXX农业高科技开发有限公司年产万吨饲料生产线的必要性及建厂条件，对市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、原材料及动力供应、建厂条件和厂址方案、公用工程和辅助设施、环境保护、企业组织和劳动定员以及项目实施规划诸方案进行了可行性研究，确定了项目内容和技术方案，并对本项目的实施财务和投资风险进行了评估。本项目财务内部收益率为40，投资利润率为363，投资回收期为25年，该项目财务评价是可行的。可行性结论认为FJXX农业高科技开发有限公司年产万吨饲料生产线建设项目符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和社会发展需要，既有必要性，又是可行性的建设规划和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，又有明显的社会效益。附表111建筑工程费用估算表序号建、构筑物名称单位工程量单价（元）费用合计（万元）备注1主要生产工程项目11预榨车间M5400800320钢构厂房的地面与基础工程12浸出车间M52001000200钢构厂房的地面与基础工程13精炼车间M52001000200钢构厂房的地面与基础工程14饼粕处理车间M52001000200钢构厂房的地面与基础工程2辅助生产工程项目0原料库M51600500800钢构厂房的地面与基础工程成品粕库M5500500250钢构厂房的地面与基础工程机修房M5120400480地磅房M52404000963公用工程项目031动力系统工程3720配电房M55060030锅炉房M512060072032通讯系统工程033运输系统工程034给排水系统工程0厂区给排水及消防管网150已完成35厂区总图工程0围墙M6801801224已完成道路及堆场M528001400392门房及大门M520100厂区电缆及照明250绿化3654服务性工程项目0办公楼M555008504675已完成5生活福利设施工程项目0综合楼M5720800576合计88035附表112国内设备购置费估算表序号设备名称规格型号单位数量设备购置费备注出厂价（万元）运杂费（万元）总价（万元）1主要生产工程项目预榨车间设备1577351612浸出车间设备7068207268精炼车间设备230955523645蓖麻粕脱毒设备53830568成品油罐200吨/个44020422辅助生产车间0机修设备宗1120060126地磅房宗1180090189检化验设备宗11201203公用工程0供配电设备宗135035385锅炉2T/H台12301152415通讯设备宗1100100运输设备类12002004工器具及生产家具购置费套180合计70428附表113安装工程费用估算表序号安装工程名称单位单项价格指标（费率）安装费用（万元）1主要生产工程项目预榨车间设备万元1612121934浸出车间设备万元726812872精炼车间设备万元2364571653蓖麻粕脱毒设备万元5680126812辅助生产车间0机修设备万元1263038地磅房万元18914265检化验设备万元1200003公用工程0供配电设备万元38515578锅炉万元241514338通讯设备万元10014014运输设备万元10004工器具及生产家具购置费万元20000管道安装0工业管道安装万元7042825176热力管网万元1500合计9633附表114建设其他费用估算表单位万元序号费用名称计算依据费率或指标总价1待摊投资11建设单位管理费建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和10167712勘察设计费建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和18301813工程建设监理费建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和12201214工程保险费建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和03558715引进设备商检费到岸价X银行牌价0500016联合试运转费60017办公及生活家具购置费新增设计定员人数1500元/人12002无形资产21技术咨询费22土地使用权50023其他无形资产3递延资产31生产职工培训费培训50人3000元/人1500合计60594附表115项目投入总资金估算汇总表单位万元序号费用名称投资额占项目投资总资金的比例（）估算说明1建设投资24698511建设投资静态部分246985407111建筑工程费88035145122设备及工器具购置费70428116123安装工程费963316114工程建设其他费用6059410115基本预备费18295312建设投资动态部分121涨价预备费122建设期利息2流动资金360059321铺底流动资金6003项目投入总资金（12）6069854项目总投资（121）306985附表116主要单项工程投资资金估算表单位万元序号项目名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用）合计1主要生产工程项目000011预榨车间320161219342125412浸出车间200706887299413精炼车间2002309516532674814饼粕处理车间20056868183612辅助生产工程项目0000原料库800800成品粕库250250成品油罐420420机修房481260381778地磅房0961892652251检化验设备100100工器具及生产家具购置费80803公用工程项目000031动力系统工程0配电房303855784728锅炉房722415338347332通讯系统工程00101033运输系统工程0020000020034给排水系统工程00厂区给排水及消防管网15015035厂区总图工程0000围墙12241224道路及堆场392392门房及大门100100厂区电缆及照明250250绿化365365管道安装1517603264服务性工程项目0000办公楼467546755生活福利设施工程项目0000综合楼576576合计000163412附表117分年资金投入计划表单位万元序号名称人民币外币合计第一年第二年第三年第四年分年计划640825776773381建设投资158267636481672183482建设期利息3流动资金2306889277224372121684项目投资总资金3889551564204109320516附表121销售收入、销售税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目合计建设期投产期达产期1234567891011121销售（营业）收入7200960012000120001200012000120001200012000120001200011蓖麻油60008000100001000010000100001000010000100001000010000单价（不含税）10元/公斤销售量（吨）60008000销项税额780104013001300130013001300130013001300130012蓖麻饼粕12001600单价（不含税）2元/公斤销售量（吨）60008000100001000010000100001000010000100001000010000销项税额1562082602602602602602602602602602销售税金及附加936124815615615615615615615615615621营业税22消费税23地方教育发展费729612121212121212121224增值税00000000000销项税额9361248156015601560156015601560156015601560进项税额9361248156015601560156015601560156015601560附表122总成本费用估算表单位万元序号项目合计建设期投产期达产期1234567891011121外购原材料费6000800010000100001000010000100001000010000100001000011外购燃料及动力费2025303030303030303030工资福利费120120120120120120120120120120120修理费1520252525252525252525折旧费828282828282828282828212摊销费1010101010101010101010财务费长期借款利息190190190190190190190190190190190流动资金借款利息2其他费用101021其中土地使用费101010101010101010101022总成本费用合计6457846710507105071050710507105071050710507105071050723其中可变成本29730710190101901019010190101901019010190101901019024固定成本61608160317317317317317317317317317经营成本62478257102971029710297102971029710297102971029710297附表123工资及福利费估算表单位万元序号项目合计建设期投产期达产期123456789101112工人1人数4848484848484848484848人均年工资120000120000120000120000120000120000120000120000120000120000120000工资额576057605760576057605760576057605760576057602辅助生产工人人数1010101010101010101010人均年工资）9000090000900009000090000900009000090000900009000090000工资额90909090909090909090903技术人员人数77777777777人均年工资180000180000180000180000180000180000180000180000180000180000180000工资额1261261261261261261261261261261264管理人员人数1515151515151515151515人均年工资180000180000180000180000180000180000180000180000180000180000180000工资额2702702702702702702702702702702705工资总额10620106201062010620106201062010620106201062010620106206福利费14871487148714871487148714871487148714871487合计1210712107121071210712107121071210712107121071210712107附表124固定资产折旧费估算表单位万元序号项目合计建设期投产期达产期1234567891011121房屋、建筑物原值116311631163116311631163116311631163