公司经营分析报告

公司经营分析报告秘密管理分析报告内部资料仅供参考负责人撰稿人报告期间20061201生成时间20080111100930目录1利润趋势情况32本期预算执行情况43收入分析431收入结构分析432主营业务收入同比分析533其他业务收入同比分析534主营利润的区域贡献情况635利润贡献部门排行榜74费用分析941管理费用TOP10分析942管理费用变化最大TOP10105本期应收分析1151应收趋势分析1152应收区域分析1153应收变化最大分析1254应收TOP10136本期应付分析1561应付趋势分析1562应付区域分析1563应付变化最大分析1664应付TOP10177常用指标分析19利润趋势情况净利润2006年的值是2402101月的值是186302月的值是5512303月的值是1332904月的值是8436305月的值是2709406月的值是10445207月的值是10774908月的值是5484909月的值是18223710月的值是4095511月的值是2789212月的值是111052本期预算执行情况收入分析收入结构分析本期此项目总中其他业务收入占1528营业外收入占01主营业务收入DATA占0代理产品销售收入占8237增值服务收入占2主营业务收入同比分析本期主营业务收入DATA值为0与上期的0相比基本不变代理产品销售收入值上期的3336257045相比下降了5356增值服务收入值为44155601与上期的442394372相比下降了19在所有因素中虽然主营业务收入DATA上升了0但是因为代理产品销售收入下降以总的来说结果下降他业务收入同比分析本期其他业务收入值为2874464269与上期的7179098相比上升了3993935在所有因素中主要是因为其他业务收入上升了2867285171致使结果上升了2867285171主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为57619267与上期的156548938相比上升了46806主营业务利润东区NJ值为591416201与上期的857448818相比下降了3103主营业务利润东区SH值为68294821与上期的100907515相比上升了77681主营业务利润东区WH值为210229234与上期的830980291相比下降了747主营业务利润空白值为0与上期的0相比基本不变主营业务利润南区值为463349534与上期的71255084相比上升了55027主营业务利润西区值为496733812与上期的91513198相比上升了6428主营业务利润总部值为0与上期的0相比上升了100在所有因素中虽然主营业务利润东区WH下降了620751057但是因为主营业务利润东区SH上升了783855725所以总的来说结果仍然上升了1610155118利润贡献部门排行榜本期此项目总计3651359857其中排行前10位的分别是北京大客户部占1537北京ABC分销部占1442北京HIJ分销部占1183上海ABC分销部占774南京ABC分销部占61杭州ABC分销部占323武汉HIJ分销部占306广州ABC分销部占277深圳ABC分销部占218总公司财务部占2费用分析管理费用TOP10分析本期此项目总计1298937954其中排行前10位的分别是奖金占3174工资占1882修缮维护费占1259其他费用占1184差旅费占623交际费占497折旧费占26房屋租赁占259社会保险占143董事会费用占1管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是项目交际费值为11237修缮维护费值为2572其他费用值为1154奖金值为186董事会费用值为153存档费值为13差旅费值为67营业费用DATA值为0设备租赁值为0项目工程费值为0本期应收分析应收趋势分析应收帐款2006年的值是317933301月的值是241871102月的值是256013403月的值是25419604月的值是29502605月的值是287545206月的值是262786107月的值是325088908月的值是350499609月的值是283400210月的值是301082211月的值是282096312月的值是3179333应收区域分析本期应收帐款北区值为9968384527与上期的9085974005相比上升了971应收帐款东医MJ值为3727106772与上期的1944244547相比上升了917应收帐款东医RH值为619025023与上期的4335035506相比上升了428应收帐款东医VH值为3470204087与上期的3212152818相比上升了803应收帐款空白值为0与上期的0相比基本不变应收帐款南区值为5196633982与上期的6184141884相比下降了1597应收帐款西区值为3240752252与上期的3448078055相比下降了601应收帐款总部值为0与上期的0相比上升了100在所有因素中虽然应收帐款南区下降了987507902但是因为应收帐款东医RH上升了1855214724所以总的来说结果仍然上升了3583705035应收变化最大分析本期排行前10位的分别是北亪力衍智丛科抁有陏公司值为1133872广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为2066633SRR国陆馚港有陏公司值为117886福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为67028武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为33679UUYUUDMU值为11632苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为9272上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为7155陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为5163应收TOP10本期此项目总计99764861107其中排行前10位的分别是空白占6797富士庸企丙集团占107山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占91沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占75上浸神巟数砂有陏公司占57北京帀天欢利辿科抁发屖有陏公司占53西门孑丮国有陏公司占44北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占44中聒云込系绝集我下海有陏公司占44上浵众翕科抁发屖有陏公司占0本期应付分析应付趋势分析应付货款2006年的值是279775701月的值是132979302月的值是184281403月的值是166598304月的值是275970405月的值是247529306月的值是200840807月的值是299068908月的值是288057809月的值是334523610月的值是379093311月的值是467412212月的值是2797757应付区域分析本期应付货款北区值为230000与上期的230000相比基本不变应付货款东匹NJ值为354682682与上期的254479082相比上升了3938应付货款东匹SH值为204242656与上期的162847606相比上升了2542应付货款东匹WH值为1217783与上期的982469相比上升了22395应付货款空白值为0与上期的0相比基本不变应付货款南区值为8745758与上期的5945024相比上升了4711应付货款西区值为138797113与上期的104498313相比上升了3282应付货款总部值为27214173136与上期的46183927676相比下降了4107在所有因素中虽然应付货款东匹NJ上升了1002036但是因为应付货款总部下降了1896975454所以总的来说结果下降付变化最大分析本期排行前10位的分别是神巜数砂丮国有陏公司值为38422天地达值为19688同斺股仾有陏公司值为5647北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为2456北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为2361杭巜益记网绝科抁有陏公司值为625广业显涧资记科抁有陏公司值为486南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为47东斸天旭值为376广州布琪曽贸昔有陏公司值为355应付TOP10本期此项目总计99764861107其中排行前10位的分别是空白占7223CIRCO占2014HX3BOM占582CNNNTCNPE占145九立占86怡亚通占41中电占39神巜数砂丮国有陏公司占24同斺股