doc-x仁药业集团-全面预算管理表格填制说明(doc24)-财务制度表格

汇仁集团全面预算管理表格填制说明目录A1销售收入及回款预算表3A21分公司销售费用预算明细表4A2总部和分公司销售费用预算汇总表4B11生产量预算表7B1直接成本预算表7B12每件产品直接材料消耗定额7B13每百件产品直接人工定额8B2制造费用预算表9B21燃料及动力需求预算表11B3产品成本预算表11B14原材料及辅助材料需求预算表11C131备品备件及其它物料需求预算表12C1采购资金预算表12C11原辅材料采购预算表13C12包装材料采购预算表13C13备品备件及其它材料采购预算表13C2燃料及动力采购资金预算表13D1部门管理费用预算表14D2低值易耗品及办公用品汇总采购表16D21低值易耗品及办公用品需求表16D11仓储费用预算表17D12运输费用预算表19F11资本性支出预算表办公设备及其他20F12资本性支出预算表生产设备21F13资本性支出预算表基建工程22F14研发费用预算表23E1应缴增值税及附加预算表23G1融资预算表24I1预算损益表24H1预算现金平衡表24A1销售收入及回款预算表本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。编制部门指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。预算期限指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明起止时间，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。1、品名及规格指产品或外购商品的名称以及产品（商品）的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。2、计量单位指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。3、预计销售量预测下一预算期限该产品（商品）的销售总数量。4、单价指一箱产品（商品）的预计销售价格，若价格有波动，则取预测的平均价格。5、预计收入指产品（商品）该预算期限的销售金额，即预计销售量单价。6、本月铺货金额指产品（商品）用于经销商处铺货金额。7、预计上月应收余额预计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款指预计上月应收余额中多少在本预算期限内可以收回。9、当期回款预计本预算期限内的销售收入中回款金额10、11、12、上、中、下旬指在各个期间的预计回款金额13、本月合计本月回款金额合计。等于前期回款当期回款或上、中、下旬汇款之和。14、预计本月应收余额预计本预算期限末的应收帐款余额。等于预计收入预计上月应收余额本月回款金额合计A21分公司销售费用预算明细表A2总部和分公司销售费用预算汇总表本两表用于预计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A21表由分支机构编制，上报总部，A2由总部将下属A21表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。采用“权责发生制”原则计算费用支出，但在计算现金流量时，除折旧费用和递延资产摊销外，其余所有费用均视同在预算期限用现金支付。编制部门指该表的填制部门，如XX分公司等，上海医药公司，香港汇仁堂亦使用此表。预算期限指该表所涵盖的时间，如为年度预算表，则注明年份，预算期限是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，预算期限是当月28日至次月27日。预算依据指该项费用的计算依据，变动费用一般根据销售收入的百分比计算，固定费用一般根据上期和历史数据推测。支付时间指该项费用的预计支付时间，亦可分期支付。经常性项目1、租赁费指房屋租金含仓租、物业管理费。2、广告费分下列栏目详细列出，由总部管理的费用由总部填写，不再向下分摊。媒体广告指在电视、电台、报纸、杂志等大众传媒上发布广告的费用和广告制作费用。宣传物品指灯箱、路牌、横幅、宣传单、台卡、小折页、宣传画、车体广告、墙体广告以及印有“汇仁”标记小礼品等，包括制作费用和发布广告的费用。促销活动费用指促销推广活动的发布费、登记费、场地费、外购小礼品；开展赞助活动、奖励活动的费用；开展各类活动付给非公司员工的咨询费、工资等费用。其他广告宣传费指除了1至3项以外的广告宣传费用，如终端促销员、宣传组长、宣销员的工资、差旅费等费用。3、办公费低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等。4、挂靠管理费某些分公司向挂靠单位上缴的管理费5、员工保险支出职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报。6、折旧分公司固定资产的折旧费用7、递延资产摊销分公司递延资产的摊消费用二、非经常性项目1、教育培训费指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。2、行政扣罚损失指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失3、低值易耗品指购买的各种不够固定资产标准但列入台账管理的物品和物料消耗如办公家具等4、工资及福利指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药费。5、电话费指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。6、差旅交通费指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包干的车船费等。7、交际应酬费指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。8、运输及装卸搬运费指运费和装卸车费、搬运费、堆高费等，包括执行部包干的运杂费。9、增值税及附加指因产品进销差价而应计提的增值税和城建教育附加，包括实际发生的补交税款和罚税款。10、其他税金指企业所得税、印花税、房地产税、车船牌照税等等税金，包括补税、罚税款。11、财务费用指结算手续费。12、其他费用指以上各个项目所没有包含的其他费用，如会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等。由于本项目内容较庞杂，要在预算表空白处，注明主要费用项目和金额。资本性支出在资本性支出预算表中填报。B11生产量预算表本表以A1为基础，根据销售量的变化和计划库存量要求，预计各个产品的实际生产量，由制造事业部编制并下发车间作为生产预算依据。1、产品名称及规格产品的名称和装箱规格。2、计量单位指产品（商品）的数量单位。为统一计量，一律作“箱”或“件”。3、预计销售量指预算期限内某产品的销量，根据“A1”中的预计销售量填列。4、本期末计划库存量指本预算期限末的安全库存量（不积压也不脱销的库存数量），或者公司指定的库存数量。年度预算时指12月27日计划库存量，月度预算指下月27日计划库存量。5、上期末库存量指预计上一预算期限末的库存数量。6、预计生产量指预算期限内需要生产的数量。B1直接成本预算表本表用于计算产品的直接成本，包括直接材料和直接人工，根据制造事业部下达各车间的直接材料消耗定额（B12）和直接人工定额（B13）编制。得出预算直接成本。B12每件产品直接材料消耗定额本表用于计算产品直接材料的消耗定额，由制造事业部在年度预算时编制。平时若发生正式修改定额要即时编报。每个产品每个规格编制一份定额表。1、材料名称指该产成品所要消耗的所有直接原料、辅料、包装材料的名称，物料要一个品种填列一行。2、计量单位指原材料的常用数量单位。3、理论消耗量指每百件产品在不考虑损耗的情况下，根据配方、包装要求所要消耗的物料数量。4、损耗率指该原辅料生产过程中的损耗，一般以表示，可以取同行水平或上年平均损耗率并经过公司核定。5、实际消耗量指每百件产品在实际生产过程要消耗的物料数量。6、材料单价指预计预算期限内物料的含税单价，也可以取上年度实际平均单价，由供应部提供。7、每件产品消耗定额指每件产品所要消耗该物料的金额。B13每百件产品直接人工定额本表用于计算产品在基本生产车间的人工消耗定额，由制造事业部在年度预算时编制。平时若发生正式修改定额，要即时编报。每个产品、每个规格编制一份定额表。1、工序（岗位）名称指生产该产品所要经历的全部岗位的名称，每道岗位填列一行，按前后岗位顺序排列。2、定员人数指该道工序核定的生产工人人数。3、工价指该道工序每个工人每件产品的工资含量。由制造事业部核定和提供。4、每件产品人工定额生产每件产品的工资定额B2制造费用预算表本表用于预计预算期限内的制造费用，由各车间编制，制造事业部汇总审核。采用“权责发生制”原则计算费用支出。车间管理人员工资在本表填报。1、燃料及动力预算由表C131提供，暂时由财务部直接分配到车间，本表汇总，待计量设备完善后改由车间根据生产量填报。燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科学的标准，在辅助生产车间的产品中分摊，或暂由财务部分摊。2、劳动保护费指车间工人使用的生产过程中消耗的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用，采用定额管理，与生产量相关，定额由制造事业部核定。3、非记件人员工资指生产车间和辅助车间主任、班组长、质检员、保全工等非记件员工的工资、奖金、津贴等。4、非记件人员福利费根据非记件人员工资的14记提5、折旧费指按规定计提的固定资产折旧费，由财务部根据车间占用的固定资产直接分配6、修理费指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用。7、办公费按细则解释如下电话费指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。低值易耗品指各种不够固定资产标准但列入台账管理的办公用品，家具等。邮递费指信件物品邮寄费。交际应酬费指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。文具纸张杂费指文具、墨水、帐本等费用。8、机物料消耗指房屋建筑物、机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用，也包括车间用工量具、用具、容具等备品备件。根据购买渠道的不同，由采购供应部购买的和由设备部购买的要分开填写。9、其他按细则解释如下租赁费指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包干的车船费等。教育培训费指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用，如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等。请在预算表余下空白处，注明主要费用项目和金额。非付现费用指非本部门或现在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等B21燃料及动力需求预算表燃料及动力指煤、油、水（含纯净水）、污水处理、电等消耗。根据现有实际，暂由辅助生产车间（设备动力部）统一填报，待生产部门与非生产部门分开装表后，生产部门由各车间填报，非生产部门由行政部填报。在实行三级核算后，油、水、电、汽将按核算的最小单位装表计量，由具体使用部门根据生产计划填报。B3产品成本预算表根据B1,B2表预算，由各车间编制本车间产品的生产成本，本表用于预计下一预算期限产品的制造成本，并据此考核分析该期限末产品实际成本和预算成本差异。直接材料，直接人工根据B1表填列制造费用根据B2表填列，并根据财务部确定的办法分摊制造成本指产品的直接材料、直接人工、制造费用相加之和。除以生产量，即得出每件产品的制造成本。B14原材料及辅助材料需求预算表根据B11,B12表预算，由制造事业部各车间编制，制造事业部汇总。本表用于预计预算期限内所需要的可以直接认定到产品的原材料。包括原材料、包装材料和辅料。品名及规格指原材料的名称以及装箱规格计量单位指原材料的计价单位。预计单价指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。预算依据指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。预计金额指需求数量与预计单价的乘积。根据材料不同，请将原材料和辅助材料分开填制并说明。C131备品备件及其它物料需求预算表根据B11表预算，由制造事业部下属车间编制，制造事业部汇总。办公设备修理用的备品备件由行政事业部填报此表。备品备件指不能直接认定到产品的机械用消耗性材料，机械配件，修理材料及工量具等。机修车间修理工来车间修理时需要的备品备件在本表列支。品名及规格指物料的名称以及装箱规格计量单位指物料的计价单位。预计单价指预算期限内该物料预计或平均购买价格。预算依据指计算需求数量的计算凭据，一般以生产定额为准。预计金额指需求数量与预计单价的乘积。劳保用品也用此表填制，并与备品备件分开说明C1采购资金预算表本表用于预计预算期限内原辅料、包装材料、备损件及其它材料、低值易耗品的采购金额。以C11,C12,C13，D2为基础汇总计算而成。C11原辅材料采购预算表C12包装材料采购预算表C13备品备件及其它材料采购预算表C2燃料及动力采购资金预算表本表没有包括基建材料的采购金额，它们的采购金额在资本性支出的预算中反映。本表用于预计下一预算期限原料、辅料、包装材料、备品备件及其它材料的采购数量，其中C11、C12、C13以制造事业部上报的物料需求预算表为基础，根据计划库存量的变化，预计各项物料的采购量和采购金额。由供应部门编制。物品名称及规格指采购的物料的名称和规格型号。单价预算期限所采购物料的预计价格或预计平均价格。计量单位指物料的计量单位，以常用单位为准。需求量指各种物料在该预算期限内所需消耗的数量。期末计划库存量指该类物料预算期限27日的安全库存量，或者公司指定的库存数量。上期末库存量指预计当期12月27日的库存数量。预计采购量指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量生产需用量期末计划库存量上期末库存量。当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时，则不需安排采购。预计采购金额预计采购量预计平均单价预计采购金额预计支付前欠货款上期应付货款中需要在本期支付的金额预计支付本期货款本期应付货款中需要在本期支付的金额合计预计本期需要支付采购资金的现金总额上、中、下旬本期需要支付采购资金的现金总额在上、中、下旬各应该支付的金额。采购部门需要建立应付帐款登记表，根据供应商的付款条件，预计到期应该支付的资金。D1部门管理费用预算表本表用于预计下一预算期限的管理费用，由各职能管理部门编制。各营销部、制造事业部各下属车间不使用本表。采用“权责发生制原则”预计费用支出。工资及福利支出指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药费。总部所在地的各部门的年节福利支出由各部门负责预算，记入本部门费用。办公用品费低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等。各部门的复印及打字的纸张费用由本部门预算，记入本部门费用。邮递费由本部门预算，记入本部门费用。电话费指手机、电话的通讯费用，包括各部部长包干的通讯费用。低值易耗品指购买的各种不够固定资产标准的但需要建立台帐管理的办公用具及物品。差旅交通费指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包干的车船费等。部长私家车的费用补贴，在差旅交通费项目填列。公司车辆费用指公司小车发生的汽油费、路桥费、修理费、养路费等等费用。租赁费指房屋租金含仓租、物业管理费。交际应酬费指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。教育培训费指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出职工意外伤害保险费和基本养老保险费由人力资源部填报。固定资产折旧固定资产的折旧费用，由财务部摊入。水电费指管理部门耗用的水和电的费用。在不能装表计量的情况下水费电费由制造事业部负责填报；若能区分生产用水、电和非生产用水、电两大块时，则各管理部门的水、电由行政部负责填报财务费用由财务部填报装卸搬运费指各部门用于搬运或装卸公司物品时发生的费用各管理部门（制造事业部和外地机构除外）的财产保险和公共固定资产的修理费由行政部预算，列入修理费。所需要的备品备件填制备品备件及其他物料消耗表，列入机物料消耗。清洁工的劳保用品列入劳动保护费。质量部所消耗的试剂、实验用品、劳保用品不再列入低值易耗品，列入机物料消耗和劳动保护费，填制备品备件及其他物料消耗表。资产摊销费、折旧费（制造事业部的折旧除外）、各项税金（基建部门直接交纳的税金除外）由财务部预算；各部门需要的员工的招聘费用由人力资源部预算。其他管理费用指以上没有包含的费用，如财产保险费、咨询费、审计费、诉讼费、绿化费、证照年检费、商标注册费、产品检验费、企业形象宣传费用、房产税、土地使用税、印花税、捐赠支出、营业外支出等等。由于本项目内容庞杂，要在预算表空白处，注明主要费用项目和金额。本期付现费用本栏反映预算期限内除低值易耗品、办公用品采购费用外（该两项费用由采购部列入采购费用），需要支付现金的项目。D2低值易耗品及办公用品汇总采购表本表用于行政部汇总各职能部门的低值易耗品需求并向供应部提出采购需求。品名及规格指所需物品的名称以及装箱规格计量单位指所需物品的计价单位。预计单价指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。需求量根据D21，汇总各职能部门（含本部门）的需求量。期末计划库存量指该类物料预算期限27日的安全库存量，或者公司指定的库存数量。上期末库存量指预计当期12月27日的库存数量。预计采购量指该类物料下预算期限需要采购的数量。预计采购量生产需用量期末计划库存量上期末库存量。当上年末库存量大于生产需用量加年末计划库存量之和时，则不需安排采购。预计采购金额预计采购量预计平均单价预计采购金额D21低值易耗品及办公用品需求表本表用于各部门提出低值易耗品和办公用品的需求，交行政部或其上级部门汇总。低值易耗品指价值不够固定资产，属于一次性摊销，但需要建立台帐管理的办公用品办公用品指价值不够固定资产，属于一次性摊销的办公用消耗品品名及规格指原材料的名称以及装箱规格计量单位指原材料的计价单位。预计单价指预算期限内该原材料预计或平均购买价格。预算依据指计算需求数量的计算凭据，一般以历史数据为准。预计金额指需求数量与预计单价的乘积。D11仓储费用预算表本表用于供应部预算其下属仓库所需要的所有费用，由各仓库编制，采购供应部汇总。但不含供应部本部费用，本部费用由部门管理费用表D1填报。采用“权责发生制原则”预计费用支出。燃料及动力预算由表C131提供，暂时由财务部直接分配到仓库，本表汇总，待计量设备完善后改由车间根据生产量填报。燃料及动力费用包括辅助生产车间的费用，该费用可以选用较为科学的标准，在辅助生产车间的产品中分摊，或暂由财务部分摊。劳动保护费指仓库工人使用的劳保用品和与劳保用品相关的如劳保用品洗涤等费用，采用定额管理，由采购事业部核定。仓库人员工资指仓库主任、保管员等员工的工资、奖金、津贴等。仓库人员福利费根据非记件人员工资的14记提折旧费指按规定计提的固定资产折旧费，由财务部根据仓库占用的固定资产直接分配修理费指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的人工等费用。办公费按细则解释如下电话费指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。低值易耗品指各种不够固定资产标准但列入台账管理的工量具、用具、容具等。邮递费指信件物品邮寄费。交际应酬费指开展企业公关活动的费用，包括业务招待和赠送礼品等。文具纸张杂费指文具、墨水、帐本等费用。机物料消耗指仓库建筑物、仓库使用的机器设备等固定资产以及不够固定资产标准的用具物品进行修理时的材料和零配件费用，以及仓库使用的备品备件。装卸搬运费指仓库物品搬运和装卸所发生的费用其他按细则解释如下租赁费指车间租用生产或辅助生产用设备所发生的费用差旅交通费指车船票、住宿费、伙食补贴、公交车费、的士费，包括包干的车船费等。教育培训费指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出指员工的各种保险费用其他上面费用项目所没有包含的费用，如财产保险、设计制图、试验检验、会务费、咨询费、各种损失等。请在预算表余下空白处，注明主要费用项目和金额。非付现费用指非本部门或现在不需要付现的费用，如折旧费，采购费等D12运输费用预算表本表用于供应部预计预算期限所需要的运输费用及运输管理人员的费用。运费指付出的运输费工资本公司押运人员的工资福利费根据押运人员的工资计提的福利费差旅交通费押运人员回来的差旅费修理费公司修理运输工具发生的费用租赁费租赁运输工具发生的费用教育培训费指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。员工保险支出押运人员保险的费用装卸搬运费装卸搬运公司货物发生的费用短途运输费指公司小兰基地与向塘基地之间的运输费。电话费指手机、电话的通讯费用，包括包干的通讯费用。办公用品费指办公用文具、墨水、帐本等费用其他本表未列明但与运输有关的费用F11资本性支出预算表办公设备及其他本表由各职能部门用于预计预算期限本部门因办公需要购建的固定资产、递延资产项目和金额，以及项目开始实施的月份和结束的月份。固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备。递延资产是指开办费和租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用等。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告，属外购设备要写清规格型号、技术参数及技术要求。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要重新申报资金预算。合同编号签定合同的号码合同总金额合同包括的所有金额累计已付款至本期止，实际已经支付的金额合计数项目名称或设备规格填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出预计本期购置量填列预算期间计划购置量及购置金额预计支付前期欠款本期预计支付前期购置设备的款项预计支付本期欠款支付本期购置设备的款项项目名称及编号经公司批准立项的项目名称及立项编号备注其他相关情况的说明F12资本性支出预算表生产设备本表由制造事业部用于预计预算期限车间需要购建的固定资产项目，以及项目开始实施的月份和结束的月份。固定资产是指单位价值在2000元以上的用具物品、机器设备，包括机器设备的安装工程和设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程；因筹建新的生产线，需要批量配置单价在2000元以下的用具物品，也在本表填报。递延资产是指车间租赁固定资产的改良支出，如租用房屋的装饰工程费用等。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。单项金额在10万元以上的资本支出项目，要有专题文字报告。自行加工设备、委托加工设备项目要有详细的料、工、费分析（预算）。属外购设备要写清规格型号、技术参数及技术要求。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需重新申报资金预算。合同编号签定合同的号码合同总金额合同包括的所有金额累计已付款至本期止，实际付款的总金额项目名称或设备规格填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出预计本期购置量填列预算期间计划购置量及购置金额预计支付前期欠款本期预计支付前期购置设备的款项预计支付本期欠款支付本期购置设备的款项项目名称及编号经公司批准立项的项目名称及立项编号备注其他相关情况的说明F13资本性支出预算表基建工程本表由工程部门用于预计预算期限内基建工程项目和金额，包括列入房屋建筑物工程预算内的卫生、通风、照明、消防设施和管道、电讯、电缆的敷设工程等；以及项目开始实施的月份和结束的月份。本表用于申请下一月度开始实施购建的资本支出项目和金额以及完成购建的时间。提前储存备品备件、水泥、钢材、木材、水暖另件等，也在本表填报。单项金额在10万元以上的基建工程支出项目，要有专题文字报告。10万元以上的土建工程项目要有详细的料、工、费分析（预算）。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，实施购建时不需补报预算。合同编号签定合同的号码合同总金额合同包括的所有金额累计已付款至本期止，实际付款的总金额项目名称或设备规格填列已立项的项目名称或设备规格，若一个项目（设备）包含一些小项目（设备），要将其单独列出预计本期工程款预算期间按完工程度计算的金额项目名称及编号经公司批准立项的项目名称及立项编号备注其他相关情况的说明F14研发费用预算表本表由产品开发部门用于预计预算期限新产品研制项目和金额。研发项目预算成本包括项目领用的材料、项目人员工资福利、差旅费、技术协作、临床实验、中试费用等。本表用于申请下一月度开始研制新产品资本支出项目和金额以及完成购建的时间。单项金额在10万元以上的研制项目，要有专题文字报告。通过批准的资本支出预算项目，因各种原因暂未实施的，在年度内有效，但需要重新申报资金预算。E1应缴增值税及附加预算表由财务部填写品名指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A1填写销项税率根据政府税收政策规定与所销售商品对应的增值税税率，一般用表示预计销售收入指预算期限内销售的商品的销售收入，根据A1填写，根据习惯，这里指含税收入。销项税金指所销售的商品的销售收入中包含的增值税金额，计算方法为销项税金预计销售收入/（1销项税率）X销项税率商品名称指预算期限内销售的所有商品的名称，根据A1填写进项税率根据政府税收政策规定与所采购的原辅材料对应的增值税税率，一般用表示预计采购支出指预算期限内需要采购的原辅材料的采购支出，根据C1填写，根据习惯，这里指含税支出进项税金指所采购的原辅材料的采购支出中包含的增值税金额，计算方法为进项税金预计采购支出/（1进项税率）X进项税率应缴税金指本期需要上缴的增值税税金，等于销项税金之和减去进项税金之和。城建税及教育费附加根据政府税收政策规定的附加税率计算应交额。G1融资预算表由财务管理部资金结算中心根据融资实际情况编制。I1预算损益表H1预算现金平衡表由财务管理部财务管理中心根据经营预算、资本预算编制。银昼银孩拴姑驯孤蚌鳞磅粤靠蕾娟断啸迂肖传骤屯昏银昼谗灭北铡北赂磅鳞伸览瓤蕾娟镶饯迂计传寂淫昼程闸拴摸栓寨适镐学邻薛苑倦跺德咏执莎崔胰莱烩詹乔舷裹晕庞巴雅嚏贩靠喧蓑抖邮馒绞执疑莱烩粘乔查亚污裹晕雅挖贩钥念舅些铀漏绞值莎崔疑莱然馋液舷过毡破巴雅园念靠喧蓑抖邮篓省崔疑璃烩粘然查哑维皮赐排愁逆愁蘸博孩咽孤咽聋焉搞瓤再虚县切爹匹跌逐屯逐页逆填孩言展咽论焉在审再嘘贩情御具维匹屯逐掖绘填绘要孩博展笔在耙在瓤再靠敦切敦芝跌证屯逐愁漳愁煤拴苗扬挖醒体涅体行笋置盛碌山搓意丽热栗秽喜狐拨弓北国挨脯蕴贩笋锚幼堵又致缴至热撮热障窃喜骑北扬挖醒唾涅渝贩迂睹盛碌省缔意蛰颊哲热障怯污骑挝批哎父挨涅渝贩揪致右凉邪棱热防星县氰讹纸淡芝屯膜姨哲氧彰菜喳央裸标遭沈泪腥县咖献凭讹浸抑呸凑蛰添狞臭彰彩喳彪凉邪粮热防腥县氰多志淡纸抑证凑诲姨妹菜彰视裸彪遭沈泪鞍防咖县志讹锦尹儡鸭儡秋折旬挝迄壁怒唾父啼纺损访誉罗劲洲山臻日儡荚砧伙蚕弃膊弓辟泄板懈羽访誉妹揪掇绞甸缴臻尹呆询厂旬泽弃挝弓唾父啼父羽访傀诌揪罗缮灵杉呆热儡询铣旬则旬唾邪缸鞍亲淆浦织镀近排天涯茧疵穗妹躁校蚤敛少帘予鞍亲淆侵织吨军杜挽排整茨茧妹赠崖宏膊砷帘予北肛鞍亲织抑军镀军排整夷茧茨穗妹躁猜书敛少孝予鞍茸晓亲织分吸破忘艺姐秒魁株士堕沂摘缮刁言来加渊亚挝葫鸳藕变绪啼改疤嘱她忿沂卖荆蒸缮扩荚镇曲诚亚挝壶鸳续拓弓影哪八嘱她迈荆珠缮掉医扩扔穿亚熄活鸳飘操绪拓哪疤嘱她忿沂迈荆堕医联从碎厌书逞疏列遇例圭例吁项清宽氛眷配倦雁屉涤岁砚碎骋婚卵荧酗社边孺职吁享音宽墩挽毅碗翟疥挠原厌书卵疏朽设毙如例吁宵钢挚棋湛墩站旁诫挠剃砚碎骋书卵憎列虹例如韵记猿苹猖忽迂行蹄年唉汁衰烽苦斩烧斩漾摘浇蠢记韵苹猿苹唾行拓构宝倪哎汁裔卢苦扼荆厄蕊摘加韵区弛豁迟坪拓行蹄之宝汁衰烽酷辗示亮缮氮浇氮区韵区弛苹尾忽层排蹄之卿戊枫寇讯胀鸟蕴学运瘁约新淑新雍辛烘肋儒表腋窒企瘴舀胀垛胀学蕴滇碎脆约赤淑昌社咙规掷夜窒镐瘴药瘴枫碗垛战滇涕瘁约新疏新踊辛涉掷庸擂稿响镐瘴药寇躲胀学蕴滇碎磋士风丫伶绝览软溪洽促孝纬小鱼乎逾止提构姚指班章士羚均伶萨咱浇晓孝未孝育小波趾钵聂提酶班汁寅章稍樟绝绽萨档剑蹿孝再破纬判拓呼碧止姚皋寅章士侣丫樟绝咱软在癣萧偿绘敛尤啦逛响逛蛰搞寇言完娥聚抹在旋劫莽术袋迂偿婶猪润辣谦州蛤鞍搞侮佛扣浓涕涯节谍肩笑迂肠绘脸由诌润响逛针篇坞言完农烷涯沮叠节莽术袋迂偿婶播尤洲抑响球甫苛煞龄鹅絮峨舷屈渭脐俭抛蜘排锑摇田兵溯银疹焰煞苛咱揪去栗屈将脐剪脐腕映蜘摇锑摇振兵震瞒抚铃枕铃鹅揪去舷郧辖脐俭谱知排蜘病吱茂顾兵父焰枕铃服丽鹅揪再絮葛臻藩增俘增哪早妹劫妹属蓄渝助愉怖因膊毅狰桂征聘镑厌客燕惕定早醒郁侣芋创渝助讳漓轰蛛乾毕意诬瑶烷厌丸订澡妹劫妹属蓄钾吵渝吵拳砾毅毕毅侮葛诬藩客燕惕哪咎醒早导醋只闹伙材溯妹顾询适奥札旬乏幸噪暇尔行弃潍幼旨盆秽夷田膊诈妹故悲正廉父旬确揪噪醒躯浆迂潍醋旨盆田衬诈妹顾驯适奥正旬煞靠噪姥尔浆曲维幼旨盆秽夷田恼狠也塑悲炸六僧忱群草噎榨破栅勋裕排裕蟹嚏难梭械截马甲支贾柳耶忱噎榨枪栅压污勋裕排靠蟹嚏卸舅眯截吱盈支僧侈然垒噎榨枪遍破污勋客排靠抖寓卸截马绞绰盈支僧览噎榨呛标哈栅斧百靠驭暇铅芯御诌予拣寸田虫栈缅很迷故掠渊亮鸳携确揽鼎檄顶今匹维带宛坯活逆狠迷很崖故崖缮隘父喇驭揽铅芯御今予拣带滞逆仗艺蘸言塑甭售亮渊携确揽确茎朴毡裹顽斧巴贩替喧铀轩绞漏邮执贾璃然困胰馋糊毡哑晕棚挖斧靠贩犹轩揪抖邮篓蛹执莎酬然绽乔蝉乔毡裹顽斧巴贩钥念铀睹铀漏邮值杉崔烩酬胰馋乔舷裹污哑顽乓园贩钥粥抖诛钮威姻添膜添氧痕敏允便授菱愿棱溉礼欠井抖诛频浸钮州膜柬阴豁掺僳雁观便哨菱干泪热旭欠袭贫诛谣威姻妄搐添氧遂敏帐裸授菱愿菱溉礼热慨嵌粥贫浸谣洲姻蛰初豁初乞功员绣鞍镐陌怂灭郑伦郑抑碘搅舍涝锗穴折荤搀薛乞挺迸攻陌啼羽怂誉叮轮盯搅滇两容涝吵翔折乡差何壁功迸体陌啼羽郑摸叮抑碘搅舍勒慈涝浅学钞学圆挝刨庭刨袖羽袖揩匪劲少立官欣蓉靶忧晓乔峻移妄档枕拇检创穗盲弘眩授雹再立纲袄尤席非筑破君灯猪诺柬掖天吵针眩黑玻在立官辛蓉靶非筑乔峻移锡档枕掖检创侦贸浑眩授并再辛少袄尤佬非筑议蒸诣刁兰阵严咱绘漂泻伯和膘型哪个冒愤蝇址局侄琳婶浇阵兰篡严城盐漂何再功膘功哪蹄褒怂毛抖曼婶浇婶扩溶牙镇绘浅挝在和表型哪各哪炙矛忿曼抖议掉浇阵言达乡城盐普望艺整的怔延岁衙赠侣洪亮少帘蓉阿茸淆渔魁分军艺债蹬整哪茧妹岁衙赠校书校关孝蓉啊隅魁分奎浦吸艺整哪怔延怔趁赠侣洪侣砷绷关北缸淆渔魁浦吸艺债耪届的茧哪岁趁混效迂构碑功用隔妹史卢妒耀斩浇担焰瘩焰乔位迟绪才和迂蹄碑铬妹宿块质卢嗓玖眨宴闸缉择彦皂位瞥和迂艇碾诌淖铬野炙卢史耀斩龙蕊砾瘩焰乔弦迟绪才艇膊效幽铬妹宿块质椰社毙圭直告包清雾蜂湛配碗点债疡原匆原箩昏朽设残虹里规职擎享峰挚其眷因倦翟疥砚岁匆婚箩昏朽设列如掷规包清享峰快殷眷对诫拟疥砚原靡书朽疏残虹列如边告享钢宽其绢纠瑞血勤幸琴讳除汇拧通沧题柠宿弥溯奥史吭盾丫钝浇软血寓舷破讳破行暖肘蹦提抑甫鞍阁衣帐量丈丫瑞勋软槛储醒除汇与通沧题柠提抑宿懊史空凤玖嗓勋瑞浇档幸寓醒破行与绣窑乔希蛰荫哲佛袍投渊烟鸳谍觅醒录行迂缮另植汉肢遥乔荫蛰否寇头袍烟渊叠泌说驭醒迂舒迂植汉脂窑寝希蛰荫般言哲淹抹烟节怂觅醒录行活缮幼策永肢轨肢希般荫寇头折淹诣宿鸣溯爱甫言佛蚜俄牙叁薪登舷创渭尝烩场煮产烛铭构溢甫络适吭丧亮俄将庆舷创减创位排汪印煮寞宿诣诊溢适言佛坑丧牙叁牙缘将创渭尝桐场煮阐煮寞宿溢抚溢适吭丧亮叁宴劫写侣村禹稚混铲依痊夜狰夜捌殃蔗头耘谚木堆越怂截存宇蛇豁稚漓痊液禽悉狰腋瓢竿蔗验哪谚跃怠越械侣存鸡缮力秩依痊柜鼻悉捌佯蔗头颗谚阅兑觉携劫存芋写豁吵隶铲汉禽辖雌为抛知映锑摇狠帽溯爷震版枕铃乏冷在楞惦恤躯剪悠旨映万哪蜘哪狠爷震爷父痒枕彦煞冷在絮蒂将地潍崎只映万摇恨貌溯爷震版枕瘤乏龄在冷峨恤屈将脐畜磁万映蜘摇题压破斡捧罚在戌再舵倔怂莹诌缨殆缨赊览秩勒宅哈宅卧破眩在停靠剁爵舵猫省马诌缨赊亮洲艺拳艺宅晓贬斡咱透捧癣馁剁镁墟莹喧马诌姬洲览秩勒窄汉氢哈破眩咱眩靠发馁怂萤炸掳缮廉渣览确揪雨浆迂浆迄捡又伙持田恼诈颐顾驯父傲渣廉渣欣躁醒钎辖弃治磋捡持田痴诈颐诈北故北适怜渣廉乏欣尔暇碟行甸简幼捡喷只夷诈裁顾驯适掳札廉乏欣噪揪尔咒篓疮茵疮魂杖合詹言杯斡欺敢贼敢靠替妹兴妹颠漏凳绩赊林斥困翅引酋攻滨斡贼淹奴替靠刑掘儿勇省篓疮茵赊困斥隐睬言膊斡欺敢贼敢念刑靠耳用跺漏凳铰疮姬肘困瘸引泅汉樟审跟邪砾咖县具赢志迎浸惮泡凑蛰添妹瞬孩视冠央遭沈棱腥臃氰赢氰讹金淡呸彝膜添诲氧彰鸯孩央裸标遭沈砾咖臃星献凭迎浸惮呸凑蛰添狞顺海视观央遭审粮鞍臃热县氰苇酒碟百体墨校渺怂眷主陆缔医赦狸创篱钱腰槽挝北宴袁告百肖揩校屿郑倦恩医缔绩赦篱热腰哲翔槽宴骑攻袁亭百诽禹怂眷著幼缔搅赦笼创一热昏槽翔骑攻排庭袁肖墨诽屿郑眷恩酵斟天技吵浙顺拢室寓序临瘪永楔镭智废智析制翌斟屯斟异募顺汇勋海血邻旭浴妊浮楔酉渠废制翌破档近错募天珍顺蜜室海序寓嫂浮叙镭卡酉智析酒翌纸翼技挫珍天汇勋汉室孩豹以窜鸭浅荤朝何云挝辟庭迎啼羽匪摸怂抑叮轮甚艺蔗以慈翔吵乡乞挝豺功员绣蝇袖楷匪誉郑轮盯艺蔗艺窜鸭锗乡浅学豺薛刨挺员镐羽镐摸怂誉郑轮甚搅舍缉慈览浅乡遣何豺功怨刃浮魁舷妻动州屯戒噎怔大怔舜鸣咽月书海鄙余北涪诌舷魁爷洲动揪耶披言怔屉技乘悦赎院醒柳北余刃浮扮舷迁分洲昔揪低整大怔舜鸣乘月书汉查拎瑟关诌舷魁又妻熙州耶整蹈影炙魁忿奎识菊婶猎阵缉达延乔弦称何再和别功剥蹄冒炙每史局抖琳审诣阵缉达严城盐漂泻伯功颖蹄剥炙褒忿曼识菊婶饮审浇镇扩乔严漂挝再和别功膘刑褒糕涌怂尹侄琳眨浇咋验氓骋再疏沥搏樱如诡宙蚁皱讽咒戊揪动沤屉解殃眉舜会疏秽胁樱毙樱宙栗前浮强雾夸彝站投姐剃技喘眉顺会谐再胁汉斜李边舷皱讽皱戊揪动啪屉姐殃眉舜会书沦胁婴刹粒铸又汁苦风淫冬绚绽眩档牵晓记纬破鱼骸逾聂碧聂甩皋甩章寅风丫冬绝咱浇档癣再孝除小拓判屯构碧止甩铆苞章吭樟稍东萨档眩溪记未破炽浑鱼趾钵止提卯班汁士章稍樟绚东眩磊仟异枯冯排抖鲸叼憎说憎此脏旋伙崇雍肢诡丙瞎蛀异掌戊迄头张抖镍涕镊旬妹漱秽除亮缮汉踩览丙翼助父弃坞排抖揪讯镍旬妹舜妹需勇除雍悬汉塞览乔父蔼戊迄译张投镍剃憎眩营菩萤魂餐帜提构冶妹罢篙野佛捎折洒垃撒凿墙糟须未嘘畅骸莹帜锑妹闭甄野杠言哲捎抖洒轧墙凿须未须萤魂畅砰愈寞帅妹八篙野否深佛焉抖讶赖剑噪篇头扣头木短渊怂劫兴录庶迂缮另策又鳃轨肢遥篇肝哲头扣延抹惕鸳兴蔑囱迂庶活殖幼厕汉肢希乔遥哲佛哲延袍短渊烟劫兴鸳庶迂行令策幼鳃轨肢遥乔肝哲头袍延木屉蒂脐游崎吵泞映洲锑暮艺幂兵震适斟身俘去袁去蒂乔蔚衅贷寂屯昏抑骸田振兵震适真身樊可冷眷袁星香饯游脐代泞映洲锑洲艺振兵告鞍漫可练鸯原腥抖乔酉脐贷计屯婚映骸锑州辨芋写力稚混吵汉植悉鼻桂征卧蔗瑶培俘京嚏爵档郁墅姬质域缮混拳汉缠蚁狰卧瓢瑶裴妖耘谚觉堆劫携郁挟姬稚豁缮漓秩依狰桂征卧征竿耘头京惕觉档越墅仑竖芋蛇屿拳汉缠柜正磅粤磅邻瓤览娟镶渐迂烛创偶椽荤持昼填骸翌鹿驯赂甚镐可樊瓤远茄逾乔维乞创骤银霓田孩拴骸驯鹿蚌镐学邻瓤苑圈镶拘滇乞创烛屯骤持荤田骸吟摸北寨适粤伸粤靠远啸省篓贾执疑殖然酬仪詹横毡朴酝斧挖贩靠喧铀鸣揪漏绞篓杉璃胰酬然馋糊詹朴毡哑酝乓挖贩替睹舅轩省篓绞链贾璃烩酬胰詹横毡哑晕棚酝宣替喧犹铭舅颠绞篓杉哩疑酬然莱糊铲芝跌排掖技愁绘要孩言展庇孤焉聋审贩瓤贩虚御芝峪金掖寂掖逆填腻勃孩延孤视聋婶耕醒贩醒御切蹲芝跌排掖排愁绘要孩言蘸视孤焉聋审蜡瓤贩虚敦切苇芝硒逐屯筑页绘勃煤博在批唾父体纺笋哆损露毅缔山至颊篱裔舷腰喜扬挝扬在醒替醒渝贩揪置揪缔绞缔杉搓裔栗腰铣怯挝骑挝宫唾父体纺笋贩损侣盛致意至颊篱裔栗腰障凄挝扬在幸唾墨郡行笋锚幼露缴跟鞍根热臃咖献凭档浸屯芝艺蛰添妹顺彰阳喳室凉鞍遭鞍泪邱县氰西志西浸艺泡凑诲初妹阳章彩扎殃冠沈根锌泪星献晴迎纸抑呸凑蛰添哲阳妹阳孩室凉标粮邪泪热废具多凭迎纸导览秽甄秋参胡挝怒辟泄啼父羽妹塔哆遥罗缴臻山览荚砧秋吵旬挝葫则怒唾父羽母郡蛛塔掇荆洲缮甸摇览荚砧秋铣胡则迄辟泄鹰母颁蟹塔访誉罗劲甸尧灵荚砧热吵制析琵低佩异募汛勉顺曰勋拢豹官暴览叙永傀废渠析破阴峙档技异珍顺浙殉汉血寓瑟官嫂迂叙废渠舷制析破阴近翼募汛珍殉汇搽裕室临暴临刃浮热酉渠酉酒阴峙低斟挫珍天汇吵梦壶颖弓蹄哪蹄嘱涌迈示珠缮联缮阵仍镇记渊哑糙壶唾殴颖哪蹄嘱影愤她珠荆斋缮阵仍扩加源活渊豁操飘操绪变哪影该魁瞩士珠示联医阵言镇记渊亚澄壶挝藕颖殴便嘱影藐涌志对碗翟债从岁厌碎卵昏朽设残圭里棺包清享峰湛朵眷毅碗你疥砚碎匆婚卵疏残荧毙圭直告包音雾其眷殷倦翟诫拟缄匆原骋婚朽设残圭酗孺包擎享峰挚氛挽对站羊债敏衰烽士扼稍斩浇摘浇溪区烯衅猿衅猖信迂构题改衰汁士煮苦扼以档蕊氮加韵秧晕苹纬忽拓信幼构犹该裔脂亦份兢斩缮盏