福建建设发展公司员工手册

福建有限公司员工手册年月目录第二章聘录规定521基本政策522入职手续523试用期524劳动合同6第三章离职管理731离职种类732提前通知期733离职审批程序734离职手续办理835薪资结算9第四章考勤管理1041出勤1042值班1143请假1244打卡考勤13第五章福利制度1451国家法定节假日1455产假15第六章薪资制度1861公司薪酬管理的原则1862薪酬制度18第七章考核规定20第八章培训制度22第九章人事档案管理制度23第十章办公管理24101印章的使用24102电脑的使用24103办公用品的领用25104环境与卫生25105周会26106保密管理26第十一章车辆管理制度28111车辆使用28112驾驶员职责28113车辆维修29114车辆油耗29115有关奖惩30第十二章费用报销制度31121借支管理规定及借支流程31125办公费、低值易耗品等报销制度及流程35127工薪福利及相关费用支出制度及流程36128专项支出财务报销制度及流程37129其他相关规定381210报销时间的具体规定39第十三章出差管理制度40131出差手续40132差旅费报销办法40133出差乘坐交通工具等级标准42134差旅费报销标准（单位元）42135交通工具43136参加其它社会活动43第十四章奖惩制度45前言1、本手册根据国家有关法规以及公司章程，就公司人事管理的基本事项而制定，为职员提供有关权利、责任和义务的详尽资料。2、本手册适用于经公司批准录用的所有职员。3、本手册经总经理批准实施。4、本手册视实施情况，经总经理批准后可以修改。5、本手册未尽事宜，按公司及政府有关规定执行。6、本手册最终解释权归公司人力资源部，不明事项，请向公司人力资源部咨询。7、本手册适用于公司所有员工、各分支机构有特殊情况的，可按照手册的基本原则及自身特殊情况向公司人力资源部提出调整意见，人力资源部审核后报总经理审批通过。8、本手册同时以文本版和电子版形式与员工见面，二者具有同等效力。总经理致辞亲爱的同事当您读到公司为您准备的这本员工手册时，您已经成为福建有限公司大家庭中的一员。我们热诚地欢迎您，衷心希望您在这里开始或继续您的职业生涯，并得以成功福建有限公司是集加工、生产、销售、安装于一体的高新建设开发企业。公司的宗旨以质量求生存，以诚信求发展，以管理求提升。公司的成功有赖于您的创新、敬业与团队合作，我们提倡在共同的战略目标前提下实现“企业个人双赢”，请您把公司作为实现您个人发展目标的一个大舞台，施展才华，共展鸿图。在此，谨以“全力以赴，并肩成长”与您共勉，并预祝上海衡峰氟碳材料有限公司在众多同事的奋发努力下，获得辉煌业绩总经理签署福建有限公司第二章聘录规定21基本政策机会均等公平竞争择优录用22入职手续应聘者通过初试、复试、背景审查，并经确认合格后，可被公司正式录用。新员工入职需提供的资料公司员工登记表（公司提供）学历证书复印件（验原件）身份证复印件（验原件）彩色一寸照片2张员工在职期间，个人信息（家庭地址、电话、婚姻状况等等）如有更改，应在第一时间通知人力资源部。23试用期新员工被录用后，一律实行试用期（1至3个月），试用期将签定试用期合同。试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。试用期届满，经公司考核合格者，可转为正式员工。在试用期内公司亦可根据员工表现情况，决定是否中止、缩短或延长试用期。新员工试用期间，请假超过三天，或迟到（早退）超过6次，不得提前转正。24劳动合同新员工转正一个星期内，公司与其签订劳动合同和保密协议。员工合同期满前一个月由公司确认是否续签后，以书面形式通知员工续签评定，并办理相应的手续。第三章离职管理31离职种类辞职因员工个人原因辞去工作。辞退员工因各种原因不能胜任其岗位工作或不能接受公司企业文化观念以及公司进行裁员。开除严重违反厂规厂纪,给公司造成经济损失或有违法犯罪行为者。除名员工连续旷工3日（含）以上或者一年内累计旷工15日（含）以上者。合同自然终止。32提前通知期员工试用期内提出辞职的，或公司提出辞退的，应提前一星期提出。正式员工提出辞职，或合同到期任何一方提出不再续签的，均应提前30日提出申请。此提前通知期不适用于员工被开除、除名的情况。涉密岗位的员工的提前通知期根据劳动合同和保密协议确定。33离职审批程序（1）试用期离职审批程序辞职辞职人员填写辞职申请表，经部门主管审批后，上交人力资源部备案。辞退用人部门填写辞退审批表，经部门主管审批后，上交人力资源部审核及备案，并由人力资源部向被辞退者提出书面辞退通知书。（2）正式员工离职审批程序辞职辞职人员填写辞职申请表，经部门主管审批，部门分管领导批准后，上交人力资源部审核及备案。辞退用人部门填写辞退审批表，经部门主管审核，部门分管领导审批后，上交人力资源部审核，呈总经理审批后，交回人力资源部备案，并由人力资源部提前30日向被辞退者提出书面辞退通知。开除及除名由用人部门填写员工开除/除名审批表并上交人力资源部审核，呈总经理批准后，由人力资源部以书面形式向全公司作出通报。合同自然终止员工提出不再续签的，程序同“辞职”类；公司提出不再续签的，程序同“辞退”类。34离职手续办理工作交接主要工作内容移交至指定的接替人员或有关部门，将已办而未结案的事项交待清楚，需有书面的工作交接清单。物品移交将个人持有原属公司物品移交到相关部门，包括员工手册交至人力资源部；非易耗文具交还原部门；个人保管的工具交还原部门；原职务上保管及办理中的账册、文件（包括公司制度、技术资料等）交还原部门；其它。个人保管的工具用品遭受人为破坏须照价赔偿，文件，资料发生丢失作相关扣罚。移交手续办理后将离职申请表及移交清单交回人力资源部备案。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还。35薪资结算薪资结算日期一律按公司正常薪金发放日期结算。即每月15日，发放上一个月的工资。离职后薪金以现金或转帐或形式支付。第四章考勤管理41出勤（1）工作日每周六个工作日（星期一至星期六），每个工作日工作时间为八小时。（2）工作时间公司工作时间夏季（5月10月）早8151200午14301800冬季10月5月早8151200午14001745工作时间由公司根据需要决定，如果工作时间有改变，以具体通知为准，公司将提前通知员工。（3）迟到、早退凡在上班时间后15分钟以内到达工作岗位的视为迟到；凡在下班时间前15分钟之内离开工作岗位的视为早退。迟到、早退以月累计，第一次扣发工资10元，第二次扣发20元，并取消当月满勤奖，第三次扣发40元，以此类推。迟到/早退（不限时间）每月累计惩罚超过5次的，另扣除岗位绩效工资50。（4）旷工凡在上班时间30分钟以后到达工作岗位的，在下班时间前15分钟之前离开工作岗位的，以及其他无故不到工作岗位的，都视为旷工。旷工以一小时为最小时间单位，不足一小时的，按一小时算；超过三小时但不足半天的，按半天算；以下依此类推。未按正常手续办理请假或病假，返回公司后次日未能及时补办请假手续或病假单据，或假期已满未按时返回，或上班或值班期间擅离其工作岗位者，将被视为旷工行为。一个月内旷工累计达到三天者，或半年内旷工达到十天者，或一年内累计旷工达到十五天者，公司均有权予以辞退。有旷工行为者，扣发旷工时间的三倍全额薪资，并适当扣减绩效奖金及给予相应的纪律处分。（5）满勤公司实行满勤工资每月50元（含在工资总额内），请假或缺勤8含小时以上或有旷工者，扣满勤。42值班（1）加班公司不提倡加班。因项目任务紧急，临时突发性工作确需要加班，应事先填写加班申请单，经部门负责人批准后，报人力资源部门备案,并须按规定打卡，否则不以加班计（因本职工作未完成，延时加班的不予加班计算）加班时间以小时为单位计算，不足05小时不计算加班。若加班属突发性事件且有必要时，应征得部门负责人的书面或口头同意后方可加班,并应于次日补办加班手续,否则不以加班计。工厂加班,亦遵循以上程序,经批准的加班申请单备案至厂部,月底汇总至公司人力资源部。（2）加班可作调休或按加班工资处理一线生产人员加班按加班工资计算或者调休。非一线生产人员及办公室人员销售人员除外加班不计算加班工资，按调休处理，需通过主管人员确认签字。主管级别含以上人员日常加班不计加班，周日加班按调休处理。销售人员开展业务不计算加班或调休。员工如在加班时间内擅离职守，除不计加班外，其加班时数予以旷工论处。43请假（1）事假因私事必须本人处理，可请事假。事假期间无薪。（2）病假因病必须治疗休养，可请病假。请假时需提供相关医院出具病情证明资料。职工疾病或非因公负伤休假的，按下列标准支付病休假工资五天含以内,按基本工资的60支付5至30天按基本工资的50支付；病假一个月至六个月连续工龄不满2年的，按本人基本工资的42支付，工龄满2年不满4年的按基本工资的49支付；工龄满4年不满6年的按基本工资的56支付；工龄满6年不满8年的按基本工资的63支付；工龄满8年及以上的按基本工资的70支付。病假超过六个月工龄不满1年的按基本工资的28支付；工龄满1年不满3年的按基本工资的35支付；工龄满3年及以上的按基本工资的42支付。（3）请假流程员工请假，应事先填具请假单，需提供证明材料的，附在请假单背面，找好职务代理人后，向所在部门负责人提出申请，报人力资源部备案。总公司员工请假一天（含）以内的由部门负责人签字批准，一天以上三天（含）以内的报部门上级主管批准，三天以上的报人力资源部批准，总监、副总经理请假一律报总经理批准。工厂各级员工请假一天（含）以内的由厂部门负责人签字批准，一天以上三天（含）以内的人力资源部批准，三天以上的报公司总经理批准。厂部经理请假，的报总经理批准。需相关证明材料的请假，请假时若确不能提供的，须于假后次日下班之前向人力资源部提供相关证明材料销假，否则以旷工论处。因突发事件或急病来不及先行请假者，应用电话或委托他人及时向部门负责人报告并最迟于次日由部门负责人或其代理人依上列规定代办请假手续，否则亦视同旷工。请假以一小时为最小时间单位，不满一小时者，以一小时计算，累计满八小时为一天。44打卡考勤（1）公司实行员工打卡考勤制度。员工到岗或离岗都必须及时在考勤机上打卡。免打卡人员须经总经理核准。（2）员工上下班时须本人亲自打卡考勤，严禁托人或受托打卡，一经发现给予双方每次50元的罚款。（3）考勤机出现异常，员工到人力资源部考勤员处签到、签退。（4）上下班时忘记打卡者需部门主管在其考勤卡上签注证明，否则以旷工论处。（5）上班期间因公外出需填写外出申请单或出差申请单，部门主管签字后交考勤员做记录，否则以旷工论处。（6）人力资源部每月6号前将上月各部门考勤情况汇总，制作月考勤统计表贴于公告栏，员工如有异议，需在公告之日起2日内向人力资源部提出，否则不再更改。（7）人力资源部每月统计公司员工出勤率，随时检查、监督公司员工出勤情况和考勤制度的落实情况。第五章福利制度51国家法定节假日法定节假日依据国家规定，按公司具体办法执行。52带薪年假员工在公司工作时间满一年者（自员工进入公司之日起，含试用期），可以享受2天带薪年假（次一服务年度内使用）连续工作满两年的可享受5天/年带薪年假（次一服务年度内使用）；受聘为部门经理以上职务的人员，工作满一年便可享受5天/年的带薪年假（次一服务年度内使用）；在公司工作满五年的部门经理以上职务的人员可享受7天/年的带薪年假（次一服务年度内使用）。凡要求休年假者，须提前一周填写请假/休假申请单，报上级经理批准后方可休假。未经批准强行休假者，按公司考勤制度规定以旷工处理。在一个服务年度内已休产假和/或婚假的员工，不再享受该年度所属的带薪年假。跨服务年度休产假、婚假者，假期所属年度视为前一个年度。一次申请的年假最低天数为半天，员工可自行选择用年假抵病、事假。年假要求员工在一年内休完，不能跨年度使用。当年未休年假视为自动放弃。休产假或婚假的员工，当年度不得再享受该年度的带薪年假，当年已休的天数按事假从工资奖金中扣除。跨年度休产假或婚假的员工，休产假或婚假视同为第一年度的假期。解除合同的人员，其未休年假不予兑现或补偿。53婚假在本公司工作期间，符合法定结婚年龄并经婚姻登记机关批准结婚的员工可享受3天婚假，晚婚（指男25周岁，女23周岁，初婚）员工可享受10天婚假。婚假需提交书面申请并得到上级经理的批准，如因工作安排等影响无法一次性休完婚假，可视工作安排情况在6个月内分两次连续休完。其它特殊安排需部门负责人书面批准并交综合部备案。员工申请婚假者，须在休假结束后一周内将结婚证原件交综合部查验，并留存复印件。情况不属实者，按旷工论处；情况属实，但不能按要求提交结婚证原件查验者，按事假处理。员工婚假期间可享受全额基本工资和基本津贴以及部分福利；不享受与出勤情况和工作绩效相关的绩效奖及部分福利。54丧假本人配偶、父母及子女、配偶父母等直系亲属死亡者，可给丧假3天，要求出具死亡证明复印件。丧假期间发放全额工资。员工申请丧假须提前或在事发三日内由部门经理报总经理或主管副总经理批准。如确有特殊需要延假者，须由本人提前一个工作日向本部门经理和综合部提出申请，报总经理签字同意后方可准假。未经同意即自行延假者，所延假期按旷工处理。丧假期间，除有特别注明者，一般员工薪资总额不变。延假期间薪资按事假处理。55产假公司鼓励晚育。已婚妇女24周岁以上生育第一胎为晚育。员工必须在公司转正后满1年以上并提供生育证者方可申请产假。有生育计划的员工请提前2个月通知部门负责人，以利安排工作。符合以上条件的女员工可享受公司给予的产期待遇女职工正常生育的产假为90天；难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。女员工产前检查可享受累计10天的孕期体检假，根据实际发生天数从产假天数中核减。产假期间每月发放员工相应级别的基础工资，以不低于“当地最低工资标准”为准发放。36个月内的延休产假须经副总裁批准。任何员工休产假最长不得超过6个月。女员工初婚怀孕不满4个月流产的，根据医院证明给产假15天；怀孕不满4个月引产的，根据医院证明，给假30天；怀孕4个月以上流产的，根据医院证明，给假42天。凡不符合国家计划生育规定情况的，一律按照事假处理，所有费用自理。计划生育失败的，持指定医院，可参照国家有关规定执行。产假期间遇有法定节假日，不得重复计算假期。产假不应与其他公休假、年假连休，如确有特殊需要，员工须向部门经理提出申请，由部门经理与综合部协调，报（副）总经理批准后方可休假。56哺乳假哺乳期女职工产后的哺乳期为一年，在哺乳期内每天哺乳时间为一小时，具体时间安排应征得部门经理的同意。带薪休假哺乳期间超过以上哺乳假规定的单位外往返时间不计入哺乳假，可按照本人出勤记录记入公休或事假。57其它婚假、产假、丧假的福利规定不适用于试用期员工。除上述各类假期外，员工有特殊情况需要申请休假的，要事先逐级经上级领导和公司总经理批准，此类假期的薪酬发放由总经理决定，书面通知综合部。以上所有假期除有特别说明外，所指天数均为日历月，不得按实际工作日计算。除国家法定假日外，所有员工均须按规定提前取得公司有关领导签字同意后方可休假，否则按旷工论处。所有员工有义务在公司的统一调配下在适当的时间安排休假，并在休假前就假期内工作做好交接及安排，如未能在预计时间完成工作目标，则假期应自觉顺延。58保险相关根据国家有关规定，公司将为符合条件的员工办理社会保险，社会保险的缴纳比例按照国家规定执行，个人部分由本人承担，由公司每月从工资中代扣代缴。凡符合参保条件的员工都可享受社会保险。因员工个人原因暂无法参加保险办理的，需提出书面申请，总经理批准，报综合部备案，公司不承担相应责任。员工参加社会保险的条件公司正式员工；不存在有其他单位同时为其办理上述社会统筹保险；符合国家和当地相关法律法规规定的条件和要求。第六章薪资制度61公司薪酬管理的原则基于任职资格等级支付基本薪酬及福利薪酬，基于业绩考核支付奖励薪酬；坚持“按劳分配、多劳多得、优劳优酬”的原则；坚持“效率优先、兼顾公平、适当拉开差距”的原则；尊重创业员工的历史贡献、同时注重现实责任和业绩贡献的原则，留住公司发展需要的关键人才；使员工收入水平与劳动力市场薪酬水平相适应，同时与公司经济效益、个人工作业绩挂钩的原则；规则的绝对平等与薪酬的相对公平。62薪酬制度由公司总部人力资源部依据公司年度经营计划与方针，统一制定薪酬计划和调整工资管理制度，经总经理批准后执行。员工薪酬构成分为基础工资、职务工资、绩效工资几部分。公司将每月实行绩效考评，根据绩效考评的结果确定员工每月薪资总额。根据公司的业绩情况及考核结果，可酌情给予员工发放奖金。工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将作为严重违反劳动纪律者处理。视情节严重予以罚款5001000元，直至开除处理。63薪酬与效益挂钩原则1为适应激烈的市场竞争及经营管理需要，利润中心的员工薪资、福利与所在利润中心的总体效益相结合。2其中业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；3非业务人员的收入水平与本人的工作绩效及部门任务指标完成情况相关联。4发放和领取员工办理入职手续，并在相关岗位工作，综合部按照当月实际出勤天数和员工薪酬标准为员工核算当月工资，代扣个人所得税后，在次月15日发放（因离职手续未按规定办理、欠外勤票达到一定额度等而缓发者除外）。5员工可在次月18日上午10时后到综合部领取工资条。第七章考核规定71考核形式员工考核分为月度考核、季度考核、晋升考核等，主要针对员工品德、能力、考勤及绩效等方面进行综合考查。员工考核是员工聘用、岗位确定、职级升降、薪酬增减等方面的重要依据，公司将按照“公平、公正”的原则对每位公司员工进行考评。各部门、各职位具体考核标准按各职位工作内容及要求另行规定。公司对绩效评价不达标者，视为不胜任本岗位工作，公司将有权扣发全部绩效工资、奖金的权力，并且保留调整其固定薪资额度的权力。72聘用及岗位管理综合部与新进员工签订劳动合同，首签期限及所含试用期期限的比例按劳动法有关规定办理最长不得超过6个月。除特别在劳动合同中注明者外，一般员工试用期为13个月，员工在试用期内品行或能力欠佳不适合工作者，公司可随时停止试用。表现优异之员工可由部门经理提出申请，经总经理批准，在试用期申请提前转正。试用期内累计迟到、早退6次（含）以上、累计病、事假3天以上者，不得提前转正。新进员工试用期结束前两周内，由部门经理完成试用期考评，交综合部报总经理或总经理签署意见后，决定是否留用及留用方式。确定留用人员由综合部发出转正通知单，需经总经理签字确认后方可与其签订劳动合同并办理正式聘用手续及国家规定的各项保险。确定不留用人员由综合部提前一周通知其离职。73内部调动管理公司基于业务上的需要，可调动员工的职务或服务地点。各单位主管依其管辖内所属员工的工作态度、学识和能力，可向综合部进行推荐。经总经理批准后由综合部填写岗位调动单上报至总经理签字确认后并下达至员工本人。调岗员工接到调任通知后，按要求需在7个工作日内快办理交接手续就任新职。交接工作完成后由员工本人携带岗位调动单到新岗位负责人处办理入职手续。部门经理之任免或变更，须由综合部门制作人事任免令，提交总经理签字后上报总裁，经总裁批准后后任免，同时根据职务之变化决定薪酬变化之具体数额。第八章培训制度81员工培训目的及要求为提高员工素质和工作效率，加强员工的品德教育及知识技能的培训，公司根据各部门工作需要及工作性质开展具体的岗位培训，员工应积极参加，不断更新知识、提高技能，对于公司要求必须参加的相关培训，如无正当理由，员工不得缺席；如确有困难不能参加者，须按相关请假制度之规定提前向部门经理或综合部提出申请。82员工培训岗前培训和在岗培训岗前培训公司新招聘员工在上岗前均须接受岗前培训，岗前培训主要包括A、公司简介及企业文化B、公司的规章制度C、公司产品简介D、公司业务特点E、员工将入职之岗位要求及工作规定流程等专业知识在岗培训公司通过在岗培训制度，为开发员工的潜在能力、提升员工价值提供条件，在岗培训的主要形式有A、定期或不定期的培训班B、ELEARNING等其它培训方式员工岗前培训不合格者不得录用，累计三次在岗培训不合格者可由综合部提请部门经理或总经理同意后予以降薪或降级处理。第九章人事档案管理制度91员工人事档案内容内容包括员工登记表、应聘简历、面试记录、身份证及学历证明等相关证书的复印件、转正评核表、考勤记录、历次绩效考评结果、薪资变动记录、职位变动记录、奖惩记录、工作交接记录、相关财务记录等记录该员工在公司工作期间品德、业绩等方面情况的书面材料。员工档案所需材料由综合部负责收集整理，所有员工应给予充分配合，提供真实有效的证明材料。如有提供虚假材料者，公司将按照有关规定严惩。92员工人事档案管理要求所有员工之人事档案由综合部专人管理，档案管理人员必须严格遵循保密的原则，对人事档案的内容不传阅、不散布、不议论、取阅时不在外滞留，不得将任何人的人事档案私自带出公司。其它部门经理以上级别之人员如确因工作需要需查阅人事档案，须提出书面申请，经综合部经理、总经理签字同意，档案管理人员将档案中无关内容撤出后，方可在综合部借阅；借阅人不得将档案带出综合部。第十章办公管理101印章的使用公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。印章保管人妥善保管，不得转借他人。公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用审批登记表（见附件四），将其与所需盖章的文件一并逐级上报，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，必须填写印章外带使用申请表载明事项并注明外带及归还时间，经总经理批准后，印章保管人移交印章并作好登记，及时回收印章。使用审批人外出时，有时间性限制必须及时加盖公章的文件由印章保管人电话请示总经理同意后方可盖公章，盖印后需作备份待总经理回公司后确认。102电脑的使用（1）在工作中必须使用电脑的员工应本人提出申请，部门主管审核，报总经理批准后，到行政部办理电脑借用手续（即借用人在“办公设备借用登记卡”上签名认可）。借用人负责该台电脑的保管、使用和维护工作，因保管、使用、维护不当，造成损坏的，借用人员有修复或赔偿的责任。（2）公司电脑只能用于工作，使用人在电脑操作过程中，力求做到操作正确，不得损毁电脑的相关设备，并有责任确保电脑系统正常运作。（3）电脑使用人应保持设备及其所在环境的清洁，下班关机前应先退出系统再关机，并切断电源。（4）未经许可，使用者不得增删硬盘上的应用软件和系统软件，违者罚款50200元。（5）使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，各部门电脑开机密码、网络登录密码，不得告知他人和随意更改。如果相应密码已不能保密，须进行更改，应告知行政部。部门内的密码只有使用人、部门主管、行政部知晓，违者罚款50200元。（6）电脑系统中所有的公司数据、资料都列入保密范围，未经许可不得私自复制，更不能提供给公司以外的人员，违者罚款100500元，造成经济损失承担赔偿责任。（7）电脑使用人在离职或调职时，由行政部派专人确认其操作的电脑完好无缺，保存的公司数据未被删除后，才予以办理相关手续。（8）任何人不得在公司办公电脑上从事与工作无关的事项，更不能在电脑上玩游戏、上网聊天及浏览与工作无关的网站和网页内容，违者罚款50200元。（9）任何人在未经批准的情况下，不得从网上下载与工作无关的资料和私自安装、使用未经许可的软件，违者罚款100500元。（10）未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的电脑上使用，违者罚款50100元。103办公用品的领用员工到行政部领取文具需先填写物品领用单，并由部门负责人签字确认后，到行政部办理领用手续。每周三、周王统一办理办公用品领用，其它时间非特殊情况不予以办理。订书机、打洞器、计算器等可以共用的办公用品原则上不配备到个人。员工离职时，对于共用的办公用品应办理移交手续。104环境与卫生为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则不随地吐痰，乱扔杂物。不得在办公区域扎堆聊天及大声喧哗。个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等。工须保证个人办公区域的卫生，办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐。及时将废纸、废物放入篓，剩水、剩茶倒入指定地点（卫生间的茶漏）。会议室使用完毕后，使用人应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品。爱护会议室及洽谈室内的一切公共设施，如桌椅、投影机等，保持会议及洽谈室的公共卫生。105周会厂部员工每天830900召开晨会，主要内容为公司及厂里重要活动通知、安排，各种规章制度的学习，各部门的业务内容由各负责人自行传达。公司员工每周一830930召开周晨会，周晨会由人力资源部组织，主要内容为通报上周员工考勤情况，回顾上周工作情况、安排本周工作及协调事项。严禁迟到及无故不参加早会，如有其它事宜，须事先请假，否则视为无故缺席。三次无故迟到记为一次缺席，三次缺席，记为一日旷工。处理办法按公司考勤有关制度执行。106保密管理（1）保密范围技术信息其范围主要包括技术方案、工程设计、工艺配方、工艺流程、技术指标、设备图纸、实验数据、实验结果、操作手册、技术文档、涉及技术秘密的业务函电等等。经营信息其范围主要包括客户名单及客户资料、营销计划、定价政策、产销策略、进货及销售渠道、采购资料、生产资料、财务资料、仓库帐目、会议纪要、内部文件、经济合同、合作协议、涉及企业经营秘密的业务函电等等。管理信息公司发展战略、方向、规划、项目及决策。人事档案，工资资料等。（2）保密措施属于技术中心秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由技术负责人执行；采用电脑技术存取、处理。对于机密文件、资料和其他物品，未经相关负责人批准，不得复制和摘抄。收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。在上锁的柜子中保存，钥匙由专人负责，不得外借或外传。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。公司人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司总经办；总经办接到报告，应立即做出处理。（3）责任与处罚出现下列情况之一者，给予警告并扣发工资100元以上500元以下。1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2、已泄露公司秘密但采取补救措施的。出现下列情况之一者，予以辞退并承担相应法律责任。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违规提供公司秘密的。3、利用职权强制他人违反保密规定的。第十一章车辆管理制度为加强对车辆的管理，保证工作用车，最大限度地降低成本、减少支出，特制定本制度。111车辆使用车辆公司统一管理，办公室具体安排分管人员负责。各部门公务用车需向办公室申请，填写派车单，说明用车事由并由办公室统一调配派车。车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾车。严禁私自将车借给他人使用。车辆原则实施专人专车驾驶，专人专管。车辆主要用于公司货物运送和人员接待等重要公务活动，其它情况原则上不予动用。若因特殊情况需要用车的，出省必须经总经理批准。四、除领导有明确要求外，下班后车辆原则上应停放在指定位置，车锁匙交由办公室保管，驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。112驾驶员职责驾驶员应切实履行以下职责加强政治理论、交通法规及专业技术知识学习；自觉遵守派车制度，强化安全意识，不得违反乘车范围私自出车；自觉遵守作息制度，按时上下班；驾驶员要经常对车况进行检查，确保安全运行。办公室必须加强对车辆的管理，坚持并督促执行派车制度，切实掌握好出车去向。办公室会同财务部要每半年对各车里程及油料核实统计上报一次。要切实做好车辆维修费用结算工作，掌握车况，检查车辆停放情况，切实履行车辆管理职责。113车辆维修所有车辆必须保持整洁，洗车实行定点。凡维修车辆和购置车内设施等必须先报告，经批准后方可实施。车辆修理一般在定点的几家修理厂进行。修车由驾驶员填写“车辆维修报告单”，将应修理的事项和所需经费分项载明，由办公室签署审核意见，最后按相关负责人签署的审批意见到有关厂家维修。在维修过程中如有需要超出报告及审批范围的维修，必须再次填写“车辆维修报告单”，并按程序得到审批后方可连续维修。修理过程中要有二人以上共同参与，办公室及分管负责人要加强对维修情况的检查和督办，最大限度缩短修理时间，降低修理成本。所有维修工作均应遵循采购程序。涉及上述能在本地维修的各类事项，一律在本地进行。车辆出差前要搞好检修工作，出差中途车辆必须修理的，应及时向办公室分管负责人报告，按照审批权限经批准后可在特约维修站厂实行简单维修，维修必须附有清单，换件的必须交旧件。报销时随车领导必须在票据上签字。车辆维修原则上不得突破定额标准。维修金额由办公室请示主管领导审批。车辆不得超标准进行内部装饰。车辆设施购置应填写报告单，经批准后方可进行。114车辆油耗车辆油耗按以下标准执行油耗年平均L/100KM十、车辆用油统一购买，凭卡加油。用油发票由各驾驶员及办公室分管人员共同签字。车辆加油必须是油卡与车辆相对应，严禁给非本单位车辆加油，违者处以2倍经济损失赔偿。驾驶员必须保证里程表正常运行，出现异常必须及时报告。办公室分管人员必须定时对里程表进行检测，做到车、卡、油、里程对应。115有关奖惩违反本管理制度或车辆管理有关规定，造成不良影响或损失，按有关规定给予处罚。经交警部门仲裁认定负全部责任的，按理赔责任比例赔偿损失的5；负主要责任的，赔偿损失的3；负次要责任的，赔偿损失的1。不经交警和有关部门裁决，但又有车辆或其他损失而私了的，费用自理并不得在单位报修。酒后出车造成的损失，均由驾驶员本人承担一切责任。驾驶员擅自将车交给他人驾驶造成车辆损失，由驾驶员本人赔偿损失总额的50，并作待岗处理。驾驶员擅自出车造成的损失按中华人民共和国道路交通安全法执行，超出责任限额的部分，无论驾驶员有无过错均由驾驶员本人负责。驾驶员本人非违规驾驶造成人身和财物损失的按中华人民共和国道路交通安全法执行。违规驾驶按中华人民共和国道路交通安全法规定赔偿后，余下部分由驾驶员负责。不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。第十二章费用报销制度121借支管理规定及借支流程1201借款管理规定一出差借款出差人员凭审批后的出差申请单按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。四借支金额权限1、借支金额5万元以下的，由公司总经理审批，5万元以上的，还须报公司总裁审核。2、1000元以内的借支，总经理可书面授权财务部负责人审批。（五）外出购进材料需借支现金5000元以上的，除按上述手续外，还应提交采购部门主管领导批准、总经理审核的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。六借款销账规定1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。七借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。八借支的现金，要在当月月末前，结清借支。1202借款流程一借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。二审批流程主管部门经理审核签字主管会计复核财务负责人审批。三财务付款借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。122经营性费用和对外投资报销规定及流程公司的经营性费用支付（包括人工费、材料费）2万元以下（含2万元）的支付，由总经理审批；2万元以上的费用支付，由公司总裁审批。材料费用的支付程序材料进仓验收仓库记账财务审核总经理（或授权人）审批报账支付支付相关手续（一）材料款（含原辅材料、库存商品、物料用品、低值品）支付。（二）支付的原始凭证须有发票、送货单及验收单、材料清单。（三）由供货单位开出送货单，无送货单的由收货部门开具验收单，送货单要由送货单位加印章，送货单或者验收单要由送货人签名、采购经办人签名、收货验收人签名。（四）供货方凭送货单或者验收单连同发票到财务部，经财务部核对无误后，凭财务部开具的双方确认的材料清单，经总经理（副总经理）审批，并在发票签字后，方可支付。支付凭证（发票）须有收款经手人签字、总经理（副总经理）签批、采购经办人签字。（五）用料部门负责人须在材料员月末提交的材料汇总表上签字确认。（六）送货单或验收单必须填写明用料部门（项目名称）、货物名称、规格、包装规格、数量、单价、金额，并由送货人、收货人签章。（七）材料款的支付，须通过银行转账支付，特殊情况须现金支付，须提前通知所在公司财务部，并经所在公司主管会计审核。124日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定一报销人必须取得相应的合法票据相关规定见发票管理制度,且发票背面有经办人签名。二填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。三按规定的审批程序报批。三报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字主管会计复核总经理审批到出纳处报销。差旅费报销制度及流程（1）业务人员差旅费开支标准车船费可实报实销（需打的、坐飞机的需请示各公司总经理）；住宿费和餐费，总裁的费用按单据实报实销，其他人员限额报销，按以下标准执行（1）销售人员差旅费报销标准级别每天住宿限额（指均数）每天出差餐饮补贴每天出差通讯费与目的地交通费限额（指均数）报销票据要求营销副总、总监20050据实报销大区经理、部门经理1604030区域经理、销售工程师12030201严格按公司“报销管理条例”实施，必须完整，真实。2凡未发生住宿费用，均不得用其它交通票据来报销。2公司行政、后勤、外出技术服务人员、管理人员差旅费报销标准级别住宿限额均数出差补贴报销票据要求总监，副总及以上人员据实报销601严格按公司“报销管理条例”实施，必须完整，真实。部门主管、经理级别人员18050一般员工140302凡未发生住宿费用，均不得用其它交通票据来报销。（二）费用标准的补充说明1参加学习培训的，如由主办单位安排的，从主办单位，没有的，按上述标准执行。2上述伙食费标准，允许在偏差20范围内据实报销，住宿费严格按标准执行。特殊情况需超标准开支的，须请示总经理以上领导批准。3市区外工地工作人员正常休息休假时，其来回工作地与市区内之间的车旅费可作报销，每月可报销2次的往返车旅费，报销时必须由项目负责人在报销单签字确认。4差旅费的报销。材料采购的，要与同批次的材料单据一同回单报销，其他差旅费，要在差旅发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。5出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程1出差申请拟出差人员首先填写出差申请单，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。2借支差旅费出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3购票出差人员持审批过的出差申请复印件，到综合部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4返回报销出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。125办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定为了合理控制费用支出,此类费用由公司综合部统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1购置申请公司综合部每月根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2报销程序报销人先填写费用报销单附出入库单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3费用归集财务部按月根据综合部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。126招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程费用标准1招待费为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意，各公司全年累计发生的业务招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需按预算管理制度报批后方可开支。1）、各级管理人员业务招待费开支权限、总经理级以上的业务接待费按预算指标控制开支；、副总经理为1000元以下，超出须报总经理；、一般工作及业务接待用餐每人不得超过50元；、一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房。2）、业务招待费报销单据签批权限、公司预算以内的开支由公司总经理签批。、业务接待费须在发生的次月底前回单报销，否则，财务部有权拒绝报销。、公司在本市区内接待客户吃饭、住宿的，如非特殊情况，应安排在公司属下的酒店并按以上的开支权限标准执行。2培训费为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3资料费在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写资料申请表，在报销前必须到综合部资料管理人员处进行登记资料管理人员在资料发票背面签字。4其他费用根据实际需要据实支付。二报销流程1招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2培训费由综合部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。127工薪福利及相关费用支出制度及流程（一）费用标准工薪福利等支出包括工资、奖金、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。（二）工薪福利支付流程1、每年元月20日由综合部将本年经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、每月10日前由综合部将本月考勤情况、人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息，转交财务部；3、年度奖金财务部根据人力资源年度审批后的奖金分配方案进行编制工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15日前由财务部通过银行代发形式支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（三）临时工资支付流程同工资支付流程（四）社会保险金支付流程1、由综合部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；2、社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交综合部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。（五）其他福利费支出由公司综合部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理进行财务复核报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。128专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。（一）公司固定资产购置和对外投资权限1）、支付金额2万元以下（含2万元）的固定资产（含设备、工程项目、固定资产大修理，下同）购置，由公司总经理审批；2）、支付金额2万元100万元（含100万元）的固定资产投资，由集团董事长决定；3）、支付金额100万元以上的固定资产投资，由集团董事会决议。软件及固定资产购置报销财务制度及流程。一填写购置申请按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。二报销标准相关的合同协议及批准生效的购置申请。三结账报销1、资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；2、按资金支出规定审批程序审批；3、财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；4、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。其他专项支出报销制度及流程一费用范围其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。二费用标准此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。三财务报销流程1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3付款流程1）、由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；2）、按审批程序审批主管部门经理审核签字财务复核总经理审批；3）、财务部根据审批后的报销单金额付款；4）、若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。129其他相关规定关于预付款及定金、应付账款的支付1、货款的支付原则上应是货物经验收后，手续齐全才付款，如遇特殊情况，确须预付购货款或工程款的，须提供供货合同或工程合同。2、预付款的支付，须由经办人书面提出，公司总经理（副总经理）审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后，方可支付。3、应付账款的支付，由供应商或物资（采购）部门、经办部门（合同）负责人提出付款申请，并提供发票或材料对账清单，经主管会计审核，总经理（副总经理）审批后，方可支付。人工费的支付1、已完工进行结算的工序，由施工员开出结算单和付款凭证，结算单和付款凭证，须由项目经理、经营部审核确认，呈总经理（受权人）审批签字后支付。2、预付人工费，可只填制付款凭证，不填结算单，如确须填制结算表，须单独填制，不可多个工序或与完工工序混合并合并填制。预付的人工费，必须填明工序名称、完工程度，第几次预付，累计已预付的金额。3、结清预付人工的工序