东南电器：2016年半年度报告

东南电器2016年半年度报告常州市东南电器电机股份有限公司CHANGZHOUSOUTHEASTELECTRICAPPLIANCEMOTORCO,LTD公司全称（中英文）半年度报告2016东南电器NEEQ831932目录目录2声明与提示3第一节公司概览4第二节主要会计数据和关键指标5第三节管理层讨论与分析7第四节重要事项9第五节股本变动及股东情况10第六节董事、监事、高管及核心员工情况12第七节财务报表14第八节财务报表附注24公告编号20160113/50声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿公告编号20160114/50第一节公司概览一、公司信息公司中文全称常州市东南电器电机股份有限公司英文名称及缩写CHANGZHOUSOUTHEASTELECTRICAPPLIANCEMOTORCO,LTD证券简称东南电器证券代码831932法定代表人周祖贻注册地址江苏省常州市天宁区丽华北路13号办公地址江苏省常州市天宁区丽华北路13号主办券商海通证券股份有限公司会计师事务所不适用未经审计二、联系人董事会秘书或信息披露负责人韩洁电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码江苏省常州市天宁区丽华北路13号,213004三、运营概况单位股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015年2月16日行业（证监会规定的行业大类）C36汽车制造业主要产品与服务项目各类车用永磁直流有刷/无刷电机、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。普通股股票转让方式协议转让普通股总股本17,600,000控股股东周祖贻、丁菊芬实际控制人周祖贻、丁菊芬是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量13公司拥有的“发明专利”数量1公告编号20160115/50第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位元本期上年同期增减比例营业收入47,693,7124837,548,166872702毛利率30572153归属于挂牌公司股东的净利润6,414,60752290,542912,10780归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,048,03681646,7504772590加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1692102加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1102230基本每股收益0410013,97751二、偿债能力单位元本期期末本期期初增减比例资产总计103,307,55893100,399,20416290负债总计51,977,5542156,245,62324759归属于挂牌公司股东的净资产41,113,8314934,699,223971849归属于挂牌公司股东的每股净资产2341971849资产负债率50315602流动比率138120利息保障倍数1086436三、营运情况单位元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额7,095,30602278,95587244352应收账款周转率201254存货周转率122097四、成长情况本期上年同期增减比例公告编号20160116/50总资产增长率1022364营业收入增长率27021354净利润增长率4,7653215101公告编号20160117/50第三节管理层讨论与分析（3）商业模式公司主要从事各类车用永磁直流有刷/无刷电机、配件及控制系统的研发、生产、销售及技术服务。公司目前的主要产品为二轮、三轮及四轮非公路车用启动电机、定子等配件以及应用于汽车的电子水泵、电子真空泵。公司所属行业为汽车制造业。公司下游客户为摩托车和汽车生产厂商，公司以产品研发为核心，以市场需求为导向，以技术创新为依托，通过向客户销售高性价比的启动电机、汽车电子水泵和电子真空泵等系列零配件产品实现盈利。公司的客户目前主要是摩托车整车和汽车整车生产企业，主要客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商名录，公司进入供应商名录后即获得供应商代码，成为整车生产厂商的供应商。公司主要采取直销模式，电子水泵和电子真空泵产品主要销往国内各大中型汽车制造企业；摩托车启动电机主要销往国内外各大中型摩托车整车制造厂商；驱动电机配件主要销往国外，销售地包括美国、意大利、丹麦、德国、瑞士、印度、泰国，印度尼西亚等国家。公司基于行业惯例，与客户先签订销售框架性协议确定基本权利义务条款，再以订单形式向公司提出供货需求。同时，在后续跟踪服务中，销售人员与客户的采购部门、技术部门进行广泛交流，及时收集市场需求信息。报告期内，公司的商业模式未发生变化。二、经营情况报告期末总资产103,307,55893元，较上期末增长290，报告期末总负债51,977,55421元，较上期末下降759，报告期末净资产41,113,83149，较上期末增长1849。报告期内，公司实现营业收入47,693,71248元，较上年同期收入增长2702；主要是公司汽车电子水泵、电子真空泵产品销售额增长幅度较大。报告期内，实现净利润7,176,42381元，较上年同期增长476532，主要是公司汽车电子水泵、电子真空泵产品毛利率较高，销售比重增加所致。经营活动产生的现金流量净额7,095,30602元，较上年同期增长244352。在国家对传统汽车提出节能减排并大力发展新能源汽车的背景下，电子水泵和电子真空泵已成为传统汽车节能减排和新能源汽车的关键及安全零部件。各大汽车制造厂商对于电子水泵和电子真空泵的需求不断增加，公司抓住市场机遇，努力开拓市场。同时，加大产品研发投入，提高产品质量，公司业务未来具有较大的发展空间。三、风险与价值公告编号20160118/501、控制权集中风险控股股东、实际控制人周祖贻先生与丁菊芬女士是夫妻关系，为一致行动人，二者合计持有公司1,76000万股份，占总股本10000，为公司共同实际控制人，且周祖贻先生担任公司董事长兼总经理，丁菊芬女士任公司董事，控制权比较集中，实际控制人对公司的生产经营决策可产生重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的控制权，对公司的生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常经营带来风险。2、税收优惠政策变化风险（1）福利企业增值税退税先科电机经常州市民政局批准，报告期内取得社会福利企业证书，且持续符合法律法规及规范性文件规定的福利企业条件，被合法认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目征免增值税的通知（94）财税字第004号，先科电机享受增值税限额即征即退的优惠政策。（2）高新技术企业所得税税收优惠报告期内，公司被认定为高新技术企业，2015年、2016年、2017年执行高新技术企业所得税减免政策，按1500的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到一定的促进作用。若公司今后不能保持持续的研发投入和自主创新能力，有效期满后不能延续被认定为高新技术企业，将会影响到公司的经营业绩。同时，若国家对于福利企业税收优惠政策进一步发生变化，会对公司整体经营业绩产生一定影响。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”否审计意见类型不适用董事会就非标准审计意见的说明不适用公告编号20160119/50第四节重要事项（3）重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否是否存在股票发行事项否是否存在重大诉讼、仲裁事项否是否存在对外担保事项否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否是否存在日常性关联交易事项否是否存在偶发性关联交易事项否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否是否存在股权激励事项否是否存在已披露的承诺事项否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二、一是否存在被调查处罚的事项否是否存在公开发行债券的事项否二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（3）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因天宁区丽华北路13号及钟楼区枫林路56房产抵押12,827,867091242在农行朝阳支行2340万元贷款抵押物天宁区丽华北路13号及钟楼区枫林路56土地使用权抵押8,395,18447813在农行朝阳支行2340万元贷款抵押物累计值21,223,051562054注权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。公告编号201601110/50第五节股本变动及股东情况（3）报告期期末普通股股本结构单位股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数00004,400,0004,400,0002500其中控股股东、实际控制人00004,400,0004,400,0002500董事、监事、高管00004,400,0004,400,0002500核心员工000000000有限售条件股份有限售股份总数17,600,000100004,400,00013,200,0007500其中控股股东、实际控制人17,600,000100004,400,00013,200,0007500董事、监事、高管17,600,000100004,400,00013,200,0007500核心员工000000000总股本17,600,000017,600,000普通股股东人数2二、报告期期末普通股前十名股东情况单位股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1周祖贻14,080,000014,080,000800010,560,0003,520,0002丁菊芬3,520,00003,520,00020002,640,000880,000合计17,600,000017,600,0001000013,200,0004,400,000前十名股东间相互关系说明股东周祖贻与股东丁菊芬系夫妻关系三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况周祖贻先生直接持有公司1,40800万股股份，占公司股份总额的8000，丁菊芬女士直接持有公司35200万股股份，占公司股份总额的2000。周祖贻先生和丁菊芬女士系夫妻关系，二人合计持有公司10000的股份，为公司的控股股东。周祖贻，男，1957年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州机械职业学院机械制造专业，大学专科学历，高级经济师。1974年8月至1975年12月，就职于江苏军垦农场3师18团机修厂；1976年1月至1977年12月，就职于江苏常州新闸农机厂；1978年1月至1980年12月，就职于江苏苏南煤机厂；1981年1月至1983年12月，任常州龙城橡胶制品厂技术部经理；1984年1月至1988年4月，任常州市工程塑料制品厂厂长；1988年5月至1989年5月，就职于常州茶山实业总公司；公告编号201601111/501989年6月至1991年7月，任广东珠海常珠实业有限公司总经理；1991年7月至1991年10月，就职于常州茶山实业总公司；1991年10月至1993年7月，任常州市兰陵空调设备厂厂长；1993年7月至2014年7月，任常州市东南电器电机有限公司董事长、总经理，2014年8月至今任常州市东南电器电机股份公司董事长、总经理。周祖贻先生兼任云港精密董事、先科电机执行董事。丁菊芬，女，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，常州市十六中学毕业，高中学历，助理会计师。1980年5月至1994年10月，就职于江苏纺织器材研究所；1994年10月至2002年2月，就职于常州市纺织集团公司开发公司；2002年3月至2011年9月，就职于常州市东南电器电机有限公司，历任监事；2014年8月至今任常州市东南电器电机股份公司董事。丁菊芬女士兼任云港精密监事、先科电机监事。报告期内，控股股东未发生变更。（二）实际控制人情况周祖贻先生直接持有公司1,40800万股股份，占公司股份总额的8000，丁菊芬女士直接持有公司35200万股股份，占公司股份总额的2000。周祖贻先生和丁菊芬女士系夫妻关系，二人合计持有公司10000的股份，为公司的实际控制人。周祖贻和丁菊芬的简历见本节之“控股股东情况”。报告期内，实际控制人未发生变更。公告编号201601112/50第六节董事、监事、高管及核心员工情况（3）基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在公司领取薪酬周祖贻董事长、总经理男59大专2014年7月25日至2017年7月24日是丁菊芬董事女55高中2014年7月25日至2017年7月24日否周建文董事、副总经理男49大专2014年7月25日至2017年7月24日是李余芝董事、副总经理男49大专2014年7月25日至2017年7月24日是肖建国董事、副总经理男41大专2014年7月25日至2017年7月24日是杨建春监事会主席男53高中2014年7月25日至2017年7月24日是戴国喜监事男46中专2014年7月25日至2017年7月24日是韩洁监事女30本科2014年7月25日至2017年7月24日是周静财务总监女42本科2014年7月25日至2017年7月24日是董事会人数5监事会人数3高级管理人员人数5二、持股情况单位股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量周祖贻董事长、总经理14,080,000014,080,00080000丁菊芬董事3,520,00003,520,00020000周建文董事、副总经理0000000李余芝董事、副总经理0000000肖建国董事、副总经理0000000杨建春监事会主席0000000公告编号201601113/50戴国喜监事0000000韩洁监事0000000周静财务总监0000000合计17,600,000017,600,000100000三、变动情况董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否信息统计董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工00核心技术人员33截止报告期末的员工人数459447核心员工变动情况无公告编号201601114/50第七节财务报表（3）审计报告是否审计否二、财务报表（一）合并资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金六、111,948,253049,689,80311结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据六、23,004,083066,380,21078应收账款六、327,129,4741419,225,52644预付款项六、41,979,822221,151,49955应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款六、51,337,26083904,29314买入返售金融资产存货六、624,929,2830329,181,19201划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计70,328,1763266,532,52503非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产六、7400,00000400,00000持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产公告编号201601115/50固定资产六、822,878,9150624,011,09363在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产六、99,370,681568,919,80150开发支出商誉长期待摊费用六、10195,39129130,43502递延所得税资产六、11134,39470405,34898其他非流动资产非流动资产合计32,979,3826133,866,67913资产总计103,307,55893100,399,20416流动负债短期借款六、1223,400,0000028,400,00000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据六、134,800,000002,300,00000应付账款六、1420,775,1602921,578,03461预收款项六、15345,25972978,06756卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬六、16714,88017849,70122应交税费六、17654,74864803,75208应付利息应付股利其他应付款六18367,50539416,06777应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计51,057,5542155,325,62324非流动负债长期借款公告编号201601116/50应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益六、19800,00000800,00000递延所得税负债六、11120,00000120,00000其他非流动负债非流动负债合计920,00000920,00000负债合计51,977,5542156,245,62324所有者权益（或股东权益）股本六、2017,600,0000017,600,00000其他权益工具其中优先股永续债资本公积六、214,663,772504,663,77250减库存股其他综合收益专项储备盈余公积六、22977,87999585,47773一般风险准备未分配利润六、2317,872,1790011,849,97374归属于母公司所有者权益合计41,113,8314934,699,22397少数股东权益10,216,173239,454,35695所有者权益合计51,330,0047244,153,58092负债和所有者权益总计103,307,55893100,399,20416法定代表人周祖贻主管会计工作负责人周祖贻会计机构负责人周静（二）母公司资产负债表单位元项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金11,485,179349,485,57350以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据3,004,083066,380,21078应收账款十四、126,156,7710618,125,43751预付款项1,512,243722,415,41422公告编号201601117/50应收利息应收股利其他应收款十四、2888,12236458,24756存货18,690,7054123,130,35568划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计61,737,1049559,995,23925非流动资产可供出售金融资产350,00000350,00000持有至到期投资长期应收款长期股权投资十四、325,345,0000025,345,00000投资性房地产固定资产6,881,704496,963,40301在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,141,820815,005,92959开发支出商誉长期待摊费用135,7759850,94789递延所得税资产65,57754343,03307其他非流动资产非流动资产合计37,919,8788238,058,31356资产总计99,656,9837798,053,55281流动负债短期借款23,400,0000028,400,00000以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据4,800,000002,300,00000应付账款36,508,5349935,513,74287预收款项345,25972978,06756应付职工薪酬605,70384733,40167应交税费715,78204719,57843应付利息应付股利其他应付款319,13081370,21250划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债公告编号201601118/50其他流动负债流动负债合计66,694,4114069,015,00303非流动负债长期借款应付债券其中优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益800,00000800,00000递延所得税负债120,00000120,00000其他非流动负债非流动负债合计920,00000920,00000负债合计67,614,4114069,935,00303所有者权益股本17,600,0000017,600,00000其他权益工具其中优先股永续债资本公积4,663,772504,663,77250减库存股其他综合收益专项储备盈余公积977,87999585,47773未分配利润所有者权益合计32,042,5723728,118,54978负债和所有者权益合计99,656,9837798,053,55281（三）合并利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入47,693,7124837,548,16687其中营业收入六、2447,693,7124837,548,16687利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本43,367,4919338,584,61689其中营业成本六、2433,115,4859629,465,62725利息支出手续费及佣金支出公告编号201601119/50退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加六、25441,35212359,82929销售费用六、261,042,73425821,07595管理费用六、277,941,559877,284,95670财务费用六、28624,77936858,73457资产减值损失六、29201,58037205,60687加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）六、3018,78419其中对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,345,004741,036,45002加营业外收入六、313,727,026281,313,47391其中非流动资产处置利得113,10000减营业外支出六、3258,4370651,33481其中非流动资产处置损失8,45460四、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,013,59396225,68908减所得税费用六、33837,1701578,18754五、净利润（净亏损以“”号填列）7,176,42381147,50154其中被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润6,414,60752290,54291少数股东损益761,81629143,04137六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额7,176,42381147,50154归属于母公司所有者的综合收益总额6,414,60752290,54291归属于少数股东的综合收益总额761,81629143,04137公告编号201601120/50八、每股收益（一）基本每股收益十五、1041001（二）稀释每股收益十五、1041001法定代表人周祖贻主管会计工作负责人周祖贻会计机构负责人周静（四）母公司利润表单位元项目附注本期金额上期金额一、营业收入十六、447,692,1544937,610,74877减营业成本十六、434,983,1789030,695,01367营业税金及附加339,61980273,06808销售费用1,013,94903819,74897管理费用6,028,705765,315,64337财务费用623,25489857,43869资产减值损失253,8536862,58918加公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）十六、518,78419其中对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）4,468,37662412,75319加营业外收入118,032281,191,26990其中非流动资产处置利得减营业外支出49,7298146,61178其中非流动资产处置损失6,50672三、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,536,67909731,90493减所得税费用612,656506,12522四、净利润（净亏损以“”号填列）3,924,02259725,77971五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2可供出售金融资产公允价值变动损益3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4现金流量套期损益的有效部分5外币财务报表折算差额6其他六、综合收益总额3,924,02259725,77971七、每股收益（一）基本每股收益公告编号201601121/50（二）稀释每股收益（五）合并现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金37,606,2871742,330,41371客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还456,92806414,84577收到其他与经营活动有关的现金六、343,520,993171,631,88295经营活动现金流入小计41,584,2084044,377,14243购买商品、接受劳务支付的现金10,651,8255024,394,13111客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金12,601,6546012,728,33153支付的各项税费3,661,577202,142,81711支付其他与经营活动有关的现金六、347,573,845084,832,90681经营活动现金流出小计34,488,9023844,098,18656经营活动产生的现金流量净额六、357,095,30602278,95587二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金18,78419处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额113,1000051173处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计131,8841951173购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金669,74038713,57600投资支付的现金质押贷款净增加额公告编号201601122/50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计669,74038713,57600投资活动产生的现金流量净额537,85619713,06427三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金6,000,000009,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,000,000009,000,00000偿还债务支付的现金11,000,000009,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金812,327902,984,47861其中子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,812,3279011,984,47861筹资活动产生的现金流量净额5,812,327902,984,47861四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额六、38745,121933,418,58701加期初现金及现金等价物余额六、386,393,131117,926,24134六、期末现金及现金等价物余额六、387,138,253044,507,65433法定代表人周祖贻主管会计工作负责人周祖贻会计机构负责人周静（六）母公司现金流量表单位元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金35,986,8114540,602,49404收到的税费返还144,90008225,89672收到其他与经营活动有关的现金356,472303,292,36057经营活动现金流入小计36,488,1838344,120,75133购买商品、接受劳务支付的现金11,668,9750128,745,00028支付给职工以及为职工支付的现金8,653,375988,448,04194支付的各项税费2,361,22377834,75326支付其他与经营活动有关的现金6,928,016163,920,62652经营活动现金流出小计29,611,5909241,948,42200经营活动产生的现金流量净额6,876,592912,172,32933二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金18,78419处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,13155处置子公司及其他营业单位收到的现金净额公告编号201601123/50收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计18,784192,13155购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金596,77136305,50000投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计596,77136305,50000投资活动产生的现金流量净额577,98717303,36845三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金6,000,000009,000,00000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计6,000,000009,000,00000偿还债务支付的现金11,000,000009,000,00000分配股利、利润或偿付利息支付的现金812,327902,984,47861支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计11,812,3279011,984,47861筹资活动产生的现金流量净额5,812,327902,984,47861四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额486,277841,115,51773加期初现金及现金等价物余额6,188,901505,259,74051六、期末现金及现金等价物余额6,675,179344,144,22278公告编号201601124/50第八节财务报表附注（3）附注事项事项是或否1半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否2半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否3是否存在前期差错更正否4企业经营是否存在季节性或者周期性特征否5合并财务报表的合并范围是否发生变化否6是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否7是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否8上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否9重大的长期资产是否转让或者出售否10重大的固定资产和无形资产是否发生变化否11是否存在重大的研究和开发支出否12是否存在重大的资产减值损失否附注详情二、报表项目注释常州市东南电器电机股份有限公司2016年上半度财务报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）一、财务报表的编制基础说明1）期初指2016年1月1日，期末指2016年6月30日，上期指2015年16月，本期指2016年16月。2）本次报表及附注未经会计师事务所审计1货币资金（1）分类列示项目期末余额期初余额公告编号201601125/50项目期末余额期初余额现金107,1733467,05133银行存款7,031,079706,326,07978其他货币资金4,810,000003,296,867200合计11,948,253049,689,80311（2）期末其他货币资金4,810,00000元使用受限，均为票据保证金，受限原因系为开立银行承兑汇票保证。（3）期末无存放在境外的款项。2应收票据（1）分类列示项目期末余额期初余额银行承兑汇票3,004,083066,380,21078合计3,004,083066,380,21078（2）期末已质押的应收票据无。（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据项目期末终止确认金额期末未终止确认金额备注银行承兑汇票24,837,87341合计24,837,87341（4）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况无。3应收账款（1）分类列示类别期末余额金额占总额比例（）坏账准备坏账准备计提比例（）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款27,632,52006100503,04592其中账龄分析法27,632,52006100503,04592182单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计27,632,52006100503,04592公告编号201601126/50续上表类别期初余额金额占总额比例（）坏账准备坏账准备计提比例（）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款19,807,7049410000582,17850其中账龄分析法19,807,7049410000582,17850294单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款合计19,807,7049410000582,17850注本期核销长期无法收回的应收账款231,37435元。（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（）1年以内（含1年）26,154,97888261,5497910012年（含2年）177,545748,8772950023年（含3年）1,193,51951179,02792150034年（含4年）71,4634421,43903300045年（含5年）7,151504,2909060005年以上27,8609927,8609910000合计27,632,52006503,04592（3）期末应收账款金额前五名情况单位名称金额年限占应收账款总额的比例（）坏账准备南京金龙客车制造有限公司3,834,400001年以内（含1年）138838,34400洛阳北方易初摩托车有限公司2,444,126861年以内（含1年）88424,44127康迪电动汽车（上海）有限公司2,615,148761年以内（含1年）94626,15149江门市大长江集团有限公司1,618,319261年以内（含1年）58616,18319杭州长江汽车有限公司1,267,910001年以内（含1年）45912,67910合计11,779,904884263117,79905公告编号201601127/50以上所列单位均为非关联方。4预付款项（1）按账龄列示账龄期末余额比例（）期初余额比例（）1年以内（含1年）1,979,822221001,151,4995510000合计1,979,822221001,151,4995510000（2）预付款项金额前五名情况单位名称与本公司关系金额占预付款项总额的比例深圳市金岷江智能装备有限公第三方505,000002550常州密优精密模具有限公司第三方242,500001225常州市永顺模具厂第三方162,00000818常州百鸿电器有限公司第三方433,953732192常州供电公司第三方201,495491018合计1,544,9492278035其他应收款（1）分类列示类别期末余额金额占总额比例（）坏账准备坏账准备计提比例（）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款1,216,608746331584,48076其中账龄分析法1,216,608746331584,480764804单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款705,132853669合计1,921,74159100584,48076续上表类别期初余额金额占总额比例（）坏账准备坏账准备计提比例（）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款3,042,7911391882,407,32499公告编号201601128/50类别期初余额金额占总额比例（）坏账准备坏账准备计提比例（）其中账龄组合3,042,7911391882,407,324997912单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款268,82700812合计3,311,61813100002,407,32499注本期核销长期无法收回的其他应收款（1年以上预付款）1,872,18283元。（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（）1年以内（含1年）10012年（含2年）161,018498,0509350023年（含3年）101,2495215（含4年）272,8195181,84585300045年（含5年）505,31167303,1870060005年以上176,20955176,2095510000合计1,216,60874584,48076（3）按性质分类其他应收款的账面余额款项性质期末余额期初余额一年以上预付款1,216,608743,018,63473备用金237,791001,70700其他467,34185291,27640合计1,921,741593,311,61813（4）期末其他应收款金额前五名情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例（）坏账准备期末余额叶金良备用金229,266001年以内1193张家港克力超声电器有限公司预付款157,500005年以上820157,50000西安精密机械有限公司预付款100,0000045年52060,00000公告编号201601129/50单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款总额的比例（）坏账准备期末余额苏州市佳达数控拉伸机械有限公司预付款81,0000034年42224,30000安徽省恒宇粉末冶金有限公司其他75,0000002年390合计642,766003345241,80000以上所列单位均为非关联方。6存货分类列示项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料9,371,908549,371,908545,203,435705,203,43570在产品3,758,941053,758,941058,217,897578,217,89757库存商品11,798,4334411,798,4334415,759,8587415,759,85874合计24,929,2830324,929,2830329,181,1920129,181,192017可供出售金融资产（1）分类列示项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其中按成本计量1江苏江南农村商业银行股份有限公司100,00000100,00000100,00000100,000002济南轻骑发动机有限公司300,00000300,00000300,00000300,00000合计400,00000400,00000400,00000400,00000（2）期末按成本计量的可供出售金融资产项目账面余额公告编号201601130/50期初余额本期增加本期减少期末余额江苏江南农村商业银行股份有限公司100,00000100,00000济南轻骑发动机有限公司300,00000300,00000合计400,00000400,00000续上表项目减值准备在被投资单位持股比例本期现金红利期初余额本期增加本期减少期末余额江苏江南农村商业银行股份有限公司000218,78419济南轻骑发动机有限公司010合计18,784198固定资产分类列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、原价合计77,489,91294547,4188178,037,33175其中电子设备1,557,41967301,521361,858,94103房屋建筑物39,696,0835139,696,08351机器设备33,789,08145245,8974534,034,97890运输设备1,343,225021,343,22502其他设备1,104,103291,104,10329本期新增本期计提二、累计折旧合计53,478,819311,679,5973855,158,41669其中电子设备1,351,1522351,576421,402,72865房屋建筑物26,254,59532613,6211026,868,21642机器设备23,886,57757967,2439924,853,82156运输设备1,001,2914944,030911,045,32240其他设备985,202703,12496988,32766三、固定资产减值准备累计金额合计其中电子设备房屋建筑物公告编号201601131/50项目期初余额本期增加本期减少期末余额机器设备运输设备其他设备四、固定资产账面价值合计24,011,0936322,878,91506其中电子设备206,26744456,21238房屋建筑物13,441,4881912,827,86709机器设备9,902,503889,181,15734运输设备341,93353297,90262其他设备118,90059115,77563注1、本期无由在建工程转入固定资产情况。2、房屋建筑物为所有权或使用权受到限制的资产，受限原因为借款抵押资产9无形资产项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、原价合计11,203,14892560,2072611,763,35618其中土地使用权10,663,1489210,663,14892非专利技术540,00000360,0