井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目可行性研究报告

核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传目录第一章总论1第一节项目概述1第二节编制的依据和原则2第三节可行性研究的过程与范围4第四节研究工作概要5第五节主要经济技术指标表8第六节研究结论9第二章项目建设的必要性及可行性11第一节项目建设的必要性11第二节项目建设的可行性12第三章项目区旅游资源分析16第一节旅游资源现状169JWKFFWVGTYMJG3、设计原则1）、与车辆发展战略相协调，停车场统一规划、系统建设、分步实施。2）、采用集中与分散相结合的原则。分为大客车停车场和小车停车场。3）、停车场的设置以占地面积小，疏散方便，保证安全为原则。4）、停车场的设置尽量面临道路，便于车辆组织进出，减少对干道的干扰。4、生态停车场设计1）平面布置生态停车场规划建于茨坪白银湖一带，进出口道路与井泰高速公路相接，方便团体游客和自驾车游客往来。依据现有地形地貌生态停车场建于井泰高速公路的西侧，减少土石方的挖填数量，以保护现有生态景观，为有序有效出入，在项目从北至南设外来车辆停车场，以小型汽车为计算当量，将其他类型车辆按表一所列换算系数换算成当量车型，以当量车型核算车位总指标。除此之外均设为大客车停车场。表一停车场（库）设计车型外廓尺寸和换算系数各类车型外廓尺寸M车辆类型总长总宽总高车辆换算系数微型汽车320160180070小型汽车500200220100中型汽车870250400200机动车大型汽车1200250400250停车厂主要停放机动车，考虑车辆单位停车占地面积和进出方便，停车场均按斜列式60前进停车设计。按表二设计参数可得知，每辆小车单位停车面积为269平方米，每辆客车单位停车面积为674平方米，按预设停放大客车143辆，小车1500辆，大客车停车场占地面积为9650平方米，小车停车场占地面积为40350平方米。按本章节表三参数设计停车场通行道路及建筑物之间的间距。总体布置具体见总平面布置图。2）结构设计停车场，底层为15CM厚5水泥稳定层，2CM厚125水泥砂浆结合层，面层铺设彩色花岗岩及植草砖面层。表二机动车停车场设计参数垂直通道方向的停车带宽M平行通道方向的停车带长M通道宽M单位停车面积平方米停车方式平行式前进停车262835353552701271602203040454550213336730920132030前进停车324264801105256707070304050586024434762376178045前进停车3952811041473740494949304060687020028854467589260前进停车435993121173303240404040508095100189269532674892斜列式60后退停车43599312117330324040403545657380182261502629852前进停车42609713019026283535356095100130190187301515683998垂直式后退停车4260971301902628353535426097130190164252508683998注表中类指微型汽车，类指小型汽车，类指中型汽车，类指大型汽车，类指绞接车。表三车辆纵横向净距项目微型汽车和小型汽车大中型汽车和铰接车车间纵向净距200400车背对停车时车间尾距100100车间横向净距100100纵050050车与围墙、护栏及其他构筑物之间横100100（三）电子门禁系统电子门票系统主要由电子门票、读写器（READ/WRITEDEVICE）、现场控制器、集中控制器和数据交换/管理中心（配软件）等组成。当读取电子门票时对人脸进行拍照，人脸识别系统采用骨骼识别原理，最快反应速度为001秒。同时读取进场人员的指纹，对预先购票时的指纹进行对比，并进行身份的验证。采用射频识别（RFID）技术的电子门票作为数据载体，能起到标识识别、人员跟踪、信息采集的作用。电子门票与读写器、现场控制器和应用软件等构成的RFID系统直接与相应的管理信息系统相连。每一位人员（包括观众、嫌疑犯、运动员、工作人员等）都可以被准确地跟踪。电子门票系统可以发挥门票功能、出入口管理（门禁管理）功能、实现对人员的动态跟踪和查询功能。电子门票系统与报警系统、CCTV监控系统、紧急广播系统、巡逻管理系统、停车场管理系统等配合使用，相互联动能最大程度地发挥其观众引导、查询、危险控制的作用。电子门票是一种将智能芯片嵌入纸质门票等介质中，用于快捷检票/验票并能实现对持票人进行实时精准定位跟踪和查询管理的新型门票。其核心是采用RFID射频识别技术、具有一定存储容量的芯片,将这种芯片和特制的天线连接在一起就构成了常说的电子标签。将电子标签封装在特定的票卡中，即构成了先进的电子门票。第三节道路工程一、设计的依据1、城市道路设计规范（CJJ3790）；2、公路工程抗震设计规范（JTG00489）；3、公路水泥混凝土路面设计规范（JTG004D402002）；4、城市道路和建筑物无障碍设计规范（JGJ502001）；5、其他有关国家、地方法律、法规。二、建设规模为了减轻区域内交通压力，形成旅游区快速路出入口，拟新建道路总长2KM。三、工程设计道路宽度设计为12米，采用一块板断面型式。1、路面采用沥青砼路面。具有摊铺快速，施工方便，行车舒适，行车噪音低，局部开挖、修补比较方便，便于今后地下管线二次埋设等优点。道路结构设计按照城市道路设计规范确定的计算方法，根据交通量的大小以及路面防冻厚度的大小要求确定道路结构厚度。面层采用A级110道路石油沥青，油石比控制在5左右，并以马歇尔稳定度结果控制。2、路基填、挖方路基边坡根据土质按公路路基设计规范放坡；路基压实按城市道路发计规范相应标准进行。第四节公用工程一、给水工程（一）设计的依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国水法；4、中华人民共和国城市规划法；5、饮用水源保护区污染防治管理规定；6、室外供水设计规范GB500142006；7、供水水文地质勘察规范GB50027；8、供水管井技术规范GB5029699；9、饮用净水水质标准CJ942005821；10、地下工程防水技术规程（GBJ10887）。（二）用水量本给水工程用水量主要包括镇区生活用水、工业用水、消防用水及未预见用水等四个方面。1、生活用水量（Q1）自来水普及率近期取90，远期取100。用水量标准及计算（1）近期用水量平均日用水量取100L/人日，最高日用水量取120L/人日。经计算，近期平均日用水量（Q1近）及最高日用水量（Q1近）分别为Q1近10001001030990M3/日；Q1近100012010309108M3/日。（2）远期用水量平均日用水量取120L/人日，最高日用水量取150L/人日。经计算，远期平均日用水量（Q1远）及最高日用水量（Q1远）分别为Q1远25001201031300M3/日；Q1远25001501031375M3/日。2、消防用水量（Q2）根据有关规定，假设同一时间两处起火，持续时间2小时，每处用水量35L/S，则Q2225003510370M3/日。3、未预见用水量（Q3）未预见用水量按最高日用水量的20计算，则Q3近（Q1近Q2）20（10870）20356M3/日Q3远（Q1远Q2）20（37570）2089M3/日综上，项目总用水量为Q4总近期Q1近Q2Q390703561956M3/日Q4总远期Q1远Q2远Q33007089459M3/日根据预测用水量，茨坪自来水厂能满足使用要求，只需增设自来水管道1KM。二、电网工程（一）设计的依据1、供配电系统设计规范（GB5005295）；2、农村电网建设与改造工程技术导则（试行）；3、电力工程电缆设计规范（GB5021794）；4、其它相关的规范、规程、规定等。（二）用电量预测电力负荷，游客服务中心用电指标按03KW/M2计算，则游客服务中心用电1050KW。生态体停场用电指标按01KW/M2计算，则生态体停场用电5000KW。得项目用电负荷为6050KW，同时率（取06）则项目用电3630KW。根据预测用电量，现有10KV电力线能满足使用要求，需增设电力线1KM，选择LGJ120导线，线路采用钢结构杆塔，悬式绝缘子，全线架设避雷线。电力变压器选用SCB10，接线号为D，YN11的干式变压器。10KV高压配电装置选用先进的中置式金属铠装抽出式开关设备GZS1型，低压配电装置选用GCS低压抽出式开关柜。第九章节能专篇第一节编制的依据一、设计依据1、中华人民共和国节约能源法；2、民用建筑节能管理规定（建设部）；3、民用建筑热工设计规范GB5017693；4、江西省节能设计地方标准；5、外墙外保温工程技术规程JGJ1292000；6、全国民用建筑工程设计技术措施节能转篇建筑2007。第二节采取的措施一、停车场节能的基本途径停车场位于郊区,占地面积大,功能分区明确,在利用阳光、空气、水、绿化、土壤等自然资源方面有着得天独厚的有利条件。停车场的节能应从方案设计阶段开始,通过确定合理的建筑规模,高效率地利用空间,以节约土地特别是耕地的占用量同时,应将新材料、新技术的应用和高品位的建筑设计融为一体,达到节约投资、减少建筑能源消耗的目的。二、本项目在节能方面采取以下措施1、自然风的利用由于停车场的选址远离市区噪声源和污染源,故应尽量利用自然通风,以改善建筑物内部环境。自然通风能为室内提供新鲜空气,有利于人们的身体健康,同时能有效实现被动式制冷,减少对空调的依赖,节约能源。为了有效利用自然通风,在建筑布局时应使建筑物面向夏季夜间风向房间进深不宜过大,一般情况下平面进深不超过楼层净高的5倍建筑物的门窗开口位置及走道的布置、建筑开口和内部隔断的设置等都要起到对气流的引导作用,这样有利于穿堂风的形成。同时应将通风设计、光照设计及供暖/降温结合起来考虑,在可能的情况下充分利用水面、植物来降温。2利用雨水资源从长远的观点看,充分利用雨水资源是非常值得推荐的。雨水属于优质杂排水,主要污染物为灰尘,处理方法简单。雨水系统就近排入城市排水体或河塘。收集来的雨水经过处理后可用来洗车、浇洒道路、绿化用水。3太阳能利用把天然光引进室内照明,不仅节约资源,保护环境,还可以创造出舒适的光照环境,有益于身心健康。大面积的窗户采光较好,但也会带来更多的热损失。窗户的数量和面积应根据建筑形式处理要求、自然光照和能耗等综合确定。比较合理的经验值是窗户面积为室内面积的20左右。相对于墙面上的窗户,透明屋顶将提供更好、更广泛的自然照明,但容易引起室内温度过高。4建筑材料与设备建筑材料的选用要注意持久耐用,应尽可能选用由再生原料制成的材料,并积极利用可循环使用的建筑材料和构件大胆使用新材料和新技术,以减少外墙热损失、提高门窗的绝热性和屋面的保温隔热性能。5、照明功率密度值不能大于规范GB500342004建筑照明设计标准的规定。照明灯具以节能型灯具为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。6、电缆、导线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流；7、设计时考虑稳定电压措施。8、在设备选型上，采用高效节能的设备，以节约能源。第三节节能效果本项目为达到节能、环保的目标，在建筑热工设计、采暖节能设计方面严格执行国家及地方相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，整体达到并满足节能设计标准，使总体能源消耗有效地降低，达到建筑节能75的节能设计标准；道路建成后，大大提高了道路通行能力，降低了运输成本，即车辆燃油量会大大降低。同时，也降低了汽车尾气对环境的污染。第十章环境保护工程本项目在设计中，将周边环境因素表达在设计里面，并尽可能的把自然生态的元素体现在建筑及其他建设内容中，在充分考虑旅游与自然资源、生态环境和社会文化相互作用、影响的前提下，把旅游开发建立在生态环境承受能力之上，努力谋求旅游业与自然、文化和人类生存环境协调发展。一、编制依据1、中华人民共和国环境保护法；2、国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（2005年12月3日）；3、国务院（98）第253号建设项目环境保护管理条例；4、国家发改委、国务院环委（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定；5、国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会（86）国环字第003号文关于颁发“建设项目环境保护管理办法”的通知。二、设计采用标准1、环境质量标准大气环境执行GB30951996大气环境质量标准的二级标准。2、污染物排放标准（1）废污水执行GB89781996污水综合排放标准的二级标准。（2）废气执行GB162971996大气污染物综合排放标准的二级标准。3、噪声执行GB1234890工业企业厂界噪声标准的二级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的工业企业噪声卫生标准（试行草案）。三、环境现状项目区无工业废气及其它有害气体和灰尘，空气质量达到GB30951999规定的一级标准，环境噪声达到GB30961993规定的标准，地面水环境质量达到GB38382002的规定。周围山青水绿，无工业污染。四、建设项目对环境影响因素该项目主要建设内容包括旅客服务中心、生态停车场、进出口道路及配套公共服务设施建设等。建设项目对环境的影响主要施工阶段对环境的影响和运行阶段对环境的影响。1、施工阶段环境影响分析（1）噪声影响施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的搅拌机，运输车辆等运转机械产生的噪声。（2）扬尘影响项目在施工过程中产生扬尘，影响环境质量。（3）固体废弃物主要为建筑渣土及施工人员产生的少量生活垃圾。2、运行阶段环境影响分析（1）噪声主要是交通噪声。由过路的汽车产生，其特点是大小不规则，且变动幅度大。（2）大气污染汽车产生的尾气。由汽车排放的污染物质有碳氢化合物、一氧化碳、氮氢化合物、铅化物、颗粒物质等。（3）污水主要是含有机物的生活废水对环境的影响。（4）固体废弃物主要为生活垃圾对环境的影响。五、环境治理与保护措施坚持环境保护“三同时”的原则，即环境工程建设与主体工程建设“同时设计、同时施工、同时投入使用”。环境保护措施分为建设阶段和使用阶段。1、项目建设阶段环境保护措施（1）噪声控制施工过程中应合理安排施工时间，避免夜间施工。并且尽量控制使用噪声大的机械设备，降低噪声。建材的堆放及混凝土拌合应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁、湿润，减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染。在施工中采用遮盖措施避免扬尘、降低噪声。（2）扬尘在施工基础土方中采用遮盖措施避免扬尘，必要时采用湿式作业。（3）固废建筑渣土运至环卫部门指定的位置。2、项目运行阶段的环境保护（1）噪声控制降低道路交通噪声的主要措施有改善车辆结构、改善行驶状态、控制交通量等。（2）气体污染控制加强对通过景区汽车的管理和控制，改善工程结构，确保环境设施带、绿化等缓冲区域等，以减轻汽车尾气对环境的影响。（3）污水及固体废弃物控制项目建成后，及时清运各类生活垃圾，加大环境清洁管理力度。生活废水经处理后，排入项目区排水管网。3、生态环境建设在建设的同时要作好科学设计，加强工程固定措施，减少施工过程对生态系统的危害，维持地貌特征的稳定。绿化选用生态效益好和观赏价值高的物种。只要在施工和营运期从避免、减小、矫正、保护和补偿五个方面考虑，可以把本项目对周围的生态环境影响降低到最低程度。六、环境管理和监测本项目建成后，配备专职环保管理人员，负责本项目的环保工作。七、环境影响评价本项目总体方案布局从环境保护的角度给与了充分考虑，在坚持“三同时”的原则基础上，严格执行国家有关规定和标准要求，项目建成后，各种污染物、源，已有相应处理措施，不会对周围环境造成污染。第十一章劳动安全卫生消防第一节职业安全卫生一、设计依据1、劳动部劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定；2、工业企业设计卫生标准TJ3679；3、工业企业噪声控制设计规范GBJ8785；本项目对营运过程中可能产生的灰尘、噪音、高温、机械伤害等事故，采取切实可行的防护措施，以做到安全文明生产。本项目职业安全卫生工作严格按照国家有关法律法规进行，从保护劳动者身心健康，保证安全、高效生产的角度进行防范工作。二、主要防护措施1、按工业企业噪声控制规范设计，对噪声源、振动设备要采取消声、隔音、吸声、减振措施。2、配齐配全传动系统安全防护装置，严格按有关操作规范进行操作，操作工须经安全教育并经考核确认合格后持证上岗。同时要求严格按以下操作规程操作，防止机械伤害。3、对于电气装置和用电设备，严格按电气安全保护规范进行可靠的接地及设置漏电保护系统，以保障操作人员免遭电击伤害。4、在垃圾处理作业中有许多工房和机械设备，如果操作或防护措施不当，会引起工房、机械设备破坏和人员的伤亡。此外，生活垃圾中含有多种对人体有害的物质，对操作人员身体健康可能造成一定的危害，因此垃圾站的安全与卫生工作尤为重要，必须予以高度重视。垃圾转运站实行规范管理，由环卫处选派专人，经过专业培训后上岗操作。垃圾转运站应保持内外清洁，严格执行站内卫生管理规定，避免致病微生物的繁衍及飞尘、甲烷等有害、易爆气体的产生、以确保工作人员卫生及安全。5、为加强旅游接待中心的安全保卫工作，需配备一定数量的安全工作人员。三、预期效果及评价通过以上一系列安全防护措施，加强管理，加强安全教育，制订严格的操作规程，将会大大减少危害工人事故发生的可能性。使游客和工作人员在一个清洁舒适的环境中操作。同时配套有劳保卫生设施，对工作人员的身体健康起着保障作用。总之，通过采取以上技术措施，配合严格科学管理，强化职工的安全保护意识，将会使本项目的职业安全卫生达到较高的水平。第二节消防一、设计依据1、中华人民共和国消防法；2、中华人民共和国消防条例实施细则；3、建筑设计防火规范（GB500162006）。二、消防给水本项目的消防给水一般与生产、生活给水管合并，采用合流给水系统。依据有关规范及现场条件，本设计采用临时高压消防系统。当采用高压给水系统消防时，管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑的最高处时，水枪的充实水柱仍不小于10M；室内两股水柱水量保证同时达到室内任何部位，管道内压力保证水枪出口充实水柱不小于10M。（1）消防水源依据现场条件，本项目消防水源为茨坪镇管网水源。（2）消防用水量室外消防给水管网设环形状，设地上式消火栓，水量按30升/秒，室内消火栓水量按10升/秒设计。同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间按2小时计。室外消防用水量30362216立方米室内消防用水量1036272立方米总消防用水量288立方米火灾时最大消防流量为10363036144立方米/小时。3、消防设施（1）室外消火栓本设计在场区内设立环状给水管网，管径不小于DN100。在厂区内设立室外地上式消火栓，间距不大于200米，保护半径不大于250米。（2）室内消火栓依据GBJ1687规定，室内消防用水量为10升/秒，二股水柱。室内消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置应保证有两只水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。（3）建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3KG磷酸铵盐干粉灭火器（手提式），手提二氧化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。第十二章项目管理第一节项目管理为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益。根据国家有关政策，本项目实行项目法人责任制、项目资本金制、工程招投标制、工程质量监督管理制、项目环境监督管理制等制度的建设。井冈山旅游发展股份有限公司负责项目实施。一、实施原则与步骤1、项目的实施首先应符合国家的建设审批进度，同时要积极落实项目的建设费用。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。4、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门1、资金部负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。2、综合部负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工培训等工作。3、工程部负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。三、项目招投标制按照国家发改委、财政部、公安部对项目管理办法的有关规定，制定项目管理办法。管理办法对项目的准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面作出了明确的规定，以保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目建设任务。管理制度中充分体现建立项目法人责任制、建立有效监督机制、项目的招标计划等有关规定。根据中华人民共和国国家发展计划委员会2001年第9号令，特制订本项目招标方案。1、招标工作依据（1、中华人民共和国招标投标法；（2、国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法；（3、七部委联合发布评标委员会和评标办法暂行规定。2、招标工作原则（1）招标方式按照江西省发展计划委员会有关要求，结合该项目特点，拟采用以下招标方式建安施工、设备购置采用国内公开招标,进行资格后审,工程设计、监理采用国内公开招标。（2）标段划分按照建设部有关规定，结合该项目特点，井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目工程分为2个合同段。（3）招标范围土建、装饰装修、水电、信息设备采购等。（4）公告发布根据国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法，该项目将在国家认可的网站上刊登招标公告，初步拟定在吉安公共资源交易网或井冈山公共资源交易网。（5）资格审查按照有关规定对施工企业、工程监理潜在投标人进行资格审查。（6）潜在投标人的要求公开招标，通过媒介发布公告。凡具有建设部门颁发的三级及以上房屋建筑工程及市政二级及以上施工总承包资质、具有良好的社会信誉和足够的类似工程施工经验的施工单位，均可参与该项目的施工投标。3、招标组织形式（1）招标机构具有相应资质的招标机构，实施招标组织工作。（2）评标委员会招标代理机构按国家和省政府有关规定随机抽样组建由多名专家组成的评标委员会。4、招标基本情况项目的勘察、设计、施工、监理以及主要设备、材料等采购活动，拟采用的招标组织形式、方式详见招标基本情况表121。表121井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目招标范围招标组织形式招标方式项目类别全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式招标估算金额（万元）备注勘察设计51建安工程3393监理27其他629第二节项目施工进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实工作，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度，应合理安排工期。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需22个月。整个项目实施进度详见下表122表122项目实施进度安排表201020112012序号年月项目1346791012134679101213467910122可研编制、环评、初设等前期工作3项目招标4土建施工和设备采购、安装、附属工程5竣工验收第十三章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、编制依据1、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、井冈山市建筑安装工程造价及相关资料3、江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2004）4、江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2004年）5、江西省安装工程消耗量定额及统一基价表（2004年）6、江西省建筑安装工程费用定额（2004年）7、江西省建筑工程计价办法（实行）8、江西省市政工程消耗量定额及单位估价表（2006年）。9、江西省市政工程及园林工程费用定额（2006年）10、建安以外费用由井冈山市城区市政道路、绿化等工程造价参考计取。二、其他费用的取费标准1、建设单位管理费按财政部财建（2002）394号文计取。2、勘测设计费按工程勘测设计收费标准（2002修订本）计取。3、工程监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定（发改价格2007670号文）计算。4、基本预备费按工程费用和其它费用之和的5计算。三、估算范围本投资估算包括土建（含一般装饰工程）、设备购置、安装工程、室外工程及其它费用、基本预备费的固定资产投资。四、投资估算本项目估算总投资4100万元，其中建筑工程费2810万元，设备购置及安装费583万元，其他费用512万元，预备费195万元。项目投资估算表详见表131。井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目投资估算表表131序号工程或费用名称单位数量单价（元）建筑工程费设备购置及安装工程费其他费用合计一、第一部分工程费用1建筑工程2810583339311服务中心M23500165057857812进出口牌楼M23601200434313生态停车场M25000153615360131土方工程M36752015101101132石方工程M3896423531431413330CM厚5水泥稳定砂砾基层M25000038190190134植草砖M22500055138138135花岗岩面砖M235000142497497136路面标线、标牌项1150150137绿化、乔木棵25002305858138场区照明项13030139场区围护M185032000595914进出口道路KM2412412141土方工程M338251566142石方工程M3610035212114320CM厚天然砂砾垫层M22800022626214430CM厚5水泥稳定砂砾基层M22700038103103145沥青砼路面M2260008522122115电子门禁系统279279151电子门票系统服务器台16218003535152管理电脑台164500720720153报表打印机台163600576576154操作系统套163500560560155数据库套16890014241424156票务管理子系统套167600012160121601578口交换机台161500240240158UPS电源台16900014401440159KW22215M560018100810081510售票电脑工作站座1230000230023001511条码打印机台454002162161512条码阅读器台4130005205215138口交换机台257001141141514UPS电源台2103002062061515条码三棍转闸验票机套4840003360336016监控点1045010450161红外网络高速球探头套75600045004500162探射灯套75450338338163KW22215M320001548004800164主机台38166245245165显示屏台182600468468166监控软件套425001117换乘区、候车长廊M2320042013413418消防、给排水工程项115000005010015019供电工程项11000000100100110污水净化池M220013002626111其它附属工程、第一部分费用合计28105833393第二部分其他费用1建设单位管理费1134342工程勘察设计费11551513工程建设监理费10827275工程质量监督费10310106设计文件审查费2元/M215157招标代理费10517178土地使用费119亩3万元/亩357357第二部分费用合计512512第一、二部分费用合计28105835123904三、基本预备费一二5195195四、项目总投资28105837074100第二节资金筹措本项目总投资4100万元，申请中央专项资金及地方自筹解决。第十四章财务评价一、财务评价依据1、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数2006年、企业会计制度（2001年）及国家有关政策规定进行。2、项目主要投入、产出物价格以2008年项目单位执行的价格为依据，并考虑未来价格的变动趋势。3、本项目属服务项目，根据现行税法规定，缴纳营业税、城建税、教育费附加、所得税。4、折现系数12。二、项目建设期、经营期、计算期项目拟1年建成,经营期14年,计算期15年。三、营业收入估算本项目实施后，井冈山的旅游环境、基础设施将明显改观，接待能力明显提升，游客数量和人均消费均将逐年上升，营业收入明显提高，将为井冈山市带来丰厚的旅游综合效益。该项目将带动景区交通收入、门票收入、住宿收入、娱乐收入、购物收入及其他收入的增长，本次测算以该项目实施后为井冈山茨坪景区带来的各项综合收入为依据。项目的第1年属于项目建设期，景区基础设施、主要配套设施均在建设之中，接待能力有限，景区将维持现状，无增量游客；项目第2年按设计生产能力的80计算收入,第3年按设计生产能力的100计算收入。详见销售收入和销售税金及附加估算表141。销售收入和销售税金及附加估算表141生产负荷80生产负荷100生产负荷100生产负荷100生产负荷1002年3年4年5年615年序号项目单位单价接待人数销售收入（万元）接待人数销售收入（万元）接待人数销售收入（万元）接待人数销售收入（万元）接待人数销售收入（万元）1销售收入11门票消费收入万人2262886508836813636813636813636813612购物消费收入万人10288288363603636036360363602销售收入小计万元6796884968496849684962税金及附加373824672846728467284672821营业税5339844248042480424804248022城市建设维护税72379297429742974297423教育附加3102012741274127412743销售收入合计642298802872802872802872802872四、销售营业税金及附加根据现行财税制度，项目须缴纳5的营业税，城市维护和教育费附加分别按营业税的7和3征收。所得税按33缴纳。五、总成本费用估算为便于估算，单位产品生产成本以每人为单位。单价按现行市场价格估算1、购物直接成本（指直接购置的原材料物品）按收入的80计算；2、门票消费、购物消费、其他消费所需要的服务人员（工资和福利）按每人次45元计算；3、算燃料动力费按门票消费、购物消费、其他消费收入的40计；4、修理费按固定资产折旧的10估算为每年186万元。5、管理费用每年按300万元计算；6、推广费用每年按100万元计算。7、固定资产折旧采用直线折旧法，旅游基础设施按20年、固定资产残值率按0计算。年折旧估算为16965万元。8、摊销费是对无形资产、其他资产的摊销。无形资产按5年。每年摊销14140万元。经估算，项目年平均总成本为586940万元。详见固定资产折旧费、无形及其它资产摊销估算表142，生产成本估算表143，总成本费用估算表144。固定资产折旧费、无形及其它资产摊销估算表142折旧及摊销年份序号项目折旧及摊销年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年15年一原有固定资产15年原值000当期折旧费000000000000000000000000净值000000000000000000000000二新增固定资产（旅游基础设施）20原值339300当期折旧费16965169651696516965169651696516965净值322335305370288405271440254475237510220545四新增递延资产5原值70700摊销值1414014140141401414014140净值56560424202828014140000五合计原值410000六合计折旧摊销值00031105311053110531105311051696516965七合计净值70700378895347790316685285580254475237510220545生产成本估算表表143计算期序号年份费用名称1234567151购物直接成本23042882882882882882882燃料动力2718723398433984339843398433984339843工资和福利12961620162016201620162016204修理费用16971697169716971697169716975其它费用4000040000400004000040000400004000051管理费用3000030000300003000030000300003000052销售、推广费100001000010000100001000010000100006经营成本4662095723375723375723375723375723375723377其中固定成本31697316973169731697316973169731697可变成本434512540640540640540640540640540640540640总成本费用估算表表144计算期序号项目合计12345678151经营成本39002284662095723375723375723375723375723375723372折旧、摊销费189455000311053110531105311053110516965169653利息支出4总成本费用88040954973146034426034426034426034425893025893025其中固定成本800623628026280262802628026280248662486626可变成本8003472434512540640540640540640540640540640540640六、财务效益分析项目经济效益计算分析按15年（含建设期）计算，年平均利润总额199431万元；财务净现值567086万元，财务内部收益率3706，动态投资回收期年445年。详见损益和利润分配表145、项目财务现金流量表146。损益和利润分配表表145经济效益计算分析期年序号项目合计12345678151销售收入577728679688496849684968496849684962营业税金及附加317750373824672846728467284672846728467283总成本费用40896834973146034426034426034426034425893025893024利润总额13698471449841994311994311994311994312135712135715弥补以前年度亏损00000000006应纳税所得额13698471449841994311994311994311994312135712135717所得税452050478456581265812658126581270478704788净利润917798971391336181336181336181336181430921430929提取法定盈余公积金91780971413362133621336213362143091430910未分配利润8260188742512025712025712025712025712878312878311累计未分配利润316294687425207682327939448195568452697235826018项目财务现金流量表表146经济效益计算分析期15年建设期经营期序号项目1234567891011121314151现金流入067968849684968496849684968496849684968496849684968496849611销售收入67968849684968496849684968496849684968496849684968496849612回收固定资产余值13回收流动资金2现金流出41000055143668487768487768487768487768954368954368954368954368954368954368954368954368954321建设投资41000022流动资金投资23经营成本46620957233757233757233757233757233757233757233757233757233757233757233757233757233724税金及附加373824672846728467284672846728467284672846728467284672846728467284672825所得税47845658126581265812658127047870478704787047870478704787047870478704783净现金流量4100001282441647231647231647231647231600571600571600571600571600571600571600571600571600575折现系数IC120890800710640570510450400360320290260230200186折现净现金流量36607110223611724710468593469834547240264644577185153446013410833668132751292427累计折现净现金流量3660712638361465894190451564135018207420272065329783381317427330468412505093537844567086七、不确定性分析1、盈亏平衡分析以旅客来山人数表示的盈亏平衡点BEP固定成本（营业收入可变成本税金）10057184（849654064062802）10023952、盈亏平衡时的营业收入EPDBEP84962395203479万元计算结果表明，当旅客来山人数达到设计能力的2395时，即营业收入为203479万元时，即可保本。项目经营安全率高，项目具有较强的抗风险能力。3、敏感性分析在建设投资、经营成本和营业收等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，详见敏感性分析表147敏感性分析表表147财务净现值项目财务内部收益率IC12万元投资回收期年基准方案3706567086445投资增加L03726571228443投资减少L03686562944447营业入增加104409745735384营业入减少102979388437541由敏感性分析结果可以看出，营业收入是最为敏感的因素，当营业收入上升10时，其财务内部收益率上升了703；当营业收入下降727时，其财务内部收益率下降了727。因此需不断提高竞争能力，以维持一定的营业收入。第十五章结论与建议第一节结论1、本项目为井冈山风景名胜区旅游基础设施建设项目。项目建设贯彻科学发展观和可持续发展的理念，注重人与环境和谐发展。2、本项目建设将缓解井冈山中心景区目前基础设施条件相对落后及旅游接待能力不足的矛盾。3、本项目符合国家产业政策，得到当地政府的重点支持。4、本项目建筑方案、工程方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。5、财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为承办单位带来一定的经济效益，为当地旅游业增添新的亮点。综上所述，本项目是可行的。第二节建议建议今后增加停车场智能照明管理系统，新型节能照明管理系统将整合成熟的通讯技术和感测网络技术，让照明设备变聪明，例如通过不同功能的传感器侦测停车场环境的光线变化，自动调整到合适的照明强度。一旦有车辆驶入或驶出，行驶路线上的相应灯光将适当增强以确保安全，而当车辆驶过之后，可自动恢复到节能照明状态。井冈山旅游发展股份有限公司为实施本项目做了大量准备工作，项目已具备实施条件，建议政府主管部门给予支持。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传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