某石化总承包项目运营分析和建议

某石化总承包项目运营分析和建议某石化总承包项目运营分析和建议某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司2目录工程总承包概述决定工程总承包方式的因素（参考工程总承包与工程公司专项研究报告）总承包项目工作分析总承包项目管理流程体系（参考总承包项目管理体系前期工作逻辑与内容）总承包项目经理部组建及其运作（参考工程总承包项目组织机构及其运作）企业如何创建规范的总承包项目管理体系（参考总承包企业如何建立规范的项目管理体系，工程总承包与工程公司专项研究报告）项目承包模式发展趋势分析总承包企业类型、特点和能力分析国际工程公司项目管理体系介绍工程总承包管理体系架构如何创建工程公司对公司实施总承包项目的建议（请项目组根据调研已获得信息提供具体可操作的建议，套用战略致胜三角形）发展规划组织管理流程管理人力资源管理风险分析及应对建议重要基础知识参考文件EPC工程总承包讲稿PPT新某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司3目录第一章总承包项目工作分析第二章总承包项目风险分析第三章风险管理对策和案例分析第四章总结与建议某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司4通过承担总承包项目，公司可以整合资源，提高企业整体的盈利能力承包管理费业主管理费设计费用材料、设备费用施工费用开车费用协调费与浪费利润关键点1）分包或采购费用控制；2）设计、采购、施工进度协调；3）设计优化；4）设计配合下的施工方案优化；5）综合质量控制；6）设计变更、变更设计控制。利润之外的好处1）提高设计控制能力；2）提高设计、采购、施工等资源综合整合能力；3）产业价值链延伸，增强企业市场竞争能力。公司作为总承包商利润总承包项目成本构成不可预见费须向业主索赔公司目前不涉及某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司5总承包项目各阶段工作紧密联系，构成一体化系统一个总工程项目的建设过程大致可分为设计、采购、施工、开车四个大的阶段，目前公司不涉及开车阶段上述四个阶段工作之间存在密切的联系以设计与采购为例，设备采购的初始信息来源于设计，而进入详细设计时，设备供应商提供的设备信息，尤其是安装和配套要求，又成为设计的输入条件；采购的进度受到设计进度的制约，详细设计进度反过来又受制于设备采购的进度；同时，施工的进度还受制于设计进度和采购设备和材料的进场时间设计E采购P施工C开车T某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司6设计工作对总承包项目具有重要影响设计进度影响总承包项目其他工作进度设计方案对项目成本具有重要影响设计成果质量对工程项目质量具有巨大影响123设计现场服务直接影响总承包项目现场施工4设计不能及时，准确地提供料表设计方案对项目成本优化贡献不足设计深度不足无现场设，设计的支持和控制作用不明显公司设计工作在总承包中暴露的问题某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司7目录第一章总承包项目工作分析第二章总承包项目风险分析第三章风险管理对策和案例分析第四章总结与建议某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司8总承包项目合同的特点，往往使总承包方承担了巨大的经营风险总承包合同特点业主把工程的设计、采购、施工工作全部委托给一家工程总承包商承担，总承包商对工程的安全、质量、进度和造价全面负责，双方责任明确，业主风险最小化总承包商可以把部分设计、采购和施工任务分包给分承包商承担，分包合同由总承包商与分承包商之间签订分承包商对工程项目承担的义务，通过总承包商对业主负责业主对工程总承包项目进行整体的、原则的、目标的协调和控制，对具体实施工作介入较少业主按合同规定支付合同价款，承包商按合同规定完成工程最终合同双方按合同规定验收和结算总承包项目风险系统性风险宏观经济变化、相关政策变化、自然灾害等来自业主方的风险业主方经营条件变化、业主方相关干系人变化来自分承包商的风险分承包商持续经营风险、分承包商违约风险总承包方内部风险内部经营风险、项目管理风险来自供应商的风险材料、设备价格波动的风险来自设计的风险设计进度、设计质量的风险来自财务管理的风险资金管理的风险某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司9因此，合同管理与风险管理是总承包项目管理的重点合同管理风险管理EPC合同管理合同造价管理、合同签订前的条款确认、合同研读、合同分解、合同执行过程控制、合同变更管理、合同结算分包与采购合同管理费用估算、合同签订前的条款确认、合同研读、合同分解、合同执行过程控制、合同变更管理、合同结算EPC合同与分包合同接口管理分包合同策划、分包合同执行过程控制风险管理的维度围绕项目启动、策划、设计、采购、施工、开车全过程对项目风险进行识别、评估与监控风险管理的不同阶段管理在EPC合同签订前、签订后、项目启动后、项目执行过程中各节点等不同阶段对EPC合同风险进行系统管理某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司10目录第一章总承包项目工作分析第二章总承包项目风险分析第三章风险管理体系和深度分析第四章总结与建议某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司11风险管理体系风险分析对于各种风险，组织专家和有经验人员，根据不同风险的特点采取不同的方法，对其进行定性分析和定量分析，评估这些风险的影响和可能性，评估风险的概率和后果。对这些风险进行了概率和后果的排序风险控制和化解对其在工程建设的各个阶段，根据实际情况，分别采取回避、控制、自留和转嫁的方法处理，提出对应的控制和化解的措施风险管理总结制定风险分析报告，项目管理层根据风险分析报告，分析出那些风险已经规避、那些风险已经转移、那些风险化解转为利润，又出现了那些风险，提出规避的建议等等，项目部组织总结、评价相应的控制和化解风险的应对方案风险管理循环监控风险工程建设的过程中，不间断的研究和分析项目风险，实时监控工程建设，随时结合项目现场新的情况调整风险评估和风险处置计划，及时总结、完善和提高应对项目建设风险的水平，减少风险带来的损失某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司12公司现有采购风险控制现在的做法存在的问题合同签订时，根据相关人员的经验，现货市场的价格，历史的价格走势和对未来材料价格的估计，由领导来判断采购是否有风险总承包业务进行中，根据相关人员的经验，认为价格合适时，购入一定量的现货，防止以后的价格波动料单不可能出得很早，采购人员的判断也难完全准确，为保证施工进度，材料购买不能拖延太久由于所用材料数量和种类多，经常变化，可能造成所储存材料不能全部使用，从而有减值和仓储的损失总承包业务周期长，受到国内外政策、经济的影响，无法准确预测所需材料的价格走势采购人员得到料单，根据自己经验判断近期材料价格走势，做出立即购买或延迟几日购买的决定案例一2008年，西北某工程企业由于对宏观经济环境变化风险识别不足，当年签订的两个EPC总承包项目在合同签订后即已分别浮亏超过15亿元。风险控制是公司打造百年老店的基础某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司13采购风险控制之深度分析套期保值控制采购风险套期保值的概念套期保值HEDGING就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约对冲平仓，结清期货交易带来的盈利或亏损，以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益，使交易者的经济收益稳定在一定的水平。也就是说，套期保值是以规避现货价格风险为目的的期货交易行为1同种商品的期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格的涨跌，就同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上2现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者将大致相等。期货交易的交割制度，保证了现货市场价格与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者差异接近于零。按规定，商品期货合约到期时，必须进行实物交割。到交割时，如果期货价格高于现货价格，就会有套利者买入低价现货，卖出高价期货，实现盈利。这种套利交易最终使期货价格和现货价格趋向一致套期保值的原理套期保值之所以能有助于规避价格风险是因为期货市场上存在两个基本经济原理某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司14采购风险控制之深度分析套期保值控制采购风险套期保值的种类1买入套期保值。它是指交易者先在期货市场买入期货和约，以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保值方式。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是旨在避免价格上涨的风险1平仓式套期保值套期保值交易的主要策略2卖出套期保值。它是指交易者先在期货市场卖出期货和约，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，从而达到保值目的的一种套期保值方式。卖出套期保值旨在避免价格下跌的风险2实物交割式套期保值3交割平仓式套期保值推荐公司研究目前公司的避险需要某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司15采购风险控制之深度分析套期保值控制采购风险套期保值的操作原则3商品数量相等原则商品数量相等原则是指在做套期保值交易时，所选用的期货合约上所载的商品的数量必须与交易者将要在现货市场上买进或卖出的商品数量相等。只有保持两个市场上买卖商品的数量相等，才能使一个市场上的盈利额与另一个市场上的亏损额相等或最接近4月份相同或相近原则在选用期货合约时，之所以必须遵循交割月份相同或相近原则，是因为随着期货合约交割期的到来，期货价格和现货价格会趋向一致，在两个市场上出现的亏损额和盈利额才会相等或接近，才能达到套期保值的目的1交易方向相反原则交易方向相反原则是指在做套期保值交易时，套期保值者必须同时或先后在期货市场上和现货市场上采取相反的买卖行动，即进行相反方向操作。只有遵循交易方向相反原则，才能用一个市场上的盈利去弥补另一个市场上的亏损，达到套期保值的目的2商品种类相同原则商品种类相同原则是指在做套期保值交易时，所选择的期货商品必须和套期保值者将在现货市场中买进或卖出的现货商品在种类上相同。根据同种商品期货价格和现货价格变动的趋势基本一致的原理，从而在两个市场上同时采取反向买卖行动达到套期保值的目的某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司16套期保值操作示例2009年7月9日到8月4日一个月不到，线材期货价格由3700点一直涨到5000点，涨幅超过35同期，658MM线材由3600元涨到4600元，涨幅超过1000元84日起期货现货价格有开始大幅下跌，跌幅也是十分巨大若，2009年7月15日，公司签订一总承包合同，根据施工进度9月25日需购买5000吨螺纹钢。7月15日郑州螺纹价格为5320元，期货价格为5600元。面对波动的市场公司该如何化解风险某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司17情况一价格上涨，且期货价格涨幅大于现货。现货价格上涨160元，期货价格上涨200元。套期保值效果现货市场期货市场基差7月15日钢材销售价格5320元/吨买入1000手期货合约，价格为5600元/吨280元/吨9月25日买入5000吨钢材，价格为5480元/吨卖出1000手期货合约平仓，价格为5800元/吨320元/吨盈亏变化532054805000800000元580056005000100万元基差走弱40元/吨9月25日，公司为工程进行采购，以每吨5480元购买钢材5000吨。比预多支付80万元。但由于其在期货市场上进行了买入保值，盈利100万元，这样不仅抵消了多支付的80万也可以理解为将价格锁定在了86日5320元的水平，而且额外盈利20万元。某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司18情况二期货价格上涨幅度小于现货价格。现货涨价160元，期货100元，套期保值效果现货市场期货市场基差7月15日钢材销售价格5320元/吨买入1000手期货合约，价格为5600元/吨280元/吨9月25日买入5000吨钢材，价格为5480元/吨卖出1000手期货合约平仓，价格为5700元/吨220元/吨盈亏变化532054805000800000元57005600500050万元基差走强60元/吨9月25日，公司为工程进行采购，在现货市场上购买5000吨钢材，同时在期货市场上卖出合约平仓。在现货市场亏损80万元，但在期货市场盈利50万元，抵消了大部分现货亏损。同样适当规避了价格风险。某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司19情况三期货价格与现货价格下跌同下跌100元或同幅度上涨，套期保值效果现货市场期货市场基差7月15日钢材销售价格5320元/吨买入1000手期货合约，价格为5600元/吨280元/吨9月25日买入5000吨钢材，价格为5220元/吨卖出1000手期货合约平仓，价格为5500元/吨280元/吨盈亏变化53205200500050万元55005600500050万元基差不变此种情况下期货市场的亏损会冲减掉现货市场的盈利，冲减程度视两个市场各自的下跌幅度而论。如果期货价格下跌大于现货，则会出现亏损；如果小于现货价格下跌，则综合两个市场盈亏状况仍然是盈利但盈利减少。期货价格与现货价格同幅上涨，此种情况下期货市场的盈利刚好抵消现货市场的亏损，即盈亏相抵。某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司20目录第一章总承包项目工作分析第二章总承包项目风险分析第三章风险管理体系和案例分析第四章总结与建议某石化总承包项目运营分析和建议上海慧朴企业管理有限公司21总结与建议公司在总承包项目领域处于起步阶段，人员、组织还没有固定总承包项目的制度已基本完备总承包项目执行中，设计版块人员还未完全转变思路多做控制成本和优化设计的工作总承包项目执行中，工程版块人员也未完全转变思路，作为施工方的甲方做好成本和进度控制工作，而不仅是质量控制，同时做好对甲方的服务工作在风险控制方面，公司还需加强控制，并根据甲方的合同灵活应对建议内容存在的困难短期建议对总承包业务考虑采取现场设计，提高设计深度，发挥设计对项目的控制能力，提高反应速度可能形成人手上的压力对主要材料进行套期保值，并在材料价格上涨时积极向业主索赔，做到利益最大化。对设计套期保值方案不熟悉同银行或金融机构对材料采购做套期保值合同风险较高的费用长期建议建立完整的风险管理体系需要较长时间的探索和项目经验的积累采取更有利于总承包项目的强矩阵或项目经理负责制需对组织结构和职责调整成立专门的风险控制部门，通过对合同和风险工具的管理和应用来控制和化解风险需有专门的人才某石化总承包项目运营分析和建议22慧朴管理简介上海慧朴企业管理有限公司是一家综合性管理咨询服务机构（简称HYWIT），在工程建设、制造流通、节能环保领域具有较强的品牌影响力，拥有一批高素质的专业咨询顾问，业务范围涵盖企业发展战略、组织与人力资源规划、业务流程管理、项目管理、信息化建设等方面。在山西、河北、湖南、湖北、重庆、安徽、上海、天津、江苏、浙江等省市为多家国有及民营企业提供咨询服务。SHANGHAIHYWITENTERPRISEMANAGEMENTCO,LTDINSHORTHYWITISANINTEGRATEDCONSULTINGORGANIZATIONWITHBIGBRANDINFLUENCEINCONSTRUCTION,REALESTATE,ENERGYCONSERVATIONANDENVIRONMENTPROTECTION,MANUFACTORYANDSUPPLYCHAININDUSTRYWEAREAGROUPOFHIGHLYQUALIFIEDCONSULTANTS,WHOSEEXPERTISEINLARGEANDCOMPLEXPROJECTSCOVERSALLMAJORDISCIPLINESOFMANAGEMENTCONSULTINGCOMPANYPROFILE工程建设CONSTRUCTION房地产REALESTATE节能环保ESEP制造流通MANSUP某石化总承包项目运营分析和建议23咨询服务业绩50亿以上客户20102012年序号咨询服务项目客户规模咨询服务主题1中国中铁某局集团十二五战略规划年营收100亿以上战略规划2中国中铁某局集团组织管控设计100亿以上集团管控3某建设集团基础设施项目实施指导手册开发100亿以上项目管理4某建设集团路桥公司综合项目管理信息系统开发100亿以上信息化5中国铁建某集团组