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文档简介

帐户余额查询和追索创建日期2007917确认日期控制编码当前版本10帐户余额查询科目余额查询为过账以后的数据，可以查询科目的本期发生数（PTD）、科目余额（YTD）、借方发生额和贷方发生额。明细科目可以直接查询，如需查询汇总科目余额，需要定义汇总模板。总账提供了追溯查询的功能，查询科目余额，可以追溯到日记账明细，从日记账明细，可以追溯到子模块的凭证和具体的业务明细。账户查询的流程图下面举例说明汇余额的查询查询步骤路径查询账户，输入查询的会计期间、账户，点击“显示余额”即可。1若查询明细账户，则直接输入账户；2若查询汇总账户，则在汇总模板处输入汇总模板类型（可选项）后，根据模板要求输入各段值。模板中要求为T的段，账户下限输入“0”,上限输入“Z”；模板中要求为“D”的段输入账户的起止范围。显示余额显示所查询账户的余额；显示日记账明细显示所查询账户当期的所有日记账；显示差异查询的余额类型为“实际”，此处反映与预算的差异。如未启用预算，则不适用注意事项1注意选择要查询的会计期范围2指定要纳入查询的币种3选择查看以查询币种输入的事务处理的余额，或折算为该币种的余额。如果查询币种是本位币或STAT，必须选择输入的余额。4从弹出式列表中选择“主要余额类型”。5指定是否要查看实际、预算或保留余额。6选择显示和精确度系数7输入可选汇总模板名以限制仅查询与此模板关联的汇总帐户。8查询要复核的汇总或明细帐户。如果输入了汇总模板，则可以仅查询与此模板关联的汇总帐户。点击显示余额PTD本期累计发生额PTD折换额将期间至今金额折算成本位币的金额（适用外币账户）YTD本年累计余额YTD折换额外币账户年度累计余额折算为本位币的金额（适用外币账户）点击“明细余额”，可查看各明细账户余额点击“日记账明细”，可查看明细账户的所有日记账，也可通过“文件导出”路径，导出明细账户界面点击“显示全部日记账”，可查看明细账户的所有日记账点击“T账户”，可查看该笔日记账的T型账户若日记账分录是来自子模块，点击“追溯”，则可一直查到子模块产生该笔分录的信息。如果是总账手工录入的凭证，则不能进行追溯。这里举例说明了汇总账户的
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