《厦门某运动用品有限公司新中大urp软件i6系统技术方案》

新中大URP软件I6系统厦门珏荣运动用品有限公司技术方案杭州新中大软件股份有限公司目录第一章项目背景整体分析411珏荣企业背景412珏荣部分组织结构413珏荣公司现状及存在问题514新中大企业管理改造建议方案8141管理改造的建议8142建立以财务为核心的管理机制和绩效考核机制以财务管理拉动企业管理8143加强管理制度的建设，保证数据的准确性10144进行业务流程优化、提高管理的效率11145公司管理白皮书的制定13146观念的改造1415珏荣公司系统规划原则14第二章系统软件实现1521珏荣信息系统的整体构架1523珏荣公司供应链系统功能19231系统中的重要功能19232销售管理重要功能22233库存管理重要功能23234采购管理重要功能24236经理查询模块重要功能2424珏荣公司财务系统功能25241企业财务管理目标25242财务的模块架构27243企业财务的核心特点27244全面预算管理28245资金管理的实现33246合并报表系统37247决策支持4025珏荣公司生产系统功能43251主生产计划43252物料需求计划45253车间作业控制管理子系统46254产品质量管理49第三章硬件网络解决方案5231服务器选型5232硬件等配置方案建议54第四章系统部署与安全解决方案5541珏荣公司信息系统整体部署55411服务器网络部署55412数据架构部署55413数据库平台设计方案5642系统部署的安全策略方案56421数据存储备份方案56422系统平台级的安全实现58423应用系统的安全措施58424新中大软件的应用安全策略59第五章新中大优势6051一体化的解决方案6152万向接口UP平台6153客户端应用模式65第六章售后服务6761售后服务策略6762售后服务保障体系6763售后服务内容6864售后服务方式6865售后服务期限69第七章强强联手共创辉煌6971珏荣公司系统实施效益分析6972强强联手共创辉煌70第一章项目背景整体分析11珏荣企业背景厦门珏荣运动用品有限公司成立于1993年，专职从事游艇、骑马用具、宠物用品等休闲运动器材及其配件的生产和销售的全出口型外资企业，产品主销日本、欧美等发达国家，在厦门岛内有四个工厂，厂房面积2万多平方米，在北京、上海、武汉等大城市有分支机构。珏荣的生式方式是多品种小批量，全部接单型生产，按单生产，按单采购，按单备料，按单领料等，是典型的企业级项目管理的案例。珏荣的领导层非常重视企业信息化的建设，已经初步建成了结构合理、简单适用的硬件网络平台，去年导入SAP的BO产品，由于产品不适合本服装行业的需要而没能成功，在进销存的管理现在使用自已开发的软件，各部门独立使用，不能达到数据共享。随着公司的不断发展，珏荣目前的信息系统已不能满足需要，根据公司企业信息化的整体规划和要求，建设物流、财务、生产等一体化的管理信息系统已势在必行。12珏荣部分组织结构总经理总经理总经理财务部出口部外协部马衣厂五金厂业务部上海公司武汉公司人事财务行政生产部采购部技术部资材部行政生产部采购部技术部资材部北京办事处厦门公司图11珏荣部分组织结构图珏荣形成了以厦门为管理决策中心、厦门武汉上海为生产基地、厦门北京上海为营销中心的发展布局。组织机构分布四地，使得部门之间、地区之间沟通协调不畅，这会降低公司领导对公司的控制力、减缓供应链对市场的响应速度。如何解决此问题，也是此次信息化的重点。13珏荣公司现状及存在问题一、总体问题分析经过1天的调研，我们对目前的珏荣的管理现状有了一个初步的了解。珏荣由于前期企业处于飞速的发展时期，主要的矛盾集中在市场的开拓建设上，对于内部的管理，还没有形成一整套管理的模式，没有形成一整套的管理制度。很多管理基础工作只是靠高层领导的把握进行的。这说明珏荣在企业的管理过程中，人为的因素起主要的作用，没有形成制度化的管理。导致管理的随意性、变动性大比较大。调查中，我们了解到的一些总体问题主要有以下一些方面1、没有建立起真正有利于企业发展的管理体系现在的企业组织架构，已经不能适应企业进一步发展的需要。虽然公司领导对于公司的组织架构提出了一定的设想，但是由于现在对于整个企业业务流程还不规范，绩效考核机制还没有建立起来，各方面的管理基础工作需要进一步加强，所以对于机构的科学设置，企业管理体系需要一个全面构架。2、没有建立一套完善的、有效的绩效考核体系基本上公司的绩效考核不是在一套完备的制度下进行的，没有形成自己的一套全面的绩效考核指标和评价标准，使“管理的指挥棒”的功效没有发挥出来，容易造成管理上的人为化和管理制度的偏差。3、企业财务管理方面的工作没有充分开展财务管理比较混乱。财务核算流程基本上处在重整、理顺的阶段上。没有进行成本核算，没有对资金的统一调度和调配；没有建立起基于市场需求的全面预算机制。总之，财务管理工作为企业决策提供信息支持的核心作用没有得到发挥，整个“以财务为核心的管理”管理方式还没有形成。4、没有一个完整的生产管理系统市场对产品的需求、产品库存量的现状，以及生产计划制定没有很好的协调，市场的需求和生产的能力不协调，库存的存量的和市场的需求不能连接，提供不出完备的库存情况，使领导不能根据存货情况调配供货的情况，产品质量管理还停留在比较表面的层次上，不能够在质量分析的基础上，提供改善产品生产的指导的结论，生产工艺流程没有进行科学的优化和管理，对于合作伙伴的协作没有进行统一的管理。5、企业缺少一个决策支持系统，未能使决策建立在充分、科学、量化的信息基础之上企业目前还没有真正意义上的信息系统，各部门互相独立，提供的数据不统一。对信息的收集、加工、整理，对于支持企业领导决策的信息的，还远远不够。二、财务管理问题分析财务数据和业务数据不能统一，财务业务没有实现一体化材料、零件、产成品等实物的进销存的核算，还只是停留在数字统计的阶段，大量的生产业务信息没有被采集到，财务数据的来源不全面，至使财务核算的基础信息不完全，财务业务一体化的管理任重道远。三、销售问题分析珏荣销售流程中存在的主要问题如下1、市场信息、竞争对手信息反馈没有形成规范化、科学化的量化的依据，对于整个市场的判断基本上靠的是高层领导对市场一种敏锐的洞察力。信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓还跟不上市场的发展。2、销售无法及时得到库存信息，对于生产的安排和产品的调度带来很大的盲目性3、销售统计功能薄弱，效率太低，准确性不够。4、由于企业还没有进行企业信息化的建设，销售部门与企业财务部门、生产管理部门、车间、仓库没有实现联网，许多信息无法共享。做不到产供销的一体化科学的管理。四、库存和采购问题分析1、珏荣由于自己销售的特点，形成了自己的库存管理问题。库存数据不准确。对于存货的库存的量的情况不能够及时的统计和反映，妨碍了公司对于销售安排以及生产计划的安排2、现在公司的采购制度还很不科学。由于对于供应商没能协同管理，对于供应商的资信没有有效的评估数据，经常造成采购交货不及时，对生产和销售造成很大影响。五、生产问题分析1、销售需求、产品库存量和生产安排协调性不够。尤其在销售旺季时，这个矛盾比较突出2、对于产品的销售管理和生产管理，基本上集中在公司领导身上，相关的部门管理作用没有得到充分的发挥。3、生产管理中的车间产品质量管理，还需要进一步加强和完善。现在有一些对产品质量的管理措施，但是还不够系统和完善。采用的抽样技术不够科学，对于质量检测结论的分析还不够。产品质量管理还不能为改进工艺流程、降低产品成本、提高产品质量提供科学的充足的信息依据。4、工序间的生产进度无法时时进行跟踪和控制。目前由于没有采用生产管理的系统，对于各种产品的生产进度不能知道，造成不能充分利用企业的现有生产能力进行生产。14新中大企业管理改造建议方案针对以上问题，我们认为珏荣需要进行一种彻底的管理改造工程。该项目的目的是为珏荣建立一套规范、高效的管理体系，使珏荣的管理制度化、规范化。同时，该项目还要为珏荣引进一套具有先进管理思想的管理信息系统，从财务和生产等各个方面，使珏荣的管理手段得到彻底的改革和提升，建立起现代化的管理制度和管理手段。141管理改造的建议A、建立以财务为核心的管理机制和绩效考核机制，以财务管理拉动整个企业的管理。从而达到1）解决管理工作开展不足，各项制度执行不到位的问题。2）加强企业盈利分析提高企业的获利能力，保证企业持久的发展力。B、进行管理基础建设，包括岗位职责、内部控制体系及管理制度的建设，从管理基础工作入手，解决管理信息的准确性，及时性问题。C、进行业务流程优化，提高管理效率D、在解决上述问题的基础上完善企业管理制度，形成珏荣的管理白皮书，作为今后管理工作的指南和依据。E、对珏荣的全体员工进行管理理念和思维方式的培训，使新的管理机制成为每个人共同维护和遵守的行为规则。142建立以财务为核心的管理机制和绩效考核机制以财务管理拉动企业管理1、以财务为核心的管理体制具有以下优势更加关注利润，提高企业经济效益以财务为核心的管理体制不单单追求产值，而是在追求产值的基础上更加关注利润，变粗放式管理为集约式管理。企业的最终目标是要创造价值的增殖。保证企业的盈利才能不断增强企业的实力和竞争力，保证企业长期健康的发展。1）加强财务控制减少浪费、降低成本提高企业产品竞争力。以财务管理为核心的管理体制要求企业从事一切日常业务活动都要考虑成本、费用，让成本意识成为每个员工的共识，从而自觉控制费用减少浪费，使的整个企业的成本降低，使产品更加具有竞争力。2）避免重大决策失误3）以财务为核心的管理体制要求在作出重大决策项目的决策前，必须对项目经济上的可行性进行分析和评估。2、什么是以财务为核心的管理体制建立以财务为核心的管理机制，就是在企业管理中以财务指标衡量各项业务工作。以财务指标的变动分析、原因追溯来监控各项业务活动的开展情况，对业务活动进行评价，奖惩以达到引导各项业务活动朝着企业要求的目标进行。从而达到以财务为管理的枢纽，财务管理拉动整个企业管理的目的。建立以财务为核心的管理体制包括以下几个方面1）要把财务管理工作渗透到生产经营的各领域中，企业各项活动的决策都必须考虑经济性、效率、经济效果。2）各种经营活动信息要及时、准确的传递到财务系统，财务核算及时、可靠，财务分析作为财务日常工作的密不可分的组成部分，对分析结果要追踪到具体的业务，时刻关注成本费用支出、收入变动的合理性及改造途径3）预算以财务管理为中心编制，从企业发展战略、规划出发，以目标利润为龙头，制定相应的销售、生产、采购、人力资源配置、资本性支出、融资等预算，层层分解落实到各部门、相关员工。4）绩效考核指标体系以财务指标为中心5）资本性支出决策建立在可靠的财务信息、经济效益的评估上。3、建立以财务管理为核心的管理体制的意义1）在以财务为核心的管理体制中，财务工作对推动各部门改进工作、提高企业经济效益将起到重大作用。我们以电费支出管理为例，一般企业的财务报表仅仅反映当月电费支出的金额。而在以财务为核心的管理体制中，财务报表还必须反映出电费比上月或上年同期或预算等指标的增减变动幅度。在此基础上，根据供电管理部门提供电表读数报表，直接查找变动比较大的电表所属供电范围，然后由相关部门、员工配合分析变动原因。对不合理的浪费，必须找出改进的办法。通过财务分析，追踪到业务所属部门，推动相关部门减少用电浪费，达到降低电费支出的目的。又如，对销售合同，必须分析对方以往合同的履约情况，尚未支付的货款余额，是否有支付能力，信用是否可靠，付款期限是否合理，价格是否正常，能为公司带来多少毛利，在对方违约的情况下，公司的利益能否得到保障，等等。销售人员必须回答以上的问题，并提供相关资料，确保在该合同业务中，公司可以获得一定的收益，并且可以及时收回销售帐款，从而保障公司的利益。通过分析、追踪，带动相关部门主动从财务角度出发，考虑成本、收入、损益问题，使业务活动在经济、合理的基础之上。2）建立以财务为核心的管理机制有利于进行盈利的分析和决策，提高企业的效益。盈利分析是管理会计的一个重要的分支，它使得公司的人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评价。细分市场既可以对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。它能够帮助管理人员评估公司的内部的战略性组织（STRATEGICBUSINESSUNITS）。这种评估总是基于公司的利润或边际贡献进行的。盈利分析的最终目的，是给公司的销售、市场、产品经理人员和企业计划部门提供足够的信息，以支持内部会计管理和决策。可以按照不同的统计方式对客户进行管理，达到市场细分。通过盈利分析可以使企业的产品、研发、市场等决策均建立在盈利分析的基础上，根据2/8原则进行选择，将企业有限的资源投入到给企业带来80利润的那20的项目、产品、地区或客户上，从而使企业效益最大化。4、实行以财务管理为核心的管理体制，需要以下基础1）建立明确的岗位职责体系和内部控制制度2）业务流程顺畅3）建立系统的以财务指标为核心的绩效考核体系4）建立以财务信息为核心的管理信息系统作为支持，保证各种信息传递及时、准确可靠143加强管理制度的建设，保证数据的准确性完善企业基础管理工作必须从源头上保证基础数据的准确性，这是保证管理信息系统有效运做的基础，如果进入信息系统的基础数据缺乏准确性，经过一系列的运算、加工、分类、整理所得到的结果必然还是缺乏准确性，甚至误导决策者作出错误的决定。而要保证数据的来源的准确性，就必须加强企业的基础管理工作，建立完善的岗位职责，内部控制体系和管理制度体系，进行整个企业范围的标准化工作。从根本上保证数据来源的可靠性。建立完善的内部控制制度包括以下几方面的内容1）明确各项业务的权责划分，首先明确岗位职责分工，保证数据来源唯一2）基础数据和信息的建立，对数据进行标准化工作，保证数据在核算时间、口径等方面满足管理的需要，并具有相互间的统一性和可比性。3）为每一项经济业务建立关键控制点，在每一个点上对数据进行采集、跟踪、分析整理4）实物（包括资金）与信息的同步流动，实物发生的任何移动、实物形态的变化、所有权的变化等都必须在系统中得到如实的反映。闭环的检验与跟踪系统，能够随时对业务运行的情况进行检查、分析，对不正常的情况及纠正的结果进行跟踪。144进行业务流程优化、提高管理的效率1、为什么要进行业务流程优化现代企业层级制的管理方式在一定程度上解决了领导者有效管理范围的局限性问题，而基于部门的职能分工也使得企业的员工更加专注于范围较小的工作，提高了劳动的熟练程度，从而提高了劳动的生产效率。但是专业的分工发展到一定程度，基于部门的职能分工的管理模式会导致员工只对自己的工作负责，并不考虑整个过程的效率，员工从提高自身效率出发，往往将大量单据集中在一段时间处理，然后再统一传给另一个部门。使得单据在各个环节的滞留时间成倍延长，整个过程的效率也成倍降低。对大部分业务程序来说，业务处理的时间都是短暂的，而停滞等待的时间占整个流程时间的绝大多数。业务流程的优化可以通过重新分工，尽量使同一流程由专人负责，从而减少等待时间，大大提高业务处理效率。如果说专业分工在历史上曾经提高了企业的应运效率，在信息化管理已经高度发达的今天，在信息系统的支持下，将人为切断的流程和而为一的管理将更大程度的提高企业的管理效率。业务流程优化能对于原有流程中不合理和冗余的环节进行消除，从而进一步提高管理的效率。同时，由于管理信息系统的运用也使得许多手工状态下合理的流程在信息高度集成和共享的环境下变得多余和没有必要，因而需要进行简化和重新定义。以上说明，对大部分企业来说，业务流程优化都是提高管理效率所不可缺少的。2、怎样进行业务流程优化对珏荣的业务流程优化，将按以下几个方面进行业务流程重组是公司一次管理变革，要取得重组成功，需要珏荣公司高层领导的承诺和支持，管理层的积极参与和配合。通过理念的培训，勾画公司的愿景，以取得公司普遍理解与支持。建议珏荣公司成立项目领导小组和具体工作组。在实施前，将完成对项目工作组的培训和沟通，以便共同开展工作。制定完整的项目详细实施计划，参见后边论述。制定IT发展计划与总体技术方案。业务流程描述对珏荣公司现有的流程的识别是业务流程重组的基础，流程识别包括对现有主要流程的描述、流程重要性排序及核心流程的确定、现有主要岗位的界定与岗位职责的描述，流程现有问题等等。新中大公司项目组将提供珏荣项目工作有关流程描述与识别方法、技术和工具方面的培训，以便共同开展工作。流程识别需要区分战略流程，经营流程和保障流程。业务流程优化设计本阶段的关键是全面理顺珏荣的主要业务流程，并重新设计关键流程。在实施财务及生产管理系统过程中确定和完善人机合一的业务流程。对于关键的流程，要弄清楚流程的主要问题是什么（问题出在流程内部还是流程之间关系的控制环节、并行工程、减少控制环节等。非常重要的一点是在流程的设计中，要考虑到IT技术的应用，重点是结合要是的财务及生产的全面管理系统。我们项目组将提供珏荣公司项目的有关考虑流程分析和优化设计的方法、技术等方面的培训，以便共同开展工作，同时实现知识转移。业务流程优化（简称BPM）的核心思想就是要对企业长期的业务处理方式进行根本性的反思、调整、理顺、优化甚至重新设计出新的业务处理流程，最终突破现有的管理组织架构的运做模式，实现企业对市场的快速反应。BPM的主要原则要求企业实现从传统面向职能管理转变为面向流程管理，将业务的审核与决策点定位于业务流程执行的地方，缩短信息沟通的渠道和时间，从而提高对顾客和市场的反应速度。BPM强调业务流程中每一个环节上的活动尽可能减少无效的或不增值的活动。并从整体流程中全局优化（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动，消除本位主义和利益分散主义BPM要求建立企业内部“供应链”以及企业与外部之间的“供应链”流程，而且要求业务流程之间尽量实现单点接触，这不仅有利于流程通畅，而且有利于提高内、外部顾客的满意度BPM要求先设计流程，而后依流程建立“扁平化”的新型组织，尽量消除迟缓的反应速度，降低管理费用和管理成本，提高组织的运转效率及对市场的反应速度。BPM要求在建立新型“扁平化”组织运做模式时，需要重视现代计算机信息技术的应用，以便协调业务分散与管理相对集中的矛盾。145公司管理白皮书的制定根据以上本阶段所形成的工作结果以财务为核心的管理机制、绩效考核体系、内部控制制度、目标标准流程、岗位职责定义等成果进一步完善企业管理制度，形成珏荣公司的管理白皮书，作为今后管理工作的指南和依据。定义珏荣公司管理白皮书的特征包括1）流程应明晰；战略流程、客户流程、保障流程2）岗位应明晰经营、管理和决策这三个层次3）核算应明晰成本中心、利润中心、管理中心4）控制应明晰事先计划、事中控制和事后分析企业管理白皮书的内容包括清晰“的业务处理流程”描述、明晰的“业务岗位”与“岗位职责”描述方法、体系的重点岗位；“绩效考核指标”描述、规范化的“管理制度机构体系描述。146观念的改造结合管理体制的改造，进行观念改造的培训，建立起全体员工尤其是管理人员明确的岗位职责意识，对岗位负责的态度、主动找出自己能够做得更多、更好的地方。使员工明确自己的岗位应该做哪些工作，为什么要做这些工作，对整体的作用是什么，为达到整体的效益最大化还应该作好哪些工作。使不断提高自身的管理水平成为每个员工的习惯。15珏荣公司系统规划原则根据对珏荣系统项目需求的分析理解后，可以归结为三大方面重点（1）要求总体规划、分步实施；（2）要求具有跨地区的能力；（3）要求提供一体化的解决方案。1总体规划、分步实施立足于公司整体ERP系统构建，通过以财务、供应链管理系统为突破口，全面建设企业信息化。A第一阶段是基础工程，先进行基础数据管理、库存管理、采购管理、销售管理，经理查询、项目物料需求计划等模块，进行试运行，根据运行情况，然后再上其他模块。B第二阶段是第一阶段运行正常后，财务管理、薪资福利，固定资产、集团管理、办公事务管理等模块逐步实现进销存信息化。C第三阶段实施生产管理系统，最终搭建一个覆盖珏荣公司财务、供应链、生产等业务的一体化信息系统。2跨地区的需求，要求能够提供基于INTERNET网络条件下的管理信息系统，实现网络化实时管理。3提供一体化的解决方案，本次信息化涵盖生产、财务、供应链，因此，系统内部各业务之间必须实现集成，同时系统还必须具备良好的可扩展性，满足公司业务扩展的需求。4根据珏荣的业务特点，我们建议使用新中大URP软件I6系统，下一章是具体的软件实现。第二章系统软件实现21珏荣信息系统的整体构架新中大URP软件I6系统是全面基于URP先进理论研制而成的，全面解决以价值链为驱动的联盟体内外各种资源配置优化和价值最大化的互动管理系统，涉及企业内包括财务、分销、生产、供应、客户关系、人力资源、工作流、知识管理、商务智能等各个领域的应用系统，能很好地适应珏荣公司的业务。因此，I6系统能够为珏荣公司这样的现代品牌企业架构先进的电子商务运营平台，为该企业的发展建立起一整套完善的资金流、物流、信息流、员工流与服务流体系，全面体现企业文化和人性化的信息管理平台，全面协助珏荣公司成为服装行业在WTO环境下新经济时代的电子商务先锋。新中大URP软件I6系统架构图如下图21I6整体构架图针对珏荣公司的组织构架及业务特点，本项目要本着“总体规划、分步实施”的原则，逐步建立一套高度自动化、集成化的企业电子分销业务信息管理系统，实现对珏荣公司资源的合理控制和有机管理，提高工作效率和应对市场变化的敏捷性。管理信息系统已经成为现代企业管理的新思想、新观念和新方法，在帮助企业改变管理方式和业务流程的同时，逐步实现由传统的企业模式向以分销管理为核心的全面管理模式转变。珏荣公司信息化关键需求以及新中大URP软件I6系统对应的解决方案服装行业特性决定了其信息化建设的特殊需求，下面重点就珏荣公司涉及到的服装行业对信息化的特殊需求以及新中大URP软件I6系统所对应的解决方案进行分析全方位支持二维单据录入以及报表二维查询服装商品最大的特性在于以色号和尺码，其它辅以年度、品牌、号型等信息，这就使得运作的复杂性成指数倍地上涨。珏荣公司每天处理着数以千计的商品信息，管理着非常多的色号、尺码以及年度、品牌、号型、客户标识甚至更多的数据。在这种复杂性极高的经营管理中，I6系统的物料主文件能正确地体现这些要素，这些也是整个I6系统运作的必备基础。灵活的价格管理由于珏荣公司因其独有的服装行业特性使得其不得不面对瞬息万变的市场需求，服装商品的生命周期越来越短，追逐流行时企业经营的关键。这一特性也决定了服装商品的价格管理复杂而又多变，I6系统针对珏荣公司这种严格的要求，提供了灵活的价格管理功能。多种价格的设置对应珏荣公司价格设置的复杂性，I6系统提供的功能有支持多种价格折扣如地区折扣、客户折扣、批量折扣、付款期折扣、促销时间折扣、过季折扣等等，并且可以进行复杂的折上折计算。同时还能支持排他性调价的要求。库存管理由于在珏荣公司的库存业务中经常发生服装包装的拆箱、拚箱业务和套装的拆套、拚套业务所以I6系统提供自动记录拆分拚合业务。对于库存I6系统能支持按货位、分类等进行不停业盘点。产品生命周期管理由于服装的季节性强，产品必须进行全生命周期管理，I6系统提供功能自动计算服装库龄及报警，并能对每一种商品定义出其生命全周期，根据定义出的生命全周期自动提供处于不同生命周期的商品销售情况和库存情况等分析数据。支持销售决策。市场信息收集分析目前珏荣公司的市场信息收集分析处理依赖手工处理，如通过业务员定期到经销商处收集服装吊牌，手工统计不同品牌、货号、色号、尺码、面料的服装销售情况信息，造成手工处理工作量大，周期长，准确度差。这些弊端在如果使用I6系统便可迎刃而解。以资金管理为中心的财务管理针对珏荣销售终端分布广、分布三地的组织结构，合理的规划、控制资金使用是公司面临的一大问题。I6/INTFI提出了现金中心、客户中心、供应商中心、结算中心概念，将应收应付核算紧密地联系为一体，使资金的核算更集中，加强了资金控制的力度；通过制定资金计划实现资金预测。通过逐笔审核用实行用款控制管理等。业务财务一体化I6/INTFI系统从设计上实现了财务业务数据一体化，避免了财务重复大量录入业务数据和数据传递过程中丢失、歪曲数据的现象，系统传递的不仅仅是结果数据，而且能够对结果数据追根溯源以便于审计监督。实现成本的事先预测、事中控制、事后分析新中大成本管理系统与其它业务系统结合将使得企业建立的物料清单发挥更大的作用，它不仅体现了物流，工作流，还体现了价值流和增值流。BOM除了可用来办理定单备料和收发，MRP计划展开，车间派工及负荷配置之外，还能利用它进行自底向上的成本累加，体现了产品的增值过程；同时成本核算所需数据直接来自生产管理中反馈的作业数据，保证了成本核算的准确性和及时性。以动态提前期和静态提前期相结合为基础的计划服装是时尚性、季节性产品，产品销售波动较大，因此生产批量变化也大，采用经验估计的静态的制造提前期与实际出入较大，影响生产计划的可行性，为此本系统的物料需求计划允许用户根据用户的生产环境，自行确定采用动态提前期或是静态提前期的模式，帮助用户做好战略型的采购，提高生产所需要齐套数，降低原材料物资的库存占用资金。能力需求计划和车间进度计划优化I6/PM中的能力需求计划和车间进度计划是全面基于TOC约束理论而开发的功能，能够根据瓶颈工序综合运用倒排和顺排计划技术，并根据生产资源情况、生产订单情况实时进行计划的优化，将相同面料的产品组批生产，合理地安排工期，提高生产过程的均衡性。全面细致的产品质量管理，帮助企业把好质量关珏荣公司产品生产工序有四十多道，生产过程每一个环节的质量差异，累加到成品中时，是一个11远大于2的结果，所以生产过程的质量控制对保证产品质量是至关于重要的。新中大I6/PM系统提供了全面、细致的产品质量管理功能，使得你不仅仅处理像检验、检定这些简单的质量管理，而且还可以实时统计产品质量，监控到生产全过程中每一个环节的质量。珏荣公司挑选的新中大URP软件I6系统，综合起来有如下优势一体化的解决方案新中大I6系统是公司完全自主开发的系统，它涵盖了生产、供应链、财务、客户关系、人力资源、协同办公、网上门户等套件，各套件之间完全无缝集成，并具有良好的可扩展性，能够给服装企业提供全面的解决方案。集中资金管理能够通过网上银行实现收支两条线，通过资金计划、多级审批、集中报销的模式加强对异地机构的控制。合理的生产计划与调度由于I6是一体化的系统，生产计划安排可以综合考虑市场因素、库存因素、采购因素、产能因素、效率因素，提出合理的生产计划与车间调度。体现服装行业的特殊性I6系统支持按色号、尺码二维方式录入以及跟踪年度、品牌、货号、色号、尺码、面料等信息，并在销售采购库存市场分析等各种报表中支持二维分析报表。同时可以实现服装产品全生命周期管理和单品管理，使商品处于受控状态。强化市场信息采集，提高决策水平珏荣公司通过I6系统可自动提供不同品牌、货号、颜色、尺码、面料的销量数据和各销售组织的销售额排行榜，可提供不同地区对不同品牌、货号、颜色、尺码、面料需求情况的分析报表，对企业的经营管理提供辅助决策支持，从而提高企业经营决策的水平。适合于珏荣生产特点的MTO及多品种小批量的解决方案项目MRP库存预警由于服装的强季节性，I6系统对临近淘汰期的服装商品报警，并可对缺货超储、超账期等情况进行预警23珏荣公司供应链系统功能231系统中的重要功能1服装品牌、系列、年度的管理功能。2单据支持二维表显示，并且在各模块二维报表界面上加“数量精度选择控件”。报表有采购订单二维明细表、二维库存日报表、代销仓库结存表、代销客户结存表、代销客户结存二维表、代销客户销货情况表、客户代销总情况表货号日销售二维明细。3汇总报表包含明细、报表可按系列品牌查系统选项选中启用二维操作方式时，对报表中的关键信息进行调整，支持二维显示。4汇总报表的查询条件中加入“是否包含明细”的选项，明细表要再能查询到单据。查询条件加入年度、品牌、系列、大类、地区、（客户）类型等选择，并提供多选帮助。如下图图213产供销动态表5报表表头行列项固定、操作界面满屏显示、二维表列宽调整图214当日结存表6二维分析报表图表结合对部分分析报表，提供了图形化的展示界面，查看比较直观。如下图图215业务员销售业绩排行榜图216单据二维显示界面图217订单明细表7物料信息包含图片对于服装行业，用户对服装有直观的要求，可以直接查看图片。图218物料主文件维护232销售管理重要功能1提供二维定单的录入2提供二维报单查询3提供录入界面用货号的方法增加物料4多种价格管理支持标准价，成本价，代理价等多种价格管理方案。支持不同地区不同价格支持不同的客户不同的价格支持不同的数量不同的报价5销售排行榜报表销售排行榜，查询起止日期默认为本月1日至今，支持多组织查询后可加入经理查询模块。支持EXCEL表导出和打印。6支持装箱单管理7预警能够自动进行报警，提供二维的预警设置，可以指定专人查看报警信息。预警也需分别支持实体仓和代销仓。图219断码预警233库存管理重要功能1支持二维方式的出入库管理2盘点功能盘点生成与录入、调整和执行。盘点时可以打印当前存货清单（不打印库存数量）。实物盘点后再按需调整的物料调整数生成盘点调整单。盘点物料明细可录入备注信息，并带到盈亏单据中。在盘点生成的查询条件中，可按品牌、系列、大类、货号、物料查询。在盘点生成页面要新增“打印”按钮，用户按查询条件检索而得的结果，系统支持打印和导出EXCEL表（不打印或导出数量）。在盘点录入界面查询条件货号、尺码、色号、物料、等级，作为定位条件。所显示的盘点卡按“货号尺码/色号的排序号”排序。盘点录入和盘点调整界面支持二维录入。3仓库报表需增加在途库存对两个仓库的调拨必然产生在途库存，当从A仓库调拨到B仓库，在A完成调出确认，而B未完成调入确认，即产生在途库存，此时在查询关于B仓库的数据时，报表会反映针对B仓库的在途库存以及在途金额。如下图图220库存日报表234采购管理重要功能1外协加工管理适用用服装企业的外协加工管理业务，可以查到采购的面料发往何处，加工耗料多少，返回多少成衣，还剩多少面料在加工厂，并可以按款号查剩余面料，按面料、辅料等定成衣的成本价。2采购付款管理采购付款管理，付款单分为两类采购付款、外协付款，当选择采购付款时，则此付款单关联采购订单号，否则关联外协订单号，同时付款单中提供发票号录入功能，以便核销。在付款单界面增加“来自外协订单”的单据来源选项，取用外协订单帮助中选定的订单所记录的含税加工费作为付款金额，收款单位为订单中的结算单位，采购订单号即外协订单号。其它信息可由用户自己设定。236经理查询模块重要功能1产购销存动态表此报表属于综合报表，点击某交叉格或其它方式能选查看客户出入库情况、结存情况。此报表表不仅采购部门可以使用，销售部门和仓储部门都可以用，所以作为经理查询报表，查询起止日期默认为上月1日至今；支持多组织查询；支持EXCEL表导出和打印。图223产销存动态表可以选中其中一行记录，继续查看明细图224产销存动态明细表2业务员销售业绩排行榜此报表统计灵活，支持多组织查询，并支持打印和EXCEL24珏荣公司财务系统功能241企业财务管理目标目前珏荣所属部门较多，组织机构分布厦门，上海，北京，武汉等四地，随着市场经营环境的变化，为了降低运营成本、扩大市场、提高利润，全面提高企业竞争力，则一方面要求企业财务做好预算计划，编制详细的绩效考核指标、合同评审制度、内控流程等，另一方面需加强预算控制、经营控制，提高财务信息集成度，快速、全面收集信息，及时准确进行决策分析，消除信息孤岛，为领导决策提供科学的数据作为依据。为了适应企业财务管理的需求，企业财务管理信息系统应具有较高的信息集成度，较强的数据处理能力和全程实时控制能力，较完善的决策分析力，使企业各分子机构财务运作情况、预算执行情况、合同评审等全部在总部监控下运行，最大地发挥总部财务的监管职能、数据统计分析职能、合并报表职能、提供科学的财务数据等。根据上面的分析，珏荣财务管理信息系统则有下列要求加强企业财务基础管理统一的各种规范，包括统一财务制度、基本统一会计科目、统一的资产分类编码管理等；财务流程的规范化，包括财务管理流程（预算流程、结算流程、核算流程等）、资产管理流程（资产的增减、变动、核算、折旧、会计确认等）等等，进而通过财务财务管理信息系统全面规范内控流程。为提高企业财务整体管理水平打下良好基础。全面预算、控制、分析通过财务业务流程的梳理，根据科学的财务业务数据做好全面预算及计划，并在各部门、实体公司进行预算指标分解，各部门、实体公司根据自已的实际情况编制预算并上报总公司，总部经审批进行执行和全面控制，加强各项审批的权限控制，使管理人员能够有效和全面的掌握企业的资金运作情况、财务状况和生产经营情况。强化资金管理资金管理两大目标合理配置资金，提高资金效益；确保资金安全，减少资金风险。资金管理的具体需求整合全面预算，落实绩效考核，为责任中心内部结算提供支持，为所属单位提供内部支持，整合信用优势，统一资金账户，加强流动监控。综合决策分析根据总公司确定的分析指标及分析模型，通过财务管理信息系统进行数据的及时准确的采集，由系统自动进行全面财务分析，为企业决策层能够提供一个方便快捷了解财务、业务全貌的平台，使企业领导人能够及时了解企业运作情况，做好决策。242财务的模块架构现金中心CASHCENTER成本管理COSTMANAGEMENT客户中心CUSTOMERCENTER供应商中心VENDORCENTER固定资产FIXEDASSETS低值易耗品LOWCOST员工管理EMPLOYEEMANAGEMENT总账系统GENERALLEDGERSYSTEM财务报告FINACIALREPORT外部数据源EDI集团管理GROUPMANAGEMENT全面预算OVERALLBUDGET权限中心PEMISSIONCENTER决策支持DECISIONSUPPORT基础数据BASICDATA语言切换LANGUAGE销售管理SALES库存管理INVENTORY采购管理PURCHASE结算中心SETTLEMENTCENTER图225财务系统模块图243企业财务的核心特点1、以资金管理为中心的财务管理。新中大国际财务管理软件提出了现金中心、客户中心、供应商中心概念，将应收应付核算紧密地联系为一体，使资金的核算更集中，加强了资金控制的力度；通过制定资金计划实现资金预测。通过逐笔审核用实行款控制管理等。2、以预算为核心的控制考核机制。新中大国际财务管理软件细化各部门预算，建立事前规划、事中控制、事后分析比较的财务管理模式，通过企业编制预算、子公司接收执行，充分体现企业企业上下级之间的互动管理。3、规避风险，体现资金的时间价值。新中大国际财务管理软件建立信用评估及信用报警控制体系，通过设置信用天数，实现账龄分析、控制坏账。4、业务财务一体化，提供更多形式的数据输出方式新中大国际财务管理软件从设计上实现了财务业务数据一体化，避免了财务重复大量录入业务数据和数据传递过程中丢失、歪曲数据的现象，系统传递的不仅仅是结果数据，而且能够结果数据追根溯源以便于审计监督。5、功能强大的管理分析决策查询系统新中大国际财务管理软件提供了灵活的可自定义模型的决策分析查询系统，满足企业按照自己的需要进行分析决策查询的需要；系统提供比较会计方式，实现会计翻译，进行会计比较；企业公司可以通过合并账簿、凭证，并对分子公司进行横向、纵向对比。下面就珏荣财务管理的几个关键问题做一定探讨。244全面预算管理全面预算管理是新中大ERP软件的功能模块之一，是管理会计的重要组成部分。它对企业所有经营活动制定详细的工作计划，包括销售、成本及各种费用，这些预算可以通过预测获得，也可以直接录入或通过相互间的关系直接计算。在企业，预算值需要通过上传下达，最终确定一个执行预算金额。最终的预算值对软件的所有业务起到控制作用，在用户的操作过程中通过实际值与预算值的比较对业务进行实时控制。全面预算包括基础设置，预测管理、预算管理、预算控制、预算报表。基础设置中包括预算方案、预算中心、预算项目类型、预算项目、预算体系、商业对象的设置。预算中心是预算项目的责任归属对象，属责任会计范筹。一个预算中心可以包括多个部门或个人，主要用于对责任对象进行考核、评估，还可分别对预算编制和预算控制提供以下服务，项目是全面预算的载体，所有的预算都通过预算项目体现出来。预算项目主要有销售预算、生产预算、采购预算、人工预算等。预算项目可以分级，用户可以制定非常详细的预算项目。项目设置主要是设置项目的基本属性以及建立项目、商业元素相互之间的对应关系，是预算管理的基础。项目可由总公司编制下达也可由子公司编制后上传。用于为各级预算中心建立对应的预算体系预算中心、项目、预算公式极其预算计算优先级、实际公式。使用预算体系，可以为预算计算服务为相应实际值的计算服务，如预算执行表、预算控制需要计算某项目、某预算中心预算对应的实际发生值。商业对象具体有凭证、一般收款、费用支付、供应商支付、客户收款、银行贷款、客户应收款、销售订单、供应商应付款、采购订单、销售费用、采购费用、库存业务、固定资产折旧、固定资产采购、员工工资、生产成本。预测管理主要针对企业主要用预测方法来推测一些重要经济指标，如销售量、利润、产品成本、投资额等。在本软件中主要提供一些定量预测方法，包括算术平均法、移动平均法、趋势平均法、加权平均法、指数平滑法和回归直线法等。本模块包括下面两个功能预测分析、转入预算“转入预算”功能用于预测完成后将预测金额转入预算系统。预算指标应该来源于企业的年度经营计划，它以目标利润作为基点，可以全面反应整个公司的经营情况。包括收入、费用、工资、材料、成本、资金等多种性质预算指标的金额、数量预算。珏荣可以设立了关键业绩指标考核下属单位或部门，那么这个指标可以成为预算指标的基础。将下属单位或部门的关键业绩指标汇总即为总部的关键业绩指标，通过透明的指标管控，容易发现问题根源所在。下图是预算指标设置。图226预算指标设置图预算管理包括预算编制、预算审批流、预算调整、调整单审批流。在预算编制时提供预算审核、预算计算、预算分解功能。预算分解是根据上级项目或上级预算中心的金额把值分配到下级。预算分解有三种情况，按预算中心分解、按项目分解和按元素分解。预算审批流包括对预算数据进行汇总和传输，其中预算传输又包括上传和下达两部分，上传或下达时用户可以选择任意条预算记录进行。预算审批流支持“从上到下”和“从下到上”两种传输方式，“从上到下”的流程如下总公司编制预算总公司下达预算子公司接收预算子公司拒绝或批复预算子公司执行预算。“从下到上”的审批流流程是子公司编制预算子公司汇总预算子公司上传预算总公司接收预算总公司驳回或批复预算子公司执行预算。预算调整是在当预算记录被接受后，如果还要修改金额操作。调整在原预算记录上进行，调整记录与预算项目记录一样有上传下达过程，当调整记录最终被接受时，将更新被调整记录的调整金额或调整数量，调整可以进行多次。支持的预测方法算术平均法移动平均法趋势平均法加权平均法指数平滑法回归分析法图227预算预测图调整单审批流包括对调整单进行汇总和传输，其中调整单传输支持“从上到下”和“从下到上”两种传输方式。预算控制主要用于控制软件其它模块（具体包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、固定资产、成本管理）的操作，有三种控制状态忽略、警告、禁止。系统以商业对象和业务元素为切入点，在这里放置软件的控制点，让用户选择控制方式。设置了预算控制后，在各模块的商业对象录入过程中对预算控制对象进行调用，预算控制对象将根据收到的信息得到其对应预算情况，比较实际值和预算值，返回预算控制结果给各商业对象，从而达到对业务流程进行控制之目的。图228预算控制表报表分析目前主要提供预算报表。预算报表主要进行预算项目数据及调整记录的查询。预算报表将以行为预算项目，列为时间的表格形式体现。可为用户提供众多选项，显示丰富多彩的预算报表形式。系统提供的预算报表具体包括预算报表、预算执行表、预算调整表。全面预算的基本结构集团战略规划集团年度经营目标各类下属公司经营指标及策略年度经营计划及预算各类下属公司经营计划集团财务预算各类下属公司财务预算销售计划费用计划生产计划人力资源计划其他计划图229全面预算的基本流程框架结构预算编制的基本流程图230预算编制流程图全面预算管理是一个复杂的系统工程，不可能一蹴而就，需要不断地调整总结，直到各类预算有比较好地经营指导作用。基于单据的控制系统对基础管理有比较高的要求，我们设想在关键单位试行后逐步推广。实现目标在应用前期实行基于凭证控制的财务预算，达到对关键费用成本的控制，条件成熟后全面应用全面预算，对所有控制点进行预算管理。245资金管理的实现根据珏荣的实际情况，我们认为公司预算管理的重点可以放在资金预算上，这其中主要包括资金计划与费用控制、票据管理、收支两条线与网上银行划拨、网上银行与银企互联等几个方面。资金计划与费用控制下图是新中大系统中资金计划的编制功能。图231资金计划编制图下图是新中大系统中用款申请功能。图232用款申请图下图是新中大系统资金支付功能。图233资金支付单下图是新中大系统网络报销平台。图234网络报销图收支两条线管理珏荣可以实行统一银行账户管理，通过网上银行实现收支两条线，总部设立独立的收入与支出账户，当下属单位收到货款时通过银行系统自动转入到企业总部的收入资金账户中，当下属单位需要支付货款时，由其向企业审批中心提出用款申请，经审批后从企业资金账户中划拨到下属单位的支出账户中。通过收支两条线的管理可以对结算业务中的资金流向的合理性和合法性进行监督，及时发现问题，并纠正资金使用中的盲目性，使企业总部和各成员公司的领导层及时掌握资金使用状况，提高现金流量预测准确性。还款计划总部下属单位收款账户付款账户总部账户往来单位现金/支付票据现金/支付票据客户供应商图239收支两条线图网上银行与银企互联通过提供丰富的网上银行接口功能，实现银企直联，提高资金的调度能力与支付效率，实现财务管理的改进与优化。目前新中大系统已经提供了工行、中行、中信、交行等常见银行的网上互联图240网银设置图下图是网上银行实现的逻辑图。支付请求请求验证生成凭证会计系统财务系统中间接口库中间接口库安全加载器生成银行支付单经办授权入账银行后台系统企业银行系统接口缓冲库图241网上银行流程图246合并报表系统珏荣设计厦门、上海、北京、武汉四个核算单位的报表合并，新中大报表汇总与合并包括以下内容汇总合并动态账本汇总动态报表汇总集团汇总与合并简易合并复杂合并图242合并报表图新中大报表系统完全支持自定义的报表格式，报表的编制仿EXCEL方式，灵活易用，取数公式丰富，可以实现任意时段报表的编制（日报、旬报、月报、季报等），也可方便地引入其他格式的表格和数据（EXCEL等）。报表汇总通过新中大软件公司提供的解决方案，可以快速对所有下属企业的各种报表进行自动汇总，只要下属单位报表编制完毕，系统能自动传递报表，也能自动对同类报表一次进行汇总。系统能灵活地取到所有单位的财务和业务数据，便于财务部编制企业范围的各种管理报表。下图是新中大财务管理系统合并汇总图